甬金科技集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：603995证券简称：甬金股份

甬金科技集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人 YU JASON CHEN（虞辰杰）、主管会计工作负责人申素贞及会计机构负责人（会计主管人员）范雪平保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同上年同期项目本报告期期增减变

动幅度(%)调整前调整后调整后

营业收入9849351855.189388616718.199388616718.194.91

利润总额193477478.89150720678.33150720678.3328.37归属于上市

公司股东的126184328.33103606739.65104742057.4020.47净利润

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归属于上市公司股东的

扣除非经常118027997.0598026784.1399162101.8819.03性损益的净利润经营活动产

生的现金流-136534022.23-262715875.84-262715875.84不适用量净额基本每股收

0.350.280.2920.69益（元/股）稀释每股收

0.350.280.2920.69益（元/股）加权平均净

增加0.28

资产收益率2.101.791.82个百分点

（%）本报告期末比上年上年度末度末增减本报告期末变动幅度

(%)调整前调整后调整后

总资产16658018743.4315641566083.8415641566083.846.50归属于上市

公司股东的6033636906.855936813582.035936813582.031.63所有者权益追溯调整或重述的原因说明

2025年7月18日，中国证券监督管理委员会发布《监管规则适用指引——会计类第5号》（以下简称“会计类5号”），对财政部发布的《企业会计准则第18号——所得税》等关于递延所得税初始确认豁免相关规定给予进一步的处理意见。会计类5号指出，监管实践发现，部分发行可转换债券的公司对于是否应确认发行可转换债券相关递延所得税负债，存在理解上的偏差和分歧。会计类5号就上述问题明确了处理意见，公司作为主板上市公司需适用该规范性文件。

公司自会计类5号发布之日起执行上述规定，并根据上述规定，对会计政策进行相应变更。

会计类5号发布前，发行可转换债券中权益工具成分对应的应纳税暂时差异是否应当确认递延所得税负债在实践中存在处理上的差异。考虑到初始确认时该应纳税暂时性差异不影响发行可转换债券当期净利润，且后续计量时随着可转换债券金融负债成分相关折价的摊销，相关递延所得税负债的变动金额计入当期损益会增加净利润，公司基于谨慎性考虑，未确认此递延所得税负债。会计类5号规定明确后，公司遵循相关规定就该应纳税暂时性差异自初始计量时确认递延所得税负债并将其影响计入所有者权益。后续计量时，随着可转换债券金融负债成分相关折价的摊

2/12甬金科技集团股份有限公司2026年第一季度报告销，相关递延所得税负债的变动金额计入当期损益。上表影响金额为本次会计政策变更对期初报表项目影响数。

利润表项目影响金额（元）受重要影响的报表项目名称

2025年1-3月

所得税费用-1135317.75

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-1030489.29计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持8370170.97续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置9062525.69金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1264200.54

其他符合非经常性损益定义的损益项目-12000.00

减：所得税影响额890132.55

少数股东权益影响额（税后）6079543.00

合计8156331.28

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目涉及金额原因

与企业经营业务密切相关，按国家政策先进制造业增值税加计抵减7856131.93

统一享有，具有持续性。

与企业经营业务密切相关，按国家政策代扣个人所得税手续费返还414690.75

统一享有，具有持续性。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用√不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数179300数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记持股比持有有限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份数量股份数量状态

YU JI QUN 境外自然人 87261000 23.87 0 无 0

曹佩凤境内自然人7091339419.400无0

中国银行股份有限公司－

易方达供给改革灵活配置其他89485102.450无0混合型证券投资基金

曹静芬境内自然人87890002.400无0

文渊资本管理有限公司－

LIBRARY GROUP VOLUME I 其他 7554729 2.07 0 无 0

－QFII

YU JASON CHEN 境外自然人 7188503 1.97 0 无 0易方达益民股票型养老金

产品－中国民生银行股份其他33219110.910无0有限公司

招商基金管理有限公司－

其他29611700.810无0社保基金1903组合

香港中央结算有限公司境外法人28819470.790无0

曹万成境内自然人24360000.670无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量

YU JI QUN 87261000 人民币普通股 87261000曹佩凤70913394人民币普通股70913394

中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置8948510人民币普通股8948510混合型证券投资基金曹静芬8789000人民币普通股8789000

