附表1:
2023年度募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额112889.67本年度投入募集资金总额460.69
变更用途的募集资金总额0.00
已累计投入募集资金总额39441.31
变更用途的募集资金总额比例0.00%已变更项截至期末累计投截至期末承截至期末累截至期末投项目达到预项目可行性目,含部分募集资金承调整后投资本年度投入入金额与承诺投本年度实现是否达到预承诺投资项目诺投入金额计投入金额入进度(%)定可使用状是否发生重
变更(如诺投资总额总额金额入金额的差额的效益计效益
(1)(2)(4)=(2)/(1)态日期大变化
有)(3)=(2)-(1)轨道交通车辆配套装
不适用33351.0233351.0233351.02307.025514.94-27836.0816.54注1不适用尚未完工否备(青岛)建设项目轨道交通车辆配套装
不适用41738.6541738.6541738.6552.93863.84-40874.812.07注2不适用已终止否备(唐山)建设项目
研发中心建设项目不适用12800.0012800.0012800.00100.748062.53-4737.47—注3不适用不适用否
补充流动资金不适用25000.0025000.0025000.000.0025000.00-100.00不适用不适用不适用否
合计—112889.67112889.67112889.67460.6939441.31-73448.36—————
未达到计划进度原因详见本专项报告之三之(八)之说明项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告之三之(三)之说明
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况详见本专项报告之三之(四)之说明用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用
募集资金结余的金额及形成原因募集资金余额合计为805290500.00元,结余原因系项目尚在实施中募集资金其他使用情况不适用
注1:轨道交通车辆配套装备(青岛)建设项目,经第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议审议,将项目达到预定可使用状态时间调整为2025年12月。
注2:轨道交通车辆配套装备(唐山)建设项目,2023年12月15日,公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止轨道交通车辆配套装备(唐山)建设募投项目的议案》,同意终止实施唐山项目。
注3:研发中心建设项目:2023年5月26日,公司召开了2022年度股东大会,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票募投项目之“研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
注4:截至目前,“研发中心建设项目”节余资金4000.86万元(包含截止2023年3月31日的利息收入)尚未转入自有资金账户,已签订合同待支付的1147.40万元也尚未支付,因此募集资金专户尚未销户。此处统计的募集资金余额包含“研发中心建设项目”的节余资金及已签订合同待支付部分的资金。