北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：605069证券简称：正和生态

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否审计师发表非标意见的事项

□适用√不适用

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入43111178.18-46.05214256044.68-12.92

利润总额-46775109.52-235.96-25365613.80-730.30归属于上市公司股东的

-45361061.62-223.92-21222053.99-633.26净利润

归属于上市公司股东的-45360127.06-223.83-21016762.08-607.18

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扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流

不适用不适用62918394.91-58.35量净额

基本每股收益（元/股）-0.21-223.53-0.10-600.00

稀释每股收益（元/股）-0.21-223.53-0.10-600.00

加权平均净资产收益率减少8.76个减少2.84个百

-5.19-2.46

（%）百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产3222755863.353383354746.14-4.75归属于上市公司股东的

851357256.36872579310.35-2.43

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提

610.59-19617.99

资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公2986.672986.67司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享

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有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

-3337.32-187466.09和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额522.50522.50

少数股东权益影响额（税后）672.00672.00

合计-934.56-205291.91

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

第一，近年来公司依托生态环境业务核心优势，重

利润总额_年初至报告期

-730.30点聚焦生态型水利基础设施领域。目前，公司在施末

项目中水利类项目占比已占主导地位，且项目主要

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集中在北京区域，三季度北京正值雨季汛期，项目现场不具备正常施工条件，导致当期施工量显著减少；

第二，本年1-3季度唐山花海项目回款不及预期，由于唐山花海项目应收账款占比最大，账龄长，计提了信用减值，对利润造成负面影响；

第三，受已完工项目收入结算调整、新增移交成本

等多重因素叠加影响，公司当期营业收入与毛利额均出现不同程度下滑；

第四，人工智能板块研发的海洋生态修复大模型、河湖湿地大模型以及水务巡检机器人、文旅机器人

前期加大投入，暂未形成收入；

第五，原创陪伴机器人目前还在研发投入阶段。

归属于上市公司股东的

-633.26同上

净利润_年初至报告期末归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净-607.18同上

利润_年初至报告期末

本年1-3季度，虽然唐山花海项目回款不及预期，公司全口径回款规模与上年同期基本持平。

公司加大对整体供应商付款力度，特别是北京区域经营活动产生的现金流

-58.35的新项目对供应商付款比例提高，业主代付供应商量净额_年初至报告期末

金额较上年同期有所增加。综上，本年1-3季度，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期出现减少。

基本每股收益（元/股）_

-600.00主要系本报告期净利润下降所致。

年初至报告期末

稀释每股收益（元/股）_

-600.00同上年初至报告期末

第一，受应收账款影响，近年公司主动收缩外地市场，北京区域的生态修复类项目及近岸海域类项目订单正在推进；

营业收入_本报告期-46.05第二，本报告期，北京区域水利类项目占比已占主导地位，三季度北京正值雨季汛期，项目现场不具备正常施工条件，导致当期施工量显著减少；

第三，已完工项目收入结算审减导致收入减少。

第一，唐山花海项目及太原项目回款不及预期，对利润造成影响；

第二，在建项目正值雨季汛期，不具备正常施工条

件施工条件，3季度施工量减少所致；

利润总额_本报告期-235.96

第三，国家重点研发计划“活力海岸项目”在第三

季度集中验收与投入，人工智能板块研发的河湖湿地大模型以及水务巡检机器人、文旅机器人前期加大投入，暂未形成收入；原创陪伴机器人目前还在

4/18北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司2025年第三季度报告研发投入阶段。

归属于上市公司股东的

-223.92同上

净利润_本报告期归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净-223.83同上

利润_本报告期

基本每股收益（元/股）_

-223.53同上本报告期

稀释每股收益（元/股）_

-223.53同上本报告期

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东报告期末表决权恢复的优先股股东

171660

总数总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结持股持有有限售条情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份数量状态北京汇恒投资有限公境内非国有

