证券代码：603980证券简称：吉华集团公告编号：2026-033

浙江吉华集团股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江吉华集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕758号），本公司由主承销商国投证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票10000万股，发行价为每股人民币17.20元，共计募集资金172000.00万元，坐扣承销和保荐费用7795.28万元后的募集资金为164204.72万元，已由主承销商国投证券股份有限公司于2017年6月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用956.48万元后，公司本次募集资金净额为163248.24万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字〔2017〕第ZA15428号）。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2017年首次公开发行股份募集资金到账时间2017年6月9日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额172000.00

其中：超募资金金额0.00

减：直接支付发行费用8751.76

二、募集资金净额163248.24

减：

以前年度已使用金额75022.61

本年度使用金额0.00

暂时补流金额0.00

现金管理金额33700.00银行手续费支出及汇兑损益

其他-具体说明加：

募集资金利息收入15511.96

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额34078.37

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》

和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《吉华集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国投证券股份有限公司于2017年6月分别与宁波银行股份有限公司杭州萧山支行、中信银行股份有限公司杭州江东支行、中国银行股份有限公司杭州市

萧山支行、杭州银行股份有限公司萧山城厢支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2018年11月，公司全资子公司杭州吉华江东化工有限公司开立了募集资金专项账户，公

司及杭州吉华江东化工有限公司与存放募集资金的杭州银行股份有限公司萧山支行、保荐机

构国投证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称四方监管协议）。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

原用于“年产3万吨活性染料扩能技术改造项目”的募集资金存放于中国银行股份有限公

司杭州市萧山支行募集资金专户（账号：381872904479）。项目变更后，杭州吉华江东化工有限公司在杭州银行股份有限公司萧山支行开设了新的募集资金专户（账号：3301040160011363788），中国银行股份有限公司杭州市萧山支行募集资金专户中的募集资

金已划入上述新的募集资金账户，中国银行股份有限公司杭州市萧山支行募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司于2020年8月14日办理完成了对中国银行股份有限公司杭州市萧山支行募集资金专户的销户手续。该账户注销后，公司与国投证券股份有限公司及中国银行股份有限公司杭州市萧山支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

公司于2023年4月26日披露《吉华集团关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号2023-015），宁波银行股份有限公司杭州萧山支行（账号：71030122000624628）和中信银行股份有限公司杭州江东支行（账号：8110801012801165039）

募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，截止到2023年6月10日，公司办理完成了对宁波银行股份有限公司杭州萧山支行和中信银行股份有限公司杭州江东支行的募集资金专户的销户手续。该账户注销后，公司与国投证券股份有限公司及宁波银行股份有限公司杭州萧山支行和中信银行股份有限公司杭州江东支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

(二)募集资金存储情况

截至2025年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2017年首次公开发行股份募集资金到账时间2017年6月9日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态杭州吉华江东杭州银行股份有限

33010401600113637882147525.76使用中

化工有限公司公司萧山支行浙江吉华集团杭州银行股份有限

33010401600074377781636193.43使用中

股份有限公司公司萧山城厢支行

合计3787753.19

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1．募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

2．募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3．募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况本年度公司无募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2017年首次公开发行股份募集资金到账时间2017年6月9日临时补充流动临时补充流动计划补充流动资董事会审议归还募集资金归还募集资金金额资金起始日期金时长通过日期日期资金金额

2025/4/236470.00

11470.002024/6/17不超过12个月2024/4/26

2025/4/245000.00

800.002025/5/26不超过12个月2025/4/28

1000.002025/6/13不超过12个月2025/4/28

1000.002025/6/19不超过12个月2025/4/282025/7/255300.00

1000.002025/7/15不超过12个月2025/4/28

1500.002025/7/17不超过12个月2025/4/28

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1．募集资金现金管理审核情况

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2017年首次公开发行股份募集资金到账时间2017年6月9日计划进行现金计划起始计划截止董事会审议计划进行现金管理的方式管理的金额日期日期通过日期利用公司闲置募集资金购买保本型理财不超过人民币产品，包括同业存款、票据、同业理3.5亿元（含2024/5/202025/5/202024/4/26财、协定存款、通知存款、天天理财、

3.5亿元）。

保本型结构性存款等产品。

利用公司闲置募集资金购买保本型理财不超过人民币2025年年产品，包括同业存款、票据、同业理3.5亿元（含2025/5/20度股东会2025/4/28财、协定存款、通知存款、天天理财、

