上海康德莱企业发展集团股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：603987证券简称：康德莱

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期

期增减变动幅度(%)

营业收入548144759.22569931434.38-3.82

归属于上市公司股东的净利润60704201.6160535925.930.28归属于上市公司股东的扣除非

59970007.1558952573.641.73

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-13283794.48-44696620.75不适用

基本每股收益（元/股）0.140.140.00

稀释每股收益（元/股）0.140.140.00

加权平均净资产收益率（%）2.362.49减少0.13个百分点

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本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产4171843144.224148354602.760.57归属于上市公司股东的所有者

2600690954.042539635805.752.40

权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-27088.54计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的1003193.29政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-138553.17其他符合非经常性损益定义的损益项目

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减：所得税影响额120062.02

少数股东权益影响额（税后）-16704.90

合计734194.46

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用√不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数25817

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份数量状态

上海康德莱控股集团有限公境内非国有17286839.5

0无0

司法人2258长沙械字号医疗投资有限公境内非国有631810

1.450无0

司法人0

中国银行股份有限公司－招

578470

商量化精选股票型发起式证未知1.320无0

0

券投资基金境内非国有495220

上海利捷企业投资有限公司1.130无0法人0中国建设银行股份有限公司

420996

－国寿安保智慧生活股票型未知0.960无0证券投资基金

213041

郑建达境内自然人0.490无0

7

杭州恩宝资产管理有限公司169670

未知0.390无0

－恩宝芝麻1号基金0

151610

郑巨灿境内自然人0.350无0

0

杭州恩宝资产管理有限公司未知1509500.350无0

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－恩宝樱桃1号0

146270

黄淳吉境内自然人0.330无0

0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量上海康德莱控股集团有限公

172868225人民币普通股172868225

司长沙械字号医疗投资有限公

6318100人民币普通股6318100

司

中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证5784700人民币普通股5784700券投资基金上海利捷企业投资有限公司4952200人民币普通股4952200中国建设银行股份有限公司

－国寿安保智慧生活股票型4209961人民币普通股4209961证券投资基金郑建达2130417人民币普通股2130417杭州恩宝资产管理有限公司

1696700人民币普通股1696700

－恩宝芝麻1号基金郑巨灿1516100人民币普通股1516100杭州恩宝资产管理有限公司

1509500人民币普通股1509500

－恩宝樱桃1号黄淳吉1462700人民币普通股1462700

本公司的实际控制人为张宪淼先生、郑爱平女士和张伟先生，上述三人通过康德莱控股有限公司、上海共业投资有限公司、温州海尔斯投资有限公司和上海康德莱控股集团有限公司间接控制本公司的股份，对本公司的经营决策具有重大影响。上述三人中，张宪淼上述股东关联关系或一致行先生和郑爱平女士为夫妻关系，张伟先生为张宪淼先生和郑爱平女动的说明士的儿子。2023年7月14日，为保持本公司控制权的持续稳定，确保本公司具有持续发展、持续盈利的能力，经友好协商，张宪淼先生、郑爱平女士和张伟先生共同签署了《关于共同控制上海康德莱企业发展集团股份有限公司并保持一致行动的协议书》。

公司未知上述其他股东间的关联关系或一致行动的情况。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融不适用

通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

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□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:上海康德莱企业发展集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金333261416.30368125548.49结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款987511502.20923070156.65

应收款项融资9948135.4313976907.05

预付款项69111628.2945021599.42应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款15310154.1215907497.71

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货403474516.38445431185.89

其中：数据资源合同资产持有待售资产

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一年内到期的非流动资产1940524.611940524.61

其他流动资产21690053.7323600502.01

流动资产合计1842247931.061837073921.83

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资466824105.28458050074.98

其他权益工具投资24280690.0024335090.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产1102945283.631119584056.04

在建工程229343725.32206248353.08生产性生物资产油气资产

使用权资产18684200.1016052013.23

无形资产215016756.17218933075.79

其中：数据资源

开发支出14532383.778957961.91

其中：数据资源

商誉204909870.90204909870.90

长期待摊费用8473698.629334855.27

递延所得税资产21034848.3420501313.83

其他非流动资产23549651.0324374015.90

非流动资产合计2329595213.162311280680.93

资产总计4171843144.224148354602.76

流动负债：

短期借款553871797.94543560380.63向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据84310156.0687342571.16

应付账款207525885.80217204263.55预收款项

合同负债55111367.7451889251.67卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬41041040.4378675990.96

