山东玻纤集团股份有限公司

2024年度财务决算报告

公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报

规则第15号—财务报告的一般规定》的披露规定进行编制。公

司有三个全资子公司纳入合并报表，公司合并财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2025]第 ZA10674 号标准无保留意见的审计报告。

现将2024年合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：

一、2024年度经营业绩

1.总体经营情况

（1）营业收入：200585.68万元同比减收19579.30万元，减幅8.89%；

（2）营业利润：-11606.71万元，同比减盈22284.50万元，减幅208.70%；

（3）利润总额：-11433.14万元，同比减盈22663.32万元，减幅201.81%；

（4）净利润：-9893.05万元，同比减盈20427.01万元，减幅193.92%。

2.主要费用项目变动说明

（1）管理费用：2024年为11980.79万元，同比增加1598.41

—1—万元，增幅15.40%。主要原因：报告期职工薪酬、折旧费、租赁费增加所致；

（2）销售费用：2024年为1996.17万元，同比减少159.28万元，减幅7.39%。主要原因:报告期职工薪酬、办公费、差旅费减少所致；

（3）财务费用：2024年为5311.57万元同比增加215.50万元，增幅4.23%。主要原因:报告期利息费用增加所致；

（4）营业税金及附加：2024年为2042.41万元，同比减少

83.06万元，减幅3.91%，主要原因：报告期内城市维护建设税

及附加减少所致。

二、2024年末财务状况

1.主要财务状况

（1）总资产：2024年末为713803.14万元，比年初的

664720.87万元增加49082.27万元，增幅7.38%；

（2）所有者权益：2024年末为262796.03万元，比年初的

278818.10万元减少16022.07万元，减幅5.75%。

2.主要变动情况说明

(1)交易性金融资产期末余额较上期期末余额下降，主要原因是报告期结构性存款到期清零所致；

(2)应收款项融资期末余额较上期期末余额下降，主要原因为报告期存量国有及国股大行银行承兑汇票减少所致；

(3)预付款项期末余额较上期期末余额下降，主要原因为报

—2—告期预付货款减少所致；

(4)存货期末余额较上期期末余额上升，主要原因为报告期产成品库存增加所致；

(5)固定资产期末余额较上期期末余额上升，主要原因为报告期新建项目转固所致；

(6)递延所得税资产期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期可抵减暂时性差异增加所致；

(7)其他非流动资产期末余额较上期期末余额下降，主要原

因是报告期预付工程、设备款减少所致；

(8)短期借款期末余额较上期期末余额下降，主要原因是报告期偿还短期借款所致；

(9)应交税费期末余额较上期期末余额下降，主要原因是报告期应交企业所得税期末余额减少所致；

(10)长期借款期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期新增银行项目贷款所致；

(11)递延收益期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期收到项目政府补贴增加所致；

(12)递延所得税负债期末余额较上期期末余额下降，主要原因是报告期应纳税暂时性差异减少所致；

(13)其他非流动负债期末余额较上期期末余额下降，主要原因是待转管道建设补偿费减少所致。

三、2024年度现金流量分析

—3—1.现金流量状况（金额单位：万元）

项目2024年度2023年度同比增减(%)

经营活动现金流入小计172264.33167746.722.69

经营活动现金流出小计156066.66113028.8038.08

经营活动产生的现金流量净额16197.6654717.92-70.40

投资活动现金流入小计46407.3029423.9957.72

投资活动现金流出小计105120.0295286.8910.32

投资活动产生的现金流量净额-58712.72-65862.89不适用

筹资活动现金流入小计156798.42135787.9315.47

筹资活动现金流出小计120895.04117261.233.10

筹资活动产生的现金流量净额35903.3818526.7093.79

2.现金流量说明

2024年公司现金及现金等价物净增加额为-6437.29万元，

各项现金净流量变动情况如下：

（1）经营活动产生的现金流量净额为16197.66万元，同

比减少38520.26万元，主要原因一是报告期内公司收到的税费返还减少；二是购买商品、接收劳务支付的现金增加所致；

（2）投资活动产生的现金流量净额为-58712.72万元，同

比增加7150.57万元，主要原因是一是报告期收回投资收到的现金增加；二是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

的现金、投资支付的现金增加所致；

（3）筹资活动产生的现金流量净额为35903.38万元，同

—4—比增加17376.68万元，主要原因是报告期新增债务收到的现金增加所致。

四、主要财务指标财务指标状况项目

项目2024年度2023年度同比增减（%）

每股收益（元/股）-0.160.18-188.89

净资产收益率（%）-3.613.76减少7.37个百分点每股经营活动产生的现金净流量

0.270.9-70.00（元/股）

流动比率（倍）0.740.88-15.91

速动比率（倍）0.520.75-30.67

资产负债率（合并）63.1858.058.84

应收账款周转率（次）24.5821.3315.24山东玻纤集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月八日

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