证券代码：603983证券简称：丸美生物公告编号：2026-006

广东丸美生物技术股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕917号文《关于核准广东丸美生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公众首次公开发行4100万股人民币普通股股票，每股发行价格为人民币20.54元，共募集资金842140000.00元，扣除发行费用52138021.58元后，募集资金净额为790001978.42元，资金到账时间为2019年7月22日。上述资金已存放在公司募集资金专户，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具广会验字[2019]G16044670870 号《验资报告》验证。

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金55737.75万元。本年度使用5892.08万元，募集资金账户余额24988.04万元。公司募集资金具体使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账时间2019年7月22日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额84214.00

其中：超募资金金额0.00

减：直接支付发行费用5213.80

二、募集资金净额79000.20

减：

以前年度已使用金额49845.67

本年度使用金额5892.08

暂时补流金额0.00

现金管理金额7500.00

银行手续费支出及汇兑损益3.66

其他-具体说明0.00

加：

募集资金利息收入9229.26

其他-具体说明0.00

三、报告期期末募集资金余额24988.04

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，结合本公司实际情况，制定了《广东丸美生物技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。

根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。2019年7月18日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。根据上述议案，公司与保荐人中信证券股份有限公司、开户银行分别签订了《募集资金专户储存三方监管协议》《募集资金专户储存四方监管协议》。公司分别于2021年8月26日、2021年9月16日召开了第四届董事会第六次会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》，根据上述议案，公司与保荐人中信证券股份有限公司、开户银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异均正常履行中。

截至2025年12月31日，公司募集资金的存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账时间2019年7月22日报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额广州丸美生物科招商银行广州

1209071591108042575.51使用中

技有限公司天河支行广东丸美生物技重庆银行两江

518802029000240634776.14使用中

术股份有限公司分行广州禾美实业有招商银行广州

12092004461060821636.39使用中

限公司天河支行广东丸美生物技招商银行广州

120906733010406-已注销

术股份有限公司天河支行广东丸美生物技招商银行广州

120906733010207-已注销

术股份有限公司天河支行广东丸美生物技招商银行广州

120906733010605-已注销

术股份有限公司天河支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2025年度公司募投项目的资金使用情况，参见附件“2025年度募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至报告期末，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至报告期末，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2024年8月22日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并获得独立董事、保荐人发表明确意见，同意公司使用不超过人民币20000万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。详见公司2024年8月24日于上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-036)，公告内容遵循了募集资金管理制度的要求。

2025年8月21日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并获得保荐人发表明确意见，同意公司使用不超过人民币20000万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。详见公司2025年8月23日于上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-022），公告内容遵循了募集资金管理制度的要求。

截至2025年12月31日，公司用于购买现金管理产品的期末余额为7500万元，未使用的募集资金均存放在指定专户中。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。

报告期内，公司使用募集资金购买现金管理产品审核情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账时间2019年7月22日计划进行现金董事会审议计划进行现金管理的方式计划起始日期计划截止日期管理的金额通过日期

投资保本型理财产品、结构

2024年8月222025年8月212024年8月

20000性存款、大额存单以及其他

日日22日

低风险、保本型投资产品

投资保本型理财产品、结构

2025年8月212026年8月202025年8月

20000性存款、大额存单以及其他

日日21日

低风险、保本型投资产品

报告期内，公司使用募集资金购买现金管理产品具体明细如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账时间2019年7月22日受托产品购买金起始日截止日归还日尚未归预计年化利息金委托方产品名称银行类型额期期期还金额收益率额广东丸美重庆结构性存结构202420252025生物技术银行款2024

性存4000年3月年3月年3月-2.60%104.00股份有限两江年第108款19日19日19日公司分行期广东丸美重庆结构性存202420252025结构生物技术银行款2024年10年10年10性存3500-2.45%85.75股份有限两江年第540月22月22月22款公司分行期日日日保底收益广东丸美重庆结构性存

结构20252026率1.85%；

生物技术银行款20254000

性存4000年3月年3月-浮动收益-

股份有限两江年第101(注)