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应交税费20509769.2523542706.02

其他应付款91718292.7886306348.00

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债64914490.4966597679.96

其他流动负债5103249.158954675.39

流动负债合计1124106049.641164073867.34

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款20691467.0020191467.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债6851270.388289605.93长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债1223640.661269495.89

递延收益27429361.0627203761.84

递延所得税负债17018802.3017578355.10其他非流动负债

非流动负债合计73214541.4074532685.76

负债合计1197320591.041238606553.10

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）436790880.00441001780.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积545064079.40620812672.98

减：库存股80006467.73

其他综合收益4357667.244053694.73专项储备

盈余公积124530559.74124530559.74一般风险准备

未分配利润1489947767.661429243566.03

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2600690954.042539635805.75

少数股东权益373831599.14370112243.91

所有者权益（或股东权益）合计2974522553.182909748049.66

负债和所有者权益（或股东权益）总计4171843144.224148354602.76

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公司负责人：张维鑫主管会计工作负责人：沈晓如会计机构负责人：沈晓如合并利润表

2025年1—3月

编制单位：上海康德莱企业发展集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入548144759.22569931434.38

其中：营业收入548144759.22569931434.38利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本482300070.34505501693.45

其中：营业成本372619797.66393682135.08利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加6349138.975166870.51

销售费用44859245.9450288330.94

管理费用36798212.2732302445.70

研发费用18885837.7021051291.71

财务费用2787837.803010619.51

其中：利息费用4411109.696274899.05

利息收入574650.031255682.90

加：其他收益1725782.693417863.59

投资收益（损失以“-”号填列）8758809.169505425.72

其中：对联营企业和合营企业的投资收益8758809.169505425.72以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-454435.17

信用减值损失（损失以“-”号填列）-4763356.91-4117752.63

资产减值损失（损失以“-”号填列）105833.1295825.18

资产处置收益（损失以“-”号填列）-23813.4055183.78

三、营业利润（亏损以“-”号填列）71647943.5472931851.40

加：营业外收入13848.95133680.13

减：营业外支出155677.2654978.33

8/11上海康德莱企业发展集团股份有限公司2025年第一季度报告

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）71506115.2373010553.20

减：所得税费用7082558.406264934.59

五、净利润（净亏损以“-”号填列）64423556.8366745618.61

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）64423556.8366745618.61

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号

60704201.6160535925.93

填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）3719355.226209692.68

六、其他综合收益的税后净额303972.51282298.78

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

303972.51282298.78

额

1．不能重分类进损益的其他综合收益-46240.00280160.00

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动-46240.00280160.00

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益350212.512138.78

（1）权益法下可转损益的其他综合收益-31753.022138.78

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额381965.53

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额64727529.3467027917.39

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额61008174.1260818224.71

（二）归属于少数股东的综合收益总额3719355.226209692.68

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.140.14

（二）稀释每股收益(元/股)0.140.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：张维鑫主管会计工作负责人：沈晓如会计机构负责人：沈晓如合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：上海康德莱企业发展集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

9/11上海康德莱企业发展集团股份有限公司2025年第一季度报告

项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金523214757.41535988096.12客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还4820995.733848645.46

收到其他与经营活动有关的现金9462000.1419411265.46

经营活动现金流入小计537497753.28559248007.04

购买商品、接受劳务支付的现金314392071.63368285801.66客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金147148543.29149541390.12

支付的各项税费36087406.9833759107.76

支付其他与经营活动有关的现金53153525.8652358328.25

经营活动现金流出小计550781547.76603944627.79

经营活动产生的现金流量净额-13283794.48-44696620.75

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净

14427.7980819.00

额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计14427.7980819.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金30052794.0127488450.09

投资支付的现金10000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金15000.00

投资活动现金流出小计30067794.0137488450.09

投资活动产生的现金流量净额-30053366.22-37407631.09

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三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1000000.00

取得借款收到的现金80620000.00133300000.00

收到其他与筹资活动有关的现金59.5830573485.26

筹资活动现金流入小计81620059.58163873485.26

偿还债务支付的现金69500000.00177050000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金3992706.535693427.43

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1563706.1929409224.60

筹资活动现金流出小计75056412.72212152652.03

筹资活动产生的现金流量净额6563646.86-48279166.77

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1456150.911968242.35

五、现金及现金等价物净增加额-35317362.93-128415176.26

加：期初现金及现金等价物余额340051414.15464835940.31

六、期末现金及现金等价物余额304734051.22336420764.05

公司负责人：张维鑫主管会计工作负责人：沈晓如会计机构负责人：沈晓如

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2025年4月25日