公司代码：603999 公司简称：读者传媒

读者出版传媒股份有限公司

2026年第三季度报告

2026年10月读者出版传媒股份有限公司2026年第三季度报告

证券代码：603999 证券简称：读者传媒读者出版传媒股份有限公司

2026年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真

实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

本报告期比上年同期 年初至报告期末比上年

项目 本报告期 年初至报告期末

增减变动幅度(%) 同期增减变动幅度(%)

营业收入 221161421.52 -9.54 558447958.29 -15.34

利润总额 29994696.87 -29.18 59291715.18 -25.45

归属于上市公司股东的净利润 30005753.58 -26.98 62357566.45 -21.76归属于上市公司股东的扣除非

24803460.91 -35.49 47907836.08 -22.55

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 -43420073.78 不适用 -12248196.43 不适用

基本每股收益（元/股） 0.052 -26.76 0.108 -21.74

稀释每股收益（元/股） 0.052 -26.76 0.108 -21.74

加权平均净资产收益率（%） 1.44 减少 0.58个百分点 2.99 减少 0.96个百分点本报告期末比上年度末

本报告期末 上年度末

增减变动幅度(%)

总资产 2653115100.62 2604551476.60 1.86归属于上市公司股东的所有者

2093879322.45 2066081756.00 1.35

权益读者出版传媒股份有限公司2026年第三季度报告

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币年初至报告期

非经常性损益项目 本期金额 说明末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲 23978.41 67038.86销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公 5543168.03 7850468.41司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动 -3030285.75 143475.65损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

委托他人投资或管理资产的损益 2672086.63 5594644.72对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 833957.11

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

受托经营取得的托管费收入 471698.11

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7774.58 -486439.09其他符合非经常性损益定义的损益项目读者出版传媒股份有限公司2026年第三季度报告

减：所得税影响额 1409.13 7241.99

少数股东权益影响额（税后） -2529.06 17871.41

合计 5202292.67 14449730.37

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称 变动比例（%） 主要原因由于教辅业务下降及市场投流和渠道推广费用增长

归属于上市公司股东的扣除非经 影响，公司利润同比减少；同时本报告期非经常性-35.49

常性损益的净利润-本报告期 损益金额同比增长，双向因素导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润降幅较大。

经营活动产生的现金流量净额同比增长主要系收到

经营活动产生的现金流量净额 不适用的定期存款利息收入同比增加影响。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东

报告期末普通股股东总数 27331 0总数（如有）

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻持有有限

持股比 结情况

股东名称 股东性质 持股数量 售条件股

例(%)

