明新旭腾新材料股份有限公司

董事会关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现对明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）2025年度募集资金存放与实际

使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕327号)本公司由主承销商第一

创业证券承销保荐有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行

6730000张可转换公司债券，发行价为每张面值100元，共计募集资金67300.00万元，坐扣承销费用606.00万元后的募集资金为66694.00万元，已由主承销商

第一创业证券承销保荐有限责任公司于2022年4月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用和募集资金到位前预付的保荐费

329.77万元后，公司本次募集资金净额为66364.23万元。上述募集资金到位情

况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验证报告》(天健验〔2022〕119号)。公司已对募集资金采取了专户存储的措施，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年度公开发行可转换公司债券募集资金募集资金到账时间2022年4月7日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额67300.00

减：直接支付发行费用935.77

二、募集资金净额66364.23

减：

以前年度已使用金额37477.56

本年度使用金额7665.49

现金管理金额21000.00

截止期末累计银行手续费支出0.69

加：

截止期末累计募集资金利息收入2685.42

三、报告期期末募集资金余额2905.91

注：期末募集资金实际余额为3193.22万元，与上表计算差异为287.31万元，其中287.32万元系使用自有资金支付的本次公开发行相关的费用（不含增值税）；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差0.01万元二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《明新旭腾新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

公司在嘉兴银行股份有限公司南湖支行及中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行开设募集资金专项账户。公司与保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司、嘉兴银行股份有限公司南湖支行、中国农业银行股份有限公司嘉兴科技

城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司与子公司明新梅诺卡（江苏）新材料有限公司（以下简称“明新梅诺卡”或“梅诺卡”）于中国民生银行股份有限公司杭州分行开设募集资金专项账户。公司与保荐机构

第一创业证券承销保荐有限责任公司、中国民生银行股份有限公司嘉兴分行、明

新梅诺卡签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时严格遵照履行。为了满足募集资金委托理财需要，公司分别在宁波银行股份有限公司嘉兴经开支行、中国银行股份有限公司嘉兴市分行、广发银

行股份有限公司新沂支行、浙商银行股份有限公司嘉兴分行开立了理财专用结算账户，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专用结算账户。以上账户将专用于公司2022年度公开发行的可转换债券的闲置募集资金购买理财产品专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。理财产品到期后本金及收益将及时归还至募集资金账户。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2022年度公开发行可转换公司债券

发行名称募集资金募集资金到账时间2022年4月7日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态2022年度公开发行可转换公司债券发行名称募集资金募集资金到账时间2022年4月7日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态中国农业银行股份有明新旭腾新材料股份有限公1931040104

限公司嘉兴科技城支2170.69使用中司6666686行明新旭腾新材料股份有限公嘉兴银行股份有限公8016000005

0已注销

司司南湖支行991

明新梅诺卡(江苏)新材料有中国民生银行股份有

6353183651022.53使用中

限公司限公司嘉兴分行

明新旭腾新材料股份有限公宁波银行股份有限公8601111000使用中，理

0

司司嘉兴经开支行1041014财专户

明新旭腾新材料股份有限公中国银行股份有限公3545854583使用中，理

0

司司嘉兴分行31财专户

明新梅诺卡(江苏)新材料有广发银行徐州新沂支9550880246使用中，理

0

限公司行034300283财专户

3350020010

明新旭腾新材料股份有限公浙商银行股份有限公使用中，理

12010037170

司司嘉兴分行财专户

16

合计3193.22

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况募集资金投资项目资金使用情况详见本报告附件1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年度，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2024年4月19日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3亿元闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2025年4月8日，公司已将暂时补充流动资金的闲置可转换债券募集资金全部归还至募集资金专户。

公司于2025年4月18日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3亿元闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2025年12月31日，公司无尚未归还的临时补充流动资金的闲置可转换债券募集资金。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年度公开发行可转换公司债券募集资金募集资金到账时间2022年4月7日临时补充计划补充董事会审临时补充流归还募集归还募集流动资金流动资金议通过日动资金金额资金日期资金金额起始日期时长期

2025年1不超过122024年4月2025年4月

1100.001100.00月23日个月19日1日

2025年1不超过122024年4月2025年4月

800.00800.00月23日个月19日8日

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2024年4月19日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会

第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同

意公司使用不超过人民币4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

公司于2025年4月18日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年度公开发行可转换公司债券募集资金募集资金到账时间2022年4月7日计划进行现金管计划进行现金管理计划起始日期计划截止日期董事会审议通过日期理的金额的方式

安全性较高、流动

2024年5月132025年5月12

400000000性较好、风险较低2024年4月19日

日日的保本型理财产品

安全性较高、流动

2025年5月122026年5月11

300000000性较好、风险较低2025年4月18日

日日的保本型理财产品募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年度公开发行可转换公司债券募集资金募集资金到账时间2022年4月7日预计尚未委托受托银产品名产品购买金起始截止归还年化利息归还方行称类型额日期日期日期收益金额金额率

