2022年第一季度报告
证券代码：605006证券简称：山东玻纤
山东玻纤集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人高贵恒、主管会计工作负责人李钊及会计机构负责人（会计主管人员）王明洋保证季
度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入833227540.5913.00
归属于上市公司股东的净利润182126508.8919.41归属于上市公司股东的扣除非经常
179746495.6922.39
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额101624132.93392.74
基本每股收益（元/股）0.3616.13
稀释每股收益（元/股）0.3616.13
加权平均净资产收益率（%）7.44减少0.77个百分点
1/182022年第一季度报告
本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产4920440911.485081713285.41-3.17归属于上市公司股东的
2540274148.792358147639.907.72
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准2714398.36定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
2/182022年第一季度报告
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、
145665.98
合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收
169502.36
入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额649553.50少数股东权益影响额（税后）
合计2380013.20
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因报告期内受疫情影响销售回款减
货币资金-30.26少及归还部分银行借款所致；
报告期内受疫情影响销售回款减
应收账款183.90少所致；
报告期内增值税留抵税额减少所
其他流动资产-39.62致；
在建工程322.48报告期内零星工程增加所致；
报告期内预付购买铂金款增加所
其他非流动资产4433.20致；
报告期内部分银行短期借款到期
短期借款-38.11偿还所致；
3/182022年第一季度报告
报告期内开具的银行承兑汇票增
应付票据266.45加所致；
报告期内开具暖费收入发票增加
合同负债-65.09所致；
报告期内计提工资和工会经费增
应付职工薪酬52.18加所致；
报告期内应交企业所得税增加所
应交税费30.37致；
报告期内城建税及附加税减少所
税金及附加-32.84致；
研发费用52.13报告期内研发投入增加所致；
报告期内收到的政府补助增加所
其他收益82.59致；
报告期内计提应收账款坏账准备
信用减值损失-329.08增加所致；
报告期内处置固定资产减少所
资产处置收益-100.00致；
报告期内淄博卓意公司减少经济
营业外收入-48.92补偿款所致；
报告期内天炬节能公司减少货物
营业外支出-75.24补偿款所致；
经营活动产生的现金流报告期内销售商品、提供劳务收
392.74
量净额到的现金增加所致；
投资活动产生的现金流报告期内购建固定资产支付的现
75.76
量净额金增加所致；
筹资活动产生的现金流报告期内取得借款收到的现金减
-269.84量净额少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通报告期末表决权恢复的优先
28236无
股股东总数股股东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻结情持有有限售持股比况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)量股份数量状态
4/182022年第一季度报告
临沂矿业集团
国有法人26370136152.74263701361托管263701361有限责任公司东方邦信创业
国有法人7621830015.240无0投资有限公司黄河三角洲产业投资基金管
理有限公司－境内非国有法
48505600.970无0
北京黄河三角人洲投资中心（有限合伙）
牛爱君境内自然人41400000.830无0
宋忠玲境内自然人30480000.610无0
李钊境内自然人22780000.460无0
高贵恒境内自然人21590000.430无0
吴同德境内自然人12700000.250无0
李金保境内自然人12700000.250无0
杜纪山境内自然人12700000.250无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量东方邦信创业
76218300人民币普通股76218300
投资有限公司黄河三角洲产业投资基金管
理有限公司－
4850560人民币普通股4850560
北京黄河三角洲投资中心（有限合伙）牛爱君4140000人民币普通股4140000宋忠玲3048000人民币普通股3048000李钊2278000人民币普通股2278000高贵恒2159000人民币普通股2159000吴同德1270000人民币普通股1270000李金保1270000人民币普通股1270000杜纪山1270000人民币普通股1270000张善俊1270000人民币普通股1270000上述股东关联关系或一致行上述股东不存在关联关系或属于一致行动人。
动的说明
5/182022年第一季度报告
前10名股东及前10名无限售股东参与无融资融券及转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:山东玻纤集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金493462531.34707525716.43结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款132448249.7346653855.02
应收款项融资471998209.68495881908.46
预付款项4934780.773988718.96应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款467625.54455361.47
其中：应收利息应收股利
6/182022年第一季度报告
买入返售金融资产
存货186016951.28152064956.02合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产56968668.7994356099.53
流动资产合计1346297017.131500926615.89
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产3367716478.213413443235.13
在建工程6370860.601507976.10生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产132111858.66133804077.86开发支出商誉
长期待摊费用10257523.1111457457.40
递延所得税资产16290289.9919660729.37
其他非流动资产41396883.78913193.66
非流动资产合计3574143894.353580786669.52
资产总计4920440911.485081713285.41
流动负债：
短期借款127470185.12205961158.55向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据5680000.001550000.00
应付账款332464131.32370266636.71预收款项
合同负债47264703.95135374197.81卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
7/182022年第一季度报告
代理承销证券款
应付职工薪酬51142021.6833606383.84
应交税费35449326.3327190481.55
其他应付款18351861.4115352785.41
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债435248294.43531757102.58
其他流动负债2429452.402952877.61
流动负债合计1055499976.641324011624.06
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款581984814.70641002934.45
