证券代码：603995证券简称：甬金股份公告编号：2026-053

债券代码：113636债券简称：甬金转债

甬金科技集团股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江甬金金属科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕269号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用代销方式，向特定对象发行股份人民币普通股（A 股）股票4441.15万股，发行价为每股人民币27.02元，共计募集资金120000.00万元，坐扣承销费用900.00万元后的募集资金为119100.00万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2023年3月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费用、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的发行费用292.87万元后，公司本次募集资金净额为118807.13万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕109号）。

（二）募集资金基本情况

单位：万元币种：人民币发行名称2023年向特定对象发行股份募集资金募集资金到账时间2023年3月29日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额120000.00

其中：超募资金金额0减：直接支付发行费用1192.87

二、募集资金净额118807.13

减：

以前年度已使用金额89434.34

本年度使用金额15223.59

暂时补流金额13800.00现金管理金额0

银行手续费支出及汇兑损益-1.92

其他-具体说明[注1]5.00

加：

募集资金利息收入462.70

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额808.82

[注1]其他系公司2024年使用自有资金支付的持续督导阶段保荐费用

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《甬金科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别于2023年3月8日、2023年3月8日、2023年3月15日与宁波银行股份有限公司金华兰溪支行、中国工商银行股份有限公司兰溪支行、招商银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，子公司甘肃甬金金属科技有限公司、广东甬金金属科技有限公司、新越资产管理（新加坡）私人有限公司、甬金金属科技（泰国）有限公司分别开立了募集资金专户。公司、甘肃甬金金属科技有限公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2023年3月20日与中国建设银行股份有限公司嘉峪关分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、广东甬金金属科技有限公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2023年3月20日与中国建设银行股份有限公司阳江分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、新越资产管理（新加坡）私人有限公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2025年4月27日与宁波银行股份有限公司金华兰溪支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、甬金金属科技（泰国）有限公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2025年4月25日与中国银行（泰国）股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2026年3月6日与招商银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；明确了各方的权利和义务。

（三）募集资金存储情况

截至2026年6月30日，本公司有10个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元币种：人民币

2023年向特定对象发行股份

发行名称募集资金募集资金到账时间2023年3月29日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态

甬金科技集571905192910202541347.28使用中团股份有限招商银行股份公司非公开有限公司金华

5719051929100080.89使用中

募集资金监分行营业部管专户甘肃甬金金中国建设银行

属科技股份股份有限公司6205016001010999988827431.35使用中有限公司嘉峪关分行

新越资产管86010000215059-000000173.23使用中理（新加坡）宁波银行金华86010000215059-0000010使用中

私人有限公兰溪支行86010000215059-0000020使用中

司86010000215059-0000030使用中甬金金属科中国银行（泰1000003012901627391377.69使用中技（泰国）有国）股份有限100000301290151127949.72使用中限公司公司1000003012901730使用中

合计//8088280.16/三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

向特定对象发行股票募集资金中的33807.13万元用于补充流动资金主要

是为了满足公司业务规模持续扩大对流动资金的需要，提升公司资金实力，进一步降低财务风险，改善财务结构，无法单独核算效益。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1.公司于2025年3月27日召开公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于再次使用部分闲置向特定对象发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币4.5亿元的闲置向特定对象发行股票募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2026年3月11日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置向特定对象发行股票募集资金悉数归还至募集资金专用账户。（详见公司披露的《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》公告编号：2026-

013）。

2.公司于2026年3月12日召开公司第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于再次使用部分闲置向特定对象发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币2.6亿元的闲置向特定对象发行股票募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至

2026年6月30日，以闲置募集资金临时补充流动资金的余额为13800.00万元。

3.闲置募集资金临时补充流动资金明细表单位：万元币种：人民币

发行名称2023年向特定对象发行股份募集资金募集资金到账时间2023年3月29日临时补充临时补充董事会审计划补充流动资归还募集归还募集流动资金流动资金议通过日金时长资金日期资金金额金额起始日期期自董事会审议通过

