杭州热电集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：605011证券简称：杭州热电

杭州热电集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币年初至报告期本报告期比上末比上年同期项目本报告期年同期增减变年初至报告期末增减变动幅度

动幅度(%)

(%)

营业收入791389144.19-13.882306470742.53-11.17

利润总额56657865.15-21.22224584896.30-9.32归属于上市公司股东的

34859859.52-33.38145134713.69-14.14

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净31594754.11-28.58130336847.27-14.20利润

经营活动产生的现金流不适用不适用193498155.76-34.18

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量净额

基本每股收益（元/股）0.08-38.460.36-14.29

稀释每股收益（元/股）0.08-38.460.36-14.29

加权平均净资产收益率减少0.85个百减少1.44个百

1.466.11

（%）分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产4292384452.334077183993.015.28归属于上市公司股东的

2412849772.002331061074.123.51

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告非经常性损益项目本期金额说明期末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的

5570719.5518791850.39

冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、387274.36930079.71对公司损益产生持续影响的政府补助除外

委托他人投资或管理资产的损益329707.97972882.18

除上述各项之外的其他营业外收入和支出176990.812451861.75

其他符合非经常性损益定义的损益项目171773.492701640.26

减：所得税影响额1660782.726343783.92

少数股东权益影响额（税后）1710578.054706663.95

合计3265105.4114797866.42

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

归属于上市公司股东的主要系本报告期内人工成本、期间费用波动、碳排

-33.38

净利润_本报告期放权交易安排以及联营企业受生产安排经营效益

基本每股收益（元/股）_有所下降影响投资收益减少等综合影响所致。

-38.46本报告期

稀释每股收益（元/股）_-38.46

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本报告期主要系报告期收取银行承兑汇票增加影响销售商经营活动产生的现金流品收到的现金同比减少以及因采购商品结算时间

-34.18

量净额_年初至报告期末差影响采购商品现金支付同比增加等因素综合影响。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总

报告期末普通股股东总数28942-数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持有有限售股东性持股比冻结情况股东名称持股数量条件股份数

质例(%)量股份数量状态国有法

杭州市能源集团有限公司24660000061.630无0人国有法

浙江华丰纸业集团有限公司6400000016.000无0人杭州市实业投资集团有限公国有法

95333002.380无0

司人境内自

王静29594000.740未知然人

招商银行股份有限公司－南

方中证1000交易型开放式指其他7291000.180未知数证券投资基金境内自

冯权4500000.110未知然人

招商银行股份有限公司－华

夏中证1000交易型开放式指其他4350000.110未知数证券投资基金

香港中央结算有限公司其他3691270.090未知境内自

李勇庆3474450.090未知然人境内自

边宏3400000.080未知然人

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量

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人民币普通杭州市能源集团有限公司246600000246600000股人民币普通浙江华丰纸业集团有限公司6400000064000000股杭州市实业投资集团有限公人民币普通

95333009533300

司股人民币普通王静29594002959400股

招商银行股份有限公司－南人民币普通方中证1000交易型开放式指729100729100股数证券投资基金人民币普通冯权450000450000股

招商银行股份有限公司－华人民币普通夏中证1000交易型开放式指435000435000股数证券投资基金人民币普通香港中央结算有限公司369127369127股人民币普通李勇庆347445347445股人民币普通边宏340000340000股上述股东关联关系或一致行浙江华丰纸业集团有限公司与杭州市实业投资集团有限公司为一动的说明致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通不适用

业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用公司于2025年10月10日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过了由公司第三届董事会第十一次会议审议通过并提报的《关于变更部分募投项目暨向控股子公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》，为提高募集资金的使用效率，在充分考虑自身发展情况和项目所处市场环境的基础上，公司中止首次公开发行的募集资金投资项目“丽水市杭丽热电项目集中供热三期项目”，将该项目原计划投入的募集资金6706.96万元及专户产生的利息（具体金额以实际结转时项目专

4/11杭州热电集团股份有限公司2025年第三季度报告户资金余额为准）投入到“湖北小池滨江新区热电联产项目（一期）”。公司将向控股子公司湖北滨江能源有限公司以实缴注册资本金的方式用于新项目的建设。

公司于2025年10月17日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订四方监管协议的议案》。（具体详见公司披露的2025-041号、2025-053号公告）四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：杭州热电集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金894209162.18742515853.42结算备付金拆出资金

交易性金融资产20000000.00衍生金融资产

应收票据51470769.0664334022.43

应收账款221063846.89194567365.88

应收款项融资63735595.8345866947.10

预付款项6499867.951398867.52应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款9010560.0610220328.34

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货99280393.56129646629.29

其中：数据资源

合同资产64117141.23100436909.93持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产31680393.4740657456.63

流动资产合计1461067730.231329644380.54

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资

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其他债权投资长期应收款

长期股权投资234258985.83250338401.26

其他权益工具投资1350000.001350000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产2308013515.542079082050.17

