明新旭腾:明新旭腾关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：605068证券简称：明新旭腾公告编号：2023-054

转债代码：111004转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*现金管理受托方：中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）

*本次现金管理金额：5000万元、15000万元

*现金管理产品名称：单位大额存单、挂钩型结构性存款

*现金管理期限：214天、91天

*履行的审议程序：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于

2023年04月19日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述议案已经公司2022年年度股东大会审议通过。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源：本次进行现金管理的资金为公司闲置2020年度首次公开发行股票募集资金及2022年度公开发行可转换公司债券募集资金。

2、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2384号）核准同意，公司首次向社会公开发行普通股（A 股）4150 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币23.17元，募集资金总额为人民币96155.50万元，扣除与本次公开发行相关的费用(不含增值税）8955.50万元后，募集资金净额为87200.00万元。

上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已于2020年11月17日汇入公司设立的

募集资金专户中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了天健验〔2020〕510号《验资报告》。

经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕327号）核准，公司于2022年

03月30日公开发行了6730000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资

金总额为人民币67300万元，扣除承销与保荐费后实际收到的金额为66694万元。另扣除与本次公开发行相关的费用（不含增值税）329.77万元后，募集资金净额为人民币66364.23万元。上述募集资金已于2022年04月07日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具了《验证报告》（天健验〔2022〕119号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

（三）现金管理产品的基本情况预计年化收预计收益受托方名称产品类型产品名称金额益率金额单位人民币中国银行股份

大额存单三年5000万元3.75%-有限公司

CD19-16中国银行挂

中国银行股份1.40%或

结构性存款钩型结构性15000万元-

有限公司3.52%存款参考年化是否构成产品期限收益类型结构化安排预计收益收益率关联交易

214天固定收益---否

保本保最低收

91天---否

益型

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全

保障能力强的发行机构。

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，

将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行

审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

请专业机构进行审计。

二、本次现金管理的具体情况

（一）现金管理合同主要条款

1、产品名称：中国银行单位大额存单

（1）产品类型：大额存单

（2）产品期限：214天

（3）产品认购日：2023年05月24日

（4）产品起息日：2023年05月25日

（5）产品到期日：2023年12月25日

（6）预期年化收益率：3.75%

（7）利息计算公式：利息=本金×适用利率×实际天数÷360

（8）产品风险等级：低风险

2、产品名称：挂钩型结构性存款

（1）产品类型：结构性存款

（2）产品期限：91天（3）产品认购日：2023年05月24日

（4）产品起息日：2023年05月26日

（5）产品到期日：2023年08月25日

（6）预期年化收益率：1.40%或3.52%

（7）结构性存款收益计算公式：结构性存款收益＝本金×预期年化收益率

×实际天数÷365天

（8）产品风险等级：低风险

（二）现金管理的资金投向

本次现金管理的资金投向为单位大额存单、结构性存款。

（三）公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资产品为固定收益及保本保最低收益型，符合低风险、安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（四）风险控制分析

1、公司本次购买的单位大额存单及挂钩型结构性存款，产品类型为固定收

益、保本保最低收益型，风险等级为“低风险”，符合资金管理的相关要求。

2、公司监事会、独立董事根据需要对理财资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。

三、现金管理受托方的情况本次现金管理受托方中国银行为国内已上市企业。

董事会经过调查认为，公司本次现金管理产品的提供机构中国银行主营业务正常稳定，盈利能力、资信状况和财务状况良好，符合对理财产品发行机构的选择标准，且与公司、公司控股股东、实际控制人之间在产权、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元人民币2022年12月31日2023年03月31日项目（经审计）（未经审计）

资产总额330894.04323342.58

负债总额139192.94140218.76归属于上市公司股

191701.10183123.82

东的净资产

项目2022年度（经审计）2023年1-3月（未经审计）经营活动产生的现

8169.82-3707.12

金流量净额

（二）对公司日常经营的影响

截至2023年03月31日，公司货币资金为70350.67万元。公司本次拟使用人民币20000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，占公司2023年3月末货币资金的比例为28.43%。本次拟使用人民币20000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

公司本次购买的理财产品可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东的权益。

五、风险提示

尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见公司于2023年04月19日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事

会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币60000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位：万元尚未收回序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益本金金额

1协议存款1450014500348.00-

2定期存款2000020000170.00-

3大额存单3000300094.67-

4大额存单1000100020.91-

结构性存款110001100092.22-5

6大额存单2000200024.89-

结构性存款85008500119.56-7

8券商理财产品2000200015.51-

9券商理财产品100010009.36-

10券商理财产品1000100017.86-