证券代码：603979证券简称：金诚信公告编号：2026-029

转债代码：113615转债简称：金诚转债

转债代码：113699转债简称：金25转债

金诚信矿业管理股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”或“金诚信股份”）经中国证券监督管理委员《关于同意金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1802号）同意注册，由主承销商中国银河证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券，其基本情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2025年10月10日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额200000.00

其中：超募资金金额0.00

减：直接支付发行费用1150.00

二、募集资金净额198850.00

减：

以前年度已使用金额-

本年度使用金额73942.37

暂时补流金额0.00

现金管理金额80000.00

银行手续费支出及汇兑损益30.63加：

募集资金利息收入111.65

其他-现金管理实现的收益0.00

三、报告期期末募集资金余额44988.65

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《金诚信矿业管理股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司北京分行、中国银行股份有限公司北京宣武支行及广发银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司及子公司金诚信（湖北）智能装备有限公司、鲁班比铜矿有限公司连同保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司北京宣武支行、中信银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。前述签订的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不

存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2025年向不特定对象发行可转换公司

发行名称债券募集资金到账时间2025年10月10日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态中信银行股份有限公司811070101270316

23043.64使用中

北京万柳支行6381金诚信矿业管理股份中国银行股份有限公司

3181767651979016.95使用中

有限公司北京陶然亭支行广发银行股份有限公司955088990001708

8592.35使用中

北京上地支行9592

金诚信（湖北）智能中国银行股份有限公司

3298768848214261.04使用中

装备有限公司北京陶然亭支行中信银行股份有限公司811071401470321

鲁班比铜矿有限公司74.67使用中北京万柳支行0087

注：鲁班比铜矿有限公司中信银行股份有限公司北京万柳支行账户期末余额为106239.41美元，按汇率1美元=7.0288人民币折算。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况2025年度，公司募集资金实际使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2025年11月28日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为37520.14万元，使用募集资金置换预先支付的各项发行费用为277.77万元，合计使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额为37797.91万元。

截至2025年12月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为37520.14万元，公司以自筹资金支付的发行费用为人民币277.77万元。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2025年10月10日承诺募集资自筹资金预董事会审议募集资金投资项目置换金额置换完成日期

金投资金额先投入金额通过日期1.赞比亚鲁班比铜矿采选工程

80000.0036780.2036780.202025/11/282025/11/28（技改）项目

2.矿山采矿运营及基建设备购

80000.00

置项目

3.地下绿色无人智能设备研发

8000.00739.94739.942025/11/282025/11/28

项目

4.补充流动资金32000.00

合计200000.0037520.1437520.14

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2025年11月28日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币80000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会通过之日起12个月之内，具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2025年10月10日计划进行现金董事会审议通过日计划进行现金管理的方式计划起始日期计划截止日期管理的金额期

在授权额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，任一时点投资余额不得超过

授权投资额度，产品期限不得长于内部决策授权使用期限，且不得长于12个月；投资品种为安全性高、

80000.002025年11月28日2026年11月27日2025年11月28日

流动性好的保本型产品或其他符合规定的产品（包括结构性存款、协定存款、通

知存款、定期存款、大额存单等其他现金管理产品），且不用于质押及以证券投资为目的。募集资金现金管理明细表（截至2025年12月31日）

单位：万元币种：人民币发行名称2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2025年10月10日产品类归还尚未归还金预计年化收利息委托方受托银行产品名称购买金额起始日期截止日期型日期额益率金额

中信银行股份共赢智信汇率挂钩人民1.00%或金诚信股结构性尚未

有限公司北京 币结构性存款 A24270 40000.00 2025/12/10 2026/03/12 40000.00 1.60%或 注 2份存款归还

万柳支行期2.00%金诚信股中国银行北京大额存尚未

中国银行大额存单17000.002025/12/122026/06/1217000.001.10%否份陶然亭支行单归还

“广银创富”W款 2025

广发银行股份1.20%或金诚信股年第26期人民币结构性结构性尚未

有限公司北京20000.002025/12/122026/06/1520000.001.85%或否

份存款(挂钩中证500指数存款归还

上地支行2.00%

看涨阶梯式)(机构版)金诚信（湖北）中国银行北京大额存尚未

中国银行大额存单3000.002025/12/112026/06/113000.001.10%否智能装备陶然亭支行单归还有限公司

注1：公司闲置募集资金投资结构性存款及大额存单应收利息金额以实际到期收到金额为准。

注2：该项结构性存款已于2026年3月12日到期，相关本金及利息已归还至募集资金专户。详见公司于2026年3月18日发布的《金诚信关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》。（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

2025年度公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或

回购公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

2025年度公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况无

四、变更募投项目的资金使用情况

2025年度公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司出具的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》实施了鉴证工作，并出具了《年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（中汇会鉴[2026]8003号）。报告认为，公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》及相关格式指引的规定，公允反映了金诚信股份公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构中国银河证券股份有限公司认为：公司2025年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上市公司募集资金监管规则》《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规定的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2026年4月27日附表1：募集资金使用情况对照表

2025年度

单位：万元币种：人民币发行名称2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账日期2025年10月10日

本年度投入募集资金总额75092.37

已累计投入募集资金总额75092.37

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-已变更项截至期末累计投入项目达到预截至期末承诺截至期末截至期末投入是否达项目可行性承诺投资项目和募投项目含部募集资金承调整后投资本年度金额与承诺投入金定可使用状本年度实

投入金额累计投入金额进度(%)到预计是否发生重

超募资金投向目性质分变更诺投资总额总额投入金额额的差额态日期(具现的效益

(1)(2)(4)＝(2)/(1)效益大变化

(如有)(3)＝(2)-(1)体到月份)

1.赞比亚鲁班比铜

技术改

矿采选工程(技改)否80000.0080000.0080000.0040924.6640924.66-39075.3451.16建设中不适用不适用否造项目

2.矿山采矿运营及

生产建

基建设备购置项否80000.0080000.0080000.001427.771427.77-78572.231.78建设中不适用不适用否设目

3.地下绿色无人智研发项

否8000.008000.008000.00739.94739.94-7260.069.25建设中不适用不适用否

能设备研发项目目4.补充流动资金补流否32000.0032000.0032000.0032000.0032000.00-100.00不适用不适用不适用否

合计200000.00200000.00200000.0075092.3775092.37-124907.6337.55--

未达到计划进度原因(分具体募投项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明无重大变化

截至2025年11月7日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为37520.14万元，公司以自筹资金支付的发行费用为人民币277.77万元，公司于2025年11月28日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资募集资金投资项目先期投入及置换情况金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为37520.14万元，使用募集资金置换预先支付的各项发行费用为277.77万元，合计使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额为37797.91万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年使用金额”73942.37万元（包括已置换实际投资金额37520.14万元和已置换的发行费用277.77万元）以及直接支付的发行费用1150万元。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。