澳弘电子:澳弘电子关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：605058证券简称：澳弘电子公告编号：2026-042

债券代码：111024债券简称：澳弘转债

常州澳弘电子股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会《关于核准常州澳弘电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1913号）核准，公司公开发行人民币普通股股票35731000股，发行价为人民币18.23元/股，募集资金总额为

651376130.00元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额591782710.34元。上述募集资金已于2020年10月15日全部到账，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000620号”验资报告验证确认。

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年10月15日

2026年1月1日至2026年6月

本次报告期

30日

项目金额一、募集资金总额651376130.00

其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用59593419.66

二、募集资金净额591782710.34

减：

募集资金到位后以前年度已使用金额537366229.32

募集资金到位后本年度使用金额5000000.00

永久补流金额80933474.33

现金管理金额/

银行手续费支出及汇兑损益12264.95

其他-具体说明/

加：

募集资金利息收入34514423.79

其他-具体说明/

三、报告期期末募集资金余额2985165.53

2、发行可转换公司债券募集资金经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2543号）核准，公司于2025年12月11日向不特定对象发行可转换公司债券580.00万张，每张发行价格为人民币100.00元，募集资金总额为人民币58000.00万元扣除相关发行费用后，本次发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币

574097169.81元。上述可转换公司债券发行募集的资金已于2025年12月17日全部到位，业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)以“容诚验字[2025]518Z0177 号”验资报告验证确认。

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币

2025年向不特定对象公开发行

发行名称可转债募集资金到账时间2025年12月17日

2026年1月1日至2026年6月

本次报告期

30日

项目金额

一、募集资金总额580000000.00

其中：超募资金金额0

减：直接承销及保荐费4600000.00二、募集资金专项账户到位金额575400000.00

减：

募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金172222706.62

募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金1228301.90以前年度已使用金额

本年度使用金额89044666.40临时补流金额

现金管理金额40000000.00

银行手续费支出及汇兑损益369977.01

其他-具体说明/

加：

募集资金利息收入3155830.31

其他-具体说明/

三、报告期期末募集资金余额275690178.38

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《常州澳弘电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、监督管理等方面均作出了具体明确的规定。

1、首次公开发行股票募集资金

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等规定对募集资金采取专户存储、专项使用的管理。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，公司、保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）已分别与募集资金专户的开户行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，上述“三方监管协议”与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时严格遵照履行。公司募集资金专户存储监管协议签署情况如下：

*在江苏江南农村商业银行股份有限公司新北支行开设账号为

1098200000006006的募集资金专项账户，并于2020年10月15日与国金证券、江苏江南农村商业银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；

*在招商银行股份有限公司常州新北支行开设账号为519902184510102的

募集资金专项账户，并于2020年10月15日与国金证券、招商银行股份有限公司常州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；

*在中国建设银行股份有限公司常州新北支行开设账号为

32050162843609605058的募集资金专项账户，并于2020年10月15日与国金证券、中国建设银行股份有限公司常州新北支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2026年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元银行名称账号初始存放金额截止日余额存储方式江苏江南农村商业银行

1098200000006006260000000.00---已注销

股份有限公司新北支行招商银行股份有限公司

519902184510102280266710.342985165.53活期

常州新北支行中国建设银行股份有限

3205016284360960505851516000.00---已注销

公司常州新北支行

合计--591782710.342985165.53--

2、发行可转换公司债券募集资金

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等规定对募集资金采取专户存储、专项使用的管理。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，公司、保荐机构国金证券已分别与募集资金专户的开户行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，同时鉴于本次募投项目实施主体为境外子公司，公司、保荐机构国金证券及相应的募集资金专户存储银行已分别与公司全资子公司常州海弘电子有限公司、ELITE PROSPECTSINGAPORE PTE.LTD.、澳弘电子（泰国）有限公司分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，上述“三方监管协议”、“四方监管协议”与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时严格遵照履行。报告期内公司募集资金专户存储监管协议签署情况如下：*在江苏江南农村商业银行股份有限公司新北支行银行开设账号为

0107800000688888的募集资金专项账户，并于2025年12月22日与国金证券股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；

*在招商银行股份有限公司常州新北支行银行开设账号为

519902184510000的募集资金专项账户，并于2025年12月22日与国金证券股份有限公司、招商银行股份有限公司常州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；

*在中信银行股份有限公司常州天宁支行开设账号为

8110501011102875641的募集资金专项账户，并于2025年12月22日与国金证券股份有限公司、中信银行股份有限公司常州天宁支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

*在中国建设银行股份有限公司常州新北支行以全资子公司常州海弘电子

有限公司为主体开设账号为32050162843609282888的募集资金专项账户，并于

2026年1月12日与公司、国金证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

常州新北支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

*在中国银行股份有限公司常州分行以全资子公司常州海弘电子有限公司

为主体开设账号为554746888660的募集资金专项账户，并于2026年1月12日与公司、国金证券股份有限公司、中国银行股份有限公司常州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

