金诚信:中汇会计师事务所（特殊普通合伙）《关于金诚信矿业管理股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》

关于金诚信矿业管理股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目和

支付发行费用的鉴证报告

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Floors5-812and23Block AUDC Times BuildingNo.8 Xinye Road，Qianjiang New CityHangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000目录页次

一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用

的鉴证报告1-2

二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用

的专项说明3-5

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Floors5-812and23Block AUDC Times BuildingNo.8 Xinye Road，Qianjiang New CityHangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000关于金诚信矿业管理股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告

中汇会鉴[2025]11617号

金诚信矿业管理股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称金诚信股份公司)管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供金诚信股份公司为以募集资金置换预先已投入募集资金投

资项目和支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

金诚信股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金诚信股份公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

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第1页共5页四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，金诚信股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第

2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作

(2025年5月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了金诚信股份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的实际情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

中国*杭州中国注册会计师：

报告日期：2025年11月28日

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第2页共5页金诚信矿业管理股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明

上海证券交易所：

现根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)、贵所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预

先投入募集资金投资项目和支付发行费用的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况本公司经中国证券监督管理委员《关于同意金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2025]1802号)同意注册，并经贵所同意，由主承销商中国银河证券股份有限公司和中信证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券2000万张，每张面值为人民币100元，共计募集资金200000万元，扣除剩余未支付的承销和保荐费用1150万元后的募集资金为198850.00万元，已由主承销商中国银河证券股份有限公司于2025年10月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、资信评级费和信息披露、手续费及其他费用等与发行权益性证券

直接相关的新增外部费用244.40万元，减除已支付的承销和保荐费用50万元，加上承销保荐费、申报会计师费、律师费、资信评级费和信息披露、手续费及其他费用等可抵扣增值税

进项税额合计人民币81.72万元后，公司本次募集资金净额为198637.32万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2025]11071号《验资报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明》披露的募集资金项目及募集资金

使用计划如下：

单位：人民币万元序号项目名称总投资额募集资金承诺投资额项目备案或核准文号

1赞比亚鲁班比铜矿采选工程(技改)项目80115.9180000.00[注1]

第3页共5页序号项目名称总投资额募集资金承诺投资额项目备案或核准文号

2矿山采矿运营及基建设备购置项目94762.0980000.00

2.1国内矿山工程业务项目30896.3030000.00无

2.2国外矿山工程业务项目63865.7950000.00[注2]

3地下绿色无人智能设备研发项目8962.158000.00[注3]