应付债券495250859.79489331160.88
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款138880949.11145021461.86长期应付职工薪酬预计负债
递延收益20334899.3121422973.85
递延所得税负债20728989.7922172305.27
其他非流动负债67486273.3580603185.14
非流动负债合计1324666786.051399554021.45
负债合计2380166762.692723565645.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）500000000.00500000000.00
其他权益工具105657166.46105657166.46
其中：优先股永续债
资本公积585978487.48585978487.48
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积106475003.90106475003.90一般风险准备
未分配利润1242163490.951060036982.06归属于母公司所有者权益（或
2540274148.792358147639.90股东权益）合计少数股东权益
8/182022年第一季度报告
所有者权益（或股东权益）
2540274148.792358147639.90
合计负债和所有者权益（或股
4920440911.485081713285.41东权益）总计
公司负责人：高贵恒主管会计工作负责人：李钊会计机构负责人：王明洋合并利润表
2022年1—3月
编制单位：山东玻纤集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入833227540.59737401721.58
其中：营业收入833227540.59737401721.58利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本617342225.93555410521.44
其中：营业成本529405094.97480590464.52利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4051310.936032753.21
销售费用4749663.574726236.79
管理费用26633870.9621454210.15
研发费用27746089.1718238484.08
财务费用24756196.3324368372.69
其中：利息费用25577506.2523580156.19
利息收入1809251.16862520.33
加：其他收益3845030.062105827.61投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）
9/182022年第一季度报告净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-2550436.681113338.14
列）资产减值损失（损失以“-”号填-2121450.35-1641804.76
列）资产处置收益（损失以“－”号
1180845.07
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）215058457.69184749406.20
加：营业外收入173038.97338735.66
减：营业外支出3536.6114285.60四、利润总额（亏损总额以“－”号填
215227960.05185073856.26
列）
减：所得税费用33101451.1632554113.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）182126508.89152519742.59
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
182126508.89152519742.59“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
182126508.89152519742.59亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
10/182022年第一季度报告
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额182126508.89152519742.59
（一）归属于母公司所有者的综合收
182126508.89152519742.59
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.360.31
（二）稀释每股收益(元/股)0.360.31
司负责人：高贵恒主管会计工作负责人：李钊会计机构负责人：王明洋合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：山东玻纤集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金403647736.39290083033.22客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还10969131.346019139.35
收到其他与经营活动有关的现金18549337.882470016.11
经营活动现金流入小计433166205.61298572188.68
购买商品、接受劳务支付的现金216017735.98145005808.96客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额
11/182022年第一季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金65579349.7464294086.37
支付的各项税费46830954.3648414292.02
支付其他与经营活动有关的现金3114032.6020233858.88
经营活动现金流出小计331542072.68277948046.23经营活动产生的现金流量净
101624132.9320624142.45
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他3339772.23长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3339772.23
购建固定资产、无形资产和其他
72433495.4844550694.43
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计72433495.4844550694.43投资活动产生的现金流量净
-72433495.48-41210922.20额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金31000000.00357674960.61
收到其他与筹资活动有关的现金2209728.98106425357.88
筹资活动现金流入小计33209728.98464100318.49
偿还债务支付的现金244594206.97204959989.82
分配股利、利润或偿付利息支付
6411549.8523580156.18
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金43631456.9681638518.01
筹资活动现金流出小计294637213.78310178664.01
12/182022年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净
-261427484.80153921654.48额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-70186.80-1128704.92的影响
五、现金及现金等价物净增加额-232307034.15132206169.81
加：期初现金及现金等价物余额680910065.34273211341.49
六、期末现金及现金等价物余额448603031.19405417511.30
公司负责人：高贵恒主管会计工作负责人：李钊会计机构负责人：王明洋母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:山东玻纤集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金404707332.46517638389.57交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款48487870.5111534793.45
应收款项融资338700702.90368480785.87
