证券代码：603979 证券简称：金诚信

转债代码：113615 转债简称：金诚转债

转债代码：113699 转债简称：金 25转债

金诚信矿业管理股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王青海、主管会计工作负责人孟竹宏及会计机构负责人（会计主管人员）易拾林保证季度

报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年

项目 本报告期 期增减变 年初至报告期末同期增减变动幅度

动幅度(%)

(%)

营业收入 4275487862.85 18.20 11916255014.12 19.97

利润总额 1231163144.07 42.90 3434735681.19 41.99

归属于上市公司股东的净利润 872163572.50 35.82 2486306095.10 41.83归属于上市公司股东的扣除非

854986369.01 31.05 2465607757.71 41.69

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 2649436225.20 1.37

基本每股收益（元/股） 1.40 35.92 3.99 41.99

稀释每股收益（元/股） 1.29 32.99 3.66 37.59

增加 0.72 增加 2.74

加权平均净资产收益率（%） 6.99 20.66

个百分点 个百分点本报告期末比上年度末

本报告期末 上年度末增减变动幅

度(%)

总资产 24226863902.84 22228058269.92 8.99归属于上市公司股东的所有者

12775424764.35 11141060493.85 14.67

权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币年初至报告期末

非经常性损益项目 本期金额 说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计-3584908.61 -4557919.03提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国

家政策规定、按照确定的标准享 3425588.09 6474624.49

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价 25357824.86 27617586.81值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取

- -的资金占用费

委托他人投资或管理资产的损益 - -

对外委托贷款取得的损益 - -

因不可抗力因素，如遭受自然灾害- -而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值

- -准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应

- -享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

同一控制下企业合并产生的子公司

- -期初至合并日的当期净损益

非货币性资产交换损益 - -

债务重组损益 - -企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支 - -出等

因税收、会计等法律、法规的调整

- -对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性

- -确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价 - -值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的

投资性房地产公允价值变动产生的 - -损益交易价格显失公允的交易产生的收

- -益与公司正常经营业务无关的或有事

- -项产生的损益

受托经营取得的托管费收入 - -除上述各项之外的其他营业外收入

-7921708.95 -6922461.63和支出其他符合非经常性损益定义的损益

- -项目

减：所得税影响额 65804.30 2283867.30

少数股东权益影响额（税后） 33787.61 -370374.05

合计 17177203.49 20698337.39

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用变动比例

项目名称 主要原因

（%）

营业收入_年初至报告期末 19.97主要系报告期内矿山服务业务和自有矿山资源

利润总额_本报告期 42.90

开发业务管理提效、以及矿产品价格上涨所致。

利润总额_年初至报告期末 41.99

归属于上市公司股东的净利润_本报

35.82

告期

归属于上市公司股东的净利润_年初

41.83

至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常

31.05

性损益的净利润_本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常

41.69

性损益的净利润_年初至报告期末

基本每股收益（元/股）_本报告期 35.92

基本每股收益（元/股）_年初至报告

41.99

期末

稀释每股收益（元/股）_本报告期 32.99

稀释每股收益（元/股）_年初至报告

37.59

期末主要系报告期公司使用闲置募集资金购买结构

性存款进行现金管理，及使用自有资金购买印交易性金融资产 47.85

尼证券交易所上市公司 PT Merdeka Gold 在香港联交所发行的存托凭证所致。

预付账款 136.86 主要系报告期内预付材料款增加所致。

主要系报告期内部分矿山服务项目工程结算时

合同资产 82.19间有所滞后所致。

主要系报告期内持有可转换债券重分类核算所

一年内到期的非流动资产 562.24致。

主要系报告期内因业务量增加，待抵扣增值税其他流动资产 72.93和预交税金增多所致。

主要系公司原持有 CMH 公司（即哥伦比亚San Matias 铜金银矿项目公司）50%股权，报长期股权投资 -96.89 告期内公司追加收购，取得对 CMH 公司等的控制权，将 CMH 公司财务报表纳入合并范围所致。