款20日20日率0.6%或公司分行期

0.8%

保底收益广东丸美重庆结构性存20252026

结构率1.50%；

生物技术银行款2025年10年10性存3500-3500浮动收益-股份有限两江年第457月23月23款率0.35%或公司分行期日日

0.55%

注：截至本报告出具日，重庆银行结构性存款2025年第101期已如期赎回。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至报告期末，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况截至报告期末，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至报告期末，公司募投项目不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

基于公司现有产能情况及保障募集资金的使用效率和投资回报的考虑，公司分别于2025年11月11日、2025年12月30日召开第五届董事会第十次会议、2025

年第三次临时股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司“化妆品智能制造工厂建设项目”的预定可使用状态日期延期至2027年12月，具体内容详见公司2025年11月13日于上海证券交易所披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-039）。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至报告期末，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关

法律法规的规定和要求使用募集资金，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为，丸美生物董事会编制的募集资金专项报告在所有重大方面已按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2025年8月修订）》的规定编制，在所有重大方面公允反映了丸美生物2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项

核查报告的结论性意见。保荐人通过审阅相关资料、沟通访谈、现场核查等多种方式对丸美生物募集资金的存放与使用情况进行专项核查后认为：

丸美生物首次公开发行股票募集资金在2025年度的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和公司《募集资金管理制度》的规定，保荐人对丸美生物在2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

保荐人将持续督促公司严格按照相关法律法规和监管机构的要求，严格执行公司募集资金使用制度，加强募集资金使用监管，维护公司及全体股东的合法利益，确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规。

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会

2026年4月1日附表1：

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账日期2019年7月22日

本年度投入募集资金总额5892.08

已累计投入募集资金总额55737.75

变更用途的募集资金总额67304.47

变更用途的募集资金总额比例85.20%已变截至期项目截至期末累更项末投入可行计投入金额项目达到预本年是否目，截至期末承截至期末累进度性是募投募集资金承调整后投资本年度投与承诺投入定可使用状度实达到

承诺投资项目项目含部诺投入金额计投入金额（%）否发性质诺投资总额总额入金额金额的差额态日期（具体现的预计

分变(1)(2)(4)＝生重

(3)＝到月份）效益效益

更(2)/(1大变

(2)-(1)（如)化有）化妆品智能制造生产不适

是25026.3525026.3525026.3591.5824787.03-239.3299.042027年12月否工厂建设项目建设用营销升级及运营运营不适

是37555.9642278.1242278.125512.3326090.97-16187.1561.712026年9月否总部建设管理用数字营运中心建运营不适

否8865.008865.008865.00288.172029.02-6835.9822.892026年7月否设项目管理用信息网络平台项运营

否7552.892830.732830.732830.73-100.002023年9月注否目（已结项）管理

合计79000.2079000.2079000.205892.0855737.75-23262.4570.55—-——

基于公司现有产能情况及保障募集资金的使用效率和投资回报的考虑，“化妆品智能制造工厂建设项目”的预定可使用状态日期延期至2027年12未达到计划进度月，详见本报告三、（八）；“营销升级及运营总部建设项目”因投资金额较大，涉及环节较多，项目较为复杂等原因，投资实施进度不及预期，原因（分具体募公司正在持续推进该项目并在审慎评估其后续建设安排；为确保技术方案的先进性，更好的匹配业务发展节奏，保障募集资金使用效率，“数字营投项目）运中心建设项目”的预定可使用状态日期延期至2029年7月，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-009）。

项目可行性发生重大变化的情况无说明募集资金投资项目先期投入及置无换情况用闲置募集资金暂时补充流动资无金情况

对闲置募集资金详见本报告三、（四）进行现金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或无归还银行贷款情况募集资金结余的

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，报告期末募集资金结余的原因为各个项目仍处于建设中。

金额及形成原因募集资金其他使无用情况

注1：本报告部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系由于四舍五入所致。

注2：信息网络平台项目主要建设内容为ERP管理系统建设，不单独测算投资效益。

注3、本对照表不包括理财利息。