厦门松霖科技股份有限公司

关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项

报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2026年4月修订）》（上证发〔2026〕44号）的规定，将本公司2026年1-6月募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1240号），本公司获准公开发行可转换公司债券不超过人民币61000.00万元。本次发行向本公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。本次实际发行可转换公司债券610万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为61000.00万元，扣除承销费用与保荐费用不含税金额700.00万元后实际收到的金额为60300.00万元，已由主承销商于2022年7月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费用与验资费用、律师费用、资信评级费和发行手续费、用于本次发行的信息披露费等与发行可转换公司债券直接相

关的外部费用219.20万元后，公司本次募集资金净额为60080.80万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕

384号）。

(二)募集资金基本情况

金额单位：人民币万元发行名称2022年公开发行可转债募集资金到账时间2022年7月26日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额61000.00

减：直接支付发行费用919.20

二、募集资金净额60080.80

减：

以前年度已使用金额41154.05

本年度使用金额1283.35

现金管理金额-

汇兑损失17.96

永久补流20359.97

加：

募集资金利息收入净额2734.53

三、报告期期末募集资金余额-

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《厦门松霖科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2022年7月29日分别与兴业银行股份有限公司厦门文滨支行、中信银行股份有

限公司厦门分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司2024年9月11日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审

议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，2024年9月27日召开的“松霖转债”2024年

第一次债券持有人会议和2024年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。结合公司自身战略规划，公司将原募投项目“美容健康及花洒扩产及技改项目”变更为“越南生产基地一期建设项目”，实施主体由本公司、漳州松霖智能家居有限公司（以下简称漳州松霖公司）变更为松霖科技（越南）有限公司（以下简称越南松霖公司）。公司拟使用募集资金向募投项目实施主体增资，以实施募投项目。为落实新募投项目的具体实施，规范公司募集资金管理及使用，本公司、越南松霖公司、保荐机构与兴业银行股份有限公司厦门文滨支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，本公司、越南松霖公司、保荐机构与中国建设银行股份有限公司胡志明市分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

(二)募集资金存储情况

截至2026年6月30日，本公司募集资金监管账户已全部销户，具体如下：

金额单位：人民币元发行名称2022年公开发行可转债募集资金到账时间2022年7月26日账户名称开户银行银行账号期末余额账户状态兴业银行股份有限

129910100100881828-已销户

公司厦门文滨支行本公司中信银行股份有限

8114901012900175340-已销户

公司厦门分行

中国建设银行股份601000010958-已销户越南松霖公司有限公司胡志明市

分行601000010966-已销户兴业银行股份有限

漳州松霖公司129910100100800606-已销户公司厦门文滨支行

合计-/

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目除了变更募投项目外不存在其他异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。(二)募投项目先期投入及置换情况公司本报告期不存在以募集资金置换先期投入项目自筹资金的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1.募集资金现金管理审核情况2025年10月29日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币2.20亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，投资符合：（1）属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；（2）流动性好，产品期限不超过十二个月；（3）现金管理产品不得质押条件的产品，且授权管理层进行投资决策并组织实施，使用期限为自前次授权的现金管理业务全部赎回之日与前次授权到期日（2025年12月15日）孰早起12个月内有效。

2.募集资金现金管理明细表

金额单位：人民币万元发行名称2022年公开发行可转债募集资金到账时间2022年7月26日尚未预计年产品类购买委托方受托银行产品名称起始日期截止日期归还日期归还化收益利息型金额金额率兴业银行厦兴银厦文支结存字

