江西国泰集团股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：603977证券简称：国泰集团

江西国泰集团股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入483062339.71489244892.03-1.26

归属于上市公司股东的净利润43083930.4346948392.19-8.23归属于上市公司股东的扣除非

39656290.8333867783.5217.09

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额48309688.48-35898651.23234.57

基本每股收益（元/股）0.070.08-12.50

稀释每股收益（元/股）0.070.08-12.50

加权平均净资产收益率（%）1.331.49减少0.16个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

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总资产5792991369.105686552636.811.87归属于上市公司股东的所有者

3261197383.223213751547.261.48

权益

情况说明：归属于上市公司股东的净利润同比减少，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加，主要系上年同期收到省级工业发展专项计划资金1000万元所致。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分89405.98计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的4047798.44政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资205887.75产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益

债务重组损益112560.00

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-82208.62其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额739586.28

少数股东权益影响额（税后）206217.67

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合计3427639.60

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

经营活动产生的现金流量净额234.57主要系受限货币资金转为现金

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数17218报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限质押、标记或冻持股比股东名称股东性质持股数量售条件股结情况

例(%)份数量股份状态数量江西省军工控股集团有

国有法人29412054047.340无0限公司

江西钨业集团有限公司国有法人309291524.980无0江西鑫安信和投资集团境内非国有

105884921.700无0

有限责任公司法人深圳铭海私募证券基金

管理有限公司－铭海事

未知81366001.310无0件驱动三号私募证券投资基金中国工商银行股份有限

公司－银华中小盘精选未知67774881.090无0混合型证券投资基金

中国工商银行－广发聚

未知64476801.040无0丰混合型证券投资基金

梁成喜境内自然人58339000.940无0

金炜境内自然人53302880.860无0交通银行股份有限公司

－广发沪港深价值成长未知51631000.830无0混合型证券投资基金

贾春境内自然人44260000.710无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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持有无限售条件流股份种类及数量股东名称通股的数量股份种类数量江西省军工控股集团有限公司294120540人民币普通股294120540江西钨业集团有限公司30929152人民币普通股30929152江西鑫安信和投资集团有限责任公司10588492人民币普通股10588492

深圳铭海私募证券基金管理有限公司－

8136600人民币普通股8136600

铭海事件驱动三号私募证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－银华中小

6777488人民币普通股6777488

盘精选混合型证券投资基金

中国工商银行－广发聚丰混合型证券投

6447680人民币普通股6447680

资基金梁成喜5833900人民币普通股5833900金炜5330288人民币普通股5330288

交通银行股份有限公司－广发沪港深价

5163100人民币普通股5163100

值成长混合型证券投资基金贾春4426000人民币普通股4426000

上述股东关联关系或一截至本报告期末，军工控股直接持有鑫安信和15%股权，除上述外，未知致行动的说明其他股东是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名上述股东中，股东江西鑫安信和投资集团有限责任公司通过信用证券账户无限售股东参与融资融持有1980000股，股东深圳铭海私募证券基金管理有限公司－铭海事件券及转融通业务情况说驱动三号私募证券投资基金通过信用证券账户持有8136600股，股东金明（如有）炜通过信用证券账户持有5230288股，股东贾春通过信用证券账户持有

4278000股。除此之外，公司未知上述股东其他参与融资融券及转融通业务情况。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

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(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:江西国泰集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金512274806.00936476351.06结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据128227670.00196453545.05

应收账款851988830.36706642365.52

应收款项融资50963324.3677722041.91

预付款项42407817.7539407210.61应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款48145210.1147277573.88

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货305132918.22297489994.51

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产771687919.16300078819.35

流动资产合计2710828495.962601547901.89

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资134549544.90139118263.73

其他权益工具投资503300.00503300.00其他非流动金融资产

投资性房地产5502576.495587542.19

固定资产1615359958.861640046868.81

在建工程194763541.74164395265.87

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生产性生物资产油气资产

使用权资产23970385.6225555368.89

无形资产431219083.10433777518.58

其中：数据资源

开发支出10107922.237236230.74

其中：数据资源

商誉495228165.95495228165.95

长期待摊费用23948089.1024884540.13

递延所得税资产63779547.6261770190.31

其他非流动资产83230757.5386901479.72

非流动资产合计3082162873.143085004734.92

资产总计5792991369.105686552636.81

流动负债：

短期借款905522069.90745914489.19向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据16256456.2210816778.58

