证券代码：605020证券简称：永和股份公告编号：2025-046

债券代码：111007债券简称：永和转债

浙江永和制冷股份有限公司

关于实施2024年年度权益分派调整“永和转债”转股价

格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*调整前转股价格：19.93元/股

*调整后转股价格：19.68元/股

*“永和转债”本次转股价格调整实施日期：2025年6月13日

*证券停复牌情况：适用

因实施2024年年度权益分派本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券停牌停牌停牌证券简称停复牌类型复牌日代码起始日期间终止日

111007永和转债可转债转股复牌2025/6/122025/6/13经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2048号）核准，浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月11日公开发行800.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80000.00万元，并于2022年11月1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永和转债”，债券代码“111007”。永和转债存续期6年，转股期限为2023年4月17日至2028年10月10日。初始转股价格为33.64元/股，本次调整前转股价格为19.93元/股。

一、“永和转债”转股价格调整依据公司于2025年5月16日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于公司

2024年度利润分配方案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股

1/3本扣减回购专用证券账户股份为基数，向全体股东（公司回购专用证券账户除外）

每股派发现金红利人民币0.25元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。

本次权益分派的股权登记日为2025年6月12日，除权除息日为2025年6月13日，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江永和制冷股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》（公告编号2025-047）。

根据《浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股等情形使公司

股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按照相关公式进行转股价格的调整。

因此，公司本次因实施2024年年度权益分派相应调整“永和转债”转股价格，符合《募集说明书》的相关规定。

二、“永和转债”转股价格调整公式与调整结果

（一）转股价格调整公式

根据《募集说明书》相关条款规定，在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股

等情形使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

派送现金股利：P1=P0－D

上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

（二）本次转股价格调整结果

根据上述转股价格调整公式，本次调整后转股价格为：P1=P0-D。

由于公司回购专用证券账户持有的862280股股份不参与2024年年度权益分派，需进行差异化分红特殊除权除息处理。2024年年度权益分派实施的每股派送现金红利使用虚拟分派的现金红利，即：D≈0.25元/股。具体计算依据详见公司同2/3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江永和制冷股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》（公告编号2025-047）。

综上， P0=19.93 元 /股，D≈0.25 元 /股。本次调整后的转股价格为：

P1=P0-D=19.93-0.25=19.68元/股。

本次权益分派除息日为2025年6月13日，故“永和转债”调整后的转股价格自

2025年6月13日起生效。“永和转债”的转股价格自2025年6月13日起由19.93元/股调整为19.68元/股。“永和转债”自2025年6月5日（权益分派公告前一交易日）至2025年6月12日（权益分派股权登记日）期间停止转股，自2025年6月

13日起恢复转股。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2025年6月6日