8458590039.9682175600质押61234900

司法人

张熠君境内自然人3845790018.1738457900质押37800000北京汇泽恒通投资有境内非国有

69030003.266903000无0

限责任公司法人国信弘盛私募基金管

理有限公司－国信弘境内非国有

43333332.050无0盛（珠海）能源产业基法人金（有限合伙）

林燕境内自然人11538000.550无0

张慧鹏境内自然人11471000.540质押1100000

黄君境内自然人9512000.450质押900000

袁东红境内自然人8000000.380无0

邢磊境内自然人8000000.380无0

包云达境内自然人7756440.370无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量国信弘盛私募基金管

4333333人民币普通股4333333

理有限公司－国信弘

5/18北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司2025年第三季度报告盛（珠海）能源产业基金（有限合伙）林燕1153800人民币普通股1153800张慧鹏1147100人民币普通股1147100黄君951200人民币普通股951200袁东红800000人民币普通股800000邢磊800000人民币普通股800000包云达775644人民币普通股775644韩立宾750400人民币普通股750400赵胜军721900人民币普通股721900邓印田700000人民币普通股700000

上述股东关联关系或公司的实际控制人张熠君女士，为公司股东北京汇恒投资有限公司及北一致行动的说明京汇泽恒通投资有限责任公司的实际控制人，公司未知其他股东之间的关联关系和一致行动人情况。

