山东玻纤集团股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：605006证券简称：山东玻纤

山东玻纤集团股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期

期增减变动幅度(%)

营业收入607540524.76514607850.9118.06归属于上市公司股东的净利

8734328.12-85199301.16110.25

润归属于上市公司股东的扣除

4238340.27-87580174.89104.84

非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净

-48130163.7491248428.34-152.75额

基本每股收益（元/股）0.01-0.14107.14

稀释每股收益（元/股）0.01-0.14107.14

加权平均净资产收益率（%）0.33-3.10增加3.43个百分点

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本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产7484873269.527138031412.864.86归属于上市公司股东的所有

2639716742.362627960312.640.45

者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

4401550.76

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

2/17山东玻纤集团股份有限公司2025年第一季度报告

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出1151865.63其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额1057428.54

少数股东权益影响额（税后）

合计4495987.85

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因报告期内玻纤纱实现“量价齐归属于上市公司股东的

110.25升”，使营业收入、净利润明显上

净利润涨。

报告期内玻纤纱实现“量价齐归属于上市公司股东的升”，使营业收入、净利润明显上扣除非经常性损益的净104.84涨。扣除非经常性损益后，归属于利润上市公司股东的扣除非经常性损益净利润明显上涨。

报告期销售商品、提供劳务收到的经营活动产生的现金流

-152.75现金减少，收到的税费返还减少所量净额致。

报告期内玻纤纱实现“量价齐基本每股收益（元/股）107.14升”，使营业收入、净利润明显上涨。

报告期内玻纤纱实现“量价齐稀释每股收益（元/股）107.14升”，使营业收入、净利润明显上涨。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

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单位：股报告期末普通股股报告期末表决权恢复的优先股股东总数

285760

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻持股比持有有限售条结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份数量股份状数量态山东能源集团新材

国有法人31644163351.790无0料有限公司上海东兴投资控股无

国有法人9011409114.7500发展有限公司山东玻纤集团股份无

有限公司回购专用其他62209801.0200证券账户

李金保境内自然人18640000.31340000无0

张善俊境内自然人18640000.31340000无0

梁秀红境内自然人17797000.290无0

郑衍豪境内自然人14695000.240无0

郭照恒境内自然人13540000.22340000无0

王传秋境内自然人9172000.15340000无0北京信弘天禾资产管理中心（有限合境内非国有

伙）－信弘征程188694400.140无0法人号私募证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量山东能源集团新材

316441633人民币普通股316441633

料有限公司上海东兴投资控股人民币普通股

9011409190114091

发展有限公司山东玻纤集团股份人民币普通股有限公司回购专用62209806220980证券账户梁秀红1779700人民币普通股1779700李金保1524000人民币普通股1524000张善俊1524000人民币普通股1524000郑衍豪1469500人民币普通股1469500郭照恒1014000人民币普通股1014000北京信弘天禾资产869440人民币普通股869440

4/17山东玻纤集团股份有限公司2025年第一季度报告管理中心（有限合伙）－信弘征程18号私募证券投资基金汪决850000人民币普通股850000上述股东关联关系公司未知上述股东是否存在关联关系或属于一致行动人。

或一致行动的说明前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通无业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:山东玻纤集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金675683670.13583549568.16结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据363646352.34464171172.22

5/17山东玻纤集团股份有限公司2025年第一季度报告

应收账款247177597.4868259248.75

应收款项融资88306856.3046404686.90

预付款项6771405.063659256.18应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款5181541.93300842.64

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货557156936.99533692133.56

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产140494276.39107224883.51

流动资产合计2084418636.621807261791.92

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产5073810294.884125595927.59

在建工程137849726.921024985614.59生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产153525468.21155372024.02

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1989110.492185735.59

递延所得税资产23421544.5622615550.22

其他非流动资产9858487.8414768.93

非流动资产合计5400454632.905330769620.94

资产总计7484873269.527138031412.86

流动负债：

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短期借款335099855.33216493992.35向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据306075988.82370692206.31

应付账款1216044214.521127337441.52预收款项

合同负债25986424.3287978398.27卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬61141364.5243297753.01

