中国银河证券股份有限公司

关于金诚信矿业管理股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“金诚信”或“公司”）2025年公开发

行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规规定，对金诚信2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况金诚信矿业管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于同意金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1802号）同意注册，由主承销商中国银河证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券，其基本情况如下：

单位：万元币种：人民币发行名称2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2025年10月10日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额200000.00

其中：超募资金金额0.00

减：直接支付发行费用1150.00

二、募集资金净额198850.00

减：

以前年度已使用金额-

本年度使用金额73942.37

暂时补流金额0.00

现金管理金额80000.00

银行手续费支出及汇兑损益30.63

1加：

募集资金利息收入111.65

其他-现金管理实现的收益0.00

三、报告期期末募集资金余额44988.65

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《金诚信矿业管理股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构银河证券分别与中信银行股份有限公司北京分行、中国银行股份有限公司北京宣武支行及广发

银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司金诚信（湖北）智能装备有限公司、鲁班比铜矿有限公司连同保荐机构银

河证券分别与中国银行股份有限公司北京宣武支行、中信银行股份有限公司北京

分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。前述签订的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》

与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：万元币种：人民币账户状账户名称开户银行银行账号报告期末余额态金诚信矿业中信银行股份有限公

811070101270316638123043.64使用中

管理股份有司北京万柳支行

2限公司中国银行股份有限公

3181767651979016.95使用中

司北京陶然亭支行广发银行股份有限公

95508899000170895928592.35使用中

司北京上地支行金诚信（湖中国银行股份有限公

北）智能装3298768848214261.04使用中司北京陶然亭支行备有限公司鲁班比铜矿中信银行股份有限公

811071401470321008774.67使用中

有限公司司北京万柳支行

注：鲁班比铜矿有限公司中信银行股份有限公司北京万柳支行账户期末余额为106239.41美元，按汇率1美元=7.0288人民币折算。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2025年度，公司募集资金实际使用情况详见“向不特定对象发行可转换公司债券募集资金（2025年度）使用情况对照表”（附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2025年11月28日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了

《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为37520.14万元，使用募集资金置换预先支付的各项发行费用为277.77万元，合计使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额为37797.91万元。

截至2025年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为37520.14万元，公司以自筹资金支付的发行费用为人民币277.77万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年11月28日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币80000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限

3为自董事会通过之日起12个月之内。截至2025年12月31日，公司募集资金现

金管理明细情况如下：

单位：万元币种：人民币利产品归还尚未归还预计年化息委托方受托银行产品名称购买金额起始日期截止日期类型日期金额收益率金额中信银行共赢智信汇

结构1.00%或股份有限率挂钩人民尚未注

金诚信性存40000.002025/12/102026/03/1240000.001.60%或公司北京币结构性存归还2

款2.00%

万柳支行 款 A24270期中国银行中国银行大大额尚未

金诚信北京陶然17000.002025/12/122026/06/1217000.001.10%否额存单存单归还亭支行“广银创富”W款

2025年第26

广发银行

期人民币结结构1.20%或股份有限尚未

金诚信构性存款性存20000.002025/12/122026/06/1520000.001.85%或否公司北京归还

（挂钩中证款2.00%上地支行

500指数看涨阶梯式）（机构版）金诚信

（湖中国银行

北）智中国银行大大额尚未

北京陶然3000.002025/12/112026/06/113000.001.10%否能装备额存单存单归还亭支行有限公司

注1：公司闲置募集资金投资结构性存款及大额存单应收利息金额以实际到期收到金额为准。

注2：该项结构性存款已于2026年3月12日到期，相关本金及利息已归还至募集资金专户。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

2025年度公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）

或回购公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

2025年度公司不存在节余募集资金使用情况。

4（七）募集资金使用的其他情况无。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025年度公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司出具的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》实施了鉴证工作，并出具了《年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（中汇会鉴[2026]8003号）。报告认为，公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

1号——规范运作（2025年5月修订）》及相关格式指引的规定，公允反映了金

诚信股份公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上市公司募集资金监管规则》《募集资金管理制度》等有

关法律、法规和规定的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

5附表1：

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金（2025年度）使用情况对照表发行名称2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账日期2025年10月10日

本年度投入募集资金总额75092.37

已累计投入募集资金总额75092.37

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-已变更项目达到截至期末累计投项目可行承诺投资项目募投项目募集资金截至期末承截至期末截至期末投预定可使本年度是否达调整后投本年度入金额与承诺投性是否发

和超募资金投项目含部分承诺投资诺投入金额累计投入金额入进度(%)用状态日实现的到预计资总额投入金额入金额的差额生重大变

向性质变更(如总额(1)(2)(4)＝(2)/(1)期(具体到效益效益

(3)＝(2)-(1)化

有)月份)

1.赞比亚鲁班比

技术

铜矿采选工程否80000.0080000.0080000.0040924.6640924.66-39075.3451.16建设中不适用不适用否改造

(技改)项目

2.矿山采矿运营

生产

及基建设备购否80000.0080000.0080000.001427.771427.77-78572.231.78建设中不适用不适用否建设置项目

63.地下绿色无人

研发

智能设备研发否8000.008000.008000.00739.94739.94-7260.069.25建设中不适用不适用否项目项目

4.补充流动资金补流否32000.0032000.0032000.0032000.0032000.00-100.00不适用不适用不适用否

200000.0200000.0200000.0

合计75092.3775092.37-124907.6337.55--

000

未达到计划进度原因(分具体募投项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明无重大变化

截至2025年11月7日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为37520.14万元，公司以自筹资金支付的发行费用为人民币277.77万元，公司于2025年11月28日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于募集资金投资项目先期投入及置换情况使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为37520.14万元，使用募集资金置换预先支付的各项发行费用为277.77万元，合计使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额为37797.91万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款不适用情况募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年使用金额”73942.37万元（包括已置换实际投资金额37520.14万元和已置换的发行费用

277.77万元）以及直接支付的发行费用1150万元。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

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