证券代码：603990证券简称：麦迪科技公告编号：2025-053

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》（以下简称“《管理及使用制度》”）等有关规定，现将苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金

存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）19863488股，每股发行价格为36.63元/股，募集资金总额为人民币727599565.44元，扣除本次发行费用人民币20962253.90元（不含税）后，本次募集资金净额为人民币

706637311.54元（含本次发行费用对应可抵扣进项税额1257735.23元）。

上述资金于2020年11月22日分别汇入公司开立的募集资金专项账户。上述款项已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中汇会验[2020]6654号《验资报告》。

截至2025年6月30日，公司以前年度已使用募集资金48597.30万元。

本报告期，公司“区域急危重症协同救治系统平台建设项目”使用募集资金

1180.51万元，“基于大模型等人工智能技术的产品服务升级项目”使用募集

资金42.31万元，“创新产品研发中心项目”使用募集资金226.67万元，承诺使用募集资金投入但尚未投入项目的金额为23302.50万元。

二、募集资金管理情况(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《管理及使用制度》。根据《管理及使用制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户进行专户管理。

公司于2020年11月26日，连同保荐机构东吴证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司苏州阊胥路支行、浙商银行苏州分行营业部、中国民生

银行股份有限公司太仓支行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行营

业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

公司于2022年8月6日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2022-064），公司因聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）担任2022年度公司第二次非公开发行A股股

票的保荐机构，原保荐机构东吴证券股份有限公司对公司前次非公开发行募集资金管理和使用的持续督导工作由申万宏源承销保荐承接。鉴于保荐机构的更换，为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司与相关募集资金存储银行以及申万宏源承销保荐重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司与原保荐机构东吴证券股份有限公司以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

2023年1月，公司与保荐机构申万宏源承销保荐及上海银行股份有限公司苏

州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2025年4月，公司与苏州优麦机器人有限责任公司、浙商银行股份有限公司苏州分行、申万宏源证券承销

保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。2025年6月，公司与上海银行股份有限公司苏州分行、申万宏源证券承销保荐签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、申万宏源证券承销保荐签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与苏州麦迪斯顿医疗管理集团有限公司、浙商银行股份有限公司苏

州分行、申万宏源证券承销保荐签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

具体详见公司于2023年1月7日、2025年4月16日、2025年6月26日披露的相关公告。

(二)募集资金的专户存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金存储情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号账户类别存储余额备注

江苏江阴农村商业银018805010004545募集资金5618165.21行股份有限公司苏州专户分行营业部

浙商银行苏州分行营3050020010120100328募集资金4804036.61业部998专户

上海银行股份有限公03006260003募集资金39294498.50司苏州分行专户

交通银行股份有限公3256050000150030820募集资金10000000.00司江苏自贸试验区苏00专户州片区支行

浙商银行股份有限公3050020910120100000募集资金2000446.25司苏州分行137专户

浙商银行股份有限公3050020910120100003募集资金80000000.00司苏州分行591专户

合计141717146.57

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

2025年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年6月13日，公司召开了第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司苏州优麦机器人有限责任公司、苏州麦迪斯顿医疗管理集团有限公司在募集资金项目实施期间使用自有资金支付募投项目部分款项后定期以募集资金进行等额置换。截至2025年6月

30日，公司尚未进行募集资金等额置换。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况2024年5月16日，公司召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用总额不超过人民币20000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。截至2025年4月22日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于2025年4月22日披露的《麦迪科技关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2025-018）。

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，使用总额不超过人民币20000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司监事会与保荐机构均对上述事项发表了同意意见。截止2025年6月30日，公司使用募集资金临时补充流动资金余额5747.37万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的部分募集资金不超过人民币2亿元（包含本数）进行现金管理，余额在上述额度内，资金可以滚动使用，用于购买单笔期限最长不超过12个月（含12个月）的结构性存款等安全性高的保本型产品，不得用于证券投资。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会与保荐机构均对上述事项发表了同意意见。

公司使用闲置募集资金进行现金管理均在授权范围内进行，截止2025年6月30日，公司使用闲置募集资金累计进行现金管理余额为3500万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》。公司募集资金项目“区域急危重症协同救治系统平台建设项目”已实施完成并达到预定可使用状态，公司董事会同意将上述项目予以结项，预计结余募集资金19237.46万元用于投资建设新项目及永久补充流动资金，其中12985.44万元用于投资“基于大模型等人工智能技术的产品服务升级项目”，剩余6252.02万元用于永久性补充流动资金。以上事项已经2024年年度股东大会审议通过。具体情况详见公司于2025年4月30日、2025年5月21日披露的相关公告。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司募集资金使用不存在其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，除上述“区域急危重症协同救治系统平台建设项目”结项后将节余资金用于新项目“基于大模型等人工智能技术的产品服务升级项目”及永久补充流动资金外，无其他募投项目变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定和公司《管理及使用制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规的情况。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2025年8月20日附件1

