江西国泰集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：603977证券简称：国泰集团

江西国泰集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度

动幅度(%)(%)

营业收入542533394.26-5.971601339765.75-6.01

利润总额76439429.26-21.62221768001.72-21.42归属于上市公司股东的

68691882.87-16.24189987649.31-13.06

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净57210485.21-20.84170221889.58-10.23利润

1/19江西国泰集团股份有限公司2025年第三季度报告

经营活动产生的现金流

不适用不适用8881264.83-94.86量净额

基本每股收益（元/股）0.11-15.380.31-11.43

稀释每股收益（元/股）0.11-15.380.31-11.43

加权平均净资产收益率下降0.48下降1.02个

2.075.77

（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产6209979664.295686552636.819.20归属于上市公司股东的

3347406922.943213751547.264.16

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

情况说明：公司民爆业务前三季度业绩同比有一定增长，受非民爆业务影响，公司总体业绩水平出现一定程度的下降，主要是：1、公司控股子公司江西永宁科技有限责任公司、江西宏泰物流有限公司因行业竞争加剧等因素的影响，业绩有所下降；2、公司控股子公司江西澳科新材料科技股份有限公司上年三季度因长账龄应收账款大幅减少而冲回大额信用减值损失，本报告期业绩同比下滑；3、公司上年同期收到省级工业发展专项计划资金1000万元，本年计入当期损益的政府补助较上年减少。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产-602463.33-419451.70减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

12042747.5119962466.37

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，非金融企业持有金融资产和金

4669937.047374294.35

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生

2/19江西国泰集团股份有限公司2025年第三季度报告

的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一

次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-323650.76-498070.48其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额2339428.494102829.74

少数股东权益影响额（税后）1965744.312550649.07

合计11481397.6619765759.73

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

经营活动产生的现金流量净额_年初至

-94.86主要系销售回款同比减少所致报告期末

3/19江西国泰集团股份有限公司2025年第三季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数256700总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份数量状态江西省军工控股集团有限公

国有法人29246854047.080无0司

江西钨业集团有限公司国有法人297601524.790无0江西鑫安信和投资集团有限境内非国有0

94338921.520无

责任公司法人

梁成喜境内自然人58339000.940无0

贾春境内自然人49706000.800无0

金炜境内自然人41300000.660无0

吴景珍境内自然人36533600.590无0深圳铭海私募证券基金管理0

有限公司－铭海事件驱动三未知32782000.530无号私募证券投资基金中华联合人寿保险股份有限0

未知30000000.480无

公司－传统保险产品

陆超祖境内自然人29247000.470无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量江西省军工控股集团有限公

292468540人民币普通股292468540

司江西钨业集团有限公司29760152人民币普通股29760152江西鑫安信和投资集团有限

9433892人民币普通股9433892

责任公司梁成喜5833900人民币普通股5833900贾春4970600人民币普通股4970600金炜4130000人民币普通股4130000吴景珍3653360人民币普通股3653360深圳铭海私募证券基金管理

有限公司－铭海事件驱动三3278200人民币普通股3278200号私募证券投资基金

4/19江西国泰集团股份有限公司2025年第三季度报告

中华联合人寿保险股份有限

3000000人民币普通股3000000

公司－传统保险产品陆超祖2924700人民币普通股2924700

上述股东关联关系或一致行截至本报告期末，军工控股直接持有鑫安信和15%股权，除上述外，动的说明未知其他股东是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限上述股东中，股东江西鑫安信和投资集团有限责任公司通过信用证售股东参与融资融券及转融券账户持有1980000股，股东深圳铭海私募证券基金管理有限公司通业务情况说明（如有）－铭海事件驱动三号私募证券投资基金通过信用证券账户持有

3278200股，股东贾春通过信用证券账户持有4786500股，股东金

炜通过信用证券账户持有4000000股，股东吴景珍通过信用证券账户持有3653360股，股东陆超祖通过信用证券账户持有2924700股。除此之外，公司未知上述股东其他参与融资融券及转融通业务情况。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表

5/19江西国泰集团股份有限公司2025年第三季度报告

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：江西国泰集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金555782515.65936476351.06结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据104588168.24196453545.05

应收账款926317289.42706642365.52

应收款项融资40947867.6577722041.91

预付款项55772877.2039407210.61应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款46664738.5247277573.88

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货430245479.32297489994.51

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产815372424.64300078819.35

流动资产合计2975691360.642601547901.89

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资125313011.06139118263.73

其他权益工具投资1107500.00503300.00其他非流动金融资产

投资性房地产5332645.095587542.19

固定资产1579265342.221640046868.81

在建工程394121181.58164395265.87生产性生物资产油气资产

6/19江西国泰集团股份有限公司2025年第三季度报告

使用权资产22244661.5625555368.89

无形资产426074387.70433777518.58

其中：数据资源

开发支出13149123.157236230.74

其中：数据资源

商誉495228165.95495228165.95

长期待摊费用21346568.1224884540.13

递延所得税资产67086054.9461770190.31

其他非流动资产84019662.2886901479.72

非流动资产合计3234288303.653085004734.92

资产总计6209979664.295686552636.81

流动负债：

短期借款1049703903.39745914489.19向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据11043924.8710816778.58

