国泰海通证券股份有限公司

关于咸亨国际科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为咸亨

国际科技股份有限公司（以下简称“咸亨国际”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对咸亨国际2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2021】1776号），公司向社会公开发行人民币普

通股（A 股）4001 万股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为人民币

546136500.00元，扣除各项发行费用71536445.92元后，实际募集资金净额为

474600054.08元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验【2021】387号）。

截至2025年12月31日，公司募集资金账户余额为3212.99万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），具体情况如下表所示：

募集资金基本情况表

单位：人民币万元发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年7月15日

12025年1月1日至2025年12月

本次报告期

31日

项目金额

一、募集资金总额54613.65

其中：超募资金金额0.00

减：直接支付发行费用7153.64

二、募集资金净额47460.01

减：

以前年度已使用金额34015.06

本年度使用金额7506.39

暂时补流金额4000.00

现金管理金额0.00

银行手续费支出及汇兑损益1.48

其他-具体说明0.00

加：

募集资金利息收入1221.78

其他-具体说明54.15[注]

三、报告期期末募集资金余额3212.99

[注]公司首次公开发行股票手续费541462.74元，未通过募集资金账户支付，上述资金待募投项目结项时转出。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2024年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目34015.06万元，尚未使用的金额为14662.61万元，其中募集资金13499.09万元，专户存储累计利息及理财收入扣除手续费1163.52万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025年度，公司以募集资金直接投入募集投项目7506.39万元。

截至2025年12月31日，公司募集资金累计投入41521.45万元，尚未使用的金额为7212.99万元，公司通过自有资金账户支付的公开发行股票手续费

423538.21元尚未通过募集资金账户归还，另有117924.53元股票发行手续费尚未支付，合计541462.74元，上述资金待项目结项时转出。

2二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，公司自2021年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》《/募集资金四方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年12月31日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金在专户的存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：人民币元发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年7月15日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态中国工商银行股份咸亨国际科技股

有限公司杭州江城120202032980035703031.52使用中份有限公司支行咸亨国际科技股杭州银行股份有限

33010401600244877490.00使用中

份有限公司公司环北支行中国农业银行股份杭州贝特设备制

有限公司杭州城东1901570104003072458.78使用中造有限公司支行杭州艾普莱标识招商银行股份有限

571919892310802262.11使用中

制造有限公司公司杭州高新支行3安护电力技术（杭招商银行股份有限

57191989261081881.63使用中

州）有限公司公司杭州高新支行探博士电气科技杭州银行股份有限

3301040160024483466200.77使用中（杭州）有限公司公司石桥支行杭州奇点感知技杭州银行股份有限

330104016002451189459.00使用中

术有限公司公司环北支行浙江万疆兴驰专招商银行股份有限

57191989891060872.06使用中

用车辆有限公司公司杭州高新支行咸亨国际科技股兴业银行股份有限

356970100100105271643.06使用中

份有限公司公司杭州西湖支行咸亨国际科技股招商银行股份有限

5719140371105181154028.80使用中

份有限公司公司杭州高新支行咸亨国际科技股中信银行股份有限

8110801013302244468使用中

份有限公司公司杭州平海支行28500218.48浙江咸亨创新产中信银行股份有限

811080101330224476134.79使用中

业中心有限公司公司杭州平海支行杭州咸亨国际智招商银行股份有限

5719205233100062474230.06使用中

能技术有限公司公司杭州高新支行

咸亨国际（杭州）招商银行股份有限文化传媒有限公571920523710008已注销公司杭州高新支行司咸亨国际科技股中国民生银行股份

633137315已注销

份有限公司有限公司杭州分行浙江咸亨创新产中国民生银行杭州

633146287已注销

业中心有限公司分行

合计32129921.06

注：截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金4000万元，尚未归还。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况公司募集资金实际使用情况详见附表1《2025年度募集资金使用情况对照表》。

4（二）用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况

2025年度，公司不存在使用募集资金置换先期投入自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年8月27日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币15000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过

12个月。截至2025年8月11日，公司已将本次用于补充流动资金的募集资金

全部归还至募集资金专用账户。

2025年8月24日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币7000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金用于补充流动资金4000万元。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：人民币万元发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年7月15日临时补充临时补充流动资金计划补充流董事会审议通过归还募集归还募集流动资金起始日期动资金时长日期资金日期资金金额金额