应付账款415971309.97444441537.06

预收款项277346.80339279.14

合同负债27568436.7528165962.66卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬63666270.0796749714.75

应交税费57489181.1149662485.67

其他应付款114335921.78115275691.03

其中：应付利息

应付股利14415512.1329418212.13应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债50641168.6555620733.16

其他流动负债47475064.9966278388.86

流动负债合计1699203226.241613265060.10

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款346015040.76334891873.30应付债券

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其中：优先股永续债

租赁负债13232998.5210799712.68长期应付款

长期应付职工薪酬2050274.191655905.38预计负债

递延收益24606071.1125868988.55

递延所得税负债16848379.2217132910.68其他非流动负债

非流动负债合计402752763.80390349390.59

负债合计2101955990.042003614450.69

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）621241828.00621241828.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1323978915.161323978915.16

减：库存股

其他综合收益-1180851.35-1180851.35

专项储备37301552.9932939647.46

盈余公积154760204.57154760204.57一般风险准备

未分配利润1125095733.851082011803.42归属于母公司所有者权益（或股

3261197383.223213751547.26东权益）合计

少数股东权益429837995.84469186638.86

所有者权益（或股东权益）合

3691035379.063682938186.12

计负债和所有者权益（或股东

5792991369.105686552636.81

权益）总计

公司负责人：洪余和主管会计工作负责人：李仕民会计机构负责人：程敏

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合并利润表

2025年1—3月

编制单位：江西国泰集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入483062339.71489244892.03

其中：营业收入483062339.71489244892.03利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本430265109.68433481057.36

其中：营业成本325001426.04326737634.06利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2859751.753155591.19

销售费用18547811.3720520559.27

管理费用56877925.5756909493.49

研发费用23079963.0528363089.69

财务费用3898231.90-2205310.34

其中：利息费用4740590.983656474.80

利息收入1281686.756026993.51

加：其他收益7134603.0118528402.36

投资收益（损失以“-”号填列）-6192902.96-3618391.23

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-4568718.85-4098503.38

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-1829671.86

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-3573813.05-5834531.55

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-18930.90

三、营业利润（亏损以“-”号填列）50146186.1364839314.25

加：营业外收入465477.99137912.10

减：营业外支出295720.73239173.27

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）50315943.3964738053.08

减：所得税费用10596850.2310120623.68

8/18江西国泰集团股份有限公司2025年第一季度报告

五、净利润（净亏损以“-”号填列）39719093.1654617429.40

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）39719093.1654617429.40

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号

43083930.4346948392.19

填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-3364837.277669037.21

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额39719093.1654617429.40

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额43083930.4346948392.19

（二）归属于少数股东的综合收益总额-3364837.277669037.21

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.070.08

（二）稀释每股收益(元/股)0.070.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：洪余和主管会计工作负责人：李仕民会计机构负责人：程敏

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合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：江西国泰集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金390597496.64419770364.22客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还5327757.749035843.26

收到其他与经营活动有关的现金115618630.7540900034.76

经营活动现金流入小计511543885.13469706242.24

购买商品、接受劳务支付的现金246720615.13256544705.82客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金128374532.44123526645.67

支付的各项税费37995657.4343245704.24

支付其他与经营活动有关的现金50143391.6582287837.74

经营活动现金流出小计463234196.65505604893.47

经营活动产生的现金流量净额48309688.48-35898651.23

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金154105277.213500000.00

取得投资收益收到的现金205887.7510112.15

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现

10264.007498.00

金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计154321428.963517610.15

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21339543.9717713996.21

投资支付的现金651954200.0064066666.67

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质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计673293743.9781780662.88

投资活动产生的现金流量净额-518972315.01-78263052.73

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金509950000.00257740000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计509950000.00257740000.00

偿还债务支付的现金339219251.71295347083.64

分配股利、利润或偿付利息支付的现金19815339.969543977.16

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1351021.0087888.00

筹资活动现金流出小计360385612.67304978948.80

筹资活动产生的现金流量净额149564387.33-47238948.80

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6142.40

五、现金及现金等价物净增加额-321104381.60-161400652.76

加：期初现金及现金等价物余额736177826.391035241268.09

六、期末现金及现金等价物余额415073444.79873840615.33

公司负责人：洪余和主管会计工作负责人：李仕民会计机构负责人：程敏

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母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:江西国泰集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金181794854.23256417569.28交易性金融资产衍生金融资产

