国泰海通证券股份有限公司

关于咸亨国际科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为咸亨

国际科技股份有限公司（以下简称“咸亨国际”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对咸亨国际2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1776号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）4001.00 万股，每股面值为 1 元，每股发行价格为13.65元，募集资金总额为54613.65万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币7153.64万元后，实际募集资金净额为人民币47460.01万元。本次募集资金已于2021年7月15日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年7月15日出具了“天健验〔2021〕387号”《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币26296.16万元，利息收入净额905.96万元（公司首次公开发行股票手续费541462.74元，未通过募集资金账户支付，上述资金待募投项目结项时转出），实际结余募集资金余额人民币20167.58万元。

1（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金投入项目34015.06万元，剩余募集资金余额人民币14662.61万元。

截至2024年12月31日，募集资金使用情况如下：

单位：万元项目序号金额

募集资金净额 A 47460.01

项目投入 B1 26296.16

利息收入净额 B2 905.96

截至期初累计发生额 理财及结构性存款收益 B3 43.62

临时补充流动资金 B4 35500.00

临时补充流动资金归还 B5 33500.00

项目投入 C1 7718.90

利息收入净额 C2 213.94

本期发生额 理财及结构性存款收益 C3 -

临时补充流动资金 C4 -

临时补充流动资金归还 C5 2000.00

项目投入 D1=B1+C1 34015.06

利息收入净额 D2=B2+C2 1119.90

截至期末累计发生额 理财及结构性存款收益 D3=B3+C3 43.62

临时补充流动资金 D4=B4+C4 35500.00

临时补充流动资金归还 D5=B5+C5 35500.00

应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3-D4+D5 14608.46

实际结余募集资金 F 14662.61

差异[注] G=E-F -54.15[注]

注：公司首次公开发行股票手续费541462.74元，未通过募集资金账户支付，上述资金待项目结项时转出。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《咸亨国际科技股份有限公司2募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2021年7月12日分别与中国民生银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司杭州西湖支行、招商银行股份有限公司杭州高新支行、中信银行股份有限公司杭州平海支行签订了《募集资金三方监管协议》，与子公司浙江咸亨创新产业中心有限公司、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司杭州平海支行签订了《募集资金四方监管协议》；于2023年9月11日分别与中国工商银行股份有限公司杭州江城

支行、杭州银行股份有限公司环北支行签订了《募集资金三方监管协议》，与子公司杭州贝特设备制造有限公司、中国农业银行股份有限公司杭州城东支行签订

了《募集资金四方监管协议》，与子公司杭州艾普莱标识制造有限公司、招商银行股份有限公司杭州高新支行签订了《募集资金四方监管协议》，与子公司安护电力技术（杭州）有限公司、招商银行股份有限公司杭州高新支行签订了《募集资金四方监管协议》，与子公司探博士电气科技（杭州）有限公司、杭州银行股份有限公司石桥支行签订了《募集资金四方监管协议》，与子公司咸亨电气技术（杭州）有限公司、杭州银行股份有限公司环北支行签订了《募集资金四方监管协议》，与子公司浙江万疆兴驰专用车辆有限公司、招商银行股份有限公司杭州高新支行签订了《募集资金四方监管协议》；于2024年1月8日与子公司咸亨国际（杭州）文化传媒有限公司、招商银行股份有限公司杭州高新支行签订了《募集资金四方监管协议》，与子公司杭州咸亨国际智能技术有限公司、招商银行股份有限公司杭州高新支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。以上监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2024年12月31日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

3开户银行银行账号募集资金余额

中国工商银行股份有限公司杭州江城支行120202032980035703021.13

杭州银行股份有限公司环北支行3301040160024487749284.04

中国农业银行股份有限公司杭州城东支行19015701040030724182.93

招商银行股份有限公司杭高新支行571919892310802367.65

招商银行股份有限公司杭州高新支行571919892610818355.78

杭州银行股份有限公司石桥支行3301040160024483466189.62

杭州银行股份有限公司环北支行3301040160024511894120.32

招商银行股份有限公司杭州高新支行571919898910608182.69

兴业银行杭州西湖支行3569701001001052710.59

招商银行股份有限公司杭州高新支行571914037110518333.85

中信银行杭州平海支行811080101330224446812508.70

中信银行杭州平海支行811080101330224476113.37

招商银行股份有限公司杭州高新支行57192052331000687.13

招商银行股份有限公司杭州高新支行57192052371000814.80

合计14662.61

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金实际使用情况详见附表1《2024年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年7月28日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议以及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司2023年度合计使用6600万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，截至2024年7月18日，公司已将本次临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2024年8月27日，公司召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第

六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币15000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用

4于主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过

12个月。截至2024年12月31日，公司尚未使用闲置募集资金用于补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年4月18日，公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会

