证券代码：605068证券简称：明新旭腾公告编号：2026-073

转债代码：111004转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现对明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）2026年半年度募集资金存放、管理与

实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕327号）本公司由主承销商第

一创业证券承销保荐有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行

6730000张可转换公司债券，发行价为每张面值100元，共计募集资金67300.00万元，坐扣承销费用606.00万元后的募集资金为66694.00万元，已由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司于2022年4月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用和募集资金到位前预付的保荐费

329.77万元后，公司本次募集资金净额为66364.23万元。上述募集资金到位情况

业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕119号）。公司已对募集资金采取了专户存储的措施，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年度公开发行可转换公司债券募集资金募集资金到账时间2022年4月7日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额67300.00

减：直接支付发行费用935.77

二、募集资金净额66364.23

减：

以前年度已使用金额45143.05

本年度使用金额1709.14

现金管理金额20000.00

银行手续费支出及汇兑损益0.79

加：

募集资金利息收入2815.20

三、报告期期末募集资金余额2326.45

注：期末募集资金实际余额为2613.76万元，与上表计算差异为287.31万元，其中287.32万元系使用自有资金支付的本次公开发行相关的费用（不含增值税）；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差0.01万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《明新旭腾新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

公司在嘉兴银行股份有限公司南湖支行及中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行开设募集资金专项账户。公司与保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司、嘉兴银行股份有限公司南湖支行、中国农业银行股份有限公司嘉兴科技

城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司与子公司明新梅诺卡（江苏）新材料有限公司（以下简称“明新梅诺卡”或“梅诺卡”）于中国民生银行股份有限公司杭州分行开设募集资金专项账户。公司与保荐机构

第一创业证券承销保荐有限责任公司、中国民生银行股份有限公司嘉兴分行、明

新梅诺卡签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时严格遵照履行。为了满足募集资金委托理财需要，公司分别在宁波银行股份有限公司嘉兴经开支行、中国银行股份有限公司嘉兴市分行、广发银

行股份有限公司新沂支行、浙商银行股份有限公司嘉兴分行开立了理财专用结算账户，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专用结算账户。

以上账户将专用于公司2022年度公开发行的可转换债券的闲置募集资金购买理

财产品专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。理财产品到期后本金及收益将及时归还至募集资金账户。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，本公司募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年度公开发行可转换公司债券募集资金募集资金到账时间2022年4月7日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态明新旭腾新材料股中国农业银行股份有限193104010466

1222.29使用中

份有限公司公司嘉兴科技城支行66686明新旭腾新材料股嘉兴银行股份有限公司

80160000059910已注销

份有限公司南湖支行

明新梅诺卡(江苏)中国民生银行股份有限

6353183651391.47使用中

新材料有限公司公司嘉兴分行

明新旭腾新材料股宁波银行股份有限公司8601111000104使用中，

0

份有限公司嘉兴经开支行1014理财专户

明新旭腾新材料股中国银行股份有限公司使用中，

3545854583310

份有限公司嘉兴分行理财专户

明新梅诺卡(江苏)955088024603使用中，广发银行徐州新沂支行0新材料有限公司4300283理财专户

明新旭腾新材料股浙商银行股份有限公司335002001012使用中，

0

份有限公司嘉兴分行0100371716理财专户

合计2613.76三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况募集资金投资项目资金使用情况详见本报告附件1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年4月18日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

公司于2026年4月17日召开第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董

事会第十二次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保资金安全的前提下，使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度使用期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。公司股东会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年度公开发行可转换公司债券募集资金募集资金到账时间2022年4月7日计划进行现金计划进行现金管理董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额的方式过日期

安全性较高、流动

30000性较好、风险较低2025年5月12日2026年5月11日2025年4月18日

的保本型理财产品

安全性较高、流动

20000性较好、风险较低2026年5月11日2027年5月10日2026年4月17日

的保本型理财产品募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年度公开发行可转换公司债券募集资金募集资金到账时间2022年4月7日尚未归预计年化收利息金委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期还金额益率额