3.5亿元）。召开之日

保本型结构性存款等产品。

2．募集资金现金管理明细表募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2017年首次公开发行股份募集资金到账时间2017年6月9日预计年购买金尚未归还利息委托方受托银行产品名称产品类型起始日期截止日期归还日期化收益额金额金额率

浙江吉华集团股份有限公司申万宏源证券有限公司龙鼎定制1850期收益凭证产品券商理财产品3000.002025/1/272026/1/262025/5/19-3.75%34.52

浙江吉华集团股份有限公司杭州银行萧山城厢支行杭州银行“添利宝”结构性存款产品银行理财产品2250.002025/5/272025/11/262025/11/26-2.15%24.25

浙江吉华集团股份有限公司杭州银行萧山城厢支行杭州银行“添利宝”结构性存款产品银行理财产品2250.002025/5/272025/11/262025/11/26-2.15%24.25

浙江吉华集团股份有限公司 杭州银行萧山城厢支行 单位大额存单奖励 G01期 3年 银行理财产品 2000.00 2025/6/5 2026/2/9 2026/2/9 2000.00 3.20% 43.67

浙江吉华集团股份有限公司 杭州银行萧山城厢支行 单位大额存单奖励 G01期 3年 银行理财产品 1000.00 2025/6/5 2026/2/9 2026/2/9 1000.00 3.20% 21.83

浙江吉华集团股份有限公司杭州银行萧山城厢支行杭州银行“添利宝”结构性存款产品银行理财产品2500.002025/6/162025/12/162025/12/16-2.10%26.32

浙江吉华集团股份有限公司杭州银行萧山城厢支行杭州银行“添利宝”结构性存款产品银行理财产品4500.002025/6/162025/12/162025/12/16-2.10%47.38

浙江吉华集团股份有限公司杭州银行萧山城厢支行杭州银行“添利宝”结构性存款产品银行理财产品2250.002025/11/282026/5/15未到期2250.001.90%

浙江吉华集团股份有限公司杭州银行萧山城厢支行杭州银行“添利宝”结构性存款产品银行理财产品2250.002025/11/282026/5/15未到期2250.001.90%

浙江吉华集团股份有限公司杭州银行萧山城厢支行杭州银行“添利宝”结构性存款产品银行理财产品2500.002025/12/192026/5/15未到期2500.001.90%

浙江吉华集团股份有限公司杭州银行萧山城厢支行杭州银行“添利宝”结构性存款产品银行理财产品4500.002025/12/192026/5/15未到期4500.001.90%

杭州吉华江东化工有限公司申万宏源证券有限公司龙鼎定制1849期收益凭证产品券商理财产品3500.002025/1/272026/1/262025/5/193.75%40.27

杭州吉华江东化工有限公司杭州银行萧山支行杭州银行“添利宝”结构性存款产品银行理财产品7800.002025/4/282025/5/192025/5/191.95%8.75

杭州吉华江东化工有限公司杭州银行萧山支行杭州银行“添利宝”结构性存款产品银行理财产品3100.002025/5/272025/11/262025/11/262.15%33.42

杭州吉华江东化工有限公司杭州银行萧山支行杭州银行“添利宝”结构性存款产品银行理财产品3100.002025/5/272025/11/262025/11/262.15%33.42

杭州吉华江东化工有限公司杭州银行萧山支行杭州银行“添利宝”结构性存款产品银行理财产品4100.002025/5/302025/7/12025/7/12.60%9.35

杭州吉华江东化工有限公司杭州银行萧山支行杭州银行“添利宝”结构性存款产品银行理财产品4100.002025/5/302025/7/12025/7/12.60%9.35杭州吉华江东化工有限公司杭州银行萧山支行杭州银行“添利宝”结构性存款产品银行理财产品2000.002025/6/162025/12/162025/12/162.10%21.06

杭州吉华江东化工有限公司杭州银行萧山支行杭州银行“添利宝”结构性存款产品银行理财产品5500.002025/8/12025/8/312025/8/312%9.04

杭州吉华江东化工有限公司杭州银行萧山支行杭州银行“添利宝”结构性存款产品银行理财产品5500.002025/8/12025/8/312025/8/312%9.04

杭州吉华江东化工有限公司杭州银行萧山支行杭州银行“添利宝”结构性存款产品银行理财产品5500.002025/9/52026/4/32026/4/35500.002%63.29