2025年8

30002025年4月14日2024年8月27日3000月11日自公司董事2025年8

40002025年6月10日2024年8月27日4000

会审议通过月11日

15002025年9月1日之日起不超2025年8月24日

10002025年10月23日过12个月2025年8月24日

5002025年10月29日

2025年8月24日

10002025年12月10日

5（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年4月28日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及子公司拟使用最高额度不超过15000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2025年12月31日，公司未使用暂时闲置募集资金购买理财产品。

（五）超募资金使用情况公司不存在超募资金的情况。

（六）节余募集资金使用情况

2025年度，“杭州赛孚城应急体验馆优化升级项目”、“数字咸亨2.0建设项目（数字化建设项目二期）”结项，节余募集资金分别为86.49万元、0.02万元，截至2025年12月31日，存放于募集资金专户中。

“杭州赛孚城应急体验馆优化升级项目”节余募集资金86.49万元，主要原因为公司优化了实施方案，并加强各环节成本的控制、监督与管理，提高了资金使用效率。

（七）募集资金使用的其他情况

1、使用部分募集资金向全资子公司增资或提供借款实施募投项目的情况说

明

2023年7月28日，公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款或者增资用于实施募投项目的议案》，董事会同意公司使用募集资金向“研发中心建设项目”实施主体中的七家全资子公司提供借款或者增资用于实施募投项目的事项，总额不超过人民币6560.24万元，并开具专门账户用于存放上述借款或增资款。

6截至2025年12月31日，公司使用募集资金向全资子公司浙江万疆兴驰专用车

辆有限公司、杭州奇点感知技术有限公司、探博士电气科技（杭州）有限公司、

安护电力技术（杭州）有限公司合计增资3146.50万元，向子公司杭州贝特设备制造有限公司、杭州艾普莱标识制造有限公司、浙江咸亨创新产业中心有限公司

合计提供借款3130.44万元。

2023年12月13日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款或增资以实施募投项目的议案》，同意将“杭州赛孚城应急体验馆优化升级项目”拟使用的募集资金605.02万元人民币，通过无息借款的方式提供给实施主体公司全资子公司咸亨国际（杭州）文化传媒有限公司，用于该项目的实施；同意使用募集资金对“智能制造中心项目”实施主体公司全资子公司杭州咸亨国际智能技术有限公

司增资4000万元，用于该项目的实施。截至2025年12月31日，公司提供借款给咸亨国际（杭州）文化传媒有限公司518.71万元用于实施“杭州赛孚城应急体验馆优化升级项目”，对杭州咸亨国际智能技术有限公司增资6300万元，用于实施“智能制造中心项目”。

2、募投项目实施过程中，以募集资金直接支付确有困难的募集资金置换情

况说明

2025年6月20日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际需要并经相关审批后使用自有资金支付募投项目所需资金，之后6个月内以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司及子公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。

2025年度，公司将用于“研发中心建设项目”的104.43万元进行了置换。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表详见本核查意见附表2。

7（二）变更募集投资项目情况及原因说明

1、公司2023年7月28日召开的第二届董事会第二十七次会议、第二届监

事会第二十次会议以及2023年8月14日召开的2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整及变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止“海宁生产基地产业化建设项目”，并由咸亨国际作为实施主体将剩余募集资金11271.64万元全部投入至“数字咸亨2.0项目”（数字化建设项目二期）。

主要原因系随着公司规模的不断扩大，未来自主产业的整体规模也会相应得到提升，海宁生产基地将不能满足公司的需求，同时嘉兴海宁市较公司总部所处的杭州市而言，不利于吸引和留住优秀人才，公司拟在杭州进行新的产业基地布局，未来将形成杭州和海宁两大产业基地，各有侧重。因此，公司决定不再增加海宁生产基地的相关设备投入，并终止实施“海宁生产基地产业化建设项目”，将该项目的剩余募集资金投入到“数字咸亨2.0项目”（数字化建设项目二期）；同时，“研发中心建设项目”原实施主体为公司全资子公司浙江咸亨创新产业中心有限公司，公司上市后，为充分发挥研发内容能够满足客户的多样化需求，同时基于让研发投入更加匹配相应子公司的激励考核的需要，按照将各子产品的研发、生产和销售按照一体化的原则，对内部组织结构规划进行了重新优化，浙江咸亨创新产业中心有限公司以及其他产业子公司仍将保持公司一级子公司的状态各

