苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》规定,苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对2021年度募集资金的使用与管理情况进行全面核查,具体报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间经中国证监会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2137号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)
19863488股,每股发行价格为36.63元/股,募集资金总额为人民币
727599565.44元,扣除本次发行费用人民币20962253.90元(不含税)后,本次募集资金净额为人民币706637311.54元(公司本次实际收到募集资金净额为人民币705379576.31元,加上本次发行费用对应可抵扣进项税额
1257735.23元)。上述资金于2020年11月22日分别汇入公司开立的募集资金专项账户。上述款项已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具中汇会验[2020]6654号《验资报告》。
(二)募集金额使用情况和结余情况
截至2021年12月31日止,公司以前年度已使用募集资金人民币8505.82万元,本报告期使用募集资金人民币10914.14万元,累计使用募集资金总额人民币19419.96元;结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为
8885.29万元。
项目金额(人民币万元)
2020年11月20日募集资金净额70663.73
减:本次发行费用对应可抵扣进项税额125.77
减:以前年度项目投入金额8505.82
加:以前年度利息收入净额56.772020年12月31日募集资金净额62088.91
减:本期项目投入金额10914.14
加:本期利息收入净额347.63
加:本期理财产品投资收益528.15
减:现金管理(购买理财产品)29000.00
减:临时补充流动资金14165.26
2021年12月31日募集资金专户余额8885.29
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》(以下简称“《管理及使用制度》”)。根据《管理及使用制度》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并于2020年11月26日,连同保荐机构东吴证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司苏州道前路支行、浙商银行苏州
分行营业部、中国民生银行股份有限公司苏州分行、江苏江阴农村商业银行股份
有限公司苏州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。
(二)募集资金的专户存储情况
截至2021年12月31日止,本公司有4个募集资金专户,募集资金存储情况如下:
单位:人民币万元开户银行银行账号账户类别存储余额中国工商银行股份有限公司苏州
1102170619006113938募集资金专户0.04
阊胥路支行
浙商银行苏州分行营业部3050020010120100328998募集资金专户6743.52
中国民生银行股份有限公司太仓632485373募集资金专户756.59支行江苏江阴农村商业银行股份有限
018805010004545募集资金专户1385.13
公司苏州分行营业部
合计8885.29
注:上表中4个账户存储余额之和与合计数的差异为四舍五入的尾差所致。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
2021年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。
其中补充流动资金项目,无法单独核算效益。
(二)募投项目先期投入及置换情况公司于2021年1月6日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具的(中汇会鉴[2021]0005号)鉴证报告,截止2021年12月31日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为2856.35万元,公司以募集资金2856.35万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。具体情况如下:
单位:人民币万元
其中:
序号项目名称自筹资金实际投入金额开发费用铺底流动资产区域急危重症协同救治
12657.76107.352550.41
系统平台建设项目互联网云医疗信息系统
2198.59198.59
建设项目
合计2856.35107.352749.00
(三)闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于2021年6月28日召开第三届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,在确保募集资金项目正常运行的前提下,同意公司使用部分闲置募集资金19000万元临时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。公司独立董事、监事会与保荐机构东吴证券均对上述事项发表了同意意见。
截止2021年12月31日,公司实际使用募集资金14165.26万元临时补充流动资金。
(四)对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2021年1月6日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会
第十二次会议及2021年1月22日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度和募集资金安全的前提下,对不超过人民币5亿元暂时闲置的部分募集资金进行现金管理,余额在上述额度内,资金可以滚动使用,用于购买单笔期限最长不超过12个月(含12个月)的低风险、保本型理财产品或结构性存款,自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会与保荐机构东吴证券均对上述事项发表了同意意见。
