证券代码：605020证券简称：永和股份公告编号：2025-083

浙江永和制冷股份有限公司

关于“永和转债”赎回结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

*赎回数量：942000元（9420张）

*赎回兑付总金额：951394.29元（含当期利息）

*赎回款发放日：2025年10月10日

*“永和转债”摘牌日：2025年10月10日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）有条件赎回条款满足情况自2025年7月22日至2025年8月25日浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十五个交易日收盘价格不低于“永和转债”当期转股价格的130%（即25.584元/股），根据《浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎

回条款的相关约定，已触发“永和转债”的有条件赎回条款。

（二）本次赎回事项公告披露情况

公司于2025年8月25日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“永和转债”的议案》，公司董事会决定行使“永和转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“永和转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站披露的《浙江永和制冷股份有限公司关于提前赎回“永和转债”的公告》（公告编号：2025-069）。

公司于2025年9月24日披露了《浙江永和制冷股份有限公司关于实施“永和转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2025-073），明确了有关赎回

1/3程序、价格、付款方式及时间等具体事宜，并在2025年9月25日至2025年10月9日期间披露了5次关于实施“永和转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

（三）本次赎回的有关事项

1.赎回登记日：2025年10月9日

2.赎回对象：本次赎回对象为2025年10月9日收市后在中国证券登记结

算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“永和转债”的全部持有人。

3.赎回价格：根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为

100.9973元/张。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率，即 1%；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年 10月 11日）起至本计息年度赎回日（2025年10月10日）止的实际日历天数（算头不算尾），共计364天。

当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×1%×364/365=0.9973元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.9973=100.9973元/张

4.“永和转债”摘牌日：2025年10月10日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至2025年10月9日（赎回登记日）收市后，“永和转债”余额为人民币942000元（9420张），占“永和转债”发行总额的0.1178%。

（二）转股情况

截至2025年10月9日，累计共有799058000元“永和转债”转为公司普通股股票，累计转股数量为40473050股，占“永和转债”转股前公司已发行股份总额的10.6755%。

截至2025年10月9日，公司的股本结构变动情况如下：

单位：股变动前本期可转变动后股份类别

（2025年9月26日）债转股（2025年10月9日）

2/3有限售条件流通股789473607894736

无限售条件流通股5011762311691509502867740总股本5090709671691509510762476

注：变动前的股本数据详见公司于2025年9月30日在上海证券交易所网站披露的《浙江永和制冷股份有限公司关于“永和转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动的公告》（公告编号：2025-080）。

（二）可转债停止交易及转股情况

自2025年9月29日起，“永和转债”停止交易。2025年10月9日收市后，尚未转股的942000元“永和转债”全部冻结，停止转股。

（三）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“永和转债”的数量为9420张，赎回兑付总金额为人民币951394.29元（含当期利息），赎回款发放日为

2025年10月10日。

（四）本次赎回对公司现金流、资产状况、股本情况等方面的影响

本次赎回兑付总金额为人民币951394.29元（含当期利息），不会对公司现金流产生重大影响。本次“永和转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至

510762476股，因总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄，但从中长期来看，增强了公司资本实力，减少了未来利息费用支出，有利于公司实现高质量可持续发展。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2025年10月11日