五洲特纸:五洲特种纸业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：605007证券简称：五洲特纸公告编号：2022-033

债券代码：111002债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月10日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额不超过人民币50000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求，期限在一年期内的投资产品。在上述额度内，该类资金可以自该事项经董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。详细内容见公司2022年1月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2022年4月13日，公司使用部分闲置募集资金10000万元购买了招商银行

股份有限公司衢州分行保本浮动收益型产品，到期日为2022年5月13日。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的

《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-016）。公司已于2022年5月13日收回本金10000万元，并收到理财收益238356.16元，本金及收益已归还至募集资金专户。

赎回的理财产品基本情况如下：金额：万元产品增值收受托产品认购风产品产品起产品到赎回金益率实际收益机构类型金额险期限息日期日额

（%）级别招商银行保本股份谨2022年2022年浮动30

有限10000慎04月1305月13100001.54-3.1023.84收益天公司型日日型衢州分行

二、公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

金额：万元尚未收回序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益本金金额

1银行理财产品5000050000376.030

2银行理财产品100001000023.840

3银行理财产品40000--40000