证券代码：605050证券简称：福然德公告编号：2023-011

福然德股份有限公司

关于使用募集资金补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福然德股份有限公司（以下简称“公司”或“福然德”）于2023年1月13日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意公司根据《2021年度非公开发行 A股股票预案》披露的募集资金用途，将本次非公开发行股票募集资金投资项目中“补充流动资金”项目的18926.55万元（已扣除本次发行费用不含税金额

573.45万元）全部转入公司一般账户用于补充流动资金。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准福然德股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1629号）核准，福然德获准以非公开发行方式发行人民币普通股 A股股票不超过 130500000 股，根据实际发行及询价情况，公司本次实际非公开发行 57829181股 A股股票，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为11.24元，募集资金总额为人民币649999994.44元，减除本次发行费用人民币5734490.14元（不含税）后，公司募集资金净额为人民币

644265504.30元。

上述募集资金已于2022年12月20日全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行的募集资金到账情况进行了审验，并于2022年12月21日出具了《福然德股份有限公司验资报告》（天健验[2022]6-83号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户用于存放募集资金和进行专户管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目和补充流动资金的情况

1、根据公司《2021年度非公开发行 A股股票预案》披露的募集资金投资项

目及募集资金使用计划如下：

金额单位:人民币万元募集资金项目备案项目名称总投资额投资额或核准文号

1新能源汽车板生产项目代码：

29917.9219500.00

基地项目2108-341599-04-01-980082

新能源汽车铝压铸项目代码：

47903.7326000.00

建设项目2112-341599-04-01-646031

补充流动资金18926.5518926.55

合计96748.2064426.55

备注：上表中补充流动资金的金额为扣除本次非公开发行费用573.45万元（不含税）后的净额。

本次非公开发行股票募集资金净额为人民币644265504.30元，其中18926.55万元（已扣除本次发行费用不含税金额573.45万元）拟用于补充流动资金。

三、募集资金补充流动资金的情况

根据公司的生产经营需要，公司拟将上述非公开发行股票募集资金投资项目中“补充流动资金”项目的18926.55万元（已扣除本次发行费用不含税金额573.45万元）全部转入公司一般账户，并严格按照披露文件及募集资金管理办法的相关规定，用于补充与主营业务相关的营运资金。

四、履行的审议程序

公司于2023年1月13日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第

十五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意公司根据《2021年度非公开发行 A股股票预案》披露的募集资金用途，将本次非公开发行股票募集资金投资项目中“补充流动资金”项目的18926.55万元（已扣除本次发行费用不含税金额573.45万元）全部转入公司一般账户用于补充流动资金。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

五、专项意见说明

1、独立董事意见独立董事认为：公司拟将本次非公开发行股票募集资金投资项目中“补充流动资金”项目的募集资金18926.55万元（已扣除本次发行费用不含税金额573.45万元）全部转入公司一般账户用于补充流动资金，符合项目实施要求，审议及决策程序符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关规定。不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形。综上，独立董事一致同意公司本次使用募集资金补充流动资金的事项。

2、监事会意见

2监事会认为：公司使用募集资金补充流动资金可以满足公司业务不断发展对营运资金的需求，促进主营业务持续稳健发展。未违反相关法律、法规和《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、

《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，监事会同意公司本次使用募集资金补充流动资金的事项。

3、保荐机构核查意见经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司本次使用募集资金补充流动资金已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审议程序；上述事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第1号--规范运作》等相关规定。

综上所述，保荐机构对公司本次使用募集资金补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

1、《福然德股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；

2、《福然德股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》；

3、《福然德股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；

4、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于福然德股份有限公司使用募集资金补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

福然德股份有限公司董事会

2023年1月13日

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