应付账款428765967.30444441537.06

预收款项508835.55339279.14

合同负债43133571.1328165962.66卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬62523601.1296749714.75

应交税费43463884.6349662485.67

其他应付款103583804.34115275691.03

其中：应付利息

应付股利6276512.1329418212.13应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债61475937.1255620733.16

其他流动负债48061132.2466278388.86

流动负债合计1852264561.691613265060.10

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款527757317.48334891873.30应付债券

其中：优先股永续债

7/19江西国泰集团股份有限公司2025年第三季度报告

租赁负债11444367.5210799712.68长期应付款

长期应付职工薪酬1524064.491655905.38预计负债

递延收益22424785.2625868988.55

递延所得税负债16127604.9817132910.68其他非流动负债

非流动负债合计579278139.73390349390.59

负债合计2431542701.422003614450.69

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）621241828.00621241828.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1316362738.341323978915.16

减：库存股

其他综合收益-1180851.35-1180851.35

专项储备40135315.1732939647.46

盈余公积154760204.57154760204.57一般风险准备

未分配利润1216087688.211082011803.42归属于母公司所有者权益（或股东权

3347406922.943213751547.26

益）合计

少数股东权益431030039.93469186638.86

所有者权益（或股东权益）合计3778436962.873682938186.12

负债和所有者权益（或股东权益）

6209979664.295686552636.81

总计

公司负责人：洪余和主管会计工作负责人：李仕民会计机构负责人：程敏

8/19江西国泰集团股份有限公司2025年第三季度报告

合并利润表

2025年1—9月

编制单位：江西国泰集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1601339765.751703760472.46

其中：营业收入1601339765.751703760472.46利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1403897049.961476382570.06

其中：营业成本1042335384.251114148454.74利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加10122561.3410783492.45

销售费用61586823.5058839867.37

管理费用187002606.34191143343.69

研发费用94017002.8598635293.33

财务费用8832671.682832118.48

其中：利息费用11833866.6815401315.25

利息收入4214102.6213203454.10

加：其他收益26651908.3342488691.23

投资收益（损失以“-”号填列）-10620465.89-8224639.54

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-13125252.67-11887384.40以摊余成本计量的金融资产终止

-4305822.60确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）8522560.8321043945.02

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）57900.3030486.11

三、营业利润（亏损以“-”号填列）222054619.36282716385.22

加：营业外收入559675.051397137.37

减：营业外支出846292.691903284.49

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）221768001.72282210238.10

9/19江西国泰集团股份有限公司2025年第三季度报告

减：所得税费用32282510.6634167636.88

五、净利润（净亏损以“-”号填列）189485491.06248042601.22

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填

189485491.06248042601.22

列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以

189987649.31218522441.63“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-502158.2529520159.59

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额189485491.06248042601.22

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额189987649.31218522441.63

（二）归属于少数股东的综合收益总额-502158.2529520159.59

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.310.35

（二）稀释每股收益(元/股)0.310.35

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：洪余和主管会计工作负责人：李仕民会计机构负责人：程敏

10/19江西国泰集团股份有限公司2025年第三季度报告

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：江西国泰集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1457713575.091740112144.97客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还12428216.0413149552.80

收到其他与经营活动有关的现金159193366.7589932767.26

经营活动现金流入小计1629335157.881843194465.03

购买商品、接受劳务支付的现金932238399.041005218965.22客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金335641970.12326653596.17

支付的各项税费139697550.24136678984.19

支付其他与经营活动有关的现金212875973.65201853526.37

经营活动现金流出小计1620453893.051670405071.95

经营活动产生的现金流量净额8881264.83172789393.08

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金638911592.16278986477.21

取得投资收益收到的现金9587996.216988726.82

处置固定资产、无形资产和其他长期资

4657073.00144573.88

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计653156661.37286119777.91

11/19江西国泰集团股份有限公司2025年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资

262340304.62132197718.49

产支付的现金

投资支付的现金1127269468.66648095000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1389609773.28780292718.49

投资活动产生的现金流量净额-736453111.91-494172940.58

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金450000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

450000.00

现金

取得借款收到的现金1410830021.721216822866.52

收到其他与筹资活动有关的现金6756598.62159692066.40

筹资活动现金流入小计1417586620.341376964932.92

偿还债务支付的现金898848936.631171453083.64

分配股利、利润或偿付利息支付的现金99589446.58127840543.54

其中：子公司支付给少数股东的股利、

26885491.5017358430.00

利润

支付其他与筹资活动有关的现金42156174.72293565602.76

筹资活动现金流出小计1040594557.931592859229.94

筹资活动产生的现金流量净额376992062.41-215894297.02

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-49908.82

五、现金及现金等价物净增加额-350629693.49-537277844.52

加：期初现金及现金等价物余额736177826.391035241268.09

六、期末现金及现金等价物余额385548132.90497963423.57

公司负责人：洪余和主管会计工作负责人：李仕民会计机构负责人：程敏

12/19江西国泰集团股份有限公司2025年第三季度报告

母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：江西国泰集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金264605886.37256417569.28交易性金融资产衍生金融资产