募集资金使用情况对照表

（2020年非公开发行股票募集资金情况）

2025年1-6月

编制单位：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司单位：人民币万元

70537.961449.49

募集资金总额本报告期投入募集资金总额

42449.9550046.79

变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额

60.18%

变更用途的募集资金总额比例募集资金承调整后投资截至期末承诺本报告期截至期末截至期末累计投入金截至期末投项目达到本报告期是否项目可

已变更项诺投资总额总额投入金额投入金额累计投入金额额与承诺投入金额的入进度(%)预定可使实现的效达到行性是

承诺投资项目目(含部(1)(2)差额(4)＝用状态日益预计否发生

分变更)(3)＝(2)-(1)(2)/(1)期效益重大变化是，结余37282.6017504.0417504.041180.5117477.39-26.6599.852025年4732.83不适否资金变更月用为基于大模型等人区域急危重症协工智能技同救治系统平台术的产品建设项目服务升级项目及补充流动资金是，变更23724.24198.59198.59-198.59-100终止[注不适用不适是后为高效1]用互联网云医疗信太阳能电息系统建设项目池智能制

造项目[注2]

为互联网-19196.1219196.12-19196.12-100终止[注不适用不适是

云医疗信2]用高效太阳能电池息系统建智能制造项目设项目变更后项目

区域急危-12985.4412985.4442.3142.31-12943.130.332028年5不适用不适否重症协同月用基于大模型等人救治系统工智能技术的产平台建设品服务升级项目项目节余资金用于本项目

高效太阳-4354.794354.79226.67226.67-4128.125.212028年1不适用不适否能电池智月用创新产品研发中能制造项心项目目节余资金用于本项目

13600.0012858.2912858.29-12905.7147.42100.37不适用不适用不适否

补充流动资金1否用

区域急危-6252.026252.02---6252.02-不适用不适用不适否重症协同用救治系统补充流动资金2平台建设项目节余资金用于本项目

74606.8473349.2973349.291449.4950046.79-23302.5068.23----

合计

未达到计划进度原因(分具体募投项目)不适用[注1]互联网云医疗信息系统建设项目

由于受下游医院客户因公共卫生防护要求的影响，现场项目需求调研未能如计划开展，导致研发进度迟缓不前，经公司持续对客户进行调研发现，在全国公共卫生防护结束后，下游医院客户自身资金储备减少，其对“互联网+医疗”的相关产品服务的需求有所下降，购买意愿不再明朗；同时，互联网医院发展的恢复速度不及预期，公司结合市场上相关商业模式的落地、用户习惯的分析等因素的跟踪，互联网云医疗行业的盈利确定性尚不够明确。

2023年1月，公司的实际控制人变更为绵阳市安州区国有资产监督管理办公室，依托公司控股股

东在四川省内国有资本运营平台和光伏资源等优势，公司的全资子公司绵阳炘皓新能源科技有限公司与绵阳市安州区人民政府签订《项目投资协议》，建设年产 9GW 高效单晶电池智能工厂项目，为公司的战略提供了新的发展方向，从原本的医疗信息化与专科医疗服务行业向新能源光伏行业拓展，以高效太阳能电池智能制造项目为切入点，布局绿色低碳产业.公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于2020年度非公开发行股票部分募投项目变更暨向子公司提供借款以实施募投项目的议案》，为更加贴合公司的发展战略，提高募集资金使用效率，公司将2020年非公开发行股票募集资金投资项目“互联网云医疗信息项目可行性发生重大变化的情况说明系统建设项目”变更为“高效太阳能电池智能制造项目”，实施主体由公司变更为公司的全资子公司：绵阳炘皓新能源科技有限公司，并将原募投项目尚未使用的募集资金22231.79万元及截止2023年3月31日该项目在专户产生的利息980.70万元，合计23212.49万元，向炘皓新能源提供借款以实施募投项目的建设。

上述部分募投项目变更暨向子公司提供借款以实施募投项目的事项已经过公司2022年年度股东大会审议通过。

[注2]高效太阳能电池智能制造项目近年来，随着光伏终端装机需求快速提升，巨量资本涌入光伏行业，产能扩张加速推进。在此背景下，光伏行业整体出现供需错配，产业链竞争加剧，各环节产品销售价格迅速回落，整体盈利能力出现较大下滑。同时，高效太阳能电池智能制造项目尚处于建设完毕陆续投产阶段，产能尚未释放，并未形成规模效应。基于以上因素，该项目的实施主体：公司的全资子公司炘皓新能源从2023年至今持续出现较大亏损，导致公司整体盈利能力承压。经公司审慎决定，拟以现金方式向公司实际控制人控制的绵阳市安建投资有限公司出售该项目的实施主体炘皓新能源100%的股权。根据本次重大资产出售方案的整体安排，“高效太阳能电池智能制造项目”随炘皓新能源及相关业务整体共同出售。以上事项已经公司2024年第五次临时股东大会审议通过。