文渊资本管理有限公司－

LIBRARY GROUP VOLUME I 7554729 人民币普通股 7554729

－QFII

YU JASON CHEN 7188503 人民币普通股 7188503

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易方达益民股票型养老金

产品－中国民生银行股份3321911人民币普通股3321911有限公司

招商基金管理有限公司－

2961170人民币普通股2961170

社保基金1903组合香港中央结算有限公司2881947人民币普通股2881947曹万成2436000人民币普通股2436000

上述股东中股东 YU JI QUN（虞纪群）与股东曹佩凤系夫妻关系共

同为公司控股股东、实际控制人，股东 YU JASON CHEN（虞辰杰）系 YU JI QUN（虞纪群）与曹佩凤之子，股东曹静芬系曹佩凤姐姐，上述股东关联关系或一致

股东曹万成系曹佩凤弟弟，YU JASON CHEN（虞辰杰）、曹静芬、曹行动的说明

万成与 YU JI QUN（虞纪群）、曹佩凤为一致行动人。除此之外，公司未知其余前十名股东、前十名无限售条件股东关联或一致行动关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及无转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

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(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：甬金科技集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金1942060397.212074241865.49结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据944287.01665000.00

应收账款1226898208.47966052230.36

应收款项融资28792184.6236162162.04

预付款项449468144.24363235871.26应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款31399088.0946016305.49

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货4272244713.593533368051.43

其中：数据资源

合同资产229794.91707558.62持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产363758869.03314114174.34

流动资产合计8315795687.177334563219.03

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资

其他非流动金融资产3300844.123300844.12

投资性房地产8473401.228600652.61

固定资产6854451066.856970906962.91

在建工程637631851.89489034148.72

6/12甬金科技集团股份有限公司2026年第一季度报告

生产性生物资产油气资产

使用权资产2541129.203645762.20

无形资产665085368.26671447864.73

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉400094.72400094.72

长期待摊费用2415221.022749137.64

递延所得税资产13471564.6810356862.79

其他非流动资产154452514.30146560534.37

非流动资产合计8342223056.268307002864.81

资产总计16658018743.4315641566083.84

流动负债：

短期借款2414403561.622145561445.23向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

衍生金融负债5361799.507502792.80

应付票据2128819679.261913803158.80

应付账款1778818654.891118475382.32

预收款项76084944.0546195754.63

合同负债307109485.23458754745.41卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬56099005.7286679018.96

应交税费82915292.84104182080.86

其他应付款56627018.5463909553.57

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债315704552.39357086019.19

其他流动负债34718841.0150922881.27

流动负债合计7256662835.056353072833.04

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款811126373.54778004678.67

应付债券983439314.47973024685.25

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其中：优先股永续债

租赁负债159916.64364367.24长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益329123368.13339047246.99

递延所得税负债11315572.5211827727.61其他非流动负债

非流动负债合计2135164545.302102268705.76

负债合计9391827380.358455341538.80

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）365617895.00365617895.00

其他权益工具124436644.50124436644.50

其中：优先股永续债

资本公积2085603987.582085603987.58

减：库存股60095722.5160095722.51

其他综合收益-74200377.79-44839374.34专项储备

盈余公积213504219.89213504219.89一般风险准备

未分配利润3378770260.183252585931.91

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合

6033636906.855936813582.03

计

少数股东权益1232554456.231249410963.01

所有者权益（或股东权益）合计7266191363.087186224545.04

负债和所有者权益（或股东权益）总计16658018743.4315641566083.84

公司负责人：YU JASON CHEN（虞辰杰） 主管会计工作负责人：申素贞 会计机构负责人：范雪平合并利润表

2026年1—3月

编制单位：甬金科技集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入9849351855.189388616718.19

