恒润股份:江阴市恒润重工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：603985证券简称：恒润股份公告编号：2022-067

江阴市恒润重工股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*委托理财受托方：江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行

*本次委托理财金额：15000.00万元

*委托理财产品名称：江苏江阴农村商业银行结构性存款

*委托理财期限：31天履行的审议程序：2021年11月4日，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；2021年11月22日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金不超过10亿元人民币进行现金管理，以上资金额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，并授权总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了同意的意见。具体内容详见公司于2021年11月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江阴市恒润重工股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-

118）及相关公告。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，将部分

闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的保本型理

财产品或保本型结构性存款，以提高公司资金使用效率，增加公司投资收益。

（二）资金来源本次委托理财的资金来源系公司暂时闲置的募集资金。

（三）使用闲置募集资金委托理财的情况经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴市恒润重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2739号）的核准，公司已向济宁城投控股集团有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票74129541股，每股发行价格为人民币19.88元，募集资金总额为人民币1473695275.08元，扣除发行费用人民币19299515.14元（不含税），实际募集资金净额为人民币

1454395759.94元。2021年10月8日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对

本次募集资金到账情况进了审验，并出具了信会师报字[2021]第ZH10278号验资报告。

公司及募集资金投资项目实施主体，即公司全资子公司江阴市恒润环锻有限公司（以下简称“恒润环锻”）、江阴市恒润传动科技有限公司（以下简称“恒润传动”）均已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方、四方监管协议。

募集资金投资项目具体情况如下：

单位：元募投项目实施主体项目总投资额拟投入募集资金

年产 5 万吨 12MW 海上风电机组用大型精

恒润环锻647634600.00362000000.00加工锻件扩能项目

年产4000套大型风电轴承生产线项目恒润传动1158000000.00754628468.48年产10万吨齿轮深加工项目恒润环锻642548500.00337767291.46

合计2448183100.001454395759.94注：2022年6月22日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于调整部分募投项目实施地点、总投资额、内部投资结构和实施进度的议案》，公司对“年产5万吨 12MW 海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目”及“年产 10 万吨齿轮深加工项目”的投资总金额进行了调整，详见公司于2022年6月23日披露的《关于调整部分募投项目实施地点、总投资额、内部投资结构和实施进度的公告》（公告编号：2022-045）。（四）委托理财产品的基本情况序金额预计年化收益预计收益金额受托方名称产品类型产品名称号（万元）率（万元）江苏江阴农江苏江阴农村商业银行结构性存

1村商业银行15000.001.595%~3.45%21.63~46.79

股份有限公款结构性存款司周庄支行（续前表）序结构化参考年化收预计收益是否构成关产品期限收益类型

号安排益率（如有）联交易

131天保本浮动收益型---否

（五）公司对委托理财相关风险的内部控制公司投资标的为期限不超过12个月的保本型理财产品或保本型结构性存款

尽管购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品或结构性存款属于低风

险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。

公司将及时分析和跟踪理财产品或结构性存款投向进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司审计部门对资金使用情况进行监督。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、2022年8月17日，公司全资子公司恒润环锻使用15000.00万元闲置募集资金向江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行认购了“江苏江阴农村商业银行结构性存款”，收益率为1.595%-3.45%，期限为31天。产品具体情况如下：

