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一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告…………第1—2页

二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告…第3—14页募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕5360号

甬金科技集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的甬金科技集团股份有限公司（以下简称甬金股份公司）管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供甬金股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为甬金股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任甬金股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，

并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对甬金股份公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

第1页共14页四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，甬金股份公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了甬金股份公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

二〇二六年四月九日

第2页共14页甬金科技集团股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江甬金金属科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕269号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用代销方式，向特定对象发行股份人民币普通股（A 股）股票 4441.15 万股，发行价为每股人民币27.02元，共计募集资金120000.00万元，坐扣承销费用900.00万元后的募集资金为119100.00万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2023年3月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费用、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的发行费用292.87万元后，公司本次募集资金净额为118807.13万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕109号）。

(二)募集资金基本情况

金额单位：人民币万元发行名称2023年向特定对象发行股份募集资金募集资金到账时间2023年3月29日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额120000.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用1192.87

第3页共14页二、募集资金净额118807.13

减：

以前年度已使用金额118724.79

本年度使用金额15551.49

募集资金暂时补流金额45000.00现金管理金额

加：

利息及现金管理收益扣除手续费后净额-0.12

收回募集资金暂时补流金额60850.00

三、报告期期末募集资金应有余额380.73

报告期期末募集资金实有余额385.73

差异[注]5.00

[注]差异系公司2024年使用自有资金支付的持续督导阶段保荐费用

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《甬金科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别于2023年3月8日、2023年3月8日、2023年3月15日与宁波银行股份有限公司金华兰溪支行、中国工商银行股份有限公司兰溪支行、

招商银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，子公司甘肃甬金金属科技有限公司、广东甬金金属科技有限公司、新越资产管理（新加坡）私人有

第4页共14页限公司、甬金金属科技（泰国）有限公司分别开立了募集资金专户。公司、甘肃甬金金属科技有限公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2023年3月20日与中国建设银行股份

有限公司嘉峪关分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、广东甬金金属科技有限公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2023年3月20日与中国建设银行股份有

限公司阳江分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、新越资产管理（新加坡）私人有限公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2025年4月27日与宁波银行股份有限公司金华兰溪支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、甬金金属科技（泰国）有限公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2025年4月25日与中国银行（泰国）

股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;明确了各方的权利和义务。

(二)募集资金存储情况

截至2025年12月31日，本公司及子公司有9个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元发行名称2023年向特定对象发行股份募集资金募集资金到账时间2023年3月29日账户名称开户银行银行账号期末余额账户状态招商银行股份有浙江甬金金属科

限公司金华分行5719051929102022.68使用中技股份有限公司营业部中国建设银行股甘肃甬金金属科

份有限公司嘉峪620501600101099998887.35使用中技股份有限公司关分行

86010000215059-0000000.01使用中新越资产管理（新86010000215059-000001其他宁波银行金华兰

加坡）私人有限公溪支行

司86010000215059-000002其他

86010000215059-000003其他

100000301290162289.33使用中

甬金金属科技（泰中国银行（泰国）

10000030129015186.36使用中

国）有限公司股份有限公司

100000301290173其他

合计385.73

第5页共14页三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

向特定对象发行股票募集资金中的33807.13万元用于补充流动资金主要是为了满足

公司业务规模持续扩大对流动资金的需要，提升公司资金实力，进一步降低财务风险，改善财务结构，无法单独核算效益。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2025年3月27日召开公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于再次使用部分闲置向特定对象发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币4.5亿元的闲置向特定对象发行股票募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年12月31日，本公司以募集资金临时补充流动资金余额为29450.00万元

报告期内，公司使用4.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2026年3月11日，公司已将前次实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金4.5亿元全额归还至公司募集资金专用账户，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《甬金科技集团股份有限公司关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（详见公告

2026-013）

金额单位：人民币万元发行名称2023年向特定对象发行股份募集资金募集资金到账时间2023年3月29日临时补充流临时补充流动计划补充流动董事会审议归还募集资归还募集资动资金金额资金起始日期资金时长通过日期金日期金金额自董事会审

2025年3月272025年3月2026年3月

45000.00议通过之日45000.00日27日11日起不超过12

第6页共14页个月

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

报告期内，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他无。

附件：1.募集资金使用情况对照表

第7页共14页年加工35万吨宽幅精密生产

不锈钢板带无30000.0030000.0030000.0030000.550.55[注3]100.00[注4]否建设技术改造项目补充流动资

补流无33807.1333807.1333807.1333807.130.00100.00[注5]否金年产能26万吨精密不锈生产

有－43300.0043300.0013694.0513694.05-29605.9531.63[注6]否钢板带项目建设

(一期)

合计－－118807.13118807.13118807.1315551.4989434.34-29372.79－－－－

未达到计划进度原因（分具体项目）无

募投项目“年加工22万吨精密不锈钢板带项目”建设地位于甘肃，项目启动建设时间为2022年4月。基于当时的市场发展情况，公司看好国内冷轧不锈钢板带市场的后续发展前景，有意在西北地区开展新建产能投资建设工作。经审慎评估后，与地处嘉峪关市的甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“酒钢宏兴”）达成合作意向，通过建设原募投项目为其热轧产能提供冷轧配套。