前10名股东及前10名无限售股东参与融不适用资融券及转融通业务

情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金53277637.4089066996.45

结算备付金--

拆出资金--

交易性金融资产--

衍生金融资产--

应收票据-459000.00

应收账款505893761.96625198501.80

应收款项融资--

预付款项9247603.982843653.99

应收保费--

应收分保账款--

应收分保合同准备金--

其他应收款26503520.9319022151.46

其中：应收利息-

应收股利-

买入返售金融资产--

存货63781.933820.49

其中：数据资源

合同资产573678077.48558269062.80

持有待售资产--

一年内到期的非流动资产41538884.0788031056.85

其他流动资产22859170.2224234253.08

流动资产合计1233062437.971407128496.92

非流动资产：

发放贷款和垫款--

债权投资--

其他债权投资--

长期应收款1775201048.621749710111.27

长期股权投资--

其他权益工具投资1978400.001978400.00

其他非流动金融资产--

投资性房地产2032509.372234308.00

固定资产1973304.792170077.67

在建工程--

生产性生物资产--

油气资产--

使用权资产189233.342420867.35

无形资产4004663.064609918.55

其中：数据资源

开发支出--

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其中：数据资源

商誉--

长期待摊费用--

递延所得税资产54899691.1155710202.93

其他非流动资产149414575.09157392363.45

非流动资产合计1989693425.381976226249.22

资产总计3222755863.353383354746.14

流动负债：

短期借款107850000.00108000000.00

向中央银行借款--

拆入资金--

交易性金融负债--

衍生金融负债--

应付票据--

应付账款838101283.61888962531.27

预收款项--

合同负债5452976.123062147.61

卖出回购金融资产款-

吸收存款及同业存放-

代理买卖证券款-

代理承销证券款-

应付职工薪酬50422120.7554002041.96

应交税费2267722.612993317.21

其他应付款141782304.89152733850.49

其中：应付利息--

应付股利--

应付手续费及佣金-

应付分保账款-

持有待售负债-

一年内到期的非流动负债11901076.8068262367.66

其他流动负债166905224.28179784413.03

流动负债合计1324682709.061457800669.23

非流动负债：

保险合同准备金-

长期借款844998000.00845314435.19

应付债券--

其中：优先股--

永续债--

租赁负债-143321.78

长期应付款--

长期应付职工薪酬--

预计负债--

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递延收益--

递延所得税负债30521.30368989.99

其他非流动负债69308945.4769308945.47

非流动负债合计914337466.77915135692.43

负债合计2239020175.832372936361.66

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）211697778.00211697778.00

其他权益工具--

其中：优先股--

永续债--

资本公积855325629.49855325629.49

减：库存股4899138.004899138.00

其他综合收益--

专项储备--

盈余公积77748650.8777748650.87

一般风险准备--

未分配利润-288515664.00-267293610.01归属于母公司所有者权益（或股东权

851357256.36872579310.35

益）合计

少数股东权益132378431.16137839074.13

所有者权益（或股东权益）合计983735687.521010418384.48

负债和所有者权益（或股东权益）

3222755863.353383354746.14

总计

公司负责人：张熠君主管会计工作负责人：郎翠霞会计机构负责人：李彦敏合并利润表

2025年1—9月

编制单位：北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入214256044.68246042246.52

其中：营业收入214256044.68246042246.52

利息收入--

已赚保费--

手续费及佣金收入--

二、营业总成本325196616.49283633547.00

其中：营业成本229326698.31180951405.59

利息支出--

手续费及佣金支出--

退保金--

赔付支出净额--

9/18北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司2025年第三季度报告

提取保险责任准备金净额--

保单红利支出--

分保费用--

税金及附加1535382.091328993.82

销售费用6958835.2513300763.26

管理费用42758564.4067093498.16

研发费用16073560.3013696366.01

财务费用28543576.147262520.16

其中：利息费用44523077.9149376511.61

利息收入21502796.0446748540.11

加：其他收益96926.99140736.54

投资收益（损失以“-”号填列）--

其中：对联营企业和合营企业的投

--资收益以摊余成本计量的金融资

--产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）--净敞口套期收益（损失以“-”号填--

列）公允价值变动收益（损失以“-”号--

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）105616165.0664483682.46

资产减值损失（损失以“-”号填列）-19931049.96-22813292.01

资产处置收益（损失以“-”号填列）-19617.99-35037.84

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-25178147.714184788.67

加：营业外收入-300.00

减：营业外支出187466.09160737.42

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-25365613.804024351.25

减：所得税费用1317083.16-531350.96

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-26682696.964555702.21

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-26682696.964555702.21

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号--

填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-21222053.993979715.29亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-5460642.97575986.92

列）

六、其他综合收益的税后净额--

（一）归属母公司所有者的其他综合收--

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益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益--

（1）重新计量设定受益计划变动额--

（2）权益法下不能转损益的其他综

--合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变

--动

（4）企业自身信用风险公允价值变

--动

2.将重分类进损益的其他综合收益--

（1）权益法下可转损益的其他综合

--收益

（2）其他债权投资公允价值变动--

（3）金融资产重分类计入其他综合

--收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备--

（5）现金流量套期储备--

（6）外币财务报表折算差额--

（7）其他--

（二）归属于少数股东的其他综合收益

--的税后净额

七、综合收益总额-26682696.964555702.21

（一）归属于母公司所有者的综合收益

-21222053.993979715.29总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-5460642.97575986.92

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.100.02

（二）稀释每股收益(元/股)-0.100.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：张熠君主管会计工作负责人：郎翠霞会计机构负责人：李彦敏合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金340514893.48410832529.72

