2022年第一季度报告
证券代码：603977证券简称：国泰集团
江西国泰集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同上年同期
项目本报告期期增减变动幅度(%)调整前调整后调整后
营业收入405108181.03344481624.30344481624.3017.60归属于上市公司股东
34009465.4932572181.6032249008.685.46
的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益30737457.8027231030.7727182554.8413.08的净利润
1/192022年第一季度报告
经营活动产生的现金
-61608011.00-49241359.77-49241359.77不适用流量净额
基本每股收益（元/股）0.060.060.060.00
稀释每股收益（元/股）0.060.060.060.00加权平均净资产收益
1.301.441.44减少0.14个百分点率（%）本报告期末比上年度上年度末
本报告期末末增减变动幅度(%)调整前调整后调整后
总资产4343818296.244375598881.894375598881.89-0.73归属于上市公司股东
2644042532.592595186105.572595186105.571.88
的所有者权益追溯调整或重述的原因说明
2021年9月8日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过关于增资控股澳科新材51%股权的议案。公司已支付全部增资款项，相关股权变更的工商登记手续已于2021年10月14日办理完成。因澳科新材原为公司间接控股股东大成国资的控股子公司，按照会计准则的相关规定，本公司增资控股澳科新材属于同一实际控制下的合并，对相关财务数据予以重述。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益21455.00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助3188661.55除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生1252089.15
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、
2/192022年第一季度报告
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-244942.67其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额736375.72
少数股东权益影响额（税后）208879.62
合计3272007.69
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金-36.06主要系经营活动现金流量净额减少所致
其他应收款项61.42主要系报告期内支付暂付款所致
应付票据37.45主要系报告期内支付工程款采用商业承兑汇票结算所致
预收款项50.00主要系报告期内收到政府土地收储款所致
应付职工薪酬-49.86主要系报告期内支付上年末计提的绩效工资所致一年内到期的非流
-96.27主要系偿还长期借款所致动负债
长期应付职工薪酬31.44主要系报告期内计提长期应付职工薪酬所致
销售费用38.41主要系报告期营业收入增长所致
投资收益-245.49主要系报告期内联营企业利润减少所致
信用减值损失73.60主要系报告期计提的坏账损失减少所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
3/192022年第一季度报告
报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数179260总数（如有）前10名股东持股情况持有有限售
持股比质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)量股份状态数量江西省军工控股集团有限
国有法人29593622050.590无公司江西鑫安信和投资集团有境内非国有
460610927.870质押19060000
限责任公司法人
江西钨业集团有限公司国有法人358253526.120无
刘剑群境内自然人61453271.050无
梁成喜境内自然人59439001.020无
恒大人寿保险有限公司－境内非国有
45623910.780无
分红 B 法人
贾春境内自然人26798000.460无
廖欢境内自然人24586600.420无
梁涛境内自然人20867240.360无
熊旭晴境内自然人19600000.340无前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量江西省军工控股集团有限公司295936220人民币普通股295936220江西鑫安信和投资集团有限责任公司46061092人民币普通股46061092江西钨业集团有限公司35825352人民币普通股35825352刘剑群6145327人民币普通股6145327梁成喜5943900人民币普通股5943900
恒大人寿保险有限公司－分红 B 4562391 人民币普通股 4562391贾春2679800人民币普通股2679800廖欢2458660人民币普通股2458660梁涛2086724人民币普通股2086724熊旭晴1960000人民币普通股1960000
截至本报告期末，江西省军工控股集团有限公司直接持有江西鑫安信和投资上述股东关联关系或一致集团有限责任公司15%股权，梁成喜与梁涛之间系父子关系。除上述外，未知行动的说明其他股东是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
上述股东中，股东江西鑫安信和投资集团有限责任公司通过信用证券账户持前10名股东及前10名无限有3500000股股东刘剑群通过信用证券账户持有6145327股，股东贾春售股东参与融资融券及转通过信用证券账户持有2679800股，股东廖欢通过信用证券账户持有融通业务情况说明（如有）2458660股。除此之外，公司未知上述股东其他参与融资融券及转融通业务情况。
4/192022年第一季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
截至2022年2月28日，“国泰定02”全部转为公司人民币普通股，累计转股数量为33441486股。公司总股本由年初583242360股增至585023063股。“国泰定02”可转债已于2022年3月9日在上海证券交易所摘牌。具体内容详见公司于2022年3月3日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《关于“国泰定02”可转债转股完成暨摘牌公告》（公告编号：2022临006号）。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
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(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:江西国泰集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金288920333.94451850925.65结算备付金拆出资金
交易性金融资产248559702.61230162783.35衍生金融资产
应收票据76451986.9588669336.69
应收账款604286156.19567066656.31应收款项融资
预付款项34457295.1626794330.70应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款33722181.2220890584.09
其中：应收利息54671.5253997.44应收股利买入返售金融资产
存货203147439.14185990731.00合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产50052526.1442527769.35
流动资产合计1539597621.351613953117.14
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资143270183.35145497542.43
其他权益工具投资220000.00220000.00
其他非流动金融资产1010000.001010000.00
投资性房地产6462508.117072078.99
固定资产912419483.57923954280.58
在建工程468803523.10417598215.98生产性生物资产
6/192022年第一季度报告
油气资产
使用权资产16838339.0917422728.43
无形资产374338495.13376158952.56开发支出
商誉730376677.04730376677.04
长期待摊费用31689590.7431397397.50
递延所得税资产40592090.9844369872.15
其他非流动资产78199783.7866568019.09
非流动资产合计2804220674.892761645764.75
资产总计4343818296.244375598881.89
流动负债：
短期借款254000000.00279150000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据208633113.12151786189.93
应付账款273443143.66293904168.57
预收款项4500000.003000000.00
合同负债18457322.1820725713.22卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬30962960.4061754413.75