产品名称江苏江阴农村商业银行结构性存款

产品代码 JDG010367产品类型保本浮动收益型

根据江苏江阴农村商业银行内部风险评估，该产品风险等级适合客户为低，适合谨慎型、稳健型、平衡型、进取型、激进型投资者。

产品期限31天起息日2022年8月19日到期日2022年9月19日

除本说明书另有约定外，客户无提前终止权。产品存续期间，提前终止条款如遇法律法规、监管规定出现重大变更，要求本产品终止时，江苏江阴农村商业银行有权提前终止本产品。

提前赎回条款产品存续期内不接受投资者提前赎回

中国债券信息网（http://www.chinabond.com.cn/）公布挂钩标的

的中债国债收益率曲线（到期）关键期限点 10Y 的收益率

产品观察日2022年8月19日-2022年9月14日产品结构10年期国债到期收益率挂钩利率区间累积式

挂钩标的在起息日当天的中债国债收益率曲线（到期）关键期初利率

期限点 10Y的收益率

挂钩标的在期末观察日的中债国债收益率曲线（到期）关键期末利率

期限点 10Y的收益率

行权利率1=期初利率-0.35%

行权利率2=期初利率-0.02%

行权利率3=期初利率+0.05%

行权利率4=期初利率+0.35%

在观察日2022年8月19日-2022年9月14日期间累积天数

1为所有累积观察日中，挂钩标的的利率满足以下任意一个

条件的总天数：

产品预期年化收益率1）大于等于行权利率1，并且小于行权利率2（R） 2）小于等于行权利率 4，并且大于行权利率 3

累积天数2为所有累积观察日中，挂钩标的的利率大于等于行权利率2且小于等于行权利率3的总天数。

累积天数3为所有累积观察日中，挂钩标的的利率小于行权利率1，或者大于行权利率4的总天数。

则到期适用利率为:1.595%+【1.855%】×（累积天数1/观察期总天数）＋【2.055%】×（累积天数2/观察期总天数）+

【0.0000%】×（累积天数3/观察期总天数）。

产品收益=产品本金×R×当期实际存续天数÷365，365 天/产品收益计算年。R 为产品持有期年化收益率（已扣除管理费、托管费等相关费用）。

一个投资周期结束后，本金与收益将于该投资周期封闭终止日一次性支付。如遇系统故障、工作日调整等特殊情况时，收益支付方式最迟于投资周期封闭终止日后2个工作日内到账（遇法定节假日顺延）。投资周期封闭终止日至资金到帐日之间，客户资金不计付利息。

（二）委托理财的资金投向

本结构性存款产品投资对象为中国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品，包括但不限于银行存款、货币市场产品、国债、金融债、央行票据、银行承兑汇票、商业票据、高信用级别的信用类债券（企业债、中期票据、公司债、短期融资券）、债务市场工具、银行间市场产品或监管政策允许的其它金融产品，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。

（三）公司使用暂时闲置的募集资金委托理财符合安全性高、流动性好的使

用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常运行，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、委托理财受托方的情况公司本次委托理财的受托方为江苏江阴农村商业银行股份有限公司（证券代码：002807），为深圳证券交易所上市公司，上述银行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关联关系。

五、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务指标

单位：万元

项目2021年12月31日（经审计）2022年6月30日（未经审计）

资产总额389261.60399798.59

负债总额55537.9865179.85

资产净额333723.62334618.74

2021年1月1日—12月31日2022年6月1日-6月30日

项目（经审计）（未经审计）经营活动产生的现

32550.77-3150.05

金流量净额

截至2022年6月30日，公司的货币资金余额为9.91亿元，本次购买结构性存款支付的金额占最近一期期末货币资金的15.14%，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（二）委托理财对公司的影响

本次购买银行结构性存款产品不影响公司募集资金投资项目正常运行，有利于提高募集资金使用效率，且获得一定投资收益，符合公司和全体股东的利益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。（三）会计处理根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司将通过资产负债表“交易性金融资产”科目对购买的理财产品进行核算，通过利润表“投资收益”科目对理财收益进行核算（具体以年度审计报告为准）。

六、风险提示

公司本次购买的结构性存款属于保本型的低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，产品可能面临政策风险、市场风险、延期兑付风险、流动性风险等风险，从而影响收益。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2021年11月4日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第

十八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

2021年11月22日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金不超过10亿元人民币进行现金管理，以上资金额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，并授权总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

公司独立董事、监事会及保荐机构发表了同意的意见。具体内容详见公司于2021年 11 月 5 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江阴市恒润重工股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-118）及相关公告。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：万元序实际投入实际收回尚未收回理财产品类型机构实际收益号金额本金本金金额

1结构性存款建设银行20000.000.000.0020000.00

2结构性存款建设银行10000.0010000.00199.450.00

3结构性存款交通银行5000.005000.0016.060.004结构性存款交通银行5000.005000.0016.060.00

5结构性存款工商银行10000.0010000.00103.070.00

6结构性存款工商银行10000.0010000.00103.070.00

7结构性存款工商银行10000.0010000.00141.390.00

8结构性存款建设银行5000.005000.0099.730.00

9结构性存款建设银行5000.000.000.005000.00

10结构性存款建设银行5000.000.000.005000.00