应收票据59500635.6589545635.11

应收账款272508198.03207107167.11

应收款项融资15190194.1734762395.50

预付款项39200.00

其他应收款665565364.45629108884.37

其中：应收利息

应收股利14907300.00存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产304091988.90203416438.36

流动资产合计1498651235.431420397289.73

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资2735486743.942700535420.19其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产91357332.4592462832.87

在建工程498660.55生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产10924199.2811154199.72

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用17033779.1417727387.67

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递延所得税资产7445118.566124156.89

其他非流动资产639338.46639338.46

非流动资产合计2863385172.382828643335.80

资产总计4362036407.814249040625.53

流动负债：

短期借款123338540.0960040000.00交易性金融负债衍生金融负债

应付票据750000000.00645000000.00

应付账款253898449.11237612930.05预收款项

合同负债3156146.3812958861.18

应付职工薪酬11458631.7013207298.25

应交税费7177522.118971700.01

其他应付款205661178.45239174972.47

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债73167.46

其他流动负债12908903.9039032149.42

流动负债合计1367599371.741256071078.84

非流动负债：

长期借款114425040.76105391873.30应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益714437.87764695.31

递延所得税负债854109.59854109.59其他非流动负债

非流动负债合计115993588.22107010678.20

负债合计1483592959.961363081757.04

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）621241828.00621241828.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1396323045.351396323045.35

减：库存股

13/18江西国泰集团股份有限公司2025年第一季度报告

其他综合收益专项储备

盈余公积154762423.42154762423.42

未分配利润706116151.08713631571.72

所有者权益（或股东权益）合

2878443447.852885958868.49

计负债和所有者权益（或股东

4362036407.814249040625.53

权益）总计

公司负责人：洪余和主管会计工作负责人：李仕民会计机构负责人：程敏

14/18江西国泰集团股份有限公司2025年第一季度报告

母公司利润表

2025年1—3月

编制单位：江西国泰集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业收入202376209.94199338070.47

减：营业成本188209089.13188559666.31

税金及附加442321.74487414.79

销售费用5029918.889099909.67

管理费用9176659.589120945.82

研发费用0.00483710.22

财务费用1254468.28-664193.39

其中：利息费用2262267.882889055.55

利息收入1464545.673586972.93

加：其他收益961064.8210061061.64

投资收益（损失以“-”号填列）-5069330.20-2580200.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-3268676.25-2580200.00以摊余成本计量的金融资产终止确认

-1805509.33收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-2936069.51-3688372.20

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-8780582.56-3956893.51

加：营业外收入0.250.11

减：营业外支出55800.0016700.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-8836382.31-3973593.40

减：所得税费用-1320961.67-263214.34

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-7515420.64-3710379.06

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-7515420.64-3710379.06

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

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4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-7515420.64-3710379.06

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：洪余和主管会计工作负责人：李仕民会计机构负责人：程敏

16/18江西国泰集团股份有限公司2025年第一季度报告

母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位：江西国泰集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金171264942.61125502613.18收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金144491167.1487221753.90

经营活动现金流入小计315756109.75212724367.08

购买商品、接受劳务支付的现金165395760.28149008360.72

支付给职工及为职工支付的现金13100535.7811741315.27

支付的各项税费3946551.183956631.17

支付其他与经营活动有关的现金170483495.5671717577.72

经营活动现金流出小计352926342.80236423884.88

经营活动产生的现金流量净额-37170233.05-23699517.80

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金80000000.00

取得投资收益收到的现金14912555.386512700.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计94912555.386512700.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现

543540.00414490.00

金

投资支付的现金206754000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计207297540.00414490.00

投资活动产生的现金流量净额-112384984.626098210.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金468900000.00150000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计468900000.00150000000.00

偿还债务支付的现金315000000.00140000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金3967497.382752555.55支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计318967497.38142752555.55

筹资活动产生的现金流量净额149932502.627247444.45

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

17/18江西国泰集团股份有限公司2025年第一季度报告

五、现金及现金等价物净增加额377284.95-10353863.35

加：期初现金及现金等价物余额104770551.96534108583.05

六、期末现金及现金等价物余额105147836.91523754719.70

公司负责人：洪余和主管会计工作负责人：李仕民会计机构负责人：程敏

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告江西国泰集团股份有限公司董事会

2025年4月28日