公司使用闲置募集资金进行现金管理均在授权期内进行,截止2021年12月
31日,公司使用闲置募集资金累计进行现金管理余额为29000万元,获得理财
收益人民币528.15元。公司使用闲置募集资金购买理财产品的实施情况如下表:
单位:人民币万元尚未回收本受托方产品名称金额起止期限实际收益金金额交通银行股份有限公司
蕴通财富定期结构性存款1812021年1月26日-2021
江苏自贸试验区苏州片500074.38-天(挂钩汇率看涨)年7月28日区支行
中国农业银行股份有限“汇利丰”2021年第4144期
2021年1月29日-2021
公司江苏自贸试验区苏对公定制人民币结构性存款7000118.67-年7月30日州片区支行产品
中国民生银行股份有限聚赢股票-沪深300指数结构2021年1月27日-2021
1200060.49-
公司太仓支行性存款(标准款)年7月30日
江苏江阴农村商业银行2021年2月4日-2021
结构性存款900084.13-股份有限公司苏州分行年8月4日
江苏江阴农村商业银行2021年4月6日-2021
结构性存款500047.77-股份有限公司苏州分行年10月8日交通银行股份有限公司
蕴通财富定期型结构性存款2021年8月6日-2021
江苏自贸试验区苏州片500026.49-
63天(挂钩汇率看涨)年10月8日
区支行
中国农业银行股份有限“汇利丰”2021年第5764期
2021年8月6日-2021
公司江苏自贸试验区苏对公定制人民币结构性存款700032.06-年11月5日州片区支行产品利多多公司稳利
浦发银行苏州分行营业2021年8月6日-202121JG6281 期(3 个月网点专属 4000 32.00 -部年11月5日B 款)人民币对公结构性存款
江苏江阴农村商业银行2021年8月6日-2021
结构性存款400015.91-股份有限公司苏州分行年11月5日
交通银行股份有限公司蕴通财富定期型结构性存款2021年10月12日-
500026.07-
江苏自贸试验区苏州片62天(挂钩汇率看涨)2021年12月13日区支行
利多多公司稳利 21JG6490 期
浦发银行苏州分行营业2021年11月10日-
(1 个月网点专属 B 款)人民 4000 10.17 -部2021年12月10日币对公结构性存款
江苏江阴农村商业银行2021年8月6日-2022
结构性存款4000-4000股份有限公司苏州分行年1月21日
江苏江阴农村商业银行2021年10月11日-
结构性存款5000-5000股份有限公司苏州分行2022年1月21日
江苏江阴农村商业银行2021年11月10日-
结构性存款4000-4000股份有限公司苏州分行2022年1月21日
中国农业银行股份有限“汇利丰”2021年第5888期
2021年11月12日-
公司江苏自贸试验区苏对公定制人民币结构性存款7000-7000
2022年1月21日
州片区支行产品交通银行股份有限公司
蕴通财富定期型结构性存款2021年12月15日-
江苏自贸试验区苏州片5000-5000
36天(挂钩汇率看涨)2022年1月20日
区支行
利多多公司稳利 21JG6570 期
浦发银行苏州分行营业2021年12月15日-
(1 个月网点专属 B 款)人民 4000 - 4000部2022年1月14日币对公结构性存款
合计528.1529000
注1:上表中单项数据加总数与合计数可能存在微小差异,系计算过程中四舍五入造成。
注2:截止本报告披露日,报告期末未到期的结构性存款已全部到期收回。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
报告期内,公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
报告期内,公司募集资金使用不存在其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的附件1募集资金使用情况对照表
2021年1-12月
编制单位:苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司单位:人民币万元
募集资金总额70537.96本年度投入募集资金总额10914.14
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额19419.96
变更用途的募集资金总额比例-已变更截至期末累计投项目可行项目募集资金截至期末承截至期末截至期末投入项目达到预本年度是否达调整后投本年度入金额与承诺投性是否发
承诺投资项目(含部承诺投资诺投入金额累计投入金额进度(%)定可使用状实现的到预计资总额投入金额入金额的差额生重大变
分变总额(1)(2)(4)=(2)/(1)态日期效益效益
(3)=(2)-(1)化
更)区域急危重症协同救2023年4否37282.6035249.2935249.293657.906315.66-28933.6317.92不适用不适用否治系统平台建设项目月互联网云医疗信息系2023年4否23724.2422430.3822430.38-198.59-22231.790.89不适用不适用否统建设项目月
补充流动资金否13600.0012858.2912858.297256.2412905.7147.42100.37不适用不适用不适用否
合计74606.8470537.9670537.9610914.1419419.96-51118.0027.53
未达到计划进度原因(分具体募投项目)募投项目尚处于建设期项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告三(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况详见本报告三(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用项目资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用