应交税费60455141.3873462214.44
其他应付款66291275.0971756986.01
其中：应付利息10694.4462577.78
应付股利6155776.019150776.01应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1193044.5031966422.36
其他流动负债2351848.836537740.63
流动负债合计920287849.16994043848.91
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款428333.60535416.92
应付债券241149341.31259531843.68
其中：优先股永续债
租赁负债3897867.384051066.71
7/192022年第一季度报告
长期应付款
长期应付职工薪酬2686587.432044005.69预计负债
递延收益29306677.5430370268.49
递延所得税负债16270582.9016385513.60其他非流动负债
非流动负债合计293739390.16312918115.09
负债合计1214027239.321306961964.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）585023063.00583242360.00
其他权益工具19670238.5621666015.65
其中：优先股永续债
资本公积1150324178.801136396401.00
减：库存股其他综合收益
专项储备29338633.3628204375.54
盈余公积95861605.7495861605.74一般风险准备
未分配利润763824813.13729815347.64归属于母公司所有者权益（或股
2644042532.592595186105.57东权益）合计
少数股东权益485748524.33473450812.32
所有者权益（或股东权益）合
3129791056.923068636917.89
计负债和所有者权益（或股东
4343818296.244375598881.89
权益）总计
公司负责人：董家辉主管会计工作负责人：李仕民会计机构负责人：罗敏荆
8/192022年第一季度报告
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：江西国泰集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入405108181.03344481624.30
其中：营业收入405108181.03344481624.30利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本360459020.92307802098.45
其中：营业成本275042195.87227800015.67利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2369383.502031197.06
销售费用11986413.858659812.58
管理费用43538289.8544522814.44
研发费用22709442.9119591466.67
财务费用4813294.945196792.03
其中：利息费用6581143.427355781.15
利息收入1965168.582291927.68
加：其他收益5593179.536198742.69
投资收益（损失以“－”号填列）-975269.93670316.88
其中：对联营企业和合营企业的投
-2227359.08-212554.44资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1316893.19-4987660.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）21455.00-8182.24
三、营业利润（亏损以“－”号填列）47971631.5238552742.70
加：营业外收入171801.60433709.72
减：营业外支出416744.2783435.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）47726688.8538903017.08
减：所得税费用8733255.644614557.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）38993433.2134288459.84
9/192022年第一季度报告
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
38993433.2134288459.84号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏
34009465.4932249008.68损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
4983967.722039451.16
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额38993433.2134288459.84
（一）归属于母公司所有者的综合收益
34009465.4932249008.68
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额4983967.722039451.16
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.060.06
（二）稀释每股收益(元/股)0.060.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：-633672.40元。
公司负责人：董家辉主管会计工作负责人：李仕民会计机构负责人：罗敏荆合并现金流量表
10/192022年第一季度报告
2022年1—3月
编制单位：江西国泰集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金425740001.12339819460.57客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2766051.72709751.24
收到其他与经营活动有关的现金34521952.1995477646.37
经营活动现金流入小计463028005.03436006858.18
购买商品、接受劳务支付的现金300898622.21237267736.06客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金112289070.0096663831.14
支付的各项税费38129510.9635405742.32
支付其他与经营活动有关的现金73318812.86115910908.43
经营活动现金流出小计524636016.03485248217.95
经营活动产生的现金流量净额-61608011.00-49241359.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金135791075.3551180000.00
取得投资收益收到的现金1617648.972067616.71
处置固定资产、无形资产和其他长
1780000.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计139188724.3253247616.71
购建固定资产、无形资产和其他长
27454472.3038124787.96
期资产支付的现金
投资支付的现金154310000.00157108100.00
11/192022年第一季度报告
质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金8568465.00160000.00
投资活动现金流出小计190332937.30195392887.96
投资活动产生的现金流量净额-51144212.98-142145271.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金7500000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
7500000.00
到的现金
取得借款收到的现金100000000.005000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计107500000.005000000.00
偿还债务支付的现金155257083.32100107083.32
分配股利、利润或偿付利息支付的
11248558.6111571989.16
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
2156000.004072880.00
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计166505641.93111679072.48
筹资活动产生的现金流量净额-59005641.93-106679072.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-171757865.91-298065703.50
加：期初现金及现金等价物余额368982560.90457010163.31
六、期末现金及现金等价物余额197224694.99158944459.81
公司负责人：董家辉主管会计工作负责人：李仕民会计机构负责人：罗敏荆
12/192022年第一季度报告