杭州吉华江东化工有限公司杭州银行萧山支行杭州银行“添利宝”结构性存款产品银行理财产品5500.002025/9/52026/4/32026/4/35500.002%63.29

杭州吉华江东化工有限公司杭州银行萧山支行杭州银行“添利宝”结构性存款产品银行理财产品3100.002025/11/282026/5/15未到期3100.001.90%

杭州吉华江东化工有限公司杭州银行萧山支行杭州银行“添利宝”结构性存款产品银行理财产品3100.002025/11/282026/5/15未到期3100.001.90%

杭州吉华江东化工有限公司杭州银行萧山支行杭州银行“添利宝”结构性存款产品银行理财产品2000.002025/12/192026/5/15未到期2000.001.90%四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明公司不存在募集资金项目无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明2017年12月5日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金108684095.24元置换预先投入的自筹资金，独立董事、监事会、保荐机构国投证券股份有限公司对该议案均发表了同意的意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《浙江吉华集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》（信会师报字〔2017〕第ZA16433号）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：吉华集团公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》

和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，如实反映了吉华集团公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：吉华集团2025年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规

和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司董事会

2026年4月29日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2017年首次公开发行股份募集资金到账日期2017年6月9日

本年度投入募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额75022.61

变更用途的募集资金总额101248.24

变更用途的募集资金总额比例62.02%已变更项截至期末累计投截至期末项目达到预项目可行

承诺投资项目和超募资金投募投项募集资金截至期末承本年度截至期末本年度是否达目，含部调整后投资入金额与承诺投投入进度定可使用状性是否发承诺投资诺投入金额投入金累计投入

向目性质分变更总额(1)(2)入金额的差额（%）(4)实现的到预计态日期（具生重大变总额额金额效益效益（如有）(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)体到月份）化

年产3000吨1-氨基蒽醌技生产建

项目终止12000.0012000.0012000.00-12000.00不适用不适用是术改造项目设年产3万吨活性染料扩能技生产建

项目终止28090.24不适用不适用否术改造项目设年产10万吨染料及中间体产生产建

项目终止28090.2428090.2414154.20-13936.0450.39不适用不适用是业转型提升技术改造项目设年产11250吨高性能分散染

料、7500吨高溶解性高强

度酸性系列染料、11250吨生产建

项目终止46840.0046840.0046840.0010868.41-35971.59是高溶解性高强度直接系列染设

料、10000吨活性系列染料项目

年产 2万吨 H-酸（二期）生 生产建

项目终止26318.0026318.0026318.00-26318.00是产线技改项目设补充流

补充流动资金否50000.0050000.0050000.0050000.00100.00不适用不适用否动资金

合计163248.24163248.24163248.2475022.61-88225.63————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用

1.根据江苏省人民政府办公厅2019年4月1日颁布的《江苏省化工行业整治提升方案》（征求意见稿），其提出要“严格化工行业准入”的要求，具体来说将“10、提高行业准入门槛。从规划、投资、技术、质量、安全、环保、能耗、用地等方面提高行业准入门槛。新建化工项目原则上投资额不低于10亿元，禁止新（扩）建农药、医药、染料的中间体化工项目。全省不新增化学农药生产企业（含化学合成类和物理复配类）。园区外化工企业只允许在原有产品种类不增、产能规模不变、排放总量不增的前提下，进行项目升级、安全隐患整改和节能环保改造。”上述规定已禁止染料的中间体化工项目，公司进一步开展相关募投项目存在一定的政策风险。另外，公司目前相关产品的产能亦能满足现有订单需要，终止相关募投项目不影响公司的经济效益。因为上述原因2019年4月29日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。结合相关政策要求，以及国内外市场环境和需求发生变化，公司拟终止实施原项目三“年产11250吨高性能分散染料、7500吨高溶解性高强度酸性系列染料、11250吨高溶解性高强度直接系列染料、10000吨活性系列染料项目”和项目四“年产2万吨 H-酸（二期）生产线技改项目”两个募集资金投资项目。具体说明见公司 2019年 4月 30日公告编号：2019-030公告。

2.“年产10万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目”在实施过程中，为减少整体改造对公司产能影响，项目分两期实施，一期项目已完成，

