关于五洲特种纸业集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：五洲特种纸业集团股份有限公司

审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0570-8566059附表2关于五洲特种纸业集团股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2023年度

2023年度

占用方与上市上市公司2023年占用累计2023年度2023年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质

用名称的利息(如原因

系计科目资金余额(不含利发生金额金余额

有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性

占用小计/////

总计/////

2023年度

2023年度

上市公司2023年往来累计2023年度2023年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形成核算的会期初往来发生金额偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系的利息原因计科目资金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）

浙江杉石德控股股东、实其他反映经营性往

控股股东、实际能动力技术际控制人的附占用实质4122.574054.8767.70采购设备来控制人及其附属有限公司属企业科目企业五洲特种纸子公司及其控其他应收非经营性业（江西）38393.57176513.46176092.0138815.02资金周转制的法人款往来有限公司浙江诚宇进子公司及其控其他应收非经营性

出口有限公1888.765000.005000.001888.76资金周转制的法人款往来司汉川景星环子公司及其控其他应收非经营性

保科技有限145.00157.00302.00资金周转制的法人款往来上市公司的子公公司司及其附属企业湖北祉星热子公司及其控其他应收非经营性

力能源有限113.0010629.794000.006742.79资金周转制的法人款往来公司黄冈祉星纸子公司及其控其他应收非经营性

60.004.0064.00资金周转

业有限公司制的法人款往来江西星洲新子公司及其控其他应收非经营性

能源有限公2.102.10资金周转制的法人款往来司

五洲特种纸子公司及其控其他应收6000.0068.836068.83资金周转非经营性业（龙游）制的法人款往来有限公司衢州星洲新子公司及其控其他应收非经营性

能源有限公481.8085.00396.80资金周转制的法人款往来司五洲特种纸子公司及其控其他应收非经营性业（湖北）39883.1819566.0020317.18资金周转制的法人款往来有限公司非经营性往来关联自然人非经营性往来衢州诚合科实控人姐姐控经营性往

其他关联方及其应收账款468.37338.82129.55销售技有限公司制的公司来附属企业

总计///40602.43243260.1668.83209136.6974794.73/