结构性结构性2025-2026-1-2026-1-

明新旭腾中国银行4000.00-0.6%/1.85%12.16

存款存款11-141616

结构性结构性2025-2026-1-2026-1-0.8%至

梅诺卡广发银行8000.00-23.39

存款存款11-2426261.77%

中国银行结构性结构性2026-1-2026-2-2026-2-

明新旭腾3000.00-0.4%/1.85%1.28存款存款162727

明新旭腾中国银行结构性结构性2026-1-2026-2-2026-2-0.55%/1.65

1000.00-0.59

存款存款162727%

明新旭腾结构性结构性2025-2026-3-

宁波银行6000.002026-3-3-0.75%-2%20.71

存款存款12-293

结构性结构性2026-1-2026-3-0.5%至

梅诺卡广发银行7000.002026-3-6-11.41

存款存款2761.7%

结构性结构性2026-3-2026-4-2026-4-1%至

梅诺卡广发银行7000.00-12.53

存款存款717171.72%

结构性结构性2026-3-2026-4-2026-4-0.75%或

明新旭腾宁波银行5000.00-9.04

存款存款1821212%或2.1%

结构性结构性2025-8-2026-4-2026-4-

梅诺卡民生银行3000.00-1.0%-1.57%28.99存款存款272323

结构性结构性2026-3-2026-4-2026-4-

梅诺卡民生银行5000.00-1.0%/1.68%7.13存款存款262727

结构性结构性2026-5-2026-7-

梅诺卡广发银行6000.00未到期6000.000.6%-1.9%-存款存款2020

结构性结构性2026-6-2026-8-

明新旭腾中国银行8000.00未到期8000.000.6%-1.75%-存款存款228

14天期1%或

结构性结构性2026-5-

梅诺卡民生银行3000.00限，到期未到期3000.001.48%或3.41存款存款20

自动转存1.68%14天期1%或

结构性结构性2026-5-

梅诺卡民生银行3000.00限，到期未到期3000.001.48%或3.41存款存款20

自动转存1.68%

注：本表金额转化成万元时，可能因为四舍五入产生尾差

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题2026年半年度，公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会

2026年8月27日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年度公开发行可转换公司债券募集资金募集资金到账日期2022年4月7日

本年度投入募集资金总额1709.14

已累计投入募集资金总额46852.19变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比例不适用已变更截至期截至期末累项目达到项目可

承诺投资项募投项目，末投入本年是否募集资金截至期末本年度截至期末计投入金额预定可使行性是含部分调整后投进度度实达到目和超募资项目承诺投资承诺投入投入金累计投入与承诺投入用状态日否发生变更资总额

金投向性质总额金额(1)额金额(2)

（%）现的预计金额的差额期（具体重大变

（如(3)(2)-(1)(4)＝效益效益＝(2)/(1)到月份）化有）年产800万平方米全水生产

性定岛超纤否48000.0048000.0048000.001709.1428099.87-19900.1358.542026年12月不适用不适用否建设新材料智能制造项目

102.11

补充流动资金补流否18364.2318364.2318364.23-18752.32388.09不适用不适用不适用否

[注5]

合计66364.2366364.2366364.231709.1446852.19-19512.04—————受外部环境与行业结构性变化影响，公司结合市场实际与经营战略，对募投项目控制了投资节奏，减缓了募投项目的实施。经公司2025年12月22日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了未达到计划进度原因（分具体募投项目）《关于募投项目延期的议案》，同意公司将“年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”达到预定可使用状态的日期从2025年12月延期至2026年12月。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

公司于2022年6月27日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金3913.68万元募集资金投资项目先期投入及置换情况

置换预先已投入募投项目“年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”的自筹资金。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。截至2022年12月31日，公司已置换完毕。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

具体情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况管理，投资相关产品情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；

“其他”类型，应当注释说明。

注5：本期补充流动资金项目投入进度大于100.00%主要系账户利息收入补充流动资金所致。