项目可行性发生重大变化的情况说明

二期项目主要为一期项目的配套，目前二期项目仍处于报批阶段，受化工政策及属地政府对区域转型提升要求的影响，报批的进展非常缓慢，公司所处染料行业产能过剩，产品同质化竞争激烈，产品毛利逐年下降，受整个染料产业链周期下行的影响，二期项目的预期市场效益已无法达到投资初期的预期，若染料行业下游继续萎缩，同行竞争进一步加剧，项目存在无法实现效益的可能，且二期项目的终止，并不会影响一期项目的正常生产，也不会影响公司其他产线的正常生产，公司现有产能和产品能够满足市场竞争需要。公司“年产3000吨1－氨基蒽醌技术改造项目”含硝化工艺，属于含高危工艺项目，根据相关主管部门要求，需暂停本项目的实施。为等待政策环境的转暖，公司已经对本募投项目延期2年，目前政策仍没有转暖的迹象。公司现有产线及供销体系能够满足生产需要，产品和产能能够满足市场需要，公司“年产3000吨1－氨基蒽醌技术改造项目”终止对公司的正常生产和经营不会产生重大影响。因为上述原因2024年12月30日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，结合相关政策要求、市场环境、项目效益及公司实际运营等因素，公司终止实施项目“年产10万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目”（由募投项目“年产3万吨活性染料扩能技术改造项目”变更）及“年产3000吨1－氨基蒽醌技术改造项目”两个募集资金投资项目。具体说明见公司2025年1月1日公告编号：2025-001公告。

募集资金投资项目先期投入及置换情况本年度公司无募投项目先期投入及置换情况

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告正文第三部分之“(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告正文第三部分之“(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因不适用

2019年4月29日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，结合相关政策要求，以及国内外市场环境和需求发生变化，公司终止实施原项目三“年产11250吨高性能分散染料、7500吨高溶解性高强度酸性系列染料、11250吨高溶解性高强度直接系列染料、10000吨活性系列染料项目”和项目四“年产 2万吨 H-酸（二期）生产线技改项目”两个募集资募集资金其他使用情况金投资项目。终止以上项目后，为更好实施公司的发展战略，进一步提升公司的经济效益，公司拟将剩余募集资金（含理财收益、利息）66852.20万元全部用于永久性补充流动资金（实际补充流动资金的金额为转入自有资金账户当期上述募集资金账户余额69659.22万元），用于公司主业的发展，实现公司与股东利益最大化附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2017年首次公开发行股份募集资金到账日期2017年6月9日实变更后项截至期末项目达到预是否变更后的项募投本年度实际累计投资进度股东会审对应的原项施目拟投入计划累计定可使用状本年度实达到目可行性是董事会审议

变更后的项目项目实施主体实际投投入金额（%）议通过时目地募集资金投资金额态日期（具现的效益预计否发生重大通过时间性质入金额(2)(3)=(2)/(1)间点总额(1)体到年月）效益变化年产10万吨染年产3万吨杭州吉华料及中间体产活性染料扩生产杭不适

江东化工28090.2428090.2414154.2050.39不适用是2018/10/292018/11/15业转型提升技能技术改造建设州用有限公司术改造项目项目

合计28090.2428090.2414154.20------

在江苏吉华化工有限公司实施“年产3万吨活性染料扩能技术改造项目”条件尚不成熟，同时杭州吉华江东化工有限公司顺应政府鼓励行业龙头企变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募业盘活存量土地等要素资源，实施产业转型提升技术改造的要求，可有效整合公司现有资源优势，2018年10月30日公司召开第三届董事会第四投项目）次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，原在滨海县滨淮镇头罾村(盐城市沿海化工园区)实施的“年产3万吨活性染料扩能技术改造项目”，变更为在杭州临江高新区新世纪大道1766号实施“年产10万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目”。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）不适用“年产10万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目”在实施过程中，为减少整体改造对公司产能影响，项目分两期实施，一期项目已完成，二期项目主要为一期项目的配套，目前二期项目仍处于报批阶段，受化工政策及属地政府对区域转型提升要求的影响，报批的进展非常缓慢，公司所处染料行业产能过剩，产品同质化竞争激烈，产品毛利逐年下降，受整个染料产业链周期下行的影响，二期项目的预期市场效益已无法达到变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明投资初期的预期，若染料行业下游继续萎缩，同行竞争进一步加剧，项目存在无法实现效益的可能，且二期项目的终止，并不会影响一期项目的正常生产，也不会影响公司其他产线的正常生产，公司现有产能和产品能够满足市场竞争需要。基于上述原因，公司于2024年12月30日第五届董事会第四次会议审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，结合相关政策要求、市场环境、项目效益及公司实际运营等因素，公司终止实施项目“年产10万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目”