预付款项1308341.251162026.12
其他应收款627335718.58230608396.63
其中：应收利息应收股利
存货65643627.3153261059.55合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产26242.3024910183.44
流动资产合计1486209835.311207595634.63
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资633842619.57633842619.57其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1259423917.591276544620.06
13/182022年第一季度报告
在建工程5117330.021212721.10生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产36636823.2937464718.72开发支出商誉
长期待摊费用6841633.137867878.10递延所得税资产
其他非流动资产22293781.5810608000.00
非流动资产合计1964156105.181967540557.55
资产总计3450365940.493175136192.18
流动负债：
短期借款117470185.1296317608.99交易性金融负债衍生金融负债
应付票据2710000.002710000.00
应付账款128225765.86182766723.28预收款项
合同负债7181863.5520313009.75
应付职工薪酬21970002.6714486244.15
应交税费18866825.6111185699.66
其他应付款264506106.2256701536.60
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债113617433.32112412295.00
其他流动负债728923.23712373.77
流动负债合计675277105.58497605491.20
非流动负债：
长期借款185890000.00185890000.00
应付债券495250859.79489331160.88
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1586541.891750666.88
递延所得税负债3545871.784048550.57其他非流动负债
非流动负债合计686273273.46681020378.33
14/182022年第一季度报告
负债合计1361550379.041178625869.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）500000000.00500000000.00
其他权益工具105657166.46105657166.46
其中：优先股永续债
资本公积599821107.05599821107.05
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积105090741.94105090741.94
未分配利润778246546.00685941307.20
所有者权益（或股东权益）
2088815561.451996510322.65
合计负债和所有者权益（或股
3450365940.493175136192.18东权益）总计
公司负责人：高贵恒主管会计工作负责人：李钊会计机构负责人：王明洋母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：山东玻纤集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入421112748.18374855966.87
减：营业成本270387153.87270610035.62
税金及附加824992.732937993.53
销售费用2465763.912717702.65
管理费用13135811.199770308.74
研发费用14743694.309999020.36
财务费用12325795.3110784603.40
其中：利息费用13458716.2810408353.88
利息收入1692235.94670439.74
加：其他收益1092209.35200025.09投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
15/182022年第一季度报告公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-104698.43140268.78
列）资产减值损失（损失以“-”号填-1855559.20-170905.35
列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）106361488.5968205691.09
加：营业外收入55550.0224233.32
减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“－”号填
106417038.6168229924.41
列）
减：所得税费用14111799.8110044718.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）92305238.8058185206.24
（一）持续经营净利润（净亏损以
92305238.8058185206.24“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额92305238.8058185206.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.180.12
（二）稀释每股收益(元/股)0.180.12
16/182022年第一季度报告
公司负责人：高贵恒主管会计工作负责人：李钊会计机构负责人：王明洋母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：山东玻纤集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金247142052.41308311224.03
收到的税费返还4072991.963957712.44
收到其他与经营活动有关的现金15818168.124431064.82
经营活动现金流入小计267033212.49316700001.29
购买商品、接受劳务支付的现金51883027.00165171002.65
支付给职工及为职工支付的现金21473451.6329852257.73
支付的各项税费19845975.7419412661.50
支付其他与经营活动有关的现金1526984.67123165617.75
经营活动现金流出小计94729439.04337601539.63
经营活动产生的现金流量净额172303773.45-20901538.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长
26034289.514167261.83
期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计26034289.514167261.83
投资活动产生的现金流量净额-26034289.51-4167261.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金31000000.0055351553.78收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计31000000.0055351553.78
偿还债务支付的现金110273111.404590041.58
分配股利、利润或偿付利息支付的
2899824.795253326.11
现金
17/182022年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金195748421.81
筹资活动现金流出小计308921358.009843367.69
筹资活动产生的现金流量净额-277921358.0045508186.09
四、汇率变动对现金及现金等价物
492691.08-815506.14
的影响
五、现金及现金等价物净增加额-131159182.9819623879.78
加：期初现金及现金等价物余额491024548.44200400725.84
六、期末现金及现金等价物余额359865365.46220024605.62
公司负责人：高贵恒主管会计工作负责人：李钊会计机构负责人：王明洋
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告山东玻纤集团股份有限公司董事会
2022年4月28日