* 在中国银行股份有限公司常州分行以全资子公司 ELITE PROSPECT

SINGAPORE PTE.LTD.为主体开设账号为 NRA507983155789（人民币账户）、

NRA505383154985（美元账户）、NRA492383162715（泰铢账户）的募集资金专项账户，并于2026年1月12日与公司、国金证券股份有限公司、中国银行股份有限公司常州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

*在中国银行（泰国）股份有限公司以全资子公司澳弘电子（泰国）有限公

司为主体开设账号为100000301431693（泰铢账户）、100000301431706（人民币账户）的募集资金专项账户，并于2026年1月12日与公司、国金证券股份有限公司、中国银行（泰国）股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

*在中国光大银行股份有限公司南京分行开设账号为53860180803085518

的募集资金专项账户，并于2026年1月23日与国金证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2026年6月30日止，发行可转换公司债券募集资金存储情况列示如下：

金额单位：人民币元银行名称账号初始存放金额截止日余额存储方式江苏江南农村商业银行

0107800000688888225400000.00182549829.53活期

股份有限公司新北支行招商银行股份有限公司

51990218451000050000000.001332.25活期

常州新北支行中信银行股份有限公司

8110501011102875641300000000.002730933.36活期

常州天宁支行中国建设银行股份有限

320501628436092828880136591.62活期

公司常州新北支行中国银行股份有限公司

554746888660014157071.19活期

常州分行

NRA507983155789 0 0中国银行股份有限公司

NRA505383154985 0 0 活期常州分行

NRA492383162715 0 0

中国银行（泰国）股份10000030143169304388241.05活期

有限公司10000030143170601234287.15中国光大银行股份有限

53860180803085518070491892.23活期

公司南京分行

合计--575400000.00275690178.38--

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金

截至2026年6月30日止，公司首次公开发行股票募投项目的资金具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表（2020年首次公开发行股票）。

2、发行可转换公司债券募集资金

截至2026年6月30日止，公司公开发行可转换公司债券项目的资金具体使用情况详见附表2：募集资金使用情况对照表（2025年公开发行可转换公司债券）。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票募集资金

公司首次公开发行股票募集资金，不存在募投项目先期投入及资金置换的情形。

2、发行可转换公司债券募集资金2025年12月23日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金172222706.62元，使用募集资金1228301.90元置换预先支付发行费用的自筹资金，合计173451008.52元。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金具体情况进行了鉴证，并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2025]518Z1072 号）。保荐机构对使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。

2026年6月15日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金、外汇及信用证等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，确认“泰国生产基地建设项目”2025年12月18日至2026年5月31日的置换金额为207.84万元，同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间根据实际需要并经相关审批后使用信用证、外汇、保函、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。保荐机构国金证券对本事项出具了无异议的核查意见。（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、首次公开发行股票募集资金

报告期内，公司不存在使用闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的情况。

2、发行可转换公司债券募集资金

报告期内，公司不存在使用闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、首次公开发行股票募集资金

报告期内，公司未使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理、投资相关产品。

2、发行可转换公司债券募集资金2025年12月23日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过4.5亿元(含本数)的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不

限于通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等)，且该等现金管理产品不得用于质押。保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。本次事项无需提交股东会审议。

截至2026年6月30日止，对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下:剩余本赎回收购买金额赎回金额金预期是否到银行产品类型及名称起息日到期日益（万（万元）（万元）（万年收益率期元）

元）江南

1.05%/

农村保本浮动收益型/

2025/12/262026/6/2922540.0022540.00--2.10%/是254.83

商业结构性存款

2.20%

银行

中信保本浮动收益型/1.00%-

2025/12/252026/1/3012600.0012600.00--是23.11

银行结构性存款1.86%剩余本赎回收购买金额赎回金额金预期是否到银行产品类型及名称起息日到期日益（万（万元）（万元）（万年收益率期元）

元）

中信保本浮动收益型/1.00%-

2026/1/12026/1/303000.003000.00--是4.05

银行结构性存款1.70%

0.75%/

光大保本浮动收益型/

2026/1/302026/3/302000.002000.00--2%/是6.67

银行结构性存款

2.1%

1%/

光大保本浮动收益型/

2026/1/302026/4/303000.003000.00--2%/是15

银行结构性存款

2.1%

江南

1.05%/

农村保本浮动收益型/

2026/2/42026/8/54000.00--4000.002.20%/否--

商业结构性存款

2.30%

银行

0.75%/

光大保本浮动收益型/

2026/2/32026/3/31000.001000.00--2%/是1.75

银行结构性存款

2.1%

0.75%/

光大保本浮动收益型/

2026/4/302026/6/12500.002500.00--2%/是4.67

银行结构性存款

2.1%

0.75%/

光大保本浮动收益型/

2026/6/42026/6/302500.002500.00--1.96%/是3.72

银行结构性存款

2.06%

合计----53140.00491404000----313.8

（五）募集资金使用的其他情况

1、首次公开发行股票募集资金

2020年11月12日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于以募集资金置换募投项目项下使用银行承兑汇票所支付资金的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中的工程和设备采购款，并从相应的募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。报告期内，公司未发生以募集资金置换承兑汇票保证金。