应收票据58805523.3489545635.11

应收账款287135816.78207107167.11

应收款项融资14393338.3634762395.50

预付款项67200.0039200.00

其他应收款896239007.49629108884.37

其中：应收利息

应收股利14907300.00存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产303131232.88203416438.36

流动资产合计1824378005.221420397289.73

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资2728604185.752700535420.19其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产89110130.4192462832.87

在建工程38238.44生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产10581676.7111154199.72

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用15646562.0817727387.67

13/19江西国泰集团股份有限公司2025年第三季度报告

递延所得税资产6419849.096124156.89

其他非流动资产728961.10639338.46

非流动资产合计2851129603.582828643335.80

资产总计4675507608.804249040625.53

流动负债：

短期借款100000000.0060040000.00交易性金融负债衍生金融负债

应付票据800000000.00645000000.00

应付账款391401551.41237612930.05预收款项

合同负债10032307.9312958861.18

应付职工薪酬8443336.6913207298.25

应交税费4344718.748971700.01

其他应付款189895469.48239174972.47

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债73167.46

其他流动负债12830726.4739032149.42

流动负债合计1516948110.721256071078.84

非流动负债：

长期借款329758130.65105391873.30应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益613922.99764695.31

递延所得税负债782808.22854109.59其他非流动负债

非流动负债合计331154861.86107010678.20

负债合计1848102972.581363081757.04

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）621241828.00621241828.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1396323045.351396323045.35

减：库存股

14/19江西国泰集团股份有限公司2025年第三季度报告

其他综合收益专项储备

盈余公积154762423.42154762423.42

未分配利润655077339.45713631571.72

所有者权益（或股东权益）合计2827404636.222885958868.49

负债和所有者权益（或股东权益）

4675507608.804249040625.53

总计

公司负责人：洪余和主管会计工作负责人：李仕民会计机构负责人：程敏

15/19江西国泰集团股份有限公司2025年第三季度报告

母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：江西国泰集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入711092984.40759308977.72

减：营业成本662335073.48702729839.08

税金及附加1831219.431790329.82

销售费用15837760.6020586606.41

管理费用30906006.1833549789.84

研发费用978614.57

财务费用975810.893468851.93

其中：利息费用1955846.4710504528.98

利息收入1654361.067308748.18

加：其他收益1207941.9313523616.18

投资收益（损失以“-”号填列）1234913.80-6141822.19

其中：对联营企业和合营企业的投

-10151234.44-8735122.32资收益以摊余成本计量的金融资产

-4191446.01终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-3405446.85-6569100.79

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填-11214.2020400.92

列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-1766691.50-2961959.81

加：营业外收入1.26-172.35

减：营业外支出155800.001069700.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-1922490.24-4031832.16

减：所得税费用719977.51-213182.44

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-2642467.75-3818649.72

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-2642467.75-3818649.72号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收

16/19江西国泰集团股份有限公司2025年第三季度报告

益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收

益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-2642467.75-3818649.72

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：洪余和主管会计工作负责人：李仕民会计机构负责人：程敏

17/19江西国泰集团股份有限公司2025年第三季度报告

母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：江西国泰集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金629600178.68612769664.81收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金216985828.71282225794.71

经营活动现金流入小计846586007.39894995459.52

购买商品、接受劳务支付的现金493468544.60473887273.54

支付给职工及为职工支付的现金38438231.3439405579.63

支付的各项税费12317059.6111040088.09

支付其他与经营活动有关的现金532154535.60433384477.10

经营活动现金流出小计1076378371.15957717418.36

经营活动产生的现金流量净额-229792363.76-62721958.84

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金280000002.00100000000.00

取得投资收益收到的现金31101999.4510114995.65

处置固定资产、无形资产和其他长期资

27650.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计311102001.45110142645.65

购建固定资产、无形资产和其他长期资

1184240.001037820.00

产支付的现金

投资支付的现金418220002.00349995000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计419404242.00351032820.00

投资活动产生的现金流量净额-108302240.55-240890174.35

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金1254306257.35829466900.00

收到其他与筹资活动有关的现金135000000.00

筹资活动现金流入小计1254306257.35964466900.00

偿还债务支付的现金835000000.00690000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金65023335.38104143025.40

支付其他与筹资活动有关的现金270581587.57

筹资活动现金流出小计900023335.381064724612.97

18/19江西国泰集团股份有限公司2025年第三季度报告

筹资活动产生的现金流量净额354282921.97-100257712.97

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额16188317.66-403869846.16

加：期初现金及现金等价物余额104770551.96534108583.05

六、期末现金及现金等价物余额120958869.62130238736.89

公司负责人：洪余和主管会计工作负责人：李仕民会计机构负责人：程敏

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

2025年10月22日