在建工程74334229.14223515956.11生产性生物资产油气资产

使用权资产38056733.6542532638.10

无形资产143152964.96116708997.91

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用14575066.6915645319.15

递延所得税资产17575226.2917948478.27

其他非流动资产417771.50

非流动资产合计2831316722.102747539612.47

资产总计4292384452.334077183993.01

流动负债：

短期借款375077777.79305082263.89向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据3661662.907111282.95

应付账款213519097.61221242341.23

预收款项1532901.57

合同负债104968539.8753926335.79卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬18109608.6018088595.53

应交税费20578343.7630079813.69

其他应付款43299334.4553540589.10

其中：应付利息

应付股利210000.00应付手续费及佣金应付分保账款

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持有待售负债

一年内到期的非流动负债65694688.5985450378.66

其他流动负债12763281.5537583440.64

流动负债合计859205236.69812105041.48

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款330608418.74294723097.02应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债33792450.0339857900.69

长期应付款1550584.361527355.92长期应付职工薪酬预计负债

递延收益79510925.9784967655.78递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计445462379.10421076009.41

负债合计1304667615.791233181050.89

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）400100000.00400100000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积715966696.48715966696.48

减：库存股其他综合收益

专项储备669984.19

盈余公积186984658.13186984658.13一般风险准备

未分配利润1109128433.201028009719.51

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2412849772.002331061074.12

少数股东权益574867064.54512941868.00

所有者权益（或股东权益）合计2987716836.542844002942.12

负债和所有者权益（或股东权益）总计4292384452.334077183993.01

公司负责人：李炳主管会计工作负责人：吴玲红会计机构负责人：卢开熙合并利润表

2025年1—9月

编制单位：杭州热电集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入2306470742.532596537798.81

其中：营业收入2306470742.532596537798.81利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2167383345.942442391175.19

其中：营业成本2032786452.332292242245.56利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加12877746.7011093495.99

销售费用4637591.003934636.10

管理费用88667195.4673748689.35

研发费用21288050.3155842526.18

财务费用7126310.145529582.01

其中：利息费用11275240.6012693757.77

利息收入4335706.907338630.74

加：其他收益6210120.2710821469.11

投资收益（损失以“-”号填列）59989562.2766385520.26

其中：对联营企业和合营企业的投资收益58881680.0965381912.09以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1318281.921544798.26

资产减值损失（损失以“-”号填列）1277181.14-839045.97

资产处置收益（损失以“-”号填列）-52733.66

三、营业利润（亏损以“-”号填列）205193244.69232059365.28

加：营业外收入21622160.5815857009.04

减：营业外支出2230508.97262422.56

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）224584896.30247653951.76

减：所得税费用42471880.7638116630.16

五、净利润（净亏损以“-”号填列）182113015.54209537321.60

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）182113015.54209537321.60

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

8/11杭州热电集团股份有限公司2025年第三季度报告

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）145134713.69169042254.93

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）36978301.8540495066.67

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额182113015.54209537321.60

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额145134713.69169042254.93

（二）归属于少数股东的综合收益总额36978301.8540495066.67

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.360.42

（二）稀释每股收益(元/股)0.360.42

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：李炳主管会计工作负责人：吴玲红会计机构负责人：卢开熙合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：杭州热电集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2831881083.183155919368.64客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额

9/11杭州热电集团股份有限公司2025年第三季度报告

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金30001355.7126834039.45

经营活动现金流入小计2861882438.893182753408.09

购买商品、接受劳务支付的现金2385019242.142626260344.60客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金145590712.22138258831.01

支付的各项税费93488697.9786061147.50

支付其他与经营活动有关的现金44285630.8038175517.95

经营活动现金流出小计2668384283.132888755841.06

经营活动产生的现金流量净额193498155.76293997567.03

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金74545242.6472294348.04

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20113208.568686191.20处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金821031255.08395987781.25

投资活动现金流入小计915689706.28476968320.49

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金147222411.61191594926.83投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金840000000.00574000000.00

投资活动现金流出小计987222411.61765594926.83

投资活动产生的现金流量净额-71532705.33-288626606.34

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金50050000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金50050000.00

取得借款收到的现金315875105.75380460000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计365925105.75380460000.00

偿还债务支付的现金230000000.00340000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金98395648.69106890058.53

10/11杭州热电集团股份有限公司2025年第三季度报告

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润25392507.5331726137.36

支付其他与筹资活动有关的现金7824830.033743514.38

筹资活动现金流出小计336220478.72450633572.91

筹资活动产生的现金流量净额29704627.03-70173572.91

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额151670077.46-64802612.22

加：期初现金及现金等价物余额740983644.32720726757.41

六、期末现金及现金等价物余额892653721.78655924145.19

公司负责人：李炳主管会计工作负责人：吴玲红会计机构负责人：卢开熙

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会

2025年10月30日