应交税费7078283.638255932.10

其他应付款36371078.0661561308.31

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债235824713.37235769539.67

其他流动负债220395610.95292223335.93

流动负债合计2444017533.522443609907.47

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1751030269.931438566113.77

应付债券560329830.62553639237.18

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益75268603.7661592861.00

递延所得税负债13423435.4911542908.39

其他非流动负债1086853.841120072.41

非流动负债合计2401138993.642066461192.75

负债合计4845156527.164510071100.22

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）610959502.00610959412.00

其他权益工具105638280.50105638458.67

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其中：优先股永续债

资本公积639028403.53632746382.67

减：库存股83102284.9683102284.96其他综合收益

专项储备957496.79579244.29

盈余公积139269645.65139269645.65一般风险准备

未分配利润1226965698.851221869454.32归属于母公司所有者权益（或股

2639716742.362627960312.64东权益）合计少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合

2639716742.362627960312.64

计负债和所有者权益（或股东

7484873269.527138031412.86

权益）总计

公司负责人：张善俊主管会计工作负责人：邱元国会计机构负责人：王明洋合并利润表

2025年1—3月

编制单位：山东玻纤集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入607540524.76514607850.91

其中：营业收入607540524.76514607850.91利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本587008753.76602125549.64

其中：营业成本505338988.85530353988.36利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5188155.634414950.96

销售费用5417938.045090335.77

管理费用38908868.9128083167.60

8/17山东玻纤集团股份有限公司2025年第一季度报告

研发费用18762218.8522991917.26

财务费用13392583.4811191189.69

其中：利息费用16586585.7012861493.30

利息收入1115855.271410698.75

加：其他收益4457845.862785102.41

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

117615.07

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-7960258.29-1458250.47

资产减值损失（损失以“-”号填列）-4459409.884696864.25

资产处置收益（损失以“-”号填列）-186414.26

三、营业利润（亏损以“-”号填列）12569948.69-81562781.73

加：营业外收入1256649.54208647.55

减：营业外支出104783.91

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）13721814.32-81354134.18

减：所得税费用4987486.203845166.98

五、净利润（净亏损以“-”号填列）8734328.12-85199301.16

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

8734328.12-85199301.16

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

8734328.12-85199301.16损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

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2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额8734328.12-85199301.16

（一）归属于母公司所有者的综合收益

8734328.12-85199301.16

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.01-0.14

（二）稀释每股收益(元/股)0.01-0.14

公司负责人：张善俊主管会计工作负责人：邱元国会计机构负责人：王明洋合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：山东玻纤集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金241609241.22290358031.04客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还5090636.4682616914.22

收到其他与经营活动有关的现金21091336.8549055289.28

经营活动现金流入小计267791214.53422030234.54

购买商品、接受劳务支付的现金203644224.65202823624.79

10/17山东玻纤集团股份有限公司2025年第一季度报告

客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金70817345.6680344233.58

支付的各项税费31800720.7318645431.85

支付其他与经营活动有关的现金9659087.2328968515.98

经营活动现金流出小计315921378.27330781806.20

经营活动产生的现金流量净额-48130163.7491248428.34

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金50000000.00

取得投资收益收到的现金333307.95

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计50333307.95

购建固定资产、无形资产和其他长

48463874.90131379110.68

期资产支付的现金

投资支付的现金150000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计48463874.90281379110.68

投资活动产生的现金流量净额-48463874.90-231045802.73

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金470000000.00417583500.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计470000000.00417583500.00

偿还债务支付的现金36508332.00120605222.15

分配股利、利润或偿付利息支付的

12100871.699143613.13

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金311984593.74123750917.82

筹资活动现金流出小计360593797.43253499753.10

11/17山东玻纤集团股份有限公司2025年第一季度报告

筹资活动产生的现金流量净额109406202.57164083746.90

四、汇率变动对现金及现金等价物的

1376384.6715649.70

影响

五、现金及现金等价物净增加额14188548.6024302022.21

加：期初现金及现金等价物余额528312305.80592685243.99

六、期末现金及现金等价物余额542500854.40616987266.20

公司负责人：张善俊主管会计工作负责人：邱元国会计机构负责人：王明洋母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:山东玻纤集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金364250672.50258546552.10交易性金融资产衍生金融资产

应收票据182169028.66231305914.77

应收账款81288978.4119476847.08

应收款项融资33816115.1030758494.04

预付款项2268088.081713216.70

其他应收款754037306.14553141910.22

其中：应收利息应收股利

存货162938253.49167839777.70

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产880093.203195355.19

流动资产合计1581648535.581265978067.80

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1132002436.271132002436.27其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产1042646260.381068835581.34