第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金进行现金管理的议案》。同意公

司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及子公司拟使用最高额度不超过15000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。

2024年4月28日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及子公司拟使用最高额度不超过15000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2024年12月31日，公司未使用暂时闲置募集资金购买理财产品。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况公司不存在节余募集资金使用的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、使用部分募集资金向全资子公司增资或提供借款实施募投项目的情况

52023年7月28日，公司召开第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款或者增资用于实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向“研发中心建设项目”实施主体中的七家全资子公司提供借款或者增资用于实施募投项目的事项，总额不超过人民币6560.24万元。截至2024年12月31日，公司使用募集资金向全资子公司浙江万疆兴驰专用车辆有限公司、咸亨电气技术（杭州）有限公司、探博

士电气科技（杭州）有限公司、安护电力技术（杭州）有限公司合计增资2200.00万元，向子公司杭州贝特设备制造有限公司、杭州艾普莱标识制造有限公司、浙江咸亨创新产业中心有限公司合计提供借款1850.00万元。

2023年12月13日，公司召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款或增资以实施募投项目的议案》，同意将“杭州赛孚城应急体验馆优化升级项目”拟使用的募集资金605.02万元人民币，通过无息借款的方式提供给实施主体公司全资子公司咸亨国际（杭州）文化传媒有限公司，用于该项目的实施；同意使用募集资金对“智能制造中心项目”实施主体公司全资子公司杭州咸亨国际智能技术有限公

司增资4000万元，用于该项目的实施。截至2024年12月31日，公司提供借款给咸亨国际（杭州）文化传媒有限公司300万元用于实施“杭州赛孚城应急体验馆优化升级项目”，对杭州咸亨国际智能技术有限公司增资4000万元，用于实施“智能制造中心项目”。

2、部分募集资金冻结及解除冻结情况

根据《贵州省安顺市西秀区人民法院民事裁定书》（（2024）黔0402民初2081号），因公司及第三人买卖合同纠纷一案，安顺市西秀区人民法院根据财产保全申请，冻结了公司在中信银行股份有限公司杭州平海支行开设的募集资金专用账

户（8110801013302244468）中的部分资金，冻结金额为440733.20元，冻结期限一年。

该笔资金已于2024年5月9日解除冻结。

6四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目己对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

2024年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为，公司2024年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《咸亨国际科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2024年度募集资金存放和使用情况无异议。

（以下无正文）7（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于咸亨国际科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

陈金林饶宇国泰海通证券股份有限公司年月日

8附表1：2024年度募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：咸亨国际科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额47470.93[注1]本年度投入募集资金总额7718.90

变更用途的募集资金总额15876.84

已累计投入募集资金总额34015.06

变更用途的募集资金总额比例33.45%项目是否已截至期末累计项目达可行截至期末是否变更项募集资金截至期末本年度截至期末投入金额与承到预定性是承诺投资调整后投投入进度本年度实达到

目（含承诺投资承诺投入投入金累计投入诺投入金额的可使用否发项目资总额（%）(4)现的效益预计

部分变总额金额(1)额金额(2)差额(3)＝状态日生重

＝(2)/(1)效益

更）(2)-(1)期大变化海宁生产已终止基地产业不适

是22277.3011005.6611005.66-11070.0964.43100.59并变更不适用是化建设项用投向目信息化升

2023年不适

级及总部否10683.1610683.1610683.16-10899.45216.29102.02不适用否

12月用

基地建设

9项目

赛孚城应急体验馆已终止不适

及技术服是4594.28------并变更不适用是用务网络建投向设项目研发中心2025年不适

否6695.916695.916695.912266.383018.69-3677.2245.08不适用否建设项目12月用数字咸亨

2.0项目

2025年不适

（数字化否-11271.6411271.641254.031616.34-9655.3014.34不适用否

12月用

建设项目

二期）杭州赛孚城应急体2025年不适

否-605.20605.20285.21285.21-319.9947.13不适用否验馆优化6月用升级项目智能制造2026年不适

否-4000.004000.003913.283913.28-86.7297.83不适用否中心项目12月用补充流动已实施

否3209.363209.363209.36-3212.002.64100.08--资金完毕

合计－47460.0147470.9347470.937718.9034015.06-13455.87----

1、研发中心建设项目未达计划进度原因：详见本报告“附表2/变更原因、决策程序及信息未达到计划进度原因（分具体项目）披露情况说明（分具体项目）”之说明。

2、海宁生产基地产业化建设项目未达计划进度原因：详见本报告“附表2/变更原因、决策

10程序及信息披露情况说明（分具体项目）”之说明。

3、赛孚城应急体验馆及技术服务网络建设项目未达计划进度原因：详见本报告之“附表2/变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）”之说明