份数量 股份 数量状态

读者出版集团有限公司 国有法人 333145944 57.84 0 无 /

酒泉钢铁（集团）有限责任公司 国有法人 12446152 2.16 0 未知 /

甘肃省电力投资集团有限责任公司 国有法人 6940542 1.20 0 未知 /

广发证券股份有限公司－博道成长智

其他 5640100 0.98 0 未知 /航股票型证券投资基金

赵晓宇 境内自然人 1495000 0.26 0 未知 /

BARCLAYS BANK PLC 境外法人 1481600 0.26 0 未知 /

甘肃兴陇资本管理有限公司 国有法人 1310240 0.23 0 未知 /

郭勇 境内自然人 1254200 0.22 0 未知 /

高盛国际－自有资金 境外法人 1186129 0.21 0 未知 /读者出版传媒股份有限公司2026年第三季度报告

马蓝 境内自然人 1141100 0.20 0 未知 /

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有无限售条件流通股的 股份种类及数量股东名称

数量 股份种类 数量

读者出版集团有限公司 333145944 人民币普通股 333145944

酒泉钢铁（集团）有限责任公司 12446152 人民币普通股 12446152

甘肃省电力投资集团有限责任公司 6940542 人民币普通股 6940542

广发证券股份有限公司－博道成长智

5640100 人民币普通股 5640100

航股票型证券投资基金

赵晓宇 1495000 人民币普通股 1495000

BARCLAYS BANK PLC 1481600 人民币普通股 1481600

甘肃兴陇资本管理有限公司 1310240 人民币普通股 1310240

郭勇 1254200 人民币普通股 1254200

高盛国际－自有资金 1186129 人民币普通股 1186129

马蓝 1141100 人民币普通股 1141100

前十名股东和前十名无限售条件股东中，甘肃省电力投资集团有限责任公司和甘肃兴陇资本管理有限公司系甘肃省国有资产投资集团有限公司全资子公司。甘肃省国有资产投资集团有限公司与酒泉钢上述股东关联关系或一致行动的说明铁（集团）有限责任公司系甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会控制的企业。其他股东间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前 10名股东及前 10 名无限售股东参

与融资融券及转融通业务情况说明 无（如有）

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用读者出版传媒股份有限公司2026年第三季度报告

（二）财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30 日

编制单位：读者出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 683891809.19 806203514.35结算备付金拆出资金

交易性金融资产 629435000.00 632291524.35衍生金融资产

应收票据 246374.46 4920197.02

应收账款 248039716.02 146259312.92应收款项融资

预付款项 51566097.16 14587749.86应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 5051755.22 3372212.81

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 183165140.88 167354340.22

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 9698758.93 5699725.68

流动资产合计 1811094651.86 1780688577.21

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 91265145.43 66530613.58

其他权益工具投资 418186701.73 418186701.73其他非流动金融资产

投资性房地产 57879423.54 60156563.49读者出版传媒股份有限公司2026年第三季度报告

固定资产 142768984.91 149450511.83

在建工程 15293585.80 9637748.30生产性生物资产油气资产

使用权资产 3139018.22 4634806.53

无形资产 87765236.66 89363999.51

其中：数据资源

开发支出 13870952.21 12482284.92

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 11677631.12 13366624.70

递延所得税资产 173769.14 53044.80其他非流动资产

非流动资产合计 842020448.76 823862899.39

资产总计 2653115100.62 2604551476.60

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 17429932.04 47610159.33

应付账款 210492194.98 169012735.50

预收款项 583808.03 1006517.59

合同负债 165056248.60 148146528.91卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 12534898.87 30592100.39

应交税费 1490459.18 7840069.24

其他应付款 34269514.72 32403942.25

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 1262409.18 2221227.80

其他流动负债 16063975.67 8791526.76

流动负债合计 459183441.27 447624807.77

非流动负债：

保险合同准备金读者出版传媒股份有限公司2026年第三季度报告长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 1976097.29 1689897.29长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 104546307.78 92694655.39

递延所得税负债 163401.09 256202.10其他非流动负债

非流动负债合计 106685806.16 94640754.78

负债合计 565869247.43 542265562.55

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 576000000.00 576000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 241320959.29 241320959.29

减：库存股

其他综合收益 -7863330.71 -7863330.71专项储备

盈余公积 153263449.65 153263449.65一般风险准备

未分配利润 1131158244.22 1103360677.77

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

2093879322.45 2066081756.00

合计

少数股东权益 -6633469.26 -3795841.95

所有者权益（或股东权益）合计 2087245853.19 2062285914.05

负债和所有者权益（或股东权益）总计 2653115100.62 2604551476.60

公司负责人：张斌强 主管会计工作负责人：钱光吕 会计机构负责人：钱光吕合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：读者出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9 月）一、营业总收入 558447958.29 659617198.02

其中：营业收入 558447958.29 659617198.02利息收入读者出版传媒股份有限公司2026年第三季度报告已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 499129010.54 591126213.56

其中：营业成本 392177324.84 482244414.29利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 2851806.88 3785941.18

销售费用 50806386.90 41968435.45

管理费用 59425343.81 71301809.99研发费用

财务费用 -6131851.89 -8174387.35

其中：利息费用

利息收入 6373934.14 8655444.12

加：其他收益 7800468.41 11278491.16

投资收益（损失以“-”号填列） 6748176.57 7176101.50

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -761468.15 -49070.30以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 143475.65 181280.82

