杭州热电集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：605011证券简称：杭州热电

杭州热电集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期

期增减变动幅度(%)

营业收入816215552.38642508129.0427.04

利润总额63851557.1956949823.5212.12归属于上市公司股东的净

40516159.6336848165.579.95

利润归属于上市公司股东的扣

35670530.1333730165.685.75

除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

-21865054.0515393500.18-242.04净额

基本每股收益（元/股）0.100.0911.11

稀释每股收益（元/股）0.100.0911.11

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加权平均净资产收益率

1.651.57增加0.08个百分点

（%）本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产4384512756.794379172372.890.12归属于上市公司股东的所

2471542212.442430642109.321.68

有者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减

7723311.20

值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

265823.76

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

委托他人投资或管理资产的损益446516.58理财产品投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-494595.07

其他符合非经常性损益定义的损益项目1310422.47

减：所得税影响额2483124.45

少数股东权益影响额（税后）1922724.99

合计4845629.50

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因主要系报告期部分煤炭销售款预收在上年

度12月，期初预收款同比相对较大，而支经营活动产生的现金流量净额-242.04付上游采购款主要在一季度，因收付款同比时间差异，影响报告期经营活动产生的现金流量净额有所下降。

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东

报告期末普通股股东总数27365-总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记持有有限持股比或冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件股

例(%)份数量股份数量状态

24660000

杭州市能源集团有限公司国有法人61.630无0

0

浙江华丰纸业集团有限公司国有法人6400000016.000无0杭州市实业投资集团有限公

国有法人95333002.380无0司境内自然

王静21275000.530未知-人

香港中央结算有限公司其他12299110.310未知-境内自然

王建基5831000.150未知-人

UBS AG 境外法人 517585 0.13 0 未知 -境内自然

苏东方4986000.120未知-人境内自然

边宏4755000.120未知-人境内自然

冯权4500000.110未知-人

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量人民币普杭州市能源集团有限公司246600000246600000通股人民币普浙江华丰纸业集团有限公司6400000064000000通股杭州市实业投资集团有限公人民币普

95333009533300

司通股人民币普王静21275002127500通股人民币普香港中央结算有限公司12299111229911通股

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人民币普王建基583100583100通股人民币普

UBS AG 517585 517585通股人民币普苏东方498600498600通股人民币普边宏475500475500通股人民币普冯权450000450000通股浙江华丰纸业集团有限公司与杭州市实业投资集团有限公司为上述股东关联关系或一致行一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否动的说明属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限

售股东参与融资融券及转融-

通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

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(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：杭州热电集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金644299838.75888525911.98结算备付金拆出资金

交易性金融资产150000000.00衍生金融资产

应收票据77439079.8953659094.26

应收账款230351053.12234580681.01

应收款项融资63649830.5255168417.36

预付款项17071562.302648005.88应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款10196633.449039823.93

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货115748298.89132041933.51

其中：数据资源

合同资产55890597.4837124914.65持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产34407064.0541219771.13

流动资产合计1399053958.441454008553.71

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资311303768.74256187396.65

其他权益工具投资1350000.001350000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产2299486317.462336261695.35

在建工程158168064.99114899713.91

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生产性生物资产油气资产

使用权资产35072797.3536564765.50

无形资产144934330.06142054518.02

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用13474863.5514079884.89

递延所得税资产21668656.220894197.42

其他非流动资产2871647.44

非流动资产合计2985458798.352925163819.18

资产总计4384512756.794379172372.89

流动负债：

短期借款305070736.10345072233.32向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据14254585.398400683.52

应付账款255748537.99193354587.02预收款项

合同负债30469167.37127294043.37卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬17960690.917777717.64

应交税费19259357.0824020105.78

其他应付款40964392.9953339872.64

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债66053859.2982995177.03

其他流动负债3527393.2327143226.94

流动负债合计753308720.34879397647.26

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款378343963.53322605388.45应付债券

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其中：优先股永续债

租赁负债30825307.3134148514.08

长期应付款1550584.361550584.36长期应付职工薪酬预计负债

递延收益77538474.5880199244.24递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计488258329.78438503731.13

负债合计1241567050.121317901378.39

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）400100000.00400100000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积717089874.35717089874.35

减：库存股其他综合收益

专项储备383943.49

盈余公积212660938.74212660938.74一般风险准备

未分配利润1141307455.861100791296.23归属于母公司所有者权益（或股东权

2471542212.442430642109.32

益）合计

少数股东权益671403494.23630628885.18

所有者权益（或股东权益）合计3142945706.673061270994.5

负债和所有者权益（或股东权益）总计4384512756.794379172372.89

公司负责人：李炳主管会计工作负责人：吴玲红会计机构负责人：卢开熙合并利润表

2026年1—3月

编制单位：杭州热电集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入816215552.38642508129.04

其中：营业收入816215552.38642508129.04利息收入已赚保费手续费及佣金收入

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二、营业总成本777523552.53608716153.08

其中：营业成本736912905.43566044942.55利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4235764.913890031.60

销售费用1509850.021471542.43

管理费用28621262.0729782535.46

研发费用3136167.945013447.92

财务费用3107602.162513653.12

其中：利息费用3722709.273886200.90

利息收入628084.691429030.44

加：其他收益2056049.272120681.50

投资收益（损失以“-”号填列）15743553.1717416795.30

其中：对联营企业和合营企业的投资收益15297036.5917143468.87以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）1095182.04-1739311.86

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1013943.2748908.32

资产处置收益（损失以“-”号填列）-934457.41-52733.66

三、营业利润（亏损以“-”号填列）55638383.6551586315.56

加：营业外收入8740775.115463165.10

减：营业外支出527601.5799657.14

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）63851557.1956949823.52

减：所得税费用12092629.3810773318.39

五、净利润（净亏损以“-”号填列）51758927.8146176505.13

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）51758927.8146176505.13

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号

40516159.6336848165.57

填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）11242768.189328339.56

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

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（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额51758927.8146176505.13

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额40516159.6336848165.57

（二）归属于少数股东的综合收益总额11242768.189328339.56

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.100.09

（二）稀释每股收益(元/股)0.100.09

公司负责人：李炳主管会计工作负责人：吴玲红会计机构负责人：卢开熙合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：杭州热电集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金824734494.51651577708.12客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金5005210.616513882.80

经营活动现金流入小计829739705.12658091590.92

购买商品、接受劳务支付的现金752951466.43548328062.04

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客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金55106192.9053602308.01

支付的各项税费28293648.7429346119.22

支付其他与经营活动有关的现金15253451.1011421601.47

经营活动现金流出小计851604759.17642698090.74

经营活动产生的现金流量净额-21865054.0515393500.18

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

8553190.37160692.67

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金361078516.58225289726.02

投资活动现金流入小计369631706.95225450418.69

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

62658838.3826936470.01

付的现金

投资支付的现金40000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金510000000.00310426000.00

投资活动现金流出小计612658838.38337362470.01

投资活动产生的现金流量净额-243027131.43-111912051.32

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金29400000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金29400000.00

取得借款收到的现金88623486.03127000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计118023486.03127000000.00

偿还债务支付的现金90000000.0050000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金2842205.163274834.66

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金4515169.233893398.33

筹资活动现金流出小计97357374.3957168232.99

筹资活动产生的现金流量净额20666111.6469831767.01

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-244226073.84-26686784.13

加：期初现金及现金等价物余额885613586.21740983644.32

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六、期末现金及现金等价物余额641387512.37714296860.19

公司负责人：李炳主管会计工作负责人：吴玲红会计机构负责人：卢开熙

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告杭州热电集团股份有限公司董事会

2026年4月28日