东吴证券股份有限公司

关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2021年度募集资金存

放与使用情况的专项核查报告

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）作为苏州麦

迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“麦迪科技”）非公开发行股

票的保荐机构，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，对2021年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2137号文核准，公司向特定对象非公开发行股份人民币普通股(A股)股票19863488股，发行价为每股人民币

36.63元，共计募集资金727599565.44元。2020年11月23日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇会验《验资报告》（中汇会验[2020]6654号）。截至

2020年11月22日止，公司募集资金总额为人民币727599565.44元，扣减承销费

用人民币19019694.99元（含增值税）（不含税金额为人民币17943108.48元）后

的资金余额人民币708579870.45元，已分别汇入公司在浙商银行苏州分行营业部开立的3050020010120100328998募集资金专用账户225328398.80元，在中国民生银行股份有限公司太仓支行开立的632485373募集资金专用账户

184077361.27元，在江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行营业部开立

的018805010004545募集资金专用账户170000000.00元，在中国工商银行股份有限公司苏州阊胥路支行开立的1102170619006113938募集资金专用账户

129174110.38元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年11月23日对本次非公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6654号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。(二)募集金额使用情况和结余情况截至2021年12月31日止，公司以前年度已使用募集资金人民币8505.82万元，本报告期使用募集资金人民币10914.14万元，累计使用募集资金总额人民币19419.96万元；结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为

8885.29万元。

项目金额（人民币万元）

2020年11月20日募集资金净额70663.73

减：本次发行费用对应可抵扣进项税额125.77

减：以前年度项目投入金额8505.82

加：以前年度利息收入净额56.77

2020年12月31日募集资金净额62088.91

减：本期项目投入金额10914.14

加：本期利息收入净额875.78

减：现金管理（购买理财产品）29000.00

减：临时补充流动资金14165.26

2021年12月31日募集资金专户余额8885.29

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东吴证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司苏州道前路支行、浙商银行苏州分行营业部、中国

民生银行股份有限公司苏州分行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行

营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二)募集资金的专户存储情况

截至2021年12月31日，公司有4个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：万元开户银行银行账号存储余额中国工商银行股份有限公司苏州

11021706190061139380.04

阊胥路支行

浙商银行苏州分行营业部30500200101201003289986743.52中国民生银行股份有限公司太仓

632485373756.59

支行江苏江阴农村商业银行股份有限

0188050100045451385.13

公司苏州分行营业部

合计8885.29

注：上表中4个账户存储余额之和与合计数的差异为四舍五入的尾差所致。

三、2021年度募集资金投资项目的使用情况

（一）募集资金实际使用情况

2021年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

其中补充流动资金项目，无法单独核算效益。

（二）募投项目先期投入及置换情况

募集资金投资项目先期投入情况如下：

截止2021年12月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为2856.35万元，具体情况如下：

单位:万元

自筹资金实际投其中：

序号项目名称入金额开发费用铺底流动资产区域急危重症协同救

12657.76107.352550.41

治系统平台建设项目互联网云医疗信息系

2198.59-198.59

统建设项目合计2856.35107.352749.00

2021年度，公司不存在先期置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2021年6月28日召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金19000万元临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司独立董事、监事会与保荐机构东吴证券均对上述事项发表了同意意见。

截止2021年12月31日，公司实际使用募集资金14165.26万元临时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2021年1月6日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会

第十二次会议及2021年1月22日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度和募集资金安全的前提下，对不超过人民币5亿元暂时闲置的部分募集资金进行现金管理，余额在上述额度内，资金可以滚动使用，用于购买单笔期限最长不超过12个月（含12个月）的低风险、保本型理财产品或结构性存款，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会与保荐机构东吴证券均对上述事项发表了同意意见。

公司使用闲置募集资金进行现金管理均在授权期内进行，截止2021年12月31日，公司使用闲置募集资金累计进行现金管理余额为29000万元，获得理财收益人民币528.15万元。公司使用闲置募集资金购买理财产品的实施情况如下表：