主要系报告期内持有可转换债券重分类核算所

其他非流动金融资产 -80.37致。

主要系公司报告期内 Lonshi 铜矿东区采选工

在建工程 145.89 程建设、两岔河磷矿北采区基建工程建设，以及 Lubambe铜矿技改等项目基建建设所致。

主要系公司报告期内控股子公司澳大利亚

使用权资产 -69.45 Terra Mining Pty Ltd（以下称“泰睿公司”）租赁的机器设备转为自有设备所致。

主要系报告期收购 CMH公司股权，将 CMH公无形资产 95.14 司持有的 San Matias 项目 Alacran 铜金银矿纳入合并报表所致。

主要系报告期内采购机械设备预付款增加所

其他非流动资产 358.47致。

短期借款 75.42 主要系报告期内公司调整融资结构所致。

主要系报告期内公司采用以银行承兑汇票方式

应付票据 100.00支付应付款项所致。

主要系报告期内矿服项目按照合同约定提供合

合同负债 -30.07同履约义务减少预收客户款项所致。

主要系报告期内公司返还香港中安投资款以及

其他应付款 -33.71 泰睿公司客户履约保证金转为矿产品预付款所致。

主要系报告期内业务量增加，部分矿山服务项其他流动负债 133.35

目合同计提应交税费-待转销项税额所致。

主要系公司报告期泰睿公司租赁的机器设备转

租赁负债 -58.97为自有设备所致。

主要系公司按照规定对刚果（金）属地员工计

长期应付职工薪酬 37.46提离职补偿增加所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东

报告期末普通股股东总数 18985 无总数（如有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情持有有限

持股比 况

股东名称 股东性质 持股数量 售条件股

例(%)

