明新旭腾:明新旭腾关于开立理财专用结算账户及使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：605068证券简称：明新旭腾公告编号：2025-067

转债代码：111004转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

关于开立理财专用结算账户及使用部分闲置

募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*现金管理种类：浙商银行股份有限公司结构性存款

*现金管理金额：6000万元人民币

*已履行的审议程序：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述议案已经公司2024年年度股东大会审议通过。

*特别风险提示：尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、募集资金理财专用结算账户开立情况

为了满足募集资金委托理财需要，公司于2025年5月27日在浙商银行股份有限公司嘉兴分行开立了理财专用结算账户，相关信息如下：

账户名称开户银行账号明新旭腾新材料股份有浙商银行股份有限公司嘉

3350020010120100371716

限公司兴分行根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专用结算账户。以上账户将专用于公司的2022年度公开发行的可转换债券募集项目的闲置募集资金购买理财产品专用结算，不得用于其他用途。理财产品到期后本金及收益将及时归还至募集资金账户。

二、现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

（二）现金管理金额：6000万元人民币

（三）现金管理来源

1、资金来源：本次进行现金管理的资金为公司闲置2022年度公开发行可转

换公司债券募集资金。

2、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕327号）核准，公司于2022年3月30日公开发行了6730000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币67300万元，扣除承销与保荐费后实际收到的金额为66694万元。

另扣除与本次公开发行相关的费用（不含增值税）329.77万元后，募集资金净额为人民币66364.23万元。上述募集资金已于2022年4月7日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具了《验证报告》（天健验〔2022〕119号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

（四）现金管理方式

1、产品的基本情况

预计年化收预计收益受托方名称产品类型产品名称产品金额益率金额

浙商银行单位结构1.00%或浙商银行股银行理财产品性存款（产品代码：6000万元2.20%或-份有限公司EEQ25021DT） 2.65%参考年化是否构成产品期限收益类型结构化安排预计收益收益率关联交易

91天保本浮动收益型---否

2、现金管理合同主要条款

（1）浙商银行股份有限公司

产品名称浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEQ25021DT）金额6000万元人民币产品类型保本浮动收益型期限91天委托认购日2025年5月28日

投资冷静期投资者认购本产品成功后至2025年5月30日00:00。

起息日2025年5月30日到期日2025年8月29日

预期年化收益率1.00%或2.20%或2.65%挂钩标的欧元对美元汇率

浙商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障，并根据本说明本金及收益

书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付浮动收益。

观察日2025年8月27日

指起息日当日彭博资讯（BLOOMBERG）“EUR Curncy BFIX”页面公期初价格

布的北京时间14:00中间定盘价。

指观察日当日彭博资讯（BLOOMBERG）“EUR Curncy BFIX”页面公期末价格

布的北京时间14:00中间定盘价。

障碍价格“期初价格-0.0534”至“期初价格+0.0994”的区间范围（不含边界）本金及收益支出本产品于清算期后3个工作日内向投资者支付结构性存款本金及收益。

产品收益计算结构性存款收益=购买金额×到期利率×产品期限÷360

产品风险级别 PR1（谨慎型）

本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，产品发行主体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行。

（五）投资期限

投资期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。三、审议程序公司于2025年4月18日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第

三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

四、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

1、本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，产品发行主体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，符合资金管理的相关要求。

2、公司监事会、独立董事根据需要对理财资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。

（二）风控措施

1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全

保障能力强的发行机构。

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，

将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行

审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

请专业机构进行审计。

五、对公司的影响

（一）公司最近一年及一期主要财务数据：单位：万元人民币

2024年12月31日2025年3月31日

项目（经审计）（未经审计）

资产总额353458.62353888.57

负债总额186545.15185929.45

归属于上市公司股东的净资产166913.47167959.12

项目2024年度（经审计）2025年1-3月（未经审计）

经营活动产生的现金流量净额1442.25-188.48

（二）对公司日常经营的影响公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募投项目建设和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行低风险的保本型投资理财业务，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情况。同时，公司通过现金管理可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东的权益。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元人民币尚未收回序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益本金金额

1结构性存款250025006.15-

2大额存单2000200060.45-

3结构性存款8000800015.52-

4结构性存款1500015000174.74-

5券商理财产品1000100019.73-

6结构性存款3000300029.79-

7结构性存款5000500061.64-

8结构性存款3000300010.85-

9结构性存款5000500021.23-

10结构性存款6000600010.75-