信用减值损失（损失以“-”号填列） -7346832.24 -3941951.29

资产减值损失（损失以“-”号填列） -7003120.73 -8507027.37

资产处置收益（损失以“-”号填列） 67288.52 -411.24

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 59728403.93 74677468.04

加：营业外收入 99670.10 5858029.31

减：营业外支出 536358.85 1002531.14

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 59291715.18 79532966.21

减：所得税费用 -228223.96 106233.58

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 59519939.14 79426732.63

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 59519939.14 79426732.63

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 62357566.45 79697245.80

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -2837627.31 -270513.17

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额读者出版传媒股份有限公司2026年第三季度报告

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 59519939.14 79426732.63

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 62357566.45 79697245.80

（二）归属于少数股东的综合收益总额 -2837627.31 -270513.17

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.108 0.138

（二）稀释每股收益（元/股） 0.108 0.138

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：张斌强 主管会计工作负责人：钱光吕 会计机构负责人：钱光吕合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：读者出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 523319157.85 588349407.24客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金读者出版传媒股份有限公司2026年第三季度报告拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 9278176.50

收到其他与经营活动有关的现金 53263948.86 28167200.78

经营活动现金流入小计 576583106.71 625794784.52

购买商品、接受劳务支付的现金 419806273.44 483840813.40客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 111860836.64 109604185.28

支付的各项税费 16439408.18 22513209.80

支付其他与经营活动有关的现金 40724784.88 33952070.39

经营活动现金流出小计 588831303.14 649910278.87

经营活动产生的现金流量净额 -12248196.43 -24115494.35

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 933000000.00 580000000.00

取得投资收益收到的现金 7752681.50 7420671.80

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

74080.00 5000080.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 940826761.50 592420751.80

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

21570918.37 2190137.40

的现金

投资支付的现金 840550000.00 794450000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 862120918.37 796640137.40

投资活动产生的现金流量净额 78705843.13 -204219385.60

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 230000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 230000.00取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 230000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34560000.00 19008000.00读者出版传媒股份有限公司2026年第三季度报告

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 11085019.13 17864848.91

筹资活动现金流出小计 45645019.13 36872848.91

筹资活动产生的现金流量净额 -45645019.13 -36642848.91

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -30170.99 -6221.27

五、现金及现金等价物净增加额 20782456.58 -264983950.13

加：期初现金及现金等价物余额 181172063.76 405405351.51

六、期末现金及现金等价物余额 201954520.34 140421401.38

公司负责人：张斌强 主管会计工作负责人：钱光吕 会计机构负责人：钱光吕母公司资产负债表

2026年 9月 30 日

编制单位：读者出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30 日 2025年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 633569216.15 763200519.68

交易性金融资产 629435000.00 632291524.35衍生金融资产

应收票据 4920197.02

应收账款 173031747.70 46394607.34应收款项融资

预付款项 5149337.86 1231273.30

其他应收款 320092640.28 296774878.22

其中：应收利息应收股利

存货 29690232.72 42088537.39

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 2458829.80 324.42

流动资产合计 1793427004.51 1786901861.72

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 433842966.59 409108434.74

其他权益工具投资 418186701.73 418186701.73其他非流动金融资产

投资性房地产 8100280.09 8479181.62读者出版传媒股份有限公司2026年第三季度报告

固定资产 22579698.42 23001908.67

在建工程 1522537.33 61008.85生产性生物资产油气资产

使用权资产 1545689.18 2075754.01

无形资产 15401885.47 15448579.05

其中：数据资源

开发支出 13870952.21 12482284.92

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 11375964.10 12945551.02递延所得税资产其他非流动资产