份数量 股份状 数量态

金诚信集团有限公司 境内非国有法人 242519049 38.88 0 质押 20600000

香港中央结算有限公司 境外法人 27109965 4.35 0 未知 -

中国银行股份有限公司－易方

达供给改革灵活配置混合型证 其他 10731000 1.72 0 未知 -券投资基金

鹰潭金诚投资发展有限公司 境内非国有法人 8736584 1.40 0 无 0

鹰潭金信投资发展有限公司 境内非国有法人 7491777 1.20 0 无 0

全国社保基金一一零组合 其他 6089333 0.98 0 未知 -

王先成 境内自然人 5601121 0.90 0 无 0

全国社保基金一一一组合 其他 5518025 0.88 0 未知 -

中国工商银行股份有限公司－

广发多因子灵活配置混合型证 其他 5307901 0.85 0 未知 -券投资基金基本养老保险基金一五零二二

其他 4649292 0.75 0 未知 -组合

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

股份种类 数量人民币普

金诚信集团有限公司 242519049 242519049通股人民币普

香港中央结算有限公司 27109965 27109965通股

中国银行股份有限公司－易方人民币普

达供给改革灵活配置混合型证 10731000 10731000通股券投资基金人民币普

鹰潭金诚投资发展有限公司 8736584 8736584通股人民币普

鹰潭金信投资发展有限公司 7491777 7491777通股人民币普

全国社保基金一一零组合 6089333 6089333通股人民币普

王先成 5601121 5601121通股人民币普

全国社保基金一一一组合 5518025 5518025通股

中国工商银行股份有限公司－人民币普

广发多因子灵活配置混合型证 5307901 5307901通股券投资基金

基本养老保险基金一五零二二 人民币普

4649292 4649292

组合 通股

金诚信集团有限公司持有鹰潭金诚投资发展有限公司、鹰潭金信投资发展有限上述股东关联关系或一致行动

公司 100%股权；王先成持有金诚信集团有限公司 37.9980%的股权；其他股东的说明之间是否存在关联关系或者是否属于一致行动人尚不明确。

前 10名股东及前 10名无限

截至报告期末，公司前 10 名股东信用账户持股数均为 0，其转融通业务出借股售股东参与融资融券及转融通

份数均为 0，见下表。

业务情况说明（如有）

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

期初转融通出 期末转融通出

期初普通账户、信用账 期末普通账户、信用账

借股份且尚未 借股份且尚未

户持股 户持股

股东名称（全称） 归还 归还

比例 数量 比例 比例 数量 比例

数量合计 数量合计

（%） 合计 （%） （%） 合计 （%）

金诚信集团有限公司 242519049 38.88 0 - 242519049 38.88 0 -

香港中央结算有限公司 29537351 4.74 0 - 27109965 4.35 0 -

中国银行股份有限公司－易方 - -

达供给改革灵活配置混合型证 未知 未知 0 10731000 1.72 0券投资基金

鹰潭金诚投资发展有限公司 8736584 1.40 0 - 8736584 1.40 0 -

鹰潭金信投资发展有限公司 7491777 1.20 0 - 7491777 1.20 0 -

全国社保基金一一零组合 1875200 0.30 0 - 6089333 0.98 0 -

王先成 5601121 0.90 0 - 5601121 0.90 0 -

全国社保基金一一一组合 9042291 1.45 0 - 5518025 0.88 0 -

中国工商银行股份有限公司－ - -

广发多因子灵活配置混合型证 6709601 1.08 0 5307901 0.85 0券投资基金

基本养老保险基金一五零二二 - -

3740692 0.60 0 4649292 0.75 0

组合

注 1：上表中“期初”指“2025年 12月 31日”。

注 2：“中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金”期初普通股账户、信用

账户持股数量不在公司前 200名股东内。

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二）可转换公司债券转股情况说明

1.“金诚转债”转股情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2325号文核准，公司于 2020年 12 月 23日公开发行了 100万手可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 100000.00万元；债券期限 6年，自

2020年 12 月 23日至 2026 年 12月 22日；转股期起止日期为 2021 年 6月 29日至 2026年 12 月

22日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕5号文同意，公司 100000.00万元可转换公司债券于

2021年 1月 14 日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“金诚转债”，转债代码“113615”。

截至 2026年 9月 30 日，累计共有 504196000 元“金诚转债”转换为公司股票，累计因“金诚转债”转股形成的股份数量为 40382526股，占“金诚转债”转股前公司已发行股份总额的 6.9218%；

尚未转股的“金诚转债”金额为 495804000 元，占可转债发行总额的 49.5804%。具体情况详见公司于 2026年 10月 9日发布的《金诚信 2026年第三季度可转换公司债券转股结果暨股份变动公告》。

2.“金 25转债”转股情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1802号），公司于 2025 年 9月 26 日向不特定对象发行可转换公司债券 2000.00万张，每张面值人民币 100元，发行总额 200000.00万元；债券期限 6年，自 2025 年 9 月 26 日至 2031 年 9 月 25 日；转股起止日期为 2026 年 4 月 10 日至 2031 年 9月

25日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕245号文同意，公司 200000.00 万元可转换公司债券于 2025年 10月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金 25转债”，债券代码“113699”。

截至 2026 年 9月 30日，累计共有 230000元“金 25转债”转换为公司股票，累计因“金 25转债”转股形成的股份数量为 3569股，占“金 25转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0006%；尚未转股的“金 25 转债”金额为 1999770000 元，占可转债发行总额的 99.9885%。具体情况详见公司于 2026年 10月 9日发布的《金诚信 2026年第三季度可转换公司债券转股结果暨股份变动公告》。

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、报告期内，公司业绩主要来自于矿山服务及矿山资源开发业务，对营业收入及毛利的贡献如下：

单位：万元 币种：人民币营业收入较上

2026年 1月-9月 2026年 1月-9月 毛利较上年同期

主营业务类型 年同期变动比

营业收入 毛利 变动比例（%）例（%）

矿山服务 538176.64 8.87 143615.20 15.29

矿山资源开发 639530.30 30.85 316668.23 44.91

合 计 1177706.94 19.80 460283.43 34.16

注 1：矿山服务包括采矿运营管理、矿山工程建设、矿山工程设计、矿山机械设备制造。

注 2：矿山资源开发业务产品主要包括自有资源项目生产的铜精矿、阴极铜、磷矿石，以及泰睿公司作为承包商，根据与业主方签署的采矿权租赁协议销售的铁矿石产品 77.82万吨。

注 3：泰睿公司整体托管运营的伊斯坦鑫山磁铁矿，为露天矿山剥离、破碎及销售等业务，并承担铁矿石产品市场价格波动带来的收益与风险，自 2025年年报公司将其调整至资源开发业务核算。泰睿公司工程施工机械装备采取融资租赁与经营租赁模式导致机械费用高，受到高油价导致的生产、物流等环节成本上升的综合影响，矿石销售毛利亏损，经营效果有待逐步改善。