2025年3月2025年3月2026年3月

45000.00之日起不超过12个45000.00

27日27日11日

月自董事会审议通过

2026年3月2026年3月2026年6月

26000.00之日起不超过12个12130.00

12日12日23日

月

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

（二）募投项目对外转让或置换情况说明

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

甬金科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月十日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年向特定对象发行股份募集资金募集资金到账日期2023年3月29日

本年度投入募集资金总额15223.59

已累计投入募集资金总额104657.93

变更用途的募集资金总额43300.00

变更用途的募集资金总额比例36.08%项目达已变更截至期末累截至期末到预定项目可

承诺投资项募投项目，计投入金额本年是否截至期末承截至期末累投入进度可使用行性是含部分募集资金承调整后投资本年度投入与承诺投入度实达到

目和超募资项目诺投入金额计投入金额（%）(4)状态日否发生变更诺投资总额总额金额金额的差额现的预计金投向性质(1)(2)＝期（具重大变（如(3)＝(2)-效益效益

(2)/(1)体到月化

有）(1)

份）年加工22万

生产487.18

吨精密不锈有55000.0011700.0011700.00254.5712187.18104.16[注2]是

建设[注1]钢板带项目年加工35万吨宽幅精密

生产0.55

不锈钢板带无30000.0030000.0030000.00030000.55100.00[注4]否

建设[注3]技术改造项目补充流动资

补流无33807.1333807.1333807.13033807.130.00100.00[注5]否金年产能26万吨精密不锈生产

有－43300.0043300.0014969.0228663.07-14636.9366.20[注6]否钢板带项目建设

(一期)

合计118807.13118807.13118807.1315223.59104657.93-14149.20－－－－未达到计划进度原因无

（分具体募投项目）

募投项目“年加工22万吨精密不锈钢板带项目”建设地位于甘肃，项目启动建设时间为2022年4月。基于当时的市场发展情况，公司看好国内冷轧不锈钢板带市场的后续发展前景，有意在西北地区开展新建产能投资建设工作。经审慎评估后，与地处嘉峪关市的甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“酒钢宏兴”）项目可行性达成合作意向，通过建设原募投项目为其热轧产能提供冷轧配套。整体来看，公司对该项目的规划符合当时的行业背景和自身经营情况。近两年来，受国内宏观经发生重大变济环境及下游需求承压的影响，不锈钢制品市场和经营环境发生了一定变化，募投项目“年加工22万吨精密不锈钢板带项目”合作方酒钢宏兴对于原募投项目的化的情况说配套冷轧加工需求不及预期。项目一期工程第一条生产线于2023年7月末投产，至2024年12月末已经历超过一年的产能爬坡期，但产能尚未开满，开机率约为明73%，尚未达到盈亏平衡点。相比之下，向特定对象发行股票另一募投项目“年加工35万吨宽幅精密不锈钢板带技术改造项目”在2023年9月已达到满产状态，经济效益较好，显示出不同募投项目的具体情况有所差异。因此公司对原募投项目提前结项，除后续待付支付质保金等之外，重新安排剩余向特定对象发行股票募集资金的投向。

募集资金投

资项目先期本公司以自筹资金26857.87万元先行投入年加工35万吨宽幅精密不锈钢板带技术改造募投项目建设。经公司第五届董事会第三十六次会议审议批准，同意公司投入及置换以募集资金置换预先投入的自筹资金26857.87万元，该批资金置换已于2023年6月实施完成。

情况用闲置募集1.公司于2025年3月27日召开公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于再次使用部分闲置向特定对象发行股票募集资金临资金暂时补时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币4.5亿元的闲置向特定对象发行股票募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超充流动资金过12个月。截至2026年3月11日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置向特定对象发行股票募集资金悉数归还至募集资金专用账户。（详见公司披露的情况《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》公告编号：2026-013）。

2.公司于2026年3月12日召开公司第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于再次使用部分闲置向特定对象发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》，

同意公司使用不超过人民币2.6亿元的闲置向特定对象发行股票募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2026年6月30日，以闲置募集资金临时补充流动资金的余额为13800.00万元。

