证券代码：605011 证券简称：杭州热电

杭州热电集团股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否审计师发表非标意见的事项

□适用 √不适用

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币年初至报告期本报告期比上末比上年同期

项目 本报告期 年同期增减变 年初至报告期末增减变动幅度

动幅度(%)

(%)

营业收入 712899458.08 -9.92 2341702645.58 1.53

利润总额 51330763.43 -9.40 200754543.60 -10.61归属于上市公司股东的净

31456307.77 -9.76 127117288.34 -12.41

利润归属于上市公司股东的扣

27075768.32 -14.30 112304081.70 -13.84

除非经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量

不适用 不适用 44180658.18 -77.17净额

基本每股收益（元/股） 0.08 - 0.32 -11.11

稀释每股收益（元/股） 0.08 - 0.32 -11.11

加权平均净资产收益率 减少 0.20 减少 0.98

1.26 5.13

（%） 个百分点 个百分点本报告期末比

本报告期末 上年度末 上年度末增减

变动幅度(%)

总资产 4535577980.46 4379172372.89 3.57归属于上市公司股东的所

2497883923.61 2430642109.32 2.77

有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币年初至报告期

非经常性损益项目 本期金额 说明末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产

7436546.98 21762324.35

减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

113600.00 358773.86

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

委托他人投资或管理资产的损益 447668.44 1600597.98

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -40056.64 457389.35联营企业非经常性损益

其他符合非经常性损益定义的损益项目 574869.18 3479222.07净额（公司享有的部分）

减：所得税影响额 2317159.51 7190837.41

少数股东权益影响额（税后） 1834929.00 5654263.56

合计 4380539.45 14813206.64

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

变动比例 主要原因项目名称

（%）

营业收入_年初至报告期末 1.53 一方面主要系报告期煤炭价格上涨，下属燃煤热电联产企业，蒸汽价格随煤炭价格上涨，影响蒸汽销售收入有所增加。另一方面，报告期蒸汽、电力、污泥处置量增加，影响热电业务收入有所增长。另外，工程安装等业务承接量影响有所增加。

主要系报告期公司蒸汽销售量、发电量同比有所增长，但售电单价同比下降和燃料成本同比上升，综合影响热归属于上市公司股东的净利

-12.41 电业务利润有所下降；二是部分项目投产后的折旧计提

润_年初至报告期末和检修维护安排增加固定成本；三是联营企业投资收益较上年同期下降。

主要系两方面影响：一方面是受煤炭销售订单签订时间影响，期末煤炭销售预收款同比减少，影响现金流流入经营活动产生的现金流量净

-77.17 减少。另一方面根据实际业务开展情况，部分煤炭预收额_年初至报告期末

款在 2025年末收取，采购款在本期支付本期支付的煤炭款同比增加，影响现金流支出增加。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总

报告期末普通股股东总数 26476 -数（如有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记持股

持有有限售条 或冻结情况

股东名称 股东性质 持股数量 比例件股份数量

(%) 股份 数量状态

杭州市能源集团有限公司 国有法人 246600000 61.63 0 无 0

浙江华丰纸业集团有限公司 国有法人 64000000 16.00 0 无 0

杭州市实业投资集团有限公司 国有法人 9533300 2.38 0 无 0

香港中央结算有限公司 其他 1514365 0.38 0 未知 -

王静 境内自然人 1010000 0.25 0 未知 -

UBS AG 境外法人 852828 0.21 0 未知 -

董建荣 境内自然人 600000 0.15 0 未知 -

高盛国际-自有资金 境外法人 587608 0.15 0 未知 -

边宏 境内自然人 566374 0.14 0 未知 -

王建基 境内自然人 564100 0.14 0 未知 -

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

股份种类 数量

杭州市能源集团有限公司 246600000 人民币普通股 246600000

浙江华丰纸业集团有限公司 64000000 人民币普通股 64000000

杭州市实业投资集团有限公司 9533300 人民币普通股 9533300

香港中央结算有限公司 1514365 人民币普通股 1514365

王静 1010000 人民币普通股 1010000

UBS AG 852828 人民币普通股 852828

董建荣 600000 人民币普通股 600000

高盛国际-自有资金 587608 人民币普通股 587608

边宏 566374 人民币普通股 566374

王建基 564100 人民币普通股 564100浙江华丰纸业集团有限公司与杭州市实业投资集团有限公司为一致上述股东关联关系或一致行动行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上的说明市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前 10名股东及前 10名无限售

股东参与融资融券及转融通业 -

务情况说明（如有）

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：杭州热电集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12月 31 日

流动资产：

货币资金 478454678.48 888525911.98结算备付金拆出资金

交易性金融资产 310000000.00衍生金融资产

应收票据 93159050.84 53659094.26

应收账款 245654974.96 234580681.01

应收款项融资 44621448.86 55168417.36

预付款项 8314255.55 2648005.88应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 11052195.51 9039823.93

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 154973221.05 132041933.51

其中：数据资源

合同资产 57372240.22 37124914.65持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 38630838.32 41219771.13