注 4：2026年 1-9月公司矿山服务业务整体规模及毛利稳定上升，主要系加强矿山服务项目过程管控、优化生产组织架构、提升设备台效；另新增矿服项目各项工作快速步入正轨所致。

注 5：2026年 1-9月矿山资源开发业务毛利上升主要系铜价上行所致。

2、前三季度自有资源项目生产及销售情况如下：

项目 2026年 1月-9月 2025年 1月-9月年度生产 年度销售

产品 单位 生产量 计划完成 销售量 计划完成 生产量 销售量

率 率铜金属

吨 72319.21 72.08% 66946.55 67.13% 64053.11 68227.35（当量）

磷矿石 吨 233815.19 77.94% 228867.72 76.29% 266113.45 262368.39

注：铜金属（当量）含 Dikulushi铜矿、Lonshi铜矿、Lubambe 铜矿产销量。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：金诚信矿业管理股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12 月 31日

流动资产：

货币资金 6183194308.25 6780648414.06结算备付金拆出资金

交易性金融资产 887765241.19 600436273.98衍生金融资产

应收票据 43531600.29 60579657.93

应收账款 2443802916.86 2466870776.37

应收款项融资 162998475.59 170803657.56

预付款项 280840674.25 118570470.79应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 107465989.07 115180473.20

其中：应收利息 - -应收股利买入返售金融资产

存货 2094144229.00 1799513334.97

其中：数据资源

合同资产 791397029.60 434371526.31持有待售资产

一年内到期的非流动资产 53703983.61 8109402.97

其他流动资产 871060040.80 503700125.38

流动资产合计 13919904488.51 13058784113.52

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 16464947.80 529227598.16

其他权益工具投资 48975064.18 64096397.36

其他非流动金融资产 12297311.55 62656453.42

投资性房地产 - -

固定资产 5620187451.19 5926591120.72

在建工程 959378762.85 390159452.13生产性生物资产油气资产

使用权资产 90399493.92 295943881.72

无形资产 2470164337.69 1265848980.52

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 46949993.29 53621753.82

递延所得税资产 390709254.11 439039606.17

其他非流动资产 651432797.75 142088912.38

非流动资产合计 10306959414.33 9169274156.40

资产总计 24226863902.84 22228058269.92

流动负债：

短期借款 1252274769.35 713881462.12向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 246000000.00 -

应付账款 1668927102.51 1577524332.98预收款项

合同负债 148428167.24 212260651.63卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 420564370.16 474418266.80

应交税费 1339503343.16 1211489749.99

其他应付款 803072363.68 1211382882.03

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 1054837219.52 988208431.38

其他流动负债 189100984.61 81036173.90

流动负债合计 7122708320.23 6470201950.83

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 1444220379.25 1769890596.21

应付债券 1969679605.12 1919815743.29

其中：优先股永续债

租赁负债 18735954.14 45666427.07

长期应付款 298698448.36 346780441.96

长期应付职工薪酬 58357993.01 42454522.04

预计负债 201875301.80 201106256.77

递延收益 4179163.49 4189805.11

递延所得税负债 181650104.30 276782523.33其他非流动负债

非流动负债合计 4177396949.47 4606686315.78

负债合计 11300105269.70 11076888266.61

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 623794527.00 623788486.00

其他权益工具 187934446.35 187950661.11

其中：优先股永续债

资本公积 2073821303.12 2183002866.43

减：库存股

其他综合收益 -40518362.66 293196739.88

专项储备 60029494.27 57361376.46

盈余公积 364196774.77 364196774.77一般风险准备

未分配利润 9506166581.50 7431563589.20

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

12775424764.35 11141060493.85

合计

少数股东权益 151333868.79 10109509.46

所有者权益（或股东权益）合计 12926758633.14 11151170003.31

负债和所有者权益（或股东权益）总计 24226863902.84 22228058269.92

公司负责人：王青海 主管会计工作负责人：孟竹宏 会计机构负责人：易拾林

合并利润表

2026 年 1—9月

编制单位：金诚信矿业管理股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、营业总收入 11916255014.12 9933053426.59

其中：营业收入 11916255014.12 9933053426.59利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 8625798891.20 7481056730.31

其中：营业成本 7272009039.31 6481068696.07利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 408341139.11 316066527.67

