金诚信矿业管理股份有限公司

年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

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一、年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告1-2

二、金诚信矿业管理股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管

理与实际使用情况的专项报告3-10

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Floors5-812and23Block AUDC Times BuildingNo.8 Xinye Road，Qianjiang New CityHangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2026]8003号

金诚信矿业管理股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称金诚信股份公司)

管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供金诚信股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为金诚信股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任金诚信股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关

格式指引编制《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金诚信股份公司管理层编制的《关于

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn

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第1页共9页作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实

施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，金诚信股份公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了金诚信股份公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

报告日期：2026年4月27日

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第2页共9页金诚信矿业管理股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

上海证券交易所：

根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况本公司经中国证券监督管理委员《关于同意金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2025]1802号)同意注册，由主承销商中国银河证券股份有限公司通过贵所系统采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券，其基本情况如下：

募集资金基本情况表

单位：人民币万元发行名称2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2025年10月10日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额200000.00

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用1150.00

二、募集资金净额198850.00

减：

以前年度已使用金额-

本年度使用金额73942.37暂时补流金额

现金管理金额80000.00

银行手续费支出及汇兑损益30.63

第3页共10页加：

募集资金利息收入111.65

现金管理实现的收益-

三、报告期期末募集资金余额44988.65

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《金诚信矿业管理股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司北京分行、中国银行股份有限公司北京宣武支行及广发银行股

份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司及子公司金诚信(湖北)智能装备有限公司、鲁班比铜矿有限公司连同保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司北京宣武支行、中信银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。前述签订的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不

存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二)募集资金的专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司开立的5个募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：人民币万元发行名称2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2025年10月10日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态

金诚信矿业中信银行股份有限公811070101270316623043.64使用中

第4页共10页管理股份有司北京万柳支行381限公司中国银行股份有限公

3181767651979016.95使用中

司北京陶然亭支行广发银行股份有限公9550889900017089

8592.35使用中

司北京上地支行592

金诚信(湖中国银行股份有限公

北)智能装备3428770814274261.04使用中司北京陶然亭支行有限公司鲁班比铜矿中信银行股份有限公8110714014703210

74.67使用中

有限公司司北京万柳支行087

[注]鲁班比铜矿有限公司中信银行股份有限公司北京万柳支行账户期末余额为

106239.41美元，按汇率1美元=7.0288人民币折算。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

2025年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2025年12月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为37520.14万元，公司以自筹资金支付的发行费用为人民币277.77万元，公司于2025年11月28日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为37520.14万元，使用募集资金置换预先支付的各项发行费用为277.77万元，合计使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额为37797.91万元。

募集资金置换先期投入表

单位：人民币万元发行名称2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2025年10月10日募集资金承诺自筹资金预先置换完成日董事会审议募集资金投资项目置换金额投资金额投入金额期通过日期赞比亚鲁班比铜矿采选

80000.0036780.2036780.202025/11/282025/11/28

工程(技改)项目矿山采矿运营及基建设

80000.00

备购置项目

第5页共10页地下绿色无人智能设备

8000.00739.94739.942025/11/282025/11/28

研发项目

补充流动资金32000.00

合计200000.0037520.1437520.14

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度公司不存在对用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2025年11月28日公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币80000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会通过之日起12个月之内，具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：人民币万元发行名称2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2025年10月10日计划进行现金董事会审议通过计划进行现金管理的方式计划起始日期计划截止日期管理的金额日期

在授权额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，任一时点投资余额不得超过授权投资额度，产品期限不得长于内部决策授

权使用期限，且不得长于12个月；投资品种为安全性高、流动

80000.002025年11月28日2026年11月27日2025年11月28日

性好的保本型产品或其他符合规定的产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等其他现金管理产品），且不用于质押及以证券投资为目的。

第6页共10页募集资金现金管理明细表

单位：人民币万元发行名称2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2025年10月10日尚未归还金预计年化收益利息金额委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期

额率[注1]

中信银行股份共赢智信汇率挂1.00%或金诚信股份结构性存尚未归还

有限公司北京钩人民币结构性40000.002025/12/102026/03/1240000.001.60%或-

公司款[注2]

万柳支行 存款 A24270 期 2.00%中国银行股份金诚信股份中国银行

有限公司北京大额存单17000.002025/12/122026/06/12尚未归还17000.001.10%-公司大额存单陶然亭支行

“广银创富”W款2025年第26

广发银行股份1.20%或金诚信股份期人民币结构性结构性存

有限公司北京20000.002025/12/122026/06/15尚未归还20000.001.85%或-

公司存款(挂钩中证款

分行2.00%

500指数看涨阶

梯式)

金诚信(湖中国银行股份中国银行

北)智能装有限公司北京大额存单3000.002025/12/112026/06/11尚未归还3000.001.10%-大额存单备有限公司陶然亭支行

[注1]公司闲置募集资金投资结构性存款及大额存单应收利息金额以实际到期收到金额为准。

[注2]该项结构性存款已于2026年3月12日到期，相关本金及利息已归还至募集资金专户。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年度公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

2025年度公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购公司股份并注销的情况。

(七)节余募集资金使用情况

2025年度公司不存在节余募集资金使用情况。

第7页共10页(八)募集资金使用的其他情况

2025年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025年度公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使

用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：1．募集资金使用情况对照表金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2026年4月27日

第8页共10页附件1募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：金诚信矿业管理股份有限公司单位：人民币万元发行名称2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账日期2025年10月10日

本年度投入募集资金总额75092.37

已累计投入募集资金总额75092.37

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-已变更项截至期末累计投入项目达到预截至期末承诺截至期末截至期末投入是否达项目可行性承诺投资项目和募投项目含部募集资金承调整后投资本年度金额与承诺投入金定可使用状本年度实

投入金额累计投入金额进度(%)到预计是否发生重

超募资金投向目性质分变更诺投资总额总额投入金额额的差额态日期(具现的效益

(1)(2)(4)＝(2)/(1)效益大变化

(如有)(3)＝(2)-(1)体到月份)

1.赞比亚鲁班比

技术改

铜矿采选工程(技否80000.0080000.0080000.0040924.6640924.66-39075.3451.16建设中不适用不适用否造

改)项目

2.矿山采矿运营

生产建

及基建设备购置否80000.0080000.0080000.001427.771427.77-78572.231.78建设中不适用不适用否设项目

3.地下绿色无人

研发项

智能设备研发项否8000.008000.008000.00739.94739.94-7260.069.25建设中不适用不适用否目目

第9页共10页4.补充流动资金补流否32000.0032000.0032000.0032000.0032000.00-100.00不适用不适用不适用否

合计200000.00200000.00200000.0075092.3775092.37-124907.6337.55--

未达到计划进度原因(分具体募投项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明无重大变化

-

截至2025年11月7日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为37520.14万元，公司以自筹资金支付的发行费用为人民币277.77万元，公司于2025年11月28日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的募集资金投资项目先期投入及置换情况议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为37520.14万元，使用募集资金置换预先支付的各项发行费用为277.77万元，合计使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额为37797.91万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告三、(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度使用金额”73942.37万元(包括已置换实际投资金额37520.14万元和已置

换的发行费用277.77万元)和直接支付的发行费用1150万元。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

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