母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:江西国泰集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金135417560.93261542807.82
交易性金融资产150000000.00150000000.00衍生金融资产
应收票据20554126.2726711731.78
应收账款62930062.2127685724.92应收款项融资
预付款项115700655.2448032155.60
其他应收款377461302.95386193338.22
其中：应收利息3272516.572583884.15
应收股利6380100.009185100.00存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产392913.14477704.83
流动资产合计862456620.74900643463.17
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2109261358.022111566249.16其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产472217.81476372.87
固定资产99578522.84100778915.57
在建工程212230.27149644.80生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产10821640.9010868795.94开发支出商誉
长期待摊费用25572732.9125928986.71
递延所得税资产2817107.403021970.18
其他非流动资产640424.95
非流动资产合计2249376235.102252790935.23
13/192022年第一季度报告
资产总计3111832855.843153434398.40
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据235000000.00255000000.00
应付账款64230248.7377250991.32预收款项
合同负债1955594.563464567.58
应付职工薪酬5829181.658033391.02
应交税费3105603.477377206.26
其他应付款301015993.79289652754.88
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债254227.29450393.78
流动负债合计611390849.49641229304.84
非流动负债：
长期借款
应付债券241149341.31259531843.68
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1750000.001750000.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计242899341.31261281843.68
负债合计854290190.80902511148.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）585023063.00583242360.00
其他权益工具19670238.5621666015.65
其中：优先股永续债
资本公积1161596026.491147668248.69
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积95863824.5995863824.59
14/192022年第一季度报告
未分配利润395389512.40402482800.95
所有者权益（或股东权益）合
2257542665.042250923249.88
计负债和所有者权益（或股东
3111832855.843153434398.40
权益）总计
公司负责人：董家辉主管会计工作负责人：李仕民会计机构负责人：罗敏荆
15/192022年第一季度报告
母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：江西国泰集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入137581613.23157243688.60
减：营业成本124551038.13139639007.91
税金及附加291943.18384180.42
销售费用3789273.613328764.37
管理费用8072672.257450233.56
研发费用399569.16346304.49
财务费用4298847.544039389.30
其中：利息费用5316439.805900344.86
利息收入1123954.761839910.91
加：其他收益30000.00924037.05
投资收益（损失以“－”号填列）-1378863.74377105.24
其中：对联营企业和合营企业的投
-2304891.14-80661.88资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1553133.94-4171967.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-6723728.32-815016.18
加：营业外收入302.553363.34
减：营业外支出165000.001199.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-6888425.77-812852.36
减：所得税费用204862.78656496.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-7093288.55-1469348.69
（一）持续经营净利润（净亏损以-7093288.55-1469348.69“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
16/192022年第一季度报告
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-7093288.55-1469348.69
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：董家辉主管会计工作负责人：李仕民会计机构负责人：罗敏荆
17/192022年第一季度报告
母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：江西国泰集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金103733261.57106939476.19收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金98200029.34107705920.21
经营活动现金流入小计201933290.91214645396.40
购买商品、接受劳务支付的现金139780875.84138712416.21
支付给职工及为职工支付的现金12329461.4514591700.23
支付的各项税费6006362.142606448.72
支付其他与经营活动有关的现金146770917.68170257530.91
经营活动现金流出小计304887617.11326168096.07
经营活动产生的现金流量净额-102954326.20-111522699.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金50000000.0030000000.00
取得投资收益收到的现金3731027.405348667.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计53731027.4035348667.12
购建固定资产、无形资产和其他长
1292476.834355662.85
期资产支付的现金
投资支付的现金50000000.006750000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计51292476.8311105662.85
投资活动产生的现金流量净额2438550.5724243004.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金94000000.00
筹资活动现金流入小计94000000.00
偿还债务支付的现金120000000.00100000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
8609471.266816102.80
现金支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计128609471.26106816102.80
18/192022年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额-34609471.26-106816102.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-135125246.89-194095798.20
加：期初现金及现金等价物余额200042807.82255597658.14
六、期末现金及现金等价物余额64917560.9361501859.94
公司负责人：董家辉主管会计工作负责人：李仕民会计机构负责人：罗敏荆
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告江西国泰集团股份有限公司董事会
2022年4月27日