销售费用 28231754.75 18312695.27

管理费用 434869174.31 395516094.79

研发费用 117759302.49 87392536.21

财务费用 364588481.23 182700180.30

其中：利息费用 211077378.55 176384242.33

利息收入 75392145.95 42160936.85

加：其他收益 8848234.09 10272383.93投资收益（损失以“-”

4217754.87 -73679127.31号填列）

其中：对联营企业和合

- -65100832.00营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失

127357959.69 58826785.50以“-”号填列）信用减值损失（损失以

35253677.62 -7276407.69“-”号填列）

资产减值损失（损失以-19917687.34 -34375934.59“-”号填列）资产处置收益（损失以

1084629.47 16800072.88“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填

3447300691.32 2422564469.00

列）

加：营业外收入 4078900.45 1665665.04

减：营业外支出 16643910.58 5295787.90四、利润总额（亏损总额以“-”号填

3434735681.19 2418934346.14

列）

减：所得税费用 963581247.06 689161101.84

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 2471154434.13 1729773244.30

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损

2471154434.13 1729773244.30以“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利

2486306095.10 1753037676.90润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以-15151660.97 -23264432.60“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额 -332533083.96 105909221.11

（一）归属母公司所有者的其他

-333715102.54 105909221.11综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综

-12853133.20 18032754.05合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允

-12853133.20 18032754.05价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合

-320861969.34 87876467.06收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额 -320861969.34 87876467.06

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综

1182018.58 -

合收益的税后净额

七、综合收益总额 2138621350.17 1835682465.41

（一）归属于母公司所有者的综

2152590992.56 1858946898.01

合收益总额

（二）归属于少数股东的综合收

-13969642.39 -23264432.60益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 3.99 2.81

（二）稀释每股收益（元/股） 3.66 2.66

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元， 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：王青海 主管会计工作负责人：孟竹宏 会计机构负责人：易拾林合并现金流量表

2026 年 1—9月

编制单位：金诚信矿业管理股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 11640107957.86 10059478429.33客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 78848219.11 61832960.41

收到其他与经营活动有关的现金 274999461.05 354252510.45

经营活动现金流入小计 11993955638.02 10475563900.19

购买商品、接受劳务支付的现金 4662078641.53 4373376449.34

客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 2594230667.02 2228679447.69

支付的各项税费 1636587740.07 934131314.29

支付其他与经营活动有关的现金 451622364.20 325851525.93

经营活动现金流出小计 9344519412.82 7862038737.25

经营活动产生的现金流量净额 2649436225.20 2613525162.94

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 - 38625713.41

取得投资收益收到的现金 130144397.14 6167140.36

处置固定资产、无形资产和其他长期资

7019849.36 75480515.54

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金

- -净额

收到其他与投资活动有关的现金 1000000000.00 -

投资活动现金流入小计 1137164246.50 120273369.31

购建固定资产、无形资产和其他长期资

1652228257.41 599978955.93

产支付的现金

投资支付的现金 68335055.70 143166000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金

871577293.45 -

净额

支付其他与投资活动有关的现金 1200689159.07 73687.52

投资活动现金流出小计 3792829765.63 743218643.45

投资活动产生的现金流量净额 -2655665519.13 -622945274.14

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 39218780.00 251973448.49

其中：子公司吸收少数股东投资收到

39218780.00 251973448.49

的现金

取得借款收到的现金 1332324892.39 2015580808.22

收到其他与筹资活动有关的现金 197900583.36 83430562.00

筹资活动现金流入小计 1569444255.75 2350984818.71

偿还债务支付的现金 1037145899.97 1776168838.15

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 526752787.80 415819730.89

其中：子公司支付给少数股东的股

- -

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 411877542.21 215038613.61

筹资活动现金流出小计 1975776229.98 2407027182.65

筹资活动产生的现金流量净额 -406331974.23 -56042363.94

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

-181447520.17 5655837.94响

五、现金及现金等价物净增加额 -594008788.33 1940193362.80

加：期初现金及现金等价物余额 6668637911.04 2538054982.11

六、期末现金及现金等价物余额 6074629122.71 4478248344.91

公司负责人：王青海 主管会计工作负责人：孟竹宏 会计机构负责人：易拾林

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2026年 10月 26日