大额2024/2025/5/2025/5/

本公司中信银行大额存单1000.003.10%30.23

存单5/1788

大额2024/2025/5/2025/5/

本公司中信银行大额存单1000.003.10%30.23

存单5/1788龙鼎定制

理财2024/2025/4/2025/4/2.15%-7

本公司申万证券1152期收益1000.0019.73

产品5/313030.15%凭证产品

结构2024/2025/5/2025/5/1.00%-2

本公司宁波银行结构性存款3000.0038.84

性存10/3088.50%款

大额2024/2025/2/2025/2/

梅诺卡民生银行大额存单2197.223.55%15.78

存单11/261616结构

2024/2025/2/2025/2/1.15%-2

梅诺卡民生银行结构性存款性存3000.009.86

11/262727.04%

款

大额2024/2025/4/2025/4/

梅诺卡民生银行大额存单1094.083.55%12.43

存单11/2622结构

2024/2025/5/2025/5/0.85%或

本公司中国银行结构性存款性存6000.0057.70

12/2882.25%

款

结构1.35%或

2024/2025/5/2025/5/

梅诺卡广发银行结构性存款性存5000.002.50%或54.49

款2.55%结构

2024/2025/5/2025/5/0.85%或

本公司中国银行结构性存款性存6000.0054.24

12/16882.34%

款结构

2025/2025/5/2025/5/1.20%-2

梅诺卡民生银行结构性存款性存5000.0012.80

2/2777.20%

款结构

2025/2025/4/2025/4/1.15%-2

梅诺卡民生银行结构性存款性存1000.001.57

4/13030.05%

款结构

2025/2025/8/2025/8/1.20%-2

梅诺卡民生银行结构性存款性存3000.0012.90

5/151515.00%

款结构

2025/2025/8/2025/8/0.85%或

本公司中国银行结构性存款性存6000.0012.72

5/1515151.92%

款

结构1.10%或

2025/2025/112025/11

梅诺卡广发银行结构性存款性存8000.002.25%或93.26

5/15/17/17

款2.30%结构

2025/2025/112025/111.50%-2

本公司宁波银行结构性存款性存5500.0063.08

5/21/20/20.30%

款

结构1.00%或

2025/2025/8/2025/8/

本公司浙商银行结构性存款性存6000.002.20%或33.37

款2.65%

结构1.00%或

2025/2025/112025/11

本公司浙商银行结构性存款性存4000.001.90%或12.88

9/2/4/4

款2.45%

结构2025/2025/122025/120.75%-2

本公司宁波银行结构性存款5500.009.08

性存11/24/26/26.00%款

14天期

结构

2025/限，到期3000.01.00%-1

梅诺卡民生银行结构性存款性存3000.00未到期13.11

8/27自动转0.57%

款存结构

2025/2026/1/4000.00.60%或

本公司中国银行结构性存款性存4000.00未到期

11/141601.85%

款结构

2025/2026/1/8000.00.80%-1

梅诺卡广发银行结构性存款性存8000.00未到期

11/24260.77%

款结构

2025/2026/3/6000.00.75%-2

本公司宁波银行结构性存款性存6000.00未到期

12/2930.00%

款

注：本表金额转化成万元时，可能因为四舍五入产生尾差

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况2025年度，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2025年，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况2025年12月22日公司召开了第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》。在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，将“年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”达到预定可使用状态的日期从2025年12月延期至2026年12月。

四、变更募投项目的资金使用情况2025年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题2025年度，公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会

2026年4月17日附表1：

2022年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：明新旭腾新材料股份有限公司金额单位：人民币万元发行名称2022年度公开发行可转换公司债券募集资金募集资金到账日期2022年4月7日

募集资金总额66364.23

本年度投入募集资金总额7665.49

已累计投入募集资金总额45143.05截至期末累计项目可已变更项截至期末截至期末截至期末投项目达到承诺投资项目募投募集资金投入金额与承本年度是否达行性是目，含部调整后承诺投入本年度累计投入入进度（%）预定可使和超募资金投项目承诺投资诺投入金额的实现的到预计否发生

分变更投资总额金额投入金额金额(4)＝用状态日向性质总额差额效益效益重大变（如有）(1)(2)(2)/(1)期

(3)＝(2)-(1)化年产800万平方米全水性定生产2026年否48000.0048000.0048000.007665.4926390.73-21609.2754.98%不适用不适用否岛超纤新材料建设12月智能制造项目

补充流动资金补流否18364.2318364.2318364.2318752.32388.09102.11%[注]不适用不适用不适用否

合计－－66364.2366364.2366364.237665.4945143.05-21221.18－－－－受外部环境与行业结构性变化影响，公司结合市场实际与经营战略，对募投项目控制了投资节奏，减缓了募投项目的实施。经公司2025年12月22日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关未达到计划进度原因于募投项目延期的议案》，同意公司将“年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”达到预定可使用状态的日期从2025年12月延期至2026年12月。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

公司于2022年06月27日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金3913.68万元置换募集资金投资项目先期投入及置换情况

预先已投入募投项目“年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。截至2022年12月31日，公司已置换完毕。

公司于2024年4月19日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3亿元闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2025年4月18日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3亿元闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

截至2025年12月31日，公司无尚未归还的临时补充流动资金的闲置可转换债券募集资金。公司于2024年4月19日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况公司于2025年4月18日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司

2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后

归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

2025年度，实际累计投资相关产品65000.00万元，截至2025年12月31日，尚未收回金额21000.00万元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无

[注]本期补充流动资金项目投入进度大于100.00%主要系账户利息收入补充流动资金所致