其中：营业收入9849351855.189388616718.19利息收入已赚保费手续费及佣金收入

8/12甬金科技集团股份有限公司2026年第一季度报告

二、营业总成本9267875091.78

9673041408.87

其中：营业成本8960381488.61

9394671034.45

利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加17598380.9617016590.30

销售费用7751070.8216282429.36

管理费用55491686.0352645591.13

研发费用156472863.45184469129.99

财务费用41056373.1637079862.39

其中：利息费用37294367.1328351978.19

利息收入4246257.415486254.71

加：其他收益21616433.3936487215.94

投资收益（损失以“-”号填列）6571763.642772803.15

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）2619168.30633404.10

信用减值损失（损失以“-”号填列）-9697273.65-8476855.89

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1648369.27-902307.18

资产处置收益（损失以“-”号填列）-1029180.1985314.06

三、营业利润（亏损以“-”号填列）194742988.53151341200.59

加：营业外收入849630.08303731.80

减：营业外支出2115139.72924254.06

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）193477478.89150720678.33

减：所得税费用38764522.5529685533.61

五、净利润（净亏损以“-”号填列）154712956.34121035144.72

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）154712956.34121035144.72

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以

126184328.33104742057.40“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）28528628.0116293087.32

9/12甬金科技集团股份有限公司2026年第一季度报告

六、其他综合收益的税后净额-37246138.16-4739726.82

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税

-29361003.35-3034088.61后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-29361003.35-3034088.61

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-29361003.35-3034088.61

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后

-7885134.81-1705638.21净额

七、综合收益总额117466818.18116295417.90

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额96823324.98101707968.79

（二）归属于少数股东的综合收益总额20643493.2014587449.11

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.350.29

（二）稀释每股收益(元/股)0.350.29

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：YU JASON CHEN（虞辰杰） 主管会计工作负责人：申素贞 会计机构负责人：范雪平合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：甬金科技集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金10610064348.819895684493.72客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

10/12甬金科技集团股份有限公司2026年第一季度报告

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还35360416.90706672.83

收到其他与经营活动有关的现金143437189.0162604759.41

经营活动现金流入小计10788861954.729958995925.96

购买商品、接受劳务支付的现金10556618629.359837008957.90客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金191928764.97177465786.71

支付的各项税费112019759.34115683766.57

支付其他与经营活动有关的现金64828823.2991553290.62

经营活动现金流出小计10925395976.9510221711801.80

经营活动产生的现金流量净额-136534022.23-262715875.84

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金40000000.0093475586.00

取得投资收益收到的现金7049938.643241051.93

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

442.482052.60

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计47050381.1296718690.53

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

194367566.63133528611.55

的现金

投资支付的现金59709137.0090480124.70质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金2904466.232124234.40

投资活动现金流出小计256981169.86226132970.65

投资活动产生的现金流量净额-209930788.74-129414280.12

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金102704692.05

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金102704692.05

取得借款收到的现金1679235880.861349172414.15

收到其他与筹资活动有关的现金172188.00

筹资活动现金流入小计1679235880.861452049294.20

偿还债务支付的现金1423127913.871113674170.40

11/12甬金科技集团股份有限公司2026年第一季度报告

分配股利、利润或偿付利息支付的现金59194258.4582726970.39

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润37500000.0058500000.00

支付其他与筹资活动有关的现金1537832.642045330.95

筹资活动现金流出小计1483860004.961198446471.74

筹资活动产生的现金流量净额195375875.90253602822.46

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7889855.589472569.42

五、现金及现金等价物净增加额-158978790.65-129054764.08

加：期初现金及现金等价物余额1210546958.43953595989.41

六、期末现金及现金等价物余额1051568167.78824541225.33

公司负责人：YU JASON CHEN（虞辰杰） 主管会计工作负责人：申素贞 会计机构负责人：范雪平

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告甬金科技集团股份有限公司董事会

2026年4月24日