2021年5月29日，公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用信用证及自有外汇方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司募投项目实施期间，据实际情况使用信用证及自有外汇方式支付募投项目中的工程款和设备采购款，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。报告期内，公司未发生以募集资金置换信用证及自有外汇。

2、发行可转换公司债券募集资金2025年12月23日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于使用自有资金、外汇及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际需要并经相关审批后使用信用证、外汇、保函、自有资金等方式支付募投项目所需资金

并以募集资金等额置换。采用上述方式支付预先募投项目款项，后续从募集资金专户等额划转至自有资金账户，该部分置换资金视同募投项目使用资金。

2026年6月15日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金、外汇及信用证等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，确认“泰国生产基地建设项目”2025年12月18日至2026年

5月31日的置换金额为207.84万元，同意公司及子公司在募集资金投资项目实

施期间根据实际需要并经相关审批后使用信用证、外汇、保函、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。保荐机构国金证券对本事项出具了无异议的核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金

公司于2023年3月22日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，并于2023年4月18日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目办理结项手续，具体事项如下：

*调整“年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”投

资总额为505236338.72元、“研发中心升级改造项目”投资总额为38018773.96元。*上述募投项目截至2023年3月15日的节余资金（含理财收益及利息收入）79867217.89元，以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款（实际金额以资金转出当日专户余额为准）转入公司自有资金账户，全部用于永久性补充公司流动资金。

截至2026年6月30日，公司实际永久性补充流动资金的金额为80933474.33元（含募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款）。

2、发行可转换公司债券募集资金

报告期内，公司发行可转换公司债券募集资金未发生变更募集资金投资项目的相关资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司董事会

2026年8月28日附表1：

募集资金使用情况对照表（2020年首次公开发行股票）

截止日期：2026年6月30日

单位：元币种：人民币

募集资金总额591782710.34本年度投入募集资金总额5000000.00

变更用途的募集资金总额80933474.33

已累计投入募集资金总额623299703.65

变更用途的募集资金总额比例13.68%截至期末累计项目可已变更项截至期末投入金额与承项目达到预定是否达行性是目，含部分募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入截至期末累计投投入进度本年度实现承诺投资项目诺投入金额的可使用状态日到预计否发生

变更（如投资总额额投入金额(1)金额入金额(2)(%)(4)＝的效益

差额(3)＝(2)-期效益重大变

有）(2)/(1)

(1)化年产高精密度

多层板、高密不适用

度互连积层板无540266710.34505236338.72505236338.725000000.00504182935.81-1053402.9199.792022/12/3130661665.69否（注5）

120万平方米

建设项目研发中心升级不适用（注不适用无51516000.0038018773.9638018773.9638183293.51164519.55100.432022/12/31否改造项目6）（注6）永久补充流

----------80933474.3380933474.33--不适用不适用不适用否动资金项目

合计—591782710.34543255112.68543255112.685000000.00623299703.6580044590.97--————

“年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”已建设完成，已达到预定可使用状态，未达到计划进度原因(分具体项目)截至期末投入进度未达到计划进度系部分合同尾款及银行承兑汇票敞口尚未达到约定的付款时点。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见三、（三）

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见三、（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

公司在实施“年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”、“研发中心升级改造项目”项

目过程中，严格执行预算管理，并按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金。公司在募投项目建设募集资金结余的金额及形成原因过程中，在保证项目质量和产能需求的前提下根据市场形势及用户需求的变化，同时考虑项目投资风险和回报，适时调整项目投资进程、投资估算及建设设计方案等，经济、科学、有序的进行项目建设，以最少的投入达到了预期目标，从而最大限度的节约了募集资金。

募集资金其他使用情况详见三、（五）

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注4：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”、“研发中心升级改造项目”截止报告期日已达到预定可使用状态，为提高节余募集资金使用效率，2023年3月22日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据议案内容调整后“年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”投资总额为50523.63万元、“研发中心升级改造项目”投资总额为3801.88万元

注 5：“年产高精密度多层板、高密度互连积层板 120 万平方米建设项目”本期处于客户导入、多层板及 HDI 板产能爬坡期，尚未达产，因此“是否达到预计效益”披露不适用。

注6：“研发中心升级改造项目”不直接产生经济效益，因此“本年度实现的效益”、“是否达到预计效益”披露不适用。附表2：

募集资金使用情况对照表（2025年公开发行可转换公司债券）

截止日期：2026年6月30日

单位：元币种：人民币

募集资金总额574097169.81本年度投入募集资金总额89044666.40

变更用途的募集资金总额--

已累计投入募集资金总额261267373.02

变更用途的募集资金总额比例--已变更项截至期末累计投截至期末投项目达到预定是否达项目可行性目，含部分募集资金承诺调整后投截至期末承诺本年度投入金截至期末累计入金额与承诺投入进度本年度实承诺投资项目可使用状态日到预计是否发生重

变更（如投资总额资总额投入金额(1)额投入金额(2)入金额的差额(%)(4)＝现的效益期效益大变化

有）(3)＝(2)-(1)(2)/(1)泰国生产基地

无574097169.81--574097169.8189044666.40261267373.02-312829796.7945.512027/3/31不适用不适用否建设项目