自独立运营，故决定增加公司以及6家全资子公司共8家实施主体共同实施该项目，由于实施主体较多，各主体实施进程各不相同，同时将项目达到预定可使用状态日期从2023年12月延长至2025年12月。具体内容详见公司于2023年7月 29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整及变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-035）。

2、公司2023年12月13日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会

第四次会议以及2023年12月29日召开的2023年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“赛孚城应急体验馆及技术服务网络建设项目”剩余募集资金4605.20万元（含孳息）变更为“杭州赛孚城应急体验馆优化升级项目”及“智能制造中心项目”，金额分别为

605.20万元与4000万元。

8调整的主要原因为：受外部环境因素影响，公司在南京、武汉和长沙三家赛

孚城应急体验馆的来访人流量低于预期，本着稳健经营，合理、有效使用募集资金的原则，公司决定优先做好现有赛孚城应急体验馆的优化运营，暂时不再开设新的场馆。公司赛孚城旗舰馆-杭州赛孚城应急体验馆，设立时间已近十年，对公司在应急领域业务推进以及展示整体形象方面起到了良好的示范作用，在该领域也积累了一定的人员、资产等方面投入，公司本次决定将变更投向后的募集资金605.20万元（含孳息）投入到该馆的优化升级当中；同时，公司根据未来客户对相关产品的需求情况，制定了新阶段发展战略规划和产业布局，以提升产业创新为目标，发挥核心技术和持续创新能力，积极培育专精特新与小巨人企业，拟规划打造“智能制造中心”，主要聚焦电缆智能检测等核心技术，本次公司决定将变更投向后的募集资金4000万元投入到“智能制造中心项目”。具体内容详见公司于 2023 年 12月 14日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）

的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-076）

3、公司2025年4月21日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事

会第十次会议以及2025年5月13日召开的2024年度股东大会，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，决定将“数字咸亨2.0建设项目”募集资金投入中的8200万元调整至“智能制造中心项目”，调整后“数字咸亨2.0建设项目”募集金额投入金额为3071.64万元，“智能制造中心项目”募集资金投入金额为12200万元。

调整的主要原因为：公司在“数字咸亨2.0建设项目”推进过程中，结合原有规划以及当前实际经营情况，基于稳健经营和提高运营资金使用效率的考虑，将原有的构想思路从“一次到位”，优化为“分步、适配、节约”的策略。经初步测算，公司预计到2025年末“数字咸亨2.0建设项目”结项时，该项目的募集资金累计投入金额约为3000万元，将会产生约8200万元募集资金结余。为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，公司拟于2026年开始，使用自有资金投入继续推进数字化项目的建设；“智能制造中心项目”是公司提升硬科

技实力的重点项目，该中心是公司继海宁生产基地后最重要的产业和研发基地，建成后将大大丰富公司自主生产产品品类，能为客户提供更多符合市场趋势的新

9产品，更好地满足客户多样化需求，巩固公司市场份额。具体内容详见公司2025年 4 月 23 日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-015）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

2025年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《咸亨国际科技股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放和使用情况无异议。

（以下无正文）10（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于咸亨国际科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

饶宇陈金林国泰海通证券股份有限公司年月日

11附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账日期2021年7月15日

本年度投入募集资金总额7506.39[注1]

已累计投入募集资金总额41521.45

变更用途的募集资金总额24076.84

变更用途的募集资金总额比例50.72%截至截至期末项目达项目期末已变累计投入到预定可行截至期末投入本年是否更项募集资金调整后投截至期末本年度金额与承可使用性是募投项目累计投入进度度实达到承诺投资项目性质目，含承诺投资资总额承诺投入投入金诺投入金状态日否发

金额(2)（%）现的预计部分总额[注1]金额(1)额额的差额期（具生重[注1](4)＝效益效益

变更(3)＝体到月大变

(2)/(

(2)-(1)份）化

1)

12已终止

海宁生产基地产22277.311005.611005.611070.0100.5不适不适

生产建设是064.43并变更是业化建设项目06699用用投向

2023年

不适不适

信息化升级及总10683.110683.110683.110899.4102.012月生产建设否0216.29用[注用[注否部基地建设项目66652（已结

2]2]

