金诚信:金诚信关于公司及子公司对外担保额度的公告

证券代码：603979证券简称：金诚信公告编号：2024-005

转债代码：113615转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

关于公司及子公司对外担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*被担保人名称：合并报表范围内子公司（含公司控制的经济实体）。

*本次担保金额：在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及全资子公司拟为被担保人申请信贷业务及日常经营需要提供担保，预计担保额度不超过人民币16亿元（或等值外币），其中对资产负债率高于70%的子公司的担保额度不超过人民币85000万元（或等值外币）。上述预计担保额度包括新增担保以及原有担保的展期或续保金额。

*本次担保是否有反担保：将根据未来担保协议签署情况确认。

*截至公告日，公司无逾期对外担保。

*以上担保额度尚需提交公司股东大会进行审议。

一、担保事项概述

为满足公司日常经营和业务发展需要，优化公司及子公司内部之间担保手续办理流程，金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》，在确保规范运作和风险可控的前提下，同意公司及全资子公司为合并报表范围内子公司（含公司控制的经济实体）申请信贷业务及日常经营需要提供担保，预计担保额度不超过人民币16亿元（或等值外币），其中对资产负债率高于70%的子公司的担保额度不超过85000万元。此担保额度可循环使用，最高担保余额将不超过本次授予的担保额度。

1以上担保金额包含截至2024年1月10日公司对被担保方已提供但尚未到

期的担保余额约人民币58689.94万元（以2023年12月31日汇率折算）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》，该担保事项尚需提交公司股东大会进行审议。

二、担保额度预计情况

1、担保主体：本公司为控股子公司（含公司控制的经济实体）提供担保、全资子公司相互间或为公司控股子公司（含公司控制的经济实体）提供担保。

2、被担保方及担保额度

被担保方截至目前序最近一期预计被担保方与公司关系正在履行的担保号资产负债担保额度余额率

（一）资产负债率低于70%的控股子公司担保额度

1云南金诚信矿业管理有限公司全资子公司42.43%03000万元

金诚信矿业建设赞比亚有限公司

2 JCHX Mining Construction Zambia 全资子公司 40.58% 3840.80 万美元 8000 万美元

Limited

3金诚信沙尔基亚项目公司境外工程不适用1927.85万美元1928万美元

不超过

折合人民币小计（以2023年12月31日汇率折算）40857.62万元

75000万元

（二）资产负债率高于70%（含）的控股子公司担保额度

4北京众诚城商贸有限公司全资子公司72.70%2000万元5000万元

5元诚科技（海南）有限公司全资子公司86.12%05000万元

6湖北金诚信矿业服务有限公司全资子公司79.40%3000万元8000万元

7金诚信（湖北）智能装备有限公司全资子公司88.25%1500万元5000万元

金诚信百安矿业建设有限公司

8 Beam Mining & Construction 全资子公司 82.25% 800 万美元 800 万美元

SARL有道国际投资有限公司

9 Bemoral International Investment 全资子公司 70.04% 800 万美元 3000 万美元

Limited景诚资源有限公司

10全资子公司97.63%05000万美元

Conest Resources Limited

2不超过

折合人民币小计（以2023年12月31日汇率折算）17832.32万元

85000万元

不超过

（三）折合人民币合计（以2023年12月31日汇率折算）58689.94万元

160000万元

注：被担保方最近一期资产负债率以2023年9月30日未经审计财务数据计算。

以上预计担保额度包括新增担保以及原有担保的展期或续保金额。

三、担保方式及担保类型

1、担保方式：包括但不限于保证、抵押、质押等方式。

2、担保类型：因申请信贷业务或日常经营需要而产生的担保，包括但不限

于流动资金贷款、长期贷款、涉外及国内信用证、外币贷款、履约担保等。

四、授权事项

1、提请股东大会授权经营层根据实际经营情况，遵照上海证券交易所相关规定，在控股子公司（含公司控制的经济实体、新成立或收购的控股子公司）之间，进行担保额度调剂。

资产负债率未超过70%的被担保方所享有的预计担保额度不可调剂至资产

负债率超过70%以上的被担保方。

2、在本次授予的担保额度范围内，提请股东大会授权经营层决定实际的担

保事项、担保方式、担保类型、期限和金额等具体事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内办理相关手续。