客户存款和同业存放款项净增加额--

向中央银行借款净增加额--

11/18北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司2025年第三季度报告

向其他金融机构拆入资金净增加额--

收到原保险合同保费取得的现金--

收到再保业务现金净额--

保户储金及投资款净增加额--

收取利息、手续费及佣金的现金--

拆入资金净增加额--

回购业务资金净增加额--

代理买卖证券收到的现金净额--

收到的税费返还88500.44608975.10

收到其他与经营活动有关的现金32350873.7745077908.57

经营活动现金流入小计372954267.69456519413.39

购买商品、接受劳务支付的现金194691856.36193880695.99

客户贷款及垫款净增加额--

存放中央银行和同业款项净增加额--

支付原保险合同赔付款项的现金--

拆出资金净增加额--

支付利息、手续费及佣金的现金--

支付保单红利的现金--

支付给职工及为职工支付的现金67893758.5872159565.14

支付的各项税费14499684.9613332410.06

支付其他与经营活动有关的现金32950572.8826079650.28

经营活动现金流出小计310035872.78305452321.47

经营活动产生的现金流量净额62918394.91151067091.92

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金--

取得投资收益收到的现金--

处置固定资产、无形资产和其他长期资

4380.0016076.63

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现

--金净额

收到其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流入小计4380.0016076.63

购建固定资产、无形资产和其他长期资

256586.2168757.30

产支付的现金

投资支付的现金--

质押贷款净增加额--取得子公司及其他营业单位支付的现

--金净额

支付其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流出小计256586.2168757.30

投资活动产生的现金流量净额-252206.21-52680.67

三、筹资活动产生的现金流量：

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吸收投资收到的现金--

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

--现金

取得借款收到的现金109000000.00170500000.00

收到其他与筹资活动有关的现金81070366.18131740500.00

筹资活动现金流入小计190070366.18302240500.00

偿还债务支付的现金165579441.68244379757.50

分配股利、利润或偿付利息支付的现金40546017.4148319001.31

其中：子公司支付给少数股东的股利、

--利润

支付其他与筹资活动有关的现金83182530.04177718696.28

筹资活动现金流出小计289307989.13470417455.09

筹资活动产生的现金流量净额-99237622.95-168176955.09

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--

五、现金及现金等价物净增加额-36571434.25-17162543.84

加：期初现金及现金等价物余额40073150.9148432906.26

六、期末现金及现金等价物余额3501716.6631270362.42

公司负责人：张熠君主管会计工作负责人：郎翠霞会计机构负责人：李彦敏母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金51710650.6478255139.69

交易性金融资产--

衍生金融资产--

应收票据-459000.00

应收账款589353643.29723508311.18

应收款项融资--

预付款项14147455.428628977.59

其他应收款324302881.50286625197.87

其中：应收利息-

应收股利-

存货-3820.49

其中：数据资源

合同资产502526996.83522384186.60

持有待售资产--

一年内到期的非流动资产--

其他流动资产20874941.4321967262.22

流动资产合计1502916569.111641831895.64

13/18北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司2025年第三季度报告

非流动资产：

债权投资--

其他债权投资--

长期应收款--

长期股权投资364004478.16363904478.16

其他权益工具投资1978400.001978400.00

其他非流动金融资产--

投资性房地产2032509.372234308.00

固定资产1931544.682073421.62

在建工程--

生产性生物资产--

油气资产--

使用权资产167870.292362268.43

无形资产3068280.303568950.25

其中：数据资源

开发支出--

其中：数据资源

商誉--

长期待摊费用--

递延所得税资产50219506.7151023976.32

其他非流动资产70783855.3778761643.73

非流动资产合计494186444.88505907446.51

资产总计1997103013.992147739342.15

流动负债：

短期借款76500000.0084500000.00

交易性金融负债--

衍生金融负债--

应付票据--

应付账款686790652.43769405548.68

预收款项--

合同负债4559264.362135241.83

应付职工薪酬42493314.1144886860.24

应交税费1920451.481936711.82

其他应付款285067109.46256332247.63

其中：应付利息-

应付股利-

持有待售负债--

一年内到期的非流动负债2802251.6220500253.29

其他流动负债170951618.57185402188.82

流动负债合计1271084662.031365099052.31

非流动负债：

长期借款-16314435.19

14/18北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司2025年第三季度报告

应付债券--

其中：优先股--

永续债--

租赁负债-126192.09

长期应付款--

长期应付职工薪酬--

预计负债--

递延收益--

递延所得税负债25180.54354340.26

其他非流动负债--

非流动负债合计25180.5416794967.54

负债合计1271109842.571381894019.85

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）211697778.00211697778.00

其他权益工具--

其中：优先股--

永续债--

资本公积855356957.65855356957.65

减：库存股4899138.004899138.00

其他综合收益--

专项储备--

盈余公积77745518.0577745518.05

未分配利润-413907944.28-374055793.40

所有者权益（或股东权益）合计725993171.42765845322.30

负债和所有者权益（或股东权益）

1997103013.992147739342.15

总计

公司负责人：张熠君主管会计工作负责人：郎翠霞会计机构负责人：李彦敏母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入48088098.27229677138.00