本公司封闭式15002025/8/292026/2/272026/2/27-1.95%14.58

门文滨支行 MS20250829 号兴业银行厦大额存

本公司大额存单13002025/8/282026/2/282026/2/28-1.30%8.45门文滨支行单兴业银行厦兴银厦文支结存字

本公司封闭式25002025/9/12026/2/272026/2/27-1.95%23.91

门文滨支行 MS20250901 号兴业银行厦大额存

本公司大额存单21002025/8/292026/2/282026/2/28-1.30%13.65门文滨支行单兴业银行厦兴银厦文支结存字

本公司封闭式82002025/9/182026/1/282026/1/28-1.63%48.34

门文滨支行 MS20250918 号兴业银行厦七天通

本公司七天通知17002026/3/32026/3/312026/3/31-0.75%0.99门文滨支行知存款兴业银行厦兴银厦文支结存字

本公司封闭式78002026/3/42026/3/312026/3/31-1.00%5.77

门文滨支行 MS20260304A 号兴业银行厦七天通

本公司七天通知31002026/3/32026/5/142026/5/14-0.75%4.65门文滨支行知存款兴业银行厦兴银厦文支结存字

本公司封闭式79002026/3/42026/5/142026/5/14-1.95%29.97

门文滨支行 MS20260304B 号兴业银行厦七天通

本公司七天通知3002026/3/312026/5/142026/5/14-0.75%0.28门文滨支行知存款兴业银行厦兴银厦文支结存字

本公司封闭式80002026/4/12026/5/142026/5/14-1.95%18.38

门文滨支行 MS20260401 号

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司2022年度公开发行可转换公司债券不存在超募资金。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况公司2022年度公开发行可转换公司债券不存在超募资金。

(七)节余募集资金使用情况公司于2026年4月23日召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。公司2026年5月15日召开的2025年年度股东会会议审议通过了上述议案。

截至2026年6月30日，募集资金投资项目已结项，节余的募集资金余额20359.97万元永久补充流动资金，募集资金监管账户已全部销户。

(八)募集资金使用的其他情况公司本报告期不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。六、境外项目的募集资金使用管理措施和实际效果为确保公司投资于境外项目的募集资金安全及使用规范，公司按照《上市公司募集资金监管规则》等相关规定对募集资金进行管理，并已采取包含但不限于以下措施：

(一)在境外当地的银行设立募集资金专户，并与保荐机构及银行签署相关四方监管协议，对募集资金进行专户存储；

(二)按照项目资金使用规划进行投入，并按照公司相关规定设置多层级审核的对外支付流程并严格执行；

(三)建立专项的募集资金使用的明细台账和日记账以进行监督和管理；

(四)保荐机构采取抽查募集资金支出的相关原始凭据、查阅银行对账单等方式，对公司境外募集资金的存放和使用情况进行监督；

(五)年度审计时聘请会计师事务所对资金使用情况进行核查并出具鉴证报告。

报告期内，相关措施执行到位，保障了投资于境外项目的募集资金的安全性和使用规范性。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2026年8月27日

附件：1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表附件1

募集资金使用情况对照表

2026年1-6月

编制单位：厦门松霖科技股份有限公司金额单位：人民币万元发行名称2022年公开发行可转债募集资金到账日期2022年7月26日

募集资金总额60080.80

本年度投入募集资金总额1283.35

已累计投入募集资金总额42437.40

变更用途的募集资金总额35392.66

变更用途的募集资金总额比例58.91%已变更截至期末累计截至期末截至期末截至期末投项目达到是否项目可行

募投项目，含募集资金调整后投入金额与承承诺投承诺投入本年度累计投入入进度（%）预定可使本年度实现达到性是否发项目部分变承诺投资投资总额诺投入金额的

资项目金额投入金额金额(4)＝用状态日的效益预计生重大变性质更（如总额[注1]差额

(1)(2)(2)/(1)期效益化

有）(3)＝(2)-(1)美容健康及花

生产2024年91569.35

洒扩产是61000.0026540.1726540.17－26540.17－100.00否是

建设月[注2]及技改项目越南生产基地生产2026年4是

否－35392.6635392.661283.3515897.23-19495.4344.924602.31否

一期建建设月[注3]设项目

61932.83

合计－－61000.0061932.831283.3542437.40-19495.43－－6171.66－－

[注1]

