证券代码:605060证券简称:联德股份公告编号:2024-021
杭州联德精密机械股份有限公司
关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事会编制了《2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州联德精密机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕3550号)核准,公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普
通股(A股)股票6000万股,本次发行价格为每股人民币15.59元,募集资金总
额为人民币935400000元,扣除发行费用人民币(不含增值税)74170455.57元后,实际募集资金净额为人民币861229544.43元。本次发行募集资金已于
2021年2月24日全部到位,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2021年2月24日出具了《验资报告》(天健验〔2021〕71号)。
(二)募集资金使用情况截至2023年12月31日,募集资金余额为5628.00万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收益)。使用情况明细如下:
项目金额(万元)
募集资金净额86122.95减:募投项目投入50551.29
减:手续费等支出3.30
减:补充流动资金20839.69
减:募集资金进行现金管理13000.00
加:理财收益及利息收入3899.33
募集资金专户应剩余余额5628.00
募集资金专户实际剩余余额5628.00
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《杭州联德精密机械股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。
根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)于2021年2月24日与中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
在部分变更募集资金用途后,公司根据《管理制度》的相关规定,在银行新开设了募集资金专户,并连同海宁弘德机械有限公司及保荐机构中信证券于2021年5月26日与招商银行股份有限公司杭州九堡支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,连同浙江明德精密机械有限公司及保荐机构中信证券于2021年5月26日与杭州银行股份有限公司西湖支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
根据公司业务及实施募投项目的需要、《管理制度》的有关规定,2022年9月22日,公司及实施募投项目的子公司浙江明德精密机械有限公司、保荐机构中信证券与杭州银行股份有限公司西湖支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,公司在杭州银行股份有限公司西湖支行开立募集资金外币专项账户,四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日,募集资金专户存储情况如下:
单位:人民币/元开户银行开户人银行账号募集资金余额备注杭州联德精密机
中信银行股份有限公司上海分行811020101310128727410621915.76募集资金专户械股份有限公司海宁弘德机械有
招商银行股份有限公司杭州九堡支行57191582381060215979812.50募集资金专户限公司浙江明德精密机
杭州银行股份有限公司西湖支行330104016001785365911564573.93募集资金专户械有限公司浙江明德精密机募集资金专户
杭州银行股份有限公司西湖支行3301040160021794568305096.11
械有限公司(欧元户)浙江明德精密机募集资金专户
杭州银行股份有限公司西湖支行330104016002179405517808581.85
械有限公司(日元户)
合计56279980.15
注:因浙江德清经济开发区平台能级提升需要,当地管理委员会向子公司浙江明德精密机械有限公司按原出让价回购部分土地使用权。公司已于2023年收到上述土地使用权处置款项24.88万元。基于审慎考虑,公司已于2024年3月27日将收到的上述土地使用权处置款划转至募集资金账户
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
截至2023年12月31日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币71390.98万元,具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。
(二)募集资金先期投入及置换情况
报告期内,公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)闲置募集资金进行现金管理的情况公司于2023年3月29日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议,分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下,同意公司及子公司使用最高总额不超过人民币3亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型理财产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。
截至2023年12月31日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下:
单位:人民币/万元受托产品是否到期收回情况产品名称购买金额起止日期银行类型赎回本金收益杭州银行股份银行
单位大额存单G106期3
有限公理财5000.002022/3/24-2023/3/3是5000.00167.29年司西湖产品支行招商银行股份银行有限公招商银行单位大额存
理财1000.002022/3/25-2023/1/19是1000.0030.50司杭州单2020年第37期产品分行九堡支行中国建设银行中国建设银行浙江分银行股份有
行单位人民币定制型理财20000.002022/3/25-2023/3/16是20000.00721.75限公司结构性存款产品杭州文晖支行中国农业银行
2022年第9期公司类法银行
股份有
人客户人民币大额存理财2000.002022/3/29-2023/3/10是2000.0063.46限公司单产品产品九堡支行中国农业银行
2022年第9期公司类法银行
股份有
人客户人民币大额存理财2000.002022/3/29-2023/3/10是2000.0063.46限公司单产品产品九堡支行中国农
2022年第9期公司类法银行
业银行
人客户人民币大额存理财2000.002022/3/29-2023/3/10是2000.0063.46股份有单产品产品限公司九堡支行中国农业银行
2022年第9期公司类法银行
股份有
人客户人民币大额存理财2000.002022/3/29-2023/3/10是2000.0063.46限公司单产品产品九堡支行宁波银行股份银行单位结构性存款
有限公理财1000.002022/10/19-2023/1/17是1000.007.60
228413
司杭州产品分行中信银行股份共赢智信汇率挂钩人银行
有限公民币结构性存款12904理财3000.002022/12/26-2023/2/24是3000.0013.07司上海期产品分行宁波银行股份银行单位结构性存款
有限公理财2000.002022/12/28-2023/3/1是2000.0011.05
228539
司杭州产品分行中国农业银行
2023年第10期公司类银行
股份有2023/3/30
法人客户人民币大额理财3000.00否
限公司3年(可转让)存单产品产品九堡支行中国农业银行
2023年第10期公司类银行
股份有2023/3/30
法人客户人民币大额理财3000.00否
限公司3年(可转让)存单产品产品九堡支行中国农业银行
2023年第10期公司类银行
股份有2023/3/30
法人客户人民币大额理财1000.00否
限公司3年(可转让)存单产品产品九堡支行宁波银银行单位结构性存款
行股份理财3000.002023/4/3-2023/7/3是3000.0024.68
237226
有限公产品司杭州分行招商银行股份招商银行点金系列看银行有限公
跌三层区间30天结构理财5000.002023/4/19-2023/5/19是5000.0010.89司杭州性存款产品分行九堡支行杭州银行股份银行