减：营业成本88307810.82173031271.16

税金及附加910462.881316679.06

销售费用5953260.1110781864.35

管理费用37164174.0359412477.24

研发费用13140039.0912476967.84

财务费用9925891.428043669.83

其中：利息费用8056991.267148281.80

15/18北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司2025年第三季度报告

利息收入38333.283154732.86

加：其他收益81769.85111728.98

投资收益（损失以“-”号填列）--7967.46

其中：对联营企业和合营企业的投

--资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填--

列）公允价值变动收益（损失以“-”--号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）87643363.57400980.68

资产减值损失（损失以“-”号填列）-19598102.94-22280862.99资产处置收益（损失以“-”号填-4553.99-27384.74

列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-39191063.59-57189297.01

加：营业外收入--

减：营业外支出185777.40160737.42

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-39376840.99-57350034.43

减：所得税费用475309.89-693044.25

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-39852150.88-56656990.18

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-39852150.88-56656990.18号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”--号填列）

五、其他综合收益的税后净额--

（一）不能重分类进损益的其他综合收

--益

1.重新计量设定受益计划变动额--

2.权益法下不能转损益的其他综合收

--益

3.其他权益工具投资公允价值变动--

4.企业自身信用风险公允价值变动--

（二）将重分类进损益的其他综合收益--

1.权益法下可转损益的其他综合收益--

2.其他债权投资公允价值变动--

3.金融资产重分类计入其他综合收益

--的金额

4.其他债权投资信用减值准备--

5.现金流量套期储备--

6.外币财务报表折算差额--

7.其他--

六、综合收益总额-39852150.88-56656990.18

16/18北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司2025年第三季度报告

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：张熠君主管会计工作负责人：郎翠霞会计机构负责人：李彦敏母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金236944263.08396435323.43

收到的税费返还80072.34595815.44

收到其他与经营活动有关的现金314619.316676236.14

经营活动现金流入小计237338954.73403707375.01

购买商品、接受劳务支付的现金120753969.43191952689.89

支付给职工及为职工支付的现金62679170.1965344160.59

支付的各项税费7602094.5912898433.62

支付其他与经营活动有关的现金23638731.2336820122.87

经营活动现金流出小计214673965.44307015406.97

经营活动产生的现金流量净额22664989.2996691968.04

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金--

取得投资收益收到的现金--

处置固定资产、无形资产和其他长期资

4380.0016076.63

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现

--金净额

收到其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流入小计4380.0016076.63

购建固定资产、无形资产和其他长期资

256586.2165132.97

产支付的现金

投资支付的现金100000.001585000.00取得子公司及其他营业单位支付的现

--金净额

支付其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流出小计356586.211650132.97

投资活动产生的现金流量净额-352206.21-1634056.34

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金--

取得借款收到的现金72000000.00165000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金39240366.1878800500.00

17/18北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司2025年第三季度报告

筹资活动现金流入小计111240366.18243800500.00

偿还债务支付的现金88775498.22186722898.33

分配股利、利润或偿付利息支付的现金4667923.446798282.91

支付其他与筹资活动有关的现金67601387.39160611712.63

筹资活动现金流出小计161044809.05354132893.87

筹资活动产生的现金流量净额-49804442.87-110332393.87

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--

五、现金及现金等价物净增加额-27491659.79-15274482.17

加：期初现金及现金等价物余额29598260.5245506281.90

六、期末现金及现金等价物余额2106600.7330231799.73

公司负责人：张熠君主管会计工作负责人：郎翠霞会计机构负责人：李彦敏

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会

2025年10月31日