五、担保及授权期限以上担保额度及授权事项的有效期自股东大会审议通过本议案之日起不超过12个月。

六、主要被担保方的基本情况

1、云南金诚信矿业管理有限公司

云南金诚信矿业管理有限公司为公司的全资子公司，注册资本为8950.72万元，主要经营活动为矿山工程建设与采矿运营管理。

截至2022年12月31日，该公司资产总额24391.64万元，负债总额

7936.44万元，营业收入18509.66万元。

3截至2023年9月30日（未经审计），该公司资产总额30630.30万元，负

债总额12995.01万元，营业收入17085.11万元。

2、金诚信矿业建设赞比亚有限公司

金诚信矿业建设赞比亚有限公司为公司的全资子公司，注册资本为506.50万克瓦查，主要经营活动为矿山工程建设与采矿运营管理。

截至2022年12月31日，该公司资产总额24406.92万美元，负债总额

9580.74万美元，营业收入15272.59万美元。

截至2023年9月30日（未经审计），该公司资产总额28789.78万美元，负债总额11683.69万美元，营业收入11390.92万美元。

3、金诚信沙尔基亚项目

金诚信沙尔基亚项目为公司位于哈萨克斯坦的境外工程项目，承接沙尔基亚铅锌矿山的设施基建和施工工程。

4、北京众诚城商贸有限公司

北京众诚城商贸有限公司为公司全资子公司，注册资本为2000.00万元，主要经营活动为矿山设备与物资的贸易业务。

截至2022年12月31日，该公司资产总额73369.30万元，负债总额

59586.38万元，营业收入84686.25万元。

截至2023年9月30日（未经审计），该公司资产总额48995.62万元，负债总额35620.27万元，营业收入30295.40万元。

5、元诚科技（海南）有限公司

元诚科技（海南）有限公司为公司全资子公司，注册资本10000万元，主要为公司海外项目提供设备及物资采购。

截至2022年12月31日，该公司资产总额82495.47万元，负债总额

74759.10万元，营业收入60326.09万元。

截至2023年9月30日（未经审计），该公司资产总额87555.73万元，负债总额75404.22万元，营业收入52340.67万元。

6、湖北金诚信矿业服务有限公司

湖北金诚信矿业服务有限公司为公司的全资子公司，注册资本为5000.00万元，主要经营活动为矿山工程设备的研发、设计、制造、销售并提供维修及相

4关配套技术服务。

截至2022年12月31日，该公司资产总额58492.66万元，负债总额

42862.64万元，营业收入22282.25万元。

截至2023年9月30日（未经审计），该公司资产总额69802.56万元，负债总额55425.55万元，营业收入14741.85万元。

7、金诚信（湖北）智能装备有限公司

金诚信（湖北）智能装备有限公司为公司全资子公司，注册资本5000万人民币，主要经营活动为矿山机械制造、销售等业务。

截至2022年12月31日，该公司资产总额12352.50万元，负债总额

10824.83万元，营业收入9398.25万元。

截至2023年9月30日（未经审计），该公司资产总额14711.60万元，负债总额12982.27万元，营业收入5025.68万元。

8、金诚信百安矿业建设有限公司

金诚信百安矿业建设有限公司为公司全资子公司，注册资本16400万刚果法郎，主要经营活动为矿山工程建设与采矿运营管理。

截至2022年12月31日，该公司资产总额1514.05万美元，负债总额878.32万美元，营业收入1208.93万美元。

截至2023年9月30日（未经审计），该公司资产总额2474.89万美元，负债总额2035.50万美元，营业收入720.94万美元。

9、有道国际投资有限公司

有道国际投资有限公司为公司全资子公司，注册资本10万美元，主要从事投资与投资管理。

截至2022年12月31日，该公司资产总额16478.52万美元，负债总额

13204.41万美元，营业收入7767.57万美元。

截至2023年9月30日（未经审计），该公司资产总额30860.32万美元，负债总额21613.95万美元，营业收入18966.22万美元。

10、景诚资源有限公司

景诚资源有限公司为公司全资子公司，注册资本1万美元，主要从事矿业投资。

5截至2022年12月31日，该公司资产总额19917.92万美元，负债总额

19421.43万美元。

截至2023年9月30日（未经审计），该公司资产总额37680.26万美元，负债总额36785.72万美元。

七、担保协议主要内容以上担保金额仅为公司及全资子公司拟提供的担保额度预计。具体担保协议将在股东大会审议通过担保额度后，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内签署并办理相关手续，担保事项、担保方式、担保类型、期限和金额等具体事宜以最终签署的相关文件为准。

八、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计是基于公司日常经营的实际需要，有利于解决公司下属单位日常生产经营的资金需求，促进公司整体业务发展，符合公司和全体股东的长远利益。本次担保事项涉及的担保对象均是公司具有实际控制权的全资或控股子公司（含公司控制的经济实体），公司对被担保方在经营管理、财务等方面均具有控制权，担保风险可控，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

九、董事会及独立董事意见

公司第五届董事会第六次会议审议通过本次担保事项。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

1、公司及控股子公司对外担保情况

截至目前，公司及控股子公司不存在对子公司以外的其他公司提供担保的情况。

2、公司对控股子公司提供的担保情况

（1）年度额度内担保

6截至目前，在2023年经股东大会批准的年度担保额度内，公司实际正在履

行的担保余额约为人民币58689.94万元（以2023年12月31日汇率折算），占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为9.58%。

本次公司预计的2024年担保额度不超过16亿元（含等值外币），占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为26.11%。

（2）单项担保