项）赛孚城应急体验已终止不适不适

馆及技术服务网生产建设是4594.2800－－－－并变更是用用络建设项目投向

2025年

不适不适

研发中心建设项3677.2100.012月研发否6695.916695.916695.916695.960.05用[注用[注否目70（已结

2]2]

项）

2025年

数字咸亨2.0项不适不适

1455.2100.012月

目（数字化建设运营管理是－3071.643071.643071.62-0.02用[注用[注否80（已结项目二期）2]2]

项）杭州赛孚城应急2025年不适不适体验馆优化升级运营管理否－605.20605.20233.50518.71-86.4985.716月（已用[注用[注否项目结项）2]2]不适不适

智能制造中心项12200.012200.02139.7-6146.92026年用

生产建设是－6053.0349.62用[注否

目005712月[注

3]

3]

13不适不适

0.59[注100.1已实施

补充流动资金补流否3209.363209.363209.363212.593.23用[注用[注否

4]0完毕

2]2]

47460.047470.947470.97506.341521.4-5949.4

合计－－－－－－－

133958

未达到计划进度

原因（分具体募详见本核查意见四（二）之说明投项目）项目可行性发生

重大变化的情况详见本核查意见“附表2、变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）”之说明说明募集资金投资项目先期投入及置本年度未发生换情况用闲置募集资金

暂时补充流动资详见本核查意见三（三）之说明金情况对闲置募集资金

进行现金管理，详见本核查意见三（四）之说明投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或不适用归还银行贷款情况

14募集资金结余的

详见本核查意见三（六）之说明金额及形成原因募集资金其他使

详见本核查意见三（七）之说明用情况

[注1]“杭州赛孚城应急体验馆优化升级项目”募集资金调整后投资总额包含截至2023年11月30日募集资金孳息；“海宁生产基地产业化建设项目”、

“信息化升级及总部基地建设项目”、“补充流动资金项目”截至期末累计投入金额包含募集资金孳息；

[注2]“信息化升级及总部基地建设项目”、“研发中心建设项目”、“数字咸亨2.0项目（数字化建设项目二期）”、“杭州赛孚城应急体验馆优化升级项目”以及“补充流动资金项目”产生的效益无法单独核算，所实现的效益体现在公司的整体业绩中；

[注3]“智能制造中心项目”尚处于建设期，未正式投产；

[注4]本年度公司将“补充流动资金”项目账户剩余的孳息0.59万元一次性全部补流。

15附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账日

2021年7月15日

期变更后项目的达到本是项预定变对募年否目可使董事股东更应投变更后项截至期末度达可本年度实际累投资进度用状会审会审后的项目拟投入计划累计实到行

实施主体实施地点实际投计投入（%）态日议通议通的原目募集资金投资金额现预性

入金额金额(2)(3)=(2)/(1)期过时过时

项项性总额(1)的计是

（具间间目目质效效否体到益益发年生

月）重大变

16化

数字咸亨海宁2025

2.0

生产信年20232023项目基地息12不不年7年8（数咸亨国际科技股份浙江省杭州产业化3071.643071.641455.283071.62100.00月适适否月月字化有限公司市拱墅区化建项（已用用2814建设设项目结日日项目

目项）二

期）赛孚20232023杭州城应年年赛孚急体20251212城应验馆生年6月月杭州市拱墅不不

急体及技产咸亨国际（杭州）文月1329区兴业街27605.20605.20233.50518.7185.71适适否验馆术服建化传媒有限公司（已日、日、号用用优化务网设结20252025升级络建项）年4年5项目设项月月目2113

17日日

赛孚城应急体验馆及技术服务网络建

20252025

智能设项生2026不不年4年5制造目、产杭州咸亨国际智能浙江省杭州年

12200.0012200.002139.756053.0349.62适适否月月

中心数字建技术有限公司市上城区12用用2113项目咸亨设月日日

2.0

项目

（数字化建设项目二

期）

18合计15876.8415876.843828.539643.36------

变更原因、决策程序及信息披露

详见本专项报告四（二）之说明情况说明（分具体募投项目）未达到计划进度的情况和原因同上

（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变无化的情况说明

19