兆易创新:兆易创新关于使用A股闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：603986证券简称：兆易创新公告编号：2026-014

兆易创新科技集团股份有限公司

关于使用 A 股闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*投资种类：大额存单、结构性存款

*投资金额：人民币15000万元*已履行的审议程序：兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会

第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司（含作为募投项目实施主体的全资子公司、全资孙公司，下同）拟使用最高额度不超过5亿元的闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款，购买的理财产品或结构性存款期限不得超过十二个月。上述现金管理自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。公司监事会发表了明确同意意见，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

*特别风险提示：公司购买的理财产品为保本浮动收益型产品，属于低风险理财产品。但受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益可能具有不确定性。

一、投资情况概述

（一）投资目的

1本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响

募集资金项目建设进度和正常经营的情况下，公司全资子公司珠海横琴芯存半导体有限公司使用部分闲置募集资金进行适度的现金管理，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额公司本次进行现金管理的投资金额为15000万元。

（三）资金来源

1.资金来源：2020年非公开发行股票暂时闲置募集资金。

2.募集资金使用和存放的情况经中国证券监督管理委员会《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]711号核准），公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用非公开发行股票方式，发行人民币普通股（A股）21219077股，发行价格为人民币203.78元/股，本次发行募集资金总额为人民币432402.35万元，扣除承销费用（不含增值税）人民币3958.49万元后，公司此次实际募集资金净额为人民币428443.86万元。上述募集资金已由保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）于2020年5月26日分别汇入公司在江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行开设的32310188000045744账户及在招商银行北京分行清华园支行开设的110902562710703账户中。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“中兴华验字[2020]第010036号”验资报告。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司开设了募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储管理，并与保荐机构以及存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。

本次募集资金扣除发行费用后原计划用于“DRAM芯片研发及产业化项目”和补充流动资金。经公司于2024年11月26日召开的2024年第四次临时股东会审议通过，公司调整前述“DRAM 芯片研发及产业化项目”的用途及规模，并新增募投项目“汽车电子芯片研发及产业化项目”和补充流动资金。调整后的募集资金投资项目如下：

2发行名称2020年向特定对象非公开发行股票

募集资金到账时间2020年5月26日

募集资金总额432402.35万元

募集资金净额428443.86万元

□不适用超募资金总额□适用，______万元累计投入进度达到预定可使项目名称

（%）[注]用状态时间

DRAM 芯片研发及产 27.26 2028年 12月募集资金使用情况业化项目

汽车电子芯片研发及2.062028年12月产业化项目

补充流动资金1100.01不适用

补充流动资金2100.00不适用是否影响募投项目

□是□否实施

注:截至2025年6月30日

（四）投资方式

1.本次现金管理的基本情况

是否存是否符产受托方产产收是否在变相预计年合安全品名称品品投资金益构成改变募

化收益性高、流

名（如类期额类关联集资金率（%）动性好

称有）型限型交易用途的的要求行为普保大通本宁波银1额大10000固

行北京个1.2%否是否存额万元定分行月单存收单益单保位结本

结宁波银构4550000.75%或浮

构行北京性1.90%或否是否天万元动

性分行存2.10%收存款益款

32.合同的主要条款

产品名称大额存单单位结构性存款7202601445产品类型银行理财产品银行理财产品

投资金额（万元）100005000

该产品风险较小，适合对于利率、汇R1 率、指数等走势有一定见解和看法的产品风险等级投资人，并且为客户设置本金保护，一定程度上降低了风险起息日2026年2月9日2026年2月10日到期日2026年3月9日2026年3月27日收益兑付日2026年3月9日2026年3月27日结构性存款是指商业银行吸收的嵌

入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与

某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的

产品资金投向及范/收益。最终实现的收益由保底收益和围

期权浮动收益构成，期权费来源于存款本金及其运作收益。如果投资方向正确，客户将获得高/中收益；如果方向失误，客户将获得低收益，对于本金不造成影响。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况本次使用募集资金进行现金管理产品的额度及期限均在授权的投资额度和

期限范围内，产品期限均不超过12个月。最近12个月公司募集资金现金管理情况如下：

单位：人民币万元实际投入金实际收回本实际收尚未收回本序号现金管理类型额金益金金额

1普通大额存单10000--10000

2结构性存款5000--5000

合计-15000最近12个月内单日最高投入金额15000

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）0.91

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）13.60

募集资金总投资额度（万元）50000

4目前已使用的投资额度（万元）15000

尚未使用的投资额度（万元）35000

二、审议程序公司于2025年4月24日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第

二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司及其下属开立募集资金专户的全资子公司拟使用最高额度不超过5亿元的闲置募集资金

进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款，购买的理财产品或结构性存款期限不得超过十二个月。上述现金管理自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。公司监事会发表了明确同意意见，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兆易创新关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-012）。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险提示

公司购买的理财产品为保本浮动收益型产品，属于低风险理财产品。但受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益可能具有不确定性。

（二）风控措施

1.公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在做好日常资金调配、保证正

常生产经营所需资金不受影响的基础上实施，风险可控。

2.公司根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品或结构性存款的安

全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。为控制投资风险，公司使用闲置募集资金现金管理品种为低风险、短期理财产品。公司进行现金管理，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方明确现金管

5理的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

3.公司建立台账对理财产品或结构性存款进行管理，及时分析和跟踪理财

产品或结构性存款的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

4.公司独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专