关于读者出版传媒股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：读者出版传媒股份有限公司

审计单位：大华会计师事务所

联系电话：0931-2130678附表2关于读者出版传媒股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：元

2024年度

非经营2024年期初2024年度占2024年度偿2024年期末资金占用方占用方与上市公司上市公司核算占用资金占用形成原性资金占用资金余用累计发生金还累计发生金占用资金余占用性质

名称的关联关系的会计科目的利息(如因

占用额额(不含利息)额额

有)现控股

股东、实际控制人及其附属企业

小计////前控股

股东、实际控制人及其附属企业

小计/////其他关联方及其附属企业

小计/////

总计/////

2024年度往2024年度

其他关2024年期初2024年度偿2024年期末往来方与上市公司上市公司核算来累计发生金往来资金往来形成原联资金资金往来方名称往来资金余还累计发生金往来资金余往来性质的关系的会计科目额（不含利的利息因往来额额额息）（如有）

控股股东、实际控制

兰州新华印刷厂应收账款1452631.012820728.552820728.551452631.01纸款经营性往来人的附属企业

控股股东、实际控制

甘肃新华印刷厂应收账款12085.8112085.81纸款经营性往来人的附属企业

甘肃省新华书店控股股东、实际控制教辅、教

应收账款625121.83339763114.18339389346.58998889.43经营性往来

有限责任公司人的附属企业材、书款

甘肃新华飞天印控股股东、实际控制

应收账款395760.80395760.80纸款经营性往来刷物资经营公司人的附属企业控股股

甘肃读者研学教控股股东、实际控制

东、实应收账款39887.272417.502417.5039887.27期刊、书款经营性往来育科技有限公司人的附属企业际控制

控股股东、实际控制

人及其天水新华印刷厂应收账款1000648.166171477.955921334.361250791.75期刊、纸款经营性往来人的附属企业附属企

读者出版集团有书款、文化

业控股股东应收账款89755.50681035.86374023.80396767.56经营性往来限公司产品

读者文化旅游有控股股东、实际控制书款、文化

应收账款5527.00139916.09123347.1722095.92经营性往来限责任公司人的附属企业产品甘肃新华书店飞

控股股东、实际控制

天股份西北书城应收账款784.001380.002164.00文化产品经营性往来人的附属企业有限公司

甘肃新华飞天物控股股东、实际控制书款、文化

应收账款12910.4112910.41经营性往来

业管理有限公司人的附属企业产品甘肃读者文化集控股股东、实际控制书款、文化

应收账款72160.171039453.21821725.89289887.49经营性往来市商贸有限公司人的附属企业产品

甘肃新华飞天印控股股东、实际控制纸款、文化

应收账款16774853.8323159066.1839933920.01经营性往来务有限公司人的附属企业产品甘肃新华书店飞

控股股东、实际控制书款、文化

天股份文化传播应收账款893964.00753635.00140329.00经营性往来人的附属企业产品有限公司甘肃新华书店飞

控股股东、实际控制

天贸易股份有限应收账款3588124.353588124.35纸款经营性往来人的附属企业公司甘肃新华书店沁

控股股东、实际控制

园教育科技有限应收账款65748.7265748.72书款经营性往来人的附属企业公司甘肃读者印象国

控股股东、实际控制

际旅行社有限公应收账款730.5018057.2410464.728323.02期刊经营性往来人的附属企业司

飞天出版传媒集控股股东、实际控制

应收账款1000000.001000000.00委托管理费经营性往来团有限公司人的附属企业甘肃新华房地产

控股股东、实际控制

开发有限责任公应收账款1783.631783.63书款经营性往来人的附属企业司

甘肃读者盛大印控股股东、实际控制

应收账款900.00900.00纸款经营性往来刷有限责任公司人的附属企业

甘肃省新华书店控股股东、实际控制保证金、质

其他应收款18120.0011880.006240.00经营性往来有限责任公司人的附属企业保金读者出版集团有

控股股东其他应收款415249.28415249.28往来款经营性往来限公司

甘肃新华飞天物控股股东、实际控制

其他应收款10000.0010000.00保证金经营性往来业管理有限公司人的附属企业

控股股东、实际控制

兰州新华印刷厂预付款项1200000.007687124.078887124.07印刷费经营性往来

人的附属企业控股股东、实际控制

天水新华印刷厂预付款项2116822.742116822.74印刷费经营性往来人的附属企业

甘肃省新华书店控股股东、实际控制

预付款项11229.3611229.36书款经营性往来有限责任公司人的附属企业读者（上海）文子公司及其控制的法

其他应收款7169500.001200000.001500000.006869500.00资金拆借非经营性往来化创意有限公司人读者甘肃数码科子公司及其控制的法

其他应收款12017023.71454147.1212471170.83资金拆借非经营性往来技有限公司人读者新媒体发展子公司及其控制的法

其他应收款277012933.235601696.6351864.08282562765.78资金拆借非经营性往来上市公有限公司人司的子甘肃飞天电子音子公司及其控制的法

公司及像出版社有限责其他应收款1006321.26949005.24949005.241006321.26资金拆借非经营性往来人其附属任公司企业天水读者产业园子公司及其控制的法

其他应收款300000.00300000.00资金拆借非经营性往来管理有限公司人甘肃民族出版社子公司及其控制的法

其他应收款831139.812171195.192171195.21831139.79资金拆借非经营性往来有限责任公司人读者出版社有限子公司及其控制的法

其他应收款1500000.00894719.132394719.13资金拆借非经营性往来责任公司人关联自然人其他关联方及其附属企业

总计///324801022.43397141080.97454147.12413632520.25308763730.27——