流动资产合计 1442232903.79 1454008553.71

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 269352709.41 256187396.65

其他权益工具投资 1350000.00 1350000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产 2304003520.06 2336261695.35

在建工程 308999948.58 114899713.91生产性生物资产油气资产

使用权资产 32088861.05 36564765.50

无形资产 142760966.82 142054518.02

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 12264820.87 14079884.89

递延所得税资产 22524249.88 20894197.42

其他非流动资产 2871647.44

非流动资产合计 3093345076.67 2925163819.18

资产总计 4535577980.46 4379172372.89

流动负债：

短期借款 355044605.55 345072233.32向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 8400683.52

应付账款 255930446.64 193354587.02

预收款项 5200.00

合同负债 16141513.25 127294043.37卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 17245449.71 17777717.64

应交税费 19828289.49 24020105.78

其他应付款 43809245.62 53339872.64

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 89051461.92 82995177.03

其他流动负债 19457501.01 27143226.94

流动负债合计 816513713.19 879397647.26

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 451124076.39 322605388.45应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 27795306.85 34148514.08

长期应付款 1612925.02 1550584.36长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 72522845.23 80199244.24递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计 553055153.49 438503731.13

负债合计 1369568866.68 1317901378.39

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 400100000.00 400100000.00

其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 717089874.35 717089874.35

减：库存股其他综合收益

专项储备 139525.95

盈余公积 212660938.74 212660938.74一般风险准备

未分配利润 1167893584.57 1100791296.23

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 2497883923.61 2430642109.32

少数股东权益 668125190.17 630628885.18

所有者权益（或股东权益）合计 3166009113.78 3061270994.50

负债和所有者权益（或股东权益）总计 4535577980.46 4379172372.89

公司负责人：王艳 主管会计工作负责人：吴玲红 会计机构负责人：卢开熙合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：杭州热电集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 2341702645.58 2306470742.53

其中：营业收入 2341702645.58 2306470742.53利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 2217849777.71 2167383345.94

其中：营业成本 2084079031.76 2032786452.33利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 13067293.03 12877746.70

销售费用 4818665.19 4637591.00

管理费用 89520814.26 88667195.46

研发费用 16774404.40 21288050.31

财务费用 9589569.07 7126310.14

其中：利息费用 11265134.08 11275240.60

利息收入 1764146.98 4335706.90

加：其他收益 5791633.24 6210120.27

投资收益（损失以“-”号填列） 51044174.72 59989562.27

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 49308576.74 58881680.09以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列） -330219.39 -1318281.92

资产减值损失（损失以“-”号填列） -1873626.54 1277181.14

资产处置收益（损失以“-”号填列） -934457.41 -52733.66

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 177550372.49 205193244.69

加：营业外收入 24516299.71 21622160.58

减：营业外支出 1312128.60 2230508.97

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 200754543.60 224584896.30

减：所得税费用 37038779.19 42471880.76

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 163715764.41 182113015.54

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 163715764.41 182113015.54

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 127117288.34 145134713.69

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 36598476.07 36978301.85

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 163715764.41 182113015.54

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 127117288.34 145134713.69

（二）归属于少数股东的综合收益总额 36598476.07 36978301.85

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.32 0.36

（二）稀释每股收益（元/股） 0.32 0.36

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：王艳 主管会计工作负责人：吴玲红 会计机构负责人：卢开熙合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：杭州热电集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 2749103346.77 2831881083.18客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 18971277.94 30001355.71

经营活动现金流入小计 2768074624.71 2861882438.89

购买商品、接受劳务支付的现金 2458701204.43 2385019242.14客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 153330476.41 145590712.22

支付的各项税费 75206064.83 93488697.97

支付其他与经营活动有关的现金 36656220.86 44285630.80

经营活动现金流出小计 2723893966.53 2668384283.13

经营活动产生的现金流量净额 44180658.18 193498155.76

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 76151280.07 74545242.64

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净

23286749.32 20113208.56

额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 786711824.78 821031255.08

投资活动现金流入小计 886149854.17 915689706.28

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 273566387.84 147222411.61

投资支付的现金 40000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 1095000000.00 840000000.00

投资活动现金流出小计 1408566387.84 987222411.61

投资活动产生的现金流量净额 -522416533.67 -71532705.33

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 29400000.00 50050000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 29400000.00 50050000.00

取得借款收到的现金 402709652.60 315875105.75收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 432109652.60 365925105.75

偿还债务支付的现金 258482901.00 230000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 97292108.17 98395648.69

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 28608225.95 25392507.53

支付其他与筹资活动有关的现金 8232343.90 7824830.03

筹资活动现金流出小计 364007353.07 336220478.72

筹资活动产生的现金流量净额 68102299.53 29704627.03

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -410133575.96 151670077.46

加：期初现金及现金等价物余额 885613586.21 740983644.32

六、期末现金及现金等价物余额 475480010.25 892653721.78

公司负责人：王艳 主管会计工作负责人：吴玲红 会计机构负责人：卢开熙

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会

2026年 10月 29日