项目可行性发生重大变化的情况说明详见本报告“附表2/变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）”之说明募集资金投资项目先期投入及置换情况本年度无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告“三/（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”之说明

对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况详见本报告“三/（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”之说明用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无

募集资金其他使用情况详见本报告“三/（八）募集资金使用的其他情况”之说明

注：“杭州赛孚城应急体验馆优化升级项目”募集资金调整后投资总额包含截至2023年11月30日募集资金孽息。

11附表2：2024年度变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表

2024年度

编制单位：咸亨国际科技股份有限公司金额单位：人民币万元变更后的项目达到本年是否变更后项目拟截至期末计划本年度实实际累计项目可行

对应的原项投资进度（%）预定可使度实达到变更后的项目投入募集资金累计投入金额际投入金投入金额性是否发

目(3)=(2)/(1)用状态日现的预计

总额(1)额(2)生重大变期效益效益化

数字咸亨2.0海宁生产基

项目（数字化2025年12不适不适地产业化建11271.6411271.641254.031616.3414.34否建设项目二月用用设项目

期）杭州赛孚城应赛孚城应急2025年6不适不适

急体验馆优化605.20605.20285.21285.2147.13否体验馆及技月用用升级项目术服务网络智能制造中心2026年12不适不适

建设项目4000.004000.003913.283913.2897.83否项目月用用

合计－15876.8415876.845452.525814.83－－－－

1、2022年11月29日，公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十七

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决定将“海宁生产基地

12产业化建设项目”预计可使用状态日期由2022年12月延期到2023年12月，主要系受

到2022年整体市场环境的不利影响，该项目的投资建设以及设备采购、运输、安装、调试等各个环节均受到了不利影响，项目整体进度较计划有所延后。公司根据募投项目的实施进度，在募投项目实施主体、投资用途和投资规模不变的情况下，决定对“海宁生产基地产业化建设项目”的预定可使用状态进行延期。具体情况详见公司公告编号

2022-050。

2、公司2023年7月28日第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整及变更部分募集资金投资项目的议案》，决定终止“海宁生产基地产业化建设项目”的实施，并将该项目剩余募集资金11271.64万元全部投入至“数字咸亨2.0项目”（数字化建设项目二期）。主要原因系随着公司规模的不断扩大，未来自主产业的整体规模也会相应得到提升，海宁生产基地将不能满足公司的需求，同时嘉兴海宁市较公司总部所处的杭州市而言，不利于吸引和留住优秀人才，公司拟在杭州进行新的产业基地布局，未来将形成杭州和海宁两大产业基地，各有侧重。因此，公司决定不再增加海宁生产基地的相关设备投入，并终止实施“海宁生产基地产业化建设项目”，将该项目的剩余募集资金投入到“数字咸亨2.0项目”（数字化建设项目二期）；

“研发中心建设项目”原实施主体为公司全资子公司浙江咸亨创新产业中心有限公司，公司上市后，为充分发挥研发内容能够满足客户的多样化需求，同时基于让研发投入更加匹配相应子公司的激励考核的需要，按照将各子产品的研发、生产和销售按照一体化的原则，对内部组织结构规划进行了重新优化，浙江咸亨创新产业中心有限公司以及其他产业子公司仍将保持公司一级子公司的状态各自独立运营，故本次决定增加公司以及

6家全资子公司共8家实施主体共同实施该项目。由于实施主体较多，各主体实施进程

各不相同，同时将项目达到预定可使用状态日期从2023年12月延长至2025年12月。

具体情况详见公司公告编号2023-035。

3、公司2023年12月13日第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定将“赛孚城应急体验馆及技

13术服务网络建设项目”变更为“杭州赛孚城应急体验馆优化升级项目”及“智能制造中心项目”。由于受外部环境因素影响，公司在南京、武汉和长沙三家赛孚城应急体验馆的来访人流量低于预期，本着稳健经营，合理、有效使用募集资金的原则，公司决定优先做好现有赛孚城应急体验馆的优化运营，暂时不再开设新的场馆。公司赛孚城旗舰馆-杭州赛孚城应急体验馆，设立时间已近十年，对公司在应急领域业务推进以及展示整体形象方面起到了良好的示范作用，在该领域也积累了一定的人员、资产等方面投入，公司本次决定将变更投向后的募集资金605.20万元（含孳息）投入到该馆的优化升级当中；同时，公司根据未来客户对相关产品的需求情况，制定了新阶段发展战略规划和产业布局，以提升产业创新为目标，发挥核心技术和持续创新能力，积极培育专精特新与小巨人企业，拟规划打造“智能制造中心”，主要聚焦电缆智能检测等核心技术，本次公司决定将变更投向后的募集资金4000.00万元投入到“智能制造中心项目”。具体情况详见公司公告编号2023-076。

未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）同上变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无

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