证券代码：605007证券简称：五洲特纸公告编号：2025-053

债券代码：111002债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，将本公司

2025年1-6月募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意五洲特种纸业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1607号），本公司由主承销商华创证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股

（A 股）股票 73024053 股，发行价为每股人民币 11.42 元，共计募集资金

833934685.26元，扣除承销和保荐费用5660377.36元（不含税）后的募集资

金为828274307.90元，已由主承销商华创证券有限责任公司于2024年12月17日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2377358.49元后（不含税），公司本次募集资金净额为825896949.41元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2024年12月17日出具了《验资报告》（天健验〔2024〕523号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币元项目序号金额

募集资金净额 A 825896949.41

补充流动资金 B1 290903519.68截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 55455.35

补充流动资金 C1 536080588.16本期发生额

利息收入净额 C2 522269.12

补充流动资金 D1=B1+C1 826984107.84截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 577724.47

应结余募集资金 E=A-D1+D2 -509433.96

实际结余募集资金 F 0.00

差异[注] G=E-F -509433.96

[注]募集资金按扣除发行费用后的净额入账，结余差异509433.96元系：（1）支付给《证券时报》的发行费用，因对方尚未开票而未扣款37735.85元；（2）支付给国浩律师（杭州）事务所的发行费用471698.11元，2023年已用非募集资金账户支付，尚未从募集资金账户中扣除所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《五洲特种纸业集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华创证券有限责任公司于2024年12月19日分别与招商银行股份

有限公司衢州分行、浙商银行股份有限公司衢州分行和中信银行股份有限公司衢

州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况截至2025年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注中信银行股份有限公司衢州分行8110801013103030582已销户浙商银行股份有限公司衢州分行3410020010120100333399已销户招商银行股份有限公司衢州分行570900101410008已销户

三、2025年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表公司向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年1月2日，公司召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第

七次会议，均审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币40000.00万元闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求、期限在一年内的投资产品。有效期为自该次董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，资金额度可滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

截至2025年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

金额单位：人民币万元产品实际是否是否如受托银行产品名称产品金额起止日期类型收益赎回期归还

中信银行股共赢智信汇率挂银行2025/1/8-

份有限公司钩人民币结构性理财10000.002025/2/717.92是是衢州分行存款19802期产品招商银行股招商银行点金系银行

5000.002025/1/8-份有限公司列看涨三层区间理财2025/2/78.63是是

衢州分行30天结构性存款产品

合计15000.0026.55

（三）募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（四）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司向特定对象发行股票募集资金全部用于补充流动资金，不涉及项目投资，无法单独核算效益。

（五）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年1-6月，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况

报告期内，公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

附件1：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2025年8月20日附件1

向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2025年1-6月

编制单位：五洲特种纸业集团股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额82589.69本年度投入募集资金总额53608.06变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额82698.41变更用途的募集资金总额比例是否已截至期末累计项目达到项目可行截至期末承截至期末截至期末投入本年度是否达承诺投资变更项募集资金承调整后本年度投入金额与承诺预定可使性是否发

诺投入金额累计投入金额进度（%）实现的到预计项目目（含部诺投资总额投资总额投入金额投入金额的差额用状态日生重大变

(1)(2)(4)＝(2)/(1)效益效益分变更）(3)＝(2)-(1)期化补充流动

否82589.69不适用82589.6953608.0682698.41108.72100.13不适用不适用不适用否资金项目

合计－82589.69不适用82589.6953608.0682698.41108.72－－－－

未达到计划进度原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况详见本专项报告三（二）之说明用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因详见本专项报告一（二）之说明2025年1月2日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，会议均审议通过了《关于通募集资金其他使用情况过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证支付相应款项的议案》，同意公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证用于支付相应款项。