在建工程113365.49113365.49

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生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产48181129.6349076207.69

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产1797558.36其他非流动资产

非流动资产合计2222943191.772251825149.15

资产总计3804591727.353517803216.95

流动负债：

短期借款321167866.12185772379.30交易性金融负债衍生金融负债

应付票据172585765.0072494245.00

应付账款270267405.90121810177.24预收款项

合同负债14845905.163857468.73

应付职工薪酬21231134.3115100640.67

应交税费2644566.391717588.62

其他应付款71650669.98183324219.39

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债87809143.8887809143.88

其他流动负债68008543.62107451196.78

流动负债合计1030211000.36779337059.61

非流动负债：

长期借款283470856.12233729548.00

应付债券560329830.62553639237.18

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益588807.61610615.30

递延所得税负债1659877.26其他非流动负债

13/17山东玻纤集团股份有限公司2025年第一季度报告

非流动负债合计846049371.61787979400.48

负债合计1876260371.971567316460.09

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）610959502.00610959412.00

其他权益工具105638280.50105638458.67

其中：优先股永续债

资本公积652871023.10646589002.24

减：库存股83102284.9683102284.96其他综合收益专项储备

盈余公积137885383.69137885383.69

未分配利润504079451.05532516785.22

所有者权益（或股东权益）合

1928331355.381950486756.86

计负债和所有者权益（或股东

3804591727.353517803216.95

权益）总计

公司负责人：张善俊主管会计工作负责人：邱元国会计机构负责人：王明洋母公司利润表

2025年1—3月

编制单位：山东玻纤集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业收入202774804.54188372851.10

减：营业成本186547556.21205539511.64

税金及附加1448835.441505292.37

销售费用3405571.722917030.32

管理费用18796753.0013226809.61

研发费用6559574.5511885118.20

财务费用8786504.989727087.25

其中：利息费用9646335.4210122797.01

利息收入331648.13556667.15

加：其他收益1552129.241156186.40

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

14/17山东玻纤集团股份有限公司2025年第一季度报告公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-2759003.13-861250.64

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1267719.293893244.31

资产处置收益（损失以“-”号填列）-155205.97

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-25244584.54-52395024.19

加：营业外收入323051.0060630.00

减：营业外支出33605.31

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-24955138.85-52334394.19

减：所得税费用-3457435.6238167.95

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-21497703.23-52372562.14

（一）持续经营净利润（净亏损以-21497703.23-52372562.14“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-21497703.23-52372562.14

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：张善俊主管会计工作负责人：邱元国会计机构负责人：王明洋母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位：山东玻纤集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

15/17山东玻纤集团股份有限公司2025年第一季度报告

项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金86424447.9596031537.88

收到的税费返还3173958.591225026.92

收到其他与经营活动有关的现金2102624.873480788.03

经营活动现金流入小计91701031.41100737352.83

购买商品、接受劳务支付的现金37526077.5159585592.50

支付给职工及为职工支付的现金28000959.8037793155.58

支付的各项税费2872722.795226713.61

支付其他与经营活动有关的现金6145858.6415666876.21

经营活动现金流出小计74545618.74118272337.90

经营活动产生的现金流量净额17155412.67-17534985.07

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长

5800.00

期资产支付的现金

投资支付的现金40000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计5800.0040000000.00

投资活动产生的现金流量净额-5800.00-40000000.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金170000000.00130000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计170000000.00130000000.00

偿还债务支付的现金3541333.25

分配股利、利润或偿付利息支付的

3221525.033113260.00

现金

支付其他与筹资活动有关的现金143677115.2119040917.82

筹资活动现金流出小计146898640.2425695511.07

筹资活动产生的现金流量净额23101359.76104304488.93

四、汇率变动对现金及现金等价物的

606802.0950017.89

影响

五、现金及现金等价物净增加额40857774.5246819521.75

16/17山东玻纤集团股份有限公司2025年第一季度报告

加：期初现金及现金等价物余额235376289.74287436552.49

六、期末现金及现金等价物余额276234064.26334256074.24

公司负责人：张善俊主管会计工作负责人：邱元国会计机构负责人：王明洋

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告山东玻纤集团股份有限公司董事会

2025年4月29日