未达到计划进度原因（分具体项目）不适用

鉴于国际贸易环境的不可预测性，公司计划将原募投项目中的花洒等厨卫产品部分产能向越南转移。依托公司的底层制造共享能力及外协供应链资源对国内产能结构进行调整，公司将利用释放出的国内资源发展项目可行性发生重大变化的情况说明

美容健康类产品。原募集资金项目“美容健康及花洒扩产及技改项目”缩减投资规模并后续以自有资金及其他资金投入，剩余募集资金全部投入新募投项目“越南生产基地一期建设项目”。

募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况截至2026年6月30日，公司使用募集资金进行现金管理的金额共计0万元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用截至2026年6月30日，募集资金投资项目已结项，节余的募集资金余额20359.97万元永久补充流动资金，募集资金监管账户已全部销户。

截至2026年3月31日，募集资金节余的形成原因：（1）在原募投项目“美容健康及花洒扩产及技改项目”变更为“越南生产基地一期建设项目”后，因越南外汇审批流程原因，募投项目支出6880.13万元无法以募集资金支付，只能以自有资金先行支付；（2）项目计划投入铺底流动资金8664.91万元，铺底流动资募集资金结余的金额及形成原因

金实际使用募集资金投入2814.98万元，后续将以自有资金持续投入；（3）在保证募投项目质量的前提下，公司使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品，获得理财收益，同时募集资金在存放期间获得了一定的银行利息收入，累计实现理财收益、利息、手续费、汇兑损失之净额约2674.37万元；（4）项目建设尚有需支付但未到支付条件的项目建设未结算增补款项及尾款、未到期的质保金；（5）在项目建设各个环节中，公司加强费用的控制、监督和管理，合理降低项目建设成本，节约了部分募集资金的支出。

募集资金其他使用情况不适用

[注1]根据2024年9月27日2024年第一次临时股东大会决议，公司拟将可转换公司债券的剩余募集资金全部用于“越南生产基地一期建设项目”的建设，截至2024年9月27日，原募投项目“美容健康及花洒扩产及技改项目”累计投入募集资金26540.17万元，作为原募投项目的调整后投资总额；调整后投资总额61932.83万元较可转债募集资金净额60080.80万元大，主要系公司拟将募集资金利息收入净额投入募投项目导致[注2]因公司战略规划调整，募投项目中漳州松霖公司厂房以2024年10月起自用节约房租计算实现效益，故实现效益金额未达到预计效益5746.81万元[注3]公司根据募投项目“越南生产基地一期建设项目”可行性效益分析，“越南生产基地一期建设项目”2026年预计可实现净利润5116万元，折算后预计上半年净利润

2558万元越南松霖2026年1-6月完成净利润4602.31万元效益完成率179.92%附件2

变更募集资金投资项目情况表

2026年1-6月

编制单位：厦门松霖科技股份有限公司金额单位：人民币万元发行名称2022年公开发行可转债募集资金到账日期2022年7月26日截至期末投资进度项目达到预定是否变更后的项募投变更后项目本年度实董事会股东会

变更后对应的实施实施计划累计实际累计投（%）可使用状态日本年度实达到目可行性是项目拟投入募集际投入金审议通审议通的项目原项目主体地点投资金额入金额(2)(3)=(2)/期（具体到年现的效益预计否发生重大性质资金总额额过时间过时间

(1)(1)月）效益变化美容健越南生康及花越南2024年2024年产基地生产

洒扩产松霖越南35392.6635392.661283.3515897.2344.922026年4月4602.31是否9月119月27一期建建设及技改公司日日设项目项目

合计35392.6635392.661283.3515897.23--4602.31----

公司2024年9月11日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，2024年9月27变更原因、决策程序及信息日召开的“松霖转债”2024年第一次债券持有人会议和2024年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。结合公司自身战略规划，公司将原募投项目“美披露情况说明（分具体募投容健康及花洒扩产及技改项目”变更为“越南生产基地一期建设项目”。项目） 公司已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体公开披露《厦门松霖科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-058）。未达到计划进度的情况和原

不适用因（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生重不适用大变化的情况说明