对闲置募集资金进行现金管理，投无资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归无还银行贷款情况募集资金结余的金额及无形成原因募集资金其无他使用情况

[注1]本项目累计投入金额超过募集资金承诺投资金额的部分系利息净收入。

[注2]基于国内外市场环境发生一定变化，原募投项目“年加工22万吨精密不锈钢板带项目”的产能爬坡进度及整体效益不达预期，而新项目“年产能26万吨精密不锈钢板带项目（一期）”所在的海外市场前景良好，能够实现更高的投资效率、更好的投资效益，为更好的维护公司及全体股东的利益，经2025年第一次临时股东大会审议通过，公司将甘肃甬金金属科技有限公司负责实施的“年加工22万吨精密不锈钢板带项目”提前结项，并将尚未使用的部分募集资金及累计收益变更用于控股子公司甬金金属科技（泰国）有限公司负责实施的“年产能26万吨精密不锈钢板带项目（一期）”，投资总金额为50049.48万元人民币，拟使用募集资金金额为43300万元，占公司实际募集资金总额的36.08%，具体以资金转出当日银行结算后实际金额为准。（详见公司于2025年1月25日披露的《关于变更部分向特定对象发行股票募集资金投资项目的公告》公告编号：2025-006）。

[注3]本项目累计投入金额超过募集资金承诺投资金额的部分系利息净收入。

[注4]本项目预计达产后年平均销售收入为574000.00万元，年平均净利润7373.01万元。本项目已于2023年7月投产，2026年1-6月应实现销售收入为287000.00万元，应实现净利润应为3686.51万元。2026年1-6月该项目实现销售收入26074.13万元、实现净利润为3592.86万元。

[注5]补充流动资金主要是为了满足公司业务规模持续扩大对流动资金的需要，提升公司资金实力，进一步降低财务风险，改善财务结构，无法单独核算效益。

[注6]本项目截至2026年6月30日尚在建设。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年向特定对象发行股份募集资金募集资金到账日期2023年3月29日是项目达否变更后到预定投资进本年达的项目变更对应募投变更后项目截至期末计可使用董事会股东会

本年度实际实际累计投度（%）度实到可行性后的的原项目实施主体实施地点拟投入募集划累计投资状态日审议通审议通

投入金额入金额(2)(3)=(2现的预是否发项目项目性质资金总额金额(1)期（具过时间过时间

)/(1)效益计生重大体到年效变化

月）益年产年加能26工22泰国春武里万吨万吨甬金金属府伟华工业精密精密生产科技（泰园区东海岸2027年2025/1/2025/2不锈43300.0043300.0014969.0228663.0766.20否不锈建设国）有限工业区三区6月24/11钢板

钢 板 公司 (WHA ESIE带项

带项3)

目(一目

期)

合计43300.0043300.0014969.0228663.07/基于国内外市场环境发生一定变化，原募投项目“年加工22万吨精密不锈钢板带项目”的产能爬坡进度及整体效益不达预期，而新项目“年产能26万吨精密不锈钢板带项目（一期）”所在的海外市场前景良好，能够实现更高的投资效率、更好的投资效益，为更好的维护公司及全体股东的利益，变更原因、决策程序及

经2025年第一次临时股东大会审议通过，公司将甘肃甬金金属科技有限公司负责实施的“年加工22万吨精密不锈钢板带项目”提前结项，并将尚未信息披露情况说明（分使用的部分募集资金及累计收益变更用于控股子公司甬金金属科技（泰国）有限公司负责实施的“年产能26万吨精密不锈钢板带项目（一期）”，具体募投项目）

投资总金额为50049.48万元人民币，拟使用募集资金金额为43300万元，占公司实际募集资金总额的36.08%，具体以资金转出当日银行结算后实际金额为准。（详见公司于2025年1月25日披露的《关于变更部分向特定对象发行股票募集资金投资项目的公告》公告编号：2025-006）未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项无目）变更后的项目可行性发无。

生重大变化的情况说明