永和股份:浙江永和制冷股份有限公司关于“永和转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动的公告

证券代码：605020证券简称：永和股份公告编号：2025-080

债券代码：111007债券简称：永和转债

浙江永和制冷股份有限公司

关于“永和转债”转股数量累计达到转股前公司已发

行股份总额10%暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*累计转股情况：截至2025年9月26日，累计共有人民币765766000元“永和转债”转换为公司普通股股票，累计转股数量为38781541股，占“永和转债”转股前公司已发行股份总额的10.2294%。

*未转股可转债情况：截至2025年9月26日，尚未转股的“永和转债”金额为人民币34234000元，占“永和转债”发行总量的4.2793%。

一、“永和转债”发行上市概况

（一）“永和转债”发行情况经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2048号）核准，浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月11日公开发行800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80000.00万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即2022年10月11日至2028年10月10日。可转债票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、

第五年2.00%、第六年3.00%。

（二）“永和转债”上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书（〔2022〕299号）同意，公司80000.00万元可转换公司债券于2022年11月1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永和转债”，债券代码“111007”。

1/4（三）“永和转债”历次转股价格调整情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“永和转债”自 2023 年 4 月 17 日起可转换为公司 A股普通股股票，初始转股价格为33.64元/股。截至本公告披露日，最新转股价格为19.68元/股。历次转股价格调整情况如下：

1.因公司股权激励计划预留授予的限制性股票登记完成及股票期权自主行权，“永和转债”转股价格自2023年1月4日起由33.64元/股调整为33.60元/股。（详见公司2023-002号公告）。

2.因公司回购注销部分限制性股票，“永和转债”转股价格自2023年4月11日起由33.60元/股调整为33.61元/股。（详见公司2023-036号公告）。

3.因公司实施2022年年度权益分派及股票期权自主行权，“永和转债”转股价格自2023年6月16日起由33.61元/股调整为23.83元/股。（详见公司

2023-063号公告）。

4.因公司实施2023年年度权益分派，“永和转债”转股价格自2024年7月16日起由23.83元/股调整为23.68元/股。（详见公司2024-046号公告）。

5.因满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条件，公司董事会决

定向下修正“永和转债”的转股价格，“永和转债”转股价格自2024年8月7日起由23.68元/股调整为20.13元/股。（详见公司2024-059号公告）。

6.因公司回购注销部分限制性股票，“永和转债”转股价格自2024年12月9日起由20.13元/股调整为20.15元/股。（详见公司2024-111号公告）。

7. 因公司完成向特定对象发行 A 股股票，“永和转债”转股价格自 2025年3月20日起由20.15元/股调整为19.93元/股。（详见公司2025-016号公告）。

8.因公司实施2024年年度权益分派，“永和转债”转股价格自2025年6月13日起由19.93元/股调整为19.68元/股。（详见公司2025-046号公告）。

二、“永和转债”本次转股情况

“永和转债”的转股期为2023年4月17日至2028年10月10日。