单位大额存单G106期3 2023/6/28
有限公理财5000.00否
年3年(可转让)司西湖产品支行宁波银行股份银行单位结构性存款
有限公理财3000.002023/7/7-2023/10/10是3000.0024.60
237422
司杭州产品分行杭州银行股份银行
单位大额存单奖励G01 2023/8/1
有限公理财1000.00否
期3年3年(可转让)司西湖产品支行
合计64000.0051000.001265.27
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况公司于2023年12月21日召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监
事会第二十三次会议,于2024年1月8日召开公司2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年新增34800套高精度机械零部件技改项目”结项,将节余募集资金永久补充流动资金,并注销相应募集资金专户。(八)募集资金使用的其他情况报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
公司于2021年4月25日及2021年5月17日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议及2020年年度股东大会,分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,将原“年产65000套高精度机械零部件技改项目”变更为“高精度机械零部件生产建设项目”、“年新增125000套高精度机械零部件技改项目”变更为“年新增34800套高精度机械零部件技改项目”。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2021-017)
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2:变更募集资金投资项目情况表。
(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况本公司2023年年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
会计师事务所认为:
七、保荐机构核查意见经核查,保荐机构中信证券认为:截至2023年12月31日,公司募集资金存放和使用符合《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与披露情况一致,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
特此公告。
杭州联德精密机械股份有限公司董事会
2024年4月3日附表1:
募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
募集资金总额86122.95本年度投入募集资金总额27613.05
变更用途的募集资金总额65283.26
已累计投入募集资金总额71390.98
变更用途的募集资金总额比例75.80%承诺投已变更募集资金调整后投截至期末本年度投入截至期末累截至期末累截至期项目达本年度实是否达项目
资项目项目,承诺投资资总额承诺投入金额计投入金额计投入金额末投入到预定现的效益到预计可行含部分总额金额(1)(2)与承诺投入进度(%)可使用效益性是
变更金额的差额(4)=状态日否发
(如(3)=(2)-(2)/(1)期生重
有)(1)大变化年产
65000高精度
套高精机械零2024年不适用不适用
度机械部件生22921.0057594.8657594.8626714.8144448.35-13146.5177.1712月否
[注1][注1]
零部件产建设[注2]技改项项目目年新增年新增
125000348002023年不适用
42362.267688.407688.40898.246102.94-1585.4679.382476.28否
套高精套高精12月[注3]度机械度机械零部件零部件技改项技改项目目补充流
20839.6920839.6920839.6920839.690.00100不适用不适用不适用否
动资金
合计—86122.9586122.9586122.9527613.0571390.98-14731.97—————
公司基于审慎性原则,结合募集资金投资项目实际情况,公司于2023年12月21日召开了第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,决定对“高精度机械零部件生产建设项目”达到预定可未达到计划进度原因(分具体募投项目)使用状态日期进行调整,将该项目达到预定可使用状态的日期从2023年12月31日前调整为 2024年 12月 31日。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2023-049)。
项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况详见三、(四)闲置募集资金进行现金管理的情况说明用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金其他使用情况无
[注1]高精度机械零部件生产建设项目尚处于建设期,故未产生效益。
[注2]经公司二届二十四次董事会审议,高精度机械零部件生产建设项目受全球公共卫生事件等不可抗力因素影响,项目尚有部分设备未安装完毕,整体达到预定可使用状态日期调整至2024年12月。
[注3]年新增34800套高精度机械零部件技改项目已于2023年末完工投产。由于该项目营运时间较短,故不适用预计效益评价,2023年度产生效益
2476.28万元。附表2:
变更募集资金投资项目情况表
单位:人民币万元变更后的项对应的原项目变更后项目截至期末计本年度实际实际累计投投资进度项目达到本年度实是否达变更后的项
目拟投入募集划累计投资投入金额入金额(2)(%)预定可使现的效益到预计目可行性是
资金总额金额(1)(3)=(2)/(1)用状态日效益否发生重大期变化年产65000高精度机械2024年套高精度机械不适用不适用
零部件生产57594.8657594.8626714.8144448.3577.1712月[注否
零部件技改项[注1][注1]
建设项目2]目年新增年新增
34800套高
125000套高2023年不适用
精度机械零7688.407688.40898.246102.9479.382476.28否
精度机械零部12月[注3]部件技改项件技改项目目
合计—65283.2665283.2627613.0550551.29——不适用不适用—
公司于2021年4月25日及2021年5月17日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议及2020年年度股东大会,分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,将原“年产65000变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分套高精度机械零部件技改项目”将变更为“高精度机械零部件生产建设项目”、“年新增125000套具体募投项目)高精度机械零部件技改项目”将变更为“年新增34800套高精度机械零部件技改项目”。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2021-017)。公司基于审慎性原则,结合募集资金投资项目实际情况,公司于2023年12月21日召开了第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期未达到计划进度的情况和原因(分具体募投的议案》,决定对“高精度机械零部件生产建设项目”达到预定可使用状态日期进行调整,将该项目项目)达到预定可使用状态的日期从2023年12月31日前调整为2024年12月31日。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2023-049)。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说未发生重大变化明
[注1]高精度机械零部件生产建设项目尚处于建设期,故未产生效益。
[注2]经公司二届二十四次董事会审议,高精度机械零部件生产建设项目受全球公共卫生事件等不可抗力因素影响,项目尚有部分设备未安装完毕,整体达到预定可使用状态日期调整至2024年12月。
[注3]年新增34800套高精度机械零部件技改项目已于2023年末完工投产。由于该项目营运时间较短,故不适用预计效益评价,2023年度产生效益
2476.28万元。