单位：人民币万元实际收尚未回收本受托方产品名称金额起止期限益金金额

交通银行股份有限公蕴通财富定期结构性存款50002021年1月26日74.38-司江苏自贸试验区苏181天（挂钩汇率看涨）-2021年7月28日州片区支行

中国农业银行股份有“汇利丰”2021年第4144

2021年1月29日

限公司江苏自贸试验期对公定制人民币结构性7000118.67-

-2021年7月30日区苏州片区支行存款产品

中国民生银行股份有聚赢股票-沪深300指数结2021年1月27日

1200060.49-

限公司太仓支行构性存款（标准款）-2021年7月30日江苏江阴农村商业银

2021年2月4日

行股份有限公司苏州结构性存款900084.13-

-2021年8月4日分行江苏江阴农村商业银

2021年4月6日

行股份有限公司苏州结构性存款500047.77-

-2021年10月8日分行交通银行股份有限公蕴通财富定期型结构性存2021年8月6日

司江苏自贸试验区苏500026.49-

款63天（挂钩汇率看涨）-2021年10月8日州片区支行

中国农业银行股份有“汇利丰”2021年第5764

2021年8月6日

限公司江苏自贸试验期对公定制人民币结构性700032.06-

-2021年11月5日区苏州片区支行存款产品利多多公司稳利浦发银行苏州分行营 21JG6281 期（3 个月网点 2021 年 8 月 6 日

400032.00-业部 专属 B 款）人民币对公结 -2021 年 11 月 5 日构性存款江苏江阴农村商业银

2021年8月6日

行股份有限公司苏州结构性存款400015.91-

-2021年11月5日分行交通银行股份有限公蕴通财富定期型结构性存2021年10月12日

司江苏自贸试验区苏500026.07-

款62天（挂钩汇率看涨）-2021年12月13日州片区支行利多多公司稳利浦发银行苏州分行营 21JG6490 期（1 个月网点 2021 年 11 月 10 日

400010.17-业部 专属 B 款）人民币对公结 -2021 年 12 月 10 日构性存款江苏江阴农村商业银

2021年8月6日

行股份有限公司苏州结构性存款4000-4000

-2022年1月21日分行江苏江阴农村商业银

2021年10月11日

行股份有限公司苏州结构性存款5000-5000

-2022年1月21日分行江苏江阴农村商业银

2021年11月10日

行股份有限公司苏州结构性存款4000-4000

-2022年1月21日分行

中国农业银行股份有“汇利丰”2021年第58882021年11月12日

限公司江苏自贸试验期对公定制人民币结构性-2022年01月21日区苏州片区支行存款产品交通银行股份有限公蕴通财富定期型结构性存2021年12月15日

司江苏自贸试验区苏5000-5000

款36天（挂钩汇率看涨）-2022年1月20日州片区支行利多多公司稳利浦发银行苏州分行营 21JG6570 期（1 个月网点 2021 年 12 月 15 日业部 专属 B 款）人民币对公结 -2022 年 01 月 14 日构性存款

合计528.1529000

注：上表中单项数据加总数与合计数可能存在微小差异，系计算过程中四舍五入造成。

（五）募集资金使用的其他情况

2021年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、保荐机构对公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见经核查，保荐机构认为：麦迪科技2021年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人（签字）：

______________________________洪志强肖晨荣东吴证券股份有限公司年月日附件1募集资金使用情况对照表

2021年1-12月

单位：人民币万元

募集资金总额70537.96本年度投入募集资金总额10914.14

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额19419.96

变更用途的募集资金总额比例-已变更截至期末累计投项目达到是否项目可行项目募集资金截至期末承截至期末截至期末投入进本年度调整后投本年度入金额与承诺投预定可使达到性是否发

承诺投资项目(含部承诺投资诺投入金额累计投入金额度(%)实现的资总额投入金额入金额的差额用状态日预计生重大变

分变总额(1)(2)(4)＝(2)/(1)效益

(3)＝(2)-(1)期效益化

更)区域急危重症协同救2023年4不适

否37282.6035249.2935249.293657.906315.66-28933.6317.92%不适用否治系统平台建设项目月用互联网云医疗信息系2023年4不适

否23724.2422430.3822430.38-198.59-22231.790.89%不适用否统建设项目月用不适

补充流动资金否13600.0012858.2912858.297256.2412905.7147.42100.37%不适用不适用否用

合计74606.8470537.9670537.9610914.1419419.96-51118.0027.53%

未达到计划进度原因(分具体募投项目)募投项目尚处于建设期

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告三（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用项目资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用