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告三（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告三（四）对闲置募集资金进行现金管理情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用项目资金节余的金额及形成原因详见本报告三（七）节余募集资金使用情况募集资金其他使用情况不适用附件2变更募集资金投资项目情况表1

（2020年非公开发行股票募集资金情况）

2025年1-6月

编制单位：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司单位：人民币万元

变更后对应的原变更后项目拟截至期末计划本报告期实实际累计投入投资进度（%）项目达到预定本报告期实是否达到预变更后的项目

的项目项目投入募集资金累计投资金额际投入金额金额(2)(3)=(2)/(1)可使用状态日现的效益计效益可行性是否发

总额(1)期生重大变化高效太互联网云阳能电医疗信息

池智能23212.4919196.12—19196.121002023年9月不适用不适用是[注2]系统建设制造项项目目

合计—23212.4919196.12—19196.12————

变更原因、决策程序及信息披露情况说明详见附件1“项目可行性发生重大变化的情况说明”中注1所述。

未达到计划进度的情况和原因不适用

[注2]近年来，随着光伏终端装机需求快速提升，巨量资本涌入光伏行业，产能扩张加速推进。在此背景下，光伏行业整体出现供需错配，产业链竞争加剧，各环节产品销售价格迅速回落，整体盈利能力出现较大下滑。同时，高效太阳能电池智能制造项目尚处于建设完毕陆续投产阶段，产能尚未释放，并未形成规模效应。基于以上因素，该项目的实施主变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明体：公司的全资子公司炘皓新能源从2023年至今持续出现较大亏损，导致公司整体盈利能力承压。经公司审慎决定，拟以现金方式向公司实际控制人控制的绵阳市安建投资有限公司出售该项目的实施主体炘皓新能源100%的股权。根据本次重大资产出售方案的整体安排，“高效太阳能电池智能制造项目”随炘皓新能源及相关业务整体共同出售。以上事项已经公司2024年第五次临时股东大会审议通过。附件3变更募集资金投资项目情况表2

（2020年非公开发行股票募集资金情况）

2025年1-6月

编制单位：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司单位：人民币万元

变更后对应的原变更后项目拟截至期末计划本报告期实实际累计投入投资进度（%）项目达到预定本报告期实是否达到预变更后的项目

的项目项目投入募集资金累计投资金额际投入金额金额(2)(3)=(2)/(1)可使用状态日现的效益计效益可行性是否发

总额(1)期生重大变化创新产高效太阳品研发能电池智

4354.794354.79226.67226.675.212028年1月不适用不适用否

中心项能制造项目目

合计4354.794354.79226.67226.675.21

根据公司未来战略发展规划，为提高公司经营能力，抓住新业态、新技术带来的市场发展机遇，提升公司的市场竞争力，公司将终止的“高效太阳能电池智能制造项目”后剩余的募集资金用于新项目“创新产品研发中心项目”，详见公变更原因、决策程序及信息披露情况说明

司于2024年12月14日披露的《关于部分募投项目结余资金用于新项目的公告》（公告编号：2024-113），以上事项已经公司2024年第五次临时股东大会审议通过。

未达到计划进度的情况和原因不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用附件4变更募集资金投资项目情况表3

（2020年非公开发行股票募集资金情况）

2025年1-6月

编制单位：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司单位：人民币万元

变更后的项对应的原项变更后项目截至期末计划本报告期实际实际累计投入投资进度（%）项目达到预定本报告期实是否达到预变更后的项目

目目拟投入募集累计投资金额投入金额金额(2)(3)=(2)/(1)可使用状态日现的效益计效益可行性是否发

资金总额(1)期生重大变化基于大模型区域急危重等人工智能症协同救治

技术的产品12985.4412985.4442.3142.310.332028年5月不适用不适用否系统平台建服务升级项设项目目区域急危重补充流动资症协同救治

6252.026252.020.000.000不适用不适用不适用否

金系统平台建设项目

合计19237.4619237.4642.3142.310.22公司于2025年4月28日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》。公司募集资金项目“区域急危重症协同救治系统平台建设项目”已实施完成并达到预定可使用状态，公司董事会同意将上述项目予以变更原因、决策程序及信息披露情况说明结项，预计结余募集资金19237.46万元用于投资建设新项目及永久补充流动资金，其中12985.44万元用于投资“基于大模型等人工智能技术的产品服务升级项目”，剩余6252.02万元用于永久性补充流动资金。具体情况详见公司于2025年4月30日披露的《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-024）。以上事项已经2024年年度股东大会审议通过。

未达到计划进度的情况和原因不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用