领先股份:关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：603991证券简称：领先股份公告编号：2026-051

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

=本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》

及相关格式指引的要求，现将本公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳至正高分子材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2025〕1965号)同意注册，本公司2025年12月18日向特定对象发行15001500股人民币普通股(A股)，发行价格为人民币66.66元/股，募集资金总额为人民币999999990.00元，扣减发行费用人民币12904135.42元后，实际募集资金净额为人民币

987095854.58元。上述募集资金于2025年12月18日全部汇入本公司指定账户，已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(25)

第00421号验资报告。

（二）募集资金基本情况

截至2026年6月30日止，本公司累计使用募集资金人民币987128385.84元(其中包含永久补充流动资金人民币40275000.00元)，其中本年使用人民币

592780667.87元(其中包含永久补充流动资金人民币40275000.00元)。剩余

募集资金余额计人民币1162.30元。募集资金基本情况表单位：万元币种：人民币

发行名称 2025 年向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2025年12月18日本次报告期2026年1月1日到2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额99999.99

减：直接支付发行费用1290.41

二、募集资金净额98709.58

减：

以前年度已使用金额39434.77

本年度使用金额59278.07

加：

募集资金利息收入3.37

三、报告期期末募集资金余额0.12

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合本公司实际情况，制定并实施了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定。

2025年12月，本公司及独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司(以下简称

“华泰联合证券”)与招商银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份

有限公司深圳分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2026年6月30日，本公司向特定对象发行股票募集资金专户的存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2025年向特定对象发行A股股票募集资金到账时间 2025 年 12 月 18 日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态上海浦东发展银行募集资金7949007880100000096

股份有限公司深圳227.94使用中专户6光明支行招商银行股份有限募集资金

公司深圳分行营业121910190810000934.36使用中专户部

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定使用募集资金。截至2026年6月30日，公司募集资金具体使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年12月26日，本公司召开了第四届董事会第二十五次会议审议通过了

《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意本公司以募集资金人民币80693.59万元置换预先投入的自筹资金。华泰联合证券出具了《华泰联合证券有限责任公司关于深圳至正高分子材料股份有限公司使用募集资金置换

预先投入募投项目的自筹资金、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，认为公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项符合相关规定的要求。公司于2025年12月27日披露《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》，对该项募投项目先期投入及置换情况进行了详细披露。截至2026年6月30日，本公司陆续自募集资金账户转出置换金额合计人民币80693.59万元，上述先期投入募投项目的自筹资金已全部置换完毕。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年12月26日，本公司召开了第四届董事会第二十五次会议审议通过了

《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意本公司使用不超过人民币3000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本公司董事会审议通过之日起不超过12个月。华泰联合证券出具了《华泰联合证券有限责任公司关于深圳至正高分子材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项

目的自筹资金、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，认为本公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合相关规定的要求。公司于2025年12月27日披露《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，对该项闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行了详细披露。2025年12月29日，本公司从募集资金账户转出人民币

3000万元用于补充流动资金并于2026年4月20日归还募集资金3000万元。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2025 年向特定对象发行 A 股股票募集资金到账时间2025年12月18日临时补充流临时补充流计划补充流董事会审议归还募集资归还募集资动资金起始动资金金额动资金时长通过日期金日期金金额日期

2025年12月不超过12个2025年12月2026年4月

3000.003000.00

29日月27日20日

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年12月26日，本公司召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过

了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司使用最高额度不超过人民币2000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过

12个月。本公司董事会授权本公司经营管理层及财务部门人员在上述额度和决

议的有效期内，根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：

选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。华泰联合证券出具了《华泰联合证券有限责任公司关于深圳至正高分子材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资

金、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，认为本公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合相关规定的要求。在前述额度及期限范围内，本公司可以循环滚动使用。本公司于2025年12月27日披露《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。截至2026年6月30日，本公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

（五）节余募集资金使用情况

根据上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

（2026年4月修订），第6.3.21条：“单个募投项目完成后，上市公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的，应当经董事会审议通过，且经保荐人或者独立财务顾问发表明确意见后方可使用。公司应当在董事会审议后及时公告。节余募集资金（包括利息收入）低于100万或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在年度报告中披露。”截至2026年4月20日，公司承诺投资项目已全部实施完毕，项目节余募集资金（包括利息收入）40275666.87元，占募集资金承诺投资总额比例低于5%，按规定可豁免履行董事会审议等相关程序。基于上述情况，截至2026年6月30日，公司已累计从募集资金专户转出节余募集资金40275000.00元，用于永久补充流动资金。

（六）募集资金使用的其他情况

截至2026年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情形。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司董事会

2026年8月27日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2025年 12 月 18日向特定对象发行 A 股股票募集资金到账日期2025年12月18日