继峰股份:中国国际金融股份有限公司关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司

关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人”）作为宁波继峰

汽车零部件股份有限公司（以下简称“继峰股份”或“公司”）2023年度向特定对象发

行 A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等有关规定，对继峰股份2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波继峰汽车零部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞2537号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）100000000股，发行价格为 11.83元/股，募集资金总额为 118300.00万元，扣除与本次发行有关费用人民币1981.68万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币116318.32万元。

以上募集资金已于2024年4月10日全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2024]518Z0045号）。

（二）募集资金投资项目情况根据《宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A股股票募集说明书》并结合公司实际募集资金净额，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会

1第三次会议审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》。结合公司业

务进展和发展规划，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目及新增部分募投项目实施主体和实施地点的议案》。经调整及变更后，公司对各募投项目使用募集资金投资金额分配如下：

单位：万元序号调整后拟投入募项目名称投资总额集资金金额

1年产80万套乘用车座椅总成生产基地项目70617.6915000.00

2长春汽车座椅头枕、扶手及内饰件项目39515.2311500.00

3宁波北仑年产1000万套汽车出风口研发制造项目76181.6854923.32

4补充流动资金54000.0034895.00

合计240314.61116318.32

（三）募集资金使用和当前余额情况

2025年度，公司募投项目募集资金投入金额31200.57万元。截至2025年12月31日，公司募投项目募集资金累计投入金额105689.87万元，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为8200.00万元，募集资金专户余额为3693.91万元（含利息收入和理财收益，并扣除手续费），具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：人民币万元

发行名称 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金到账时间2024年4月10日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额118300.00

其中：超募资金金额0.00

减：直接支付发行费用1981.68

二、募集资金净额116318.32

2减：

以前年度已使用金额74489.31

本年度使用金额31200.57

暂时补流金额0.00

现金管理金额8200.00

银行手续费支出及汇兑损益0.23

加：

募集资金现金管理的收益及利息收入1184.72

其他-以自有资金支付的发行费用80.97

三、报告期期末募集资金余额3693.91

注：单项数据加总数与合计数可能存在尾差，系计算过程中的四舍五入导致二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更与监督等做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金监管协议情况

就前述向特定对象发行股票募集资金的存放和监管，公司及有关子公司连同保荐人于2024年4月24日分别与招商银行股份有限公司宁波分行、中国建设银行股份有限公

司宁波市分行、上海浦东发展银行宁波北仑支行、中国民生银行股份有限公司宁波分行签署了募集资金专户存储监管协议。

由于公司于2024年度变更部分募投项目并新增部分募投项目实施主体和实施地点，公司及有关子公司连同保荐人于2024年11月25日分别与招商银行股份有限公司宁波

分行、上海浦东发展银行宁波北仑支行签署了募集资金专户存储监管协议。

上述募集资金监管协议与上海证券交易所制定的协议范本不存在重大差异，2025

3年度的履行情况不存在问题。

（三）募集资金存放情况

截至2025年12月31日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：人民币万元

发行名称 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金到账时间2024年4月10日报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额

574902731510888408.37使用中

年产80万套乘用车

招商银行股份有限公7559659309106665.07使用中座椅总成生产基地

司宁波分行项目5519077718109990.24使用中

574909989510000167.63使用中

长春汽车座椅头枕、中国建设银行股份有331501984137000009720.29使用中

扶手及内饰件项目限公司宁波市分行331501984137000009730.30使用中宁波北仑年产1000

上海浦东发展银行宁940700788019000057582948.58使用中万套汽车出风口研波北仑支行

发制造项目94070078801100005979163.42使用中

中国民生银行股份有补充流动资金项目6452612580.00使用中限公司宁波分行

合计3693.91/

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2025年度募集资金的使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2025年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年3月28日，公司召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对单日最高余额不超过3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用以投资银行、券商、信托等金融机构的安全性高、流动性强的保本型理财产品。在此额度内，资金可滚动使用。

具体内容详见公司2025年3月29日于上海证券交易所网站披露的《继峰股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-022）。

2025年度，公司使用闲置募集资金购买了浦发银行、招商银行、建设银行的结构性

存款产品、通知存款等，获取利息收入和理财收益（扣除手续费）为593.70万元。截至

2025年12月31日，公司募集资金现金管理余额为8200.00万元，不存在逾期未归还的情况。

募集资金现金管理审核情况表

单位：人民币万元

发行名称 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金到账时间2024年4月10日计划进行现金管理的计划起始日期计划截止日期董事会审议通过日期金额

350002025年3月29日2026年3月28日2025年3月28日

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在超募资金情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况公司不存在超募资金情况。

（七）节余募集资金使用情况

2025年度，公司不存在使用募投项目节余资金的情况。

5（八）募集资金使用的其他情况

2025年3月28日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“宁波北仑年产1000万套汽车出风口研发制造项目”预计可投入运营日期延期至2027年4月。

具体内容详见公司于2025年3月29日披露的《继峰股份关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-026）。

2025年10月30日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体的议案》，同意增加宁波继荣汽车内饰件有限公司为“宁波北仑年产1000万套汽车出风口研发制造项目”的实施主体。更多内容详见公司于2025年10月31日披露的《继峰股份关于增加部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2025-079）。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2025年度，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

2025年度，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金使用违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见经鉴证，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，继峰股份2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监

6管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了继峰股份2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放、管理与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐人认为：

继峰股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐人对公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。

（以下无正文）

7附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

发行名称 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金到账日期2024年4月10日

本年度投入募集资金总额31200.57

已累计投入募集资金总额105689.87

变更用途的募集资金总额/

变更用途的募集资金总额比例/已变截至期末项目项目更项截至期累计投入达到可行

承诺投资项目募投目，末投入本年是否截至期末承截至期末累金额与承预定性是含部募集资金承调整后投资本年度投进度度实达到

和超募资金投项目诺投入金额计投入金额诺投入金可使否发分变诺投资总额总额(1)入金额(2)（%）现的预计向性质额的差额用状生重更

(3)(2)-(4)＝效益效益