非流动资产合计 926426675.12 901789404.61

资产总计 2719853679.63 2688691266.33

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 17429932.04 47610159.33

应付账款 64160101.79 13829678.22

预收款项 50913.51 93875.37

合同负债 10999288.62 10074569.72

应付职工薪酬 6116007.86 15604326.16

应交税费 288223.88 1661007.93

其他应付款 612759892.88 614952197.83

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债 174328.35 787523.81

其他流动负债 11784771.18 5596539.99

流动负债合计 723763460.11 710209878.36

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 1640097.29 1640097.29长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 7687291.17 4630466.76读者出版传媒股份有限公司2026年第三季度报告递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计 9327388.46 6270564.05

负债合计 733090848.57 716480442.41

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 576000000.00 576000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 227273470.64 227273470.64

减：库存股

其他综合收益 -7863330.71 -7863330.71专项储备

盈余公积 150893668.39 150893668.39

未分配利润 1040459022.74 1025907015.60

所有者权益（或股东权益）合计 1986762831.06 1972210823.92

负债和所有者权益（或股东权益）总计 2719853679.63 2688691266.33

公司负责人：张斌强 主管会计工作负责人：钱光吕 会计机构负责人：钱光吕母公司利润表

2026年 1—9月

编制单位：读者出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业收入 272110998.14 278784519.48

减：营业成本 168049853.48 176353808.89

税金及附加 992915.61 2131135.41

销售费用 14072939.21 12983333.66

管理费用 35860413.91 43522171.42研发费用

财务费用 10928422.24 -7717286.97

其中：利息费用

利息收入 -10774457.57 7898142.59

加：其他收益 5146754.04 3830753.57

投资收益（损失以“-”号填列） 3597563.60 4656461.69

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -761468.15 -49070.30以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 143475.65 181280.82

信用减值损失（损失以“-”号填列） -1507423.30 -2665601.45读者出版传媒股份有限公司2026年第三季度报告

资产减值损失（损失以“-”号填列） -57473.91 277442.48

资产处置收益（损失以“-”号填列） 42907.03 -411.24

二、营业利润（亏损以“-”号填列） 49572256.80 57791282.94

加：营业外收入 50050.00 5167726.97

减：营业外支出 510299.66 907255.65

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 49112007.14 62051754.26

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 49112007.14 62051754.26

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 49112007.14 62051754.26

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 49112007.14 62051754.26

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：张斌强 主管会计工作负责人：钱光吕 会计机构负责人：钱光吕母公司现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：读者出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 174722729.69 195847633.36

收到的税费返还 6842780.75

收到其他与经营活动有关的现金 473313385.99 405041855.82读者出版传媒股份有限公司2026年第三季度报告

经营活动现金流入小计 648036115.68 607732269.93

购买商品、接受劳务支付的现金 128981241.31 117829939.56

支付给职工及为职工支付的现金 71089598.78 65226309.12

支付的各项税费 4218979.21 12335793.56

支付其他与经营活动有关的现金 478273865.27 407355746.93

经营活动现金流出小计 682563684.57 602747789.17

经营活动产生的现金流量净额 -34527568.89 4984480.76

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 933000000.00 580000000.00

取得投资收益收到的现金 4413031.75 4901031.99

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 73700.00 5000080.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 937486731.75 589901111.99

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3534304.03 936985.98

投资支付的现金 840550000.00 794450000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 844084304.03 795386985.98

投资活动产生的现金流量净额 93402427.72 -205485873.99

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34560000.00 19008000.00

支付其他与筹资活动有关的现金 10820379.82 17005220.99

筹资活动现金流出小计 45380379.82 36013220.99

筹资活动产生的现金流量净额 -45380379.82 -36013220.99

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -30170.99 -6221.27

五、现金及现金等价物净增加额 13464308.02 -236520835.49

加：期初现金及现金等价物余额 138169069.09 304962683.71

六、期末现金及现金等价物余额 151633377.11 68441848.22

公司负责人：张斌强 主管会计工作负责人：钱光吕 会计机构负责人：钱光吕

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2026年 10月 28日