整体来看，公司对该项目的规划符合当时的行业背景和自身经营情况。近两年来，受国内宏观经济环境及下游需求承压的影响，不锈钢制品市场和经营环境发生了一定变化，募投项目“年加工22万项目可行性发生重大变化的情况说明吨精密不锈钢板带项目”合作方酒钢宏兴对于原募投项目的配套冷轧加工需求不及预期。项目一期

工程第一条生产线于2023年7月末投产，至2024年12月末已经历超过一年的产能爬坡期，但产能

尚未开满，开机率约为73%，尚未达到盈亏平衡点。相比之下，向特定对象发行股票另一募投项目“年加工35万吨宽幅精密不锈钢板带技术改造项目”在2023年9月已达到满产状态，经济效益较好，显示出不同募投项目的具体情况有所差异。因此公司对原募投项目提前结项，除后续待付支付质保金等之外，重新安排剩余向特定对象发行股票募集资金的投向。

第10页共14页本公司以自筹资金26857.87万元先行投入年加工35万吨宽幅精密不锈钢板带技术改造募投项目建

募集资金投资项目先期投入及置换情况设。经公司第五届董事会第三十六次会议审议批准，同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金

26857.87万元，该批资金置换已于2023年6月实施完成。

公司于2025年3月27日召开公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于再次使用部分闲置向特定对象发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币4.5亿元的闲置向特定对象发行股票募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年12月31日，本公司以募集资金临时补充流动资用闲置募集资金暂时补充流动资金情况金余额为29450.00万元

报告期内，公司使用4.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2026年3月11日，公司已将前次实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金4.5亿元全额归还至公司募集资金专用账户，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《甬金科技集团股份有限公司关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（详见公告2026-013）

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无

[注1]本项目累计投入金额超过募集资金承诺投资金额的部分系利息净收入

[注2]基于国内外市场环境发生一定变化，原募投项目“年加工22万吨精密不锈钢板带项目”的产能爬坡进度及整体效益不达预期，本期实现净利润为-763.18万元。

而新项目“年产能26万吨精密不锈钢板带项目（一期）”所在的海外市场前景良好，能够实现更高的投资效率、更好的投资效益，为更好的维护公司及全体股东的利益，经2025年第一次临时股东大会审议通过，公司将甘肃甬金金属科技有限公司负责实施的“年加工22万吨精密不锈钢板带项目”提前结项，并将尚未使用的部分募集资金及累计收益变更用于控股子公司甬金金属科技（泰国）有限公司负责实施的“年产能26万吨精密不锈钢板带项目（一期）”，投资总金额为50049.48万元人民币，拟使用募集资金金额为43300万元，占公司实际募集资金总额的36.08%，具体以资金转出当日银行结算后实际金额为准。（详见公司于2025年1月25日披露的《关于变更部分

第11页共14页向特定对象发行股票募集资金投资项目的公告》公告编号：2025-006）

[注3]本项目累计投入金额超过募集资金承诺投资金额的部分系利息净收入

[注4]本项目预计达产后年平均销售收入为574000.00万元，年平均净利润7373.01万元。本项目已于2023年7月投产，2025年应实现销售收入为574000.00万元，应实现净利润应为7373.01万元。2025年，该项目实现销售收入393904.35万元、实现净利润为7587.38万元，因市场价格下行销售收入未达到预计数，利润达到预计效益。

[注5]补充流动资金主要是为了满足公司业务规模持续扩大对流动资金的需要，提升公司资金实力，进一步降低财务风险，改善财务结构，无法单独核算效益[注6]本项目于2025年7月开工建设，一期项目计划建设期12个月

第12页共14页基于国内外市场环境发生一定变化，原募投项目“年加工22万吨精密不锈钢板带项目”的产能爬坡进度及整体效益不达预期，而新项目“年产能26万吨精密不锈钢板带项目（一期）”所在的海外市场前景良好，能够实现更高的投资效率、更好的投资效益，为更好的维护公司及全体股东的利益，经2025变更原因、决策程序

年第一次临时股东大会审议通过，公司将甘肃甬金金属科技有限公司负责实施的“年加工22万吨精密不锈钢板带项目”提前结项，并将尚未使用的部分及信息披露情况说明

募集资金及累计收益变更用于控股子公司甬金金属科技（泰国）有限公司负责实施的“年产能26万吨精密不锈钢板带项目（一期）”，投资总金额为50049.48（分具体募投项目）万元人民币，拟使用募集资金金额为43300万元，占公司实际募集资金总额的36.08%，具体以资金转出当日银行结算后实际金额为准。（详见公司于2025年1月25日披露的《关于变更部分向特定对象发行股票募集资金投资项目的公告》公告编号：2025-006）未达到计划进度的情况和原因（分具体募无投项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况无。

说明