北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：605069证券简称：正和生态

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期期增减变动幅度

(%)

营业收入70863568.2576719163.39-7.63归属于上市公司股东的净利

42015643.1234719199.0921.02

润归属于上市公司股东的扣除

42032412.7834860657.2320.57

非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净

9425790.2849144528.17-80.82

额

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基本每股收益（元/股）0.200.1625.00

稀释每股收益（元/股）0.200.1625.00

增加1.43个百分

加权平均净资产收益率（%）4.703.27点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产3315279706.263383354746.14-2.01归属于上市公司股东的所有

914594953.47872579310.354.82

者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值-16769.66准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

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因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额

少数股东权益影响额（税后）

合计-16769.66

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因经营活动产生的现金流主要系本期相比上年同期回款减

-80.82量净额少所致；

加权平均净资产收益率主要系去年亏损，导致本报告期加

43.73

（%）_年初至报告期末权平均净资产减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股报告期末表决权恢复的优先股股东总

298850

东总数数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情持股持有有限售条况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份数量状态

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北京汇恒投资有限境内非国有

8458590039.9682175600质押36950000

公司法人

张熠君境内自然人3845790018.1738457900质押26900000北京汇泽恒通投资境内非国有

69030003.266903000无0

有限责任公司法人国信弘盛私募基金

管理有限公司－国境内非国有

信弘盛（珠海）能43333332.050无0法人源产业基金（有限合伙）

曾庆华境内自然人12817070.610无0

张慧鹏境内自然人11471000.540质押1100000

黄君境内自然人9512000.450质押900000

邢磊境内自然人8000000.380无0

邓印田境内自然人7800000.370无0

包云达境内自然人7756440.370无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量国信弘盛私募基金

管理有限公司－国

信弘盛（珠海）能4333333人民币普通股4333333源产业基金（有限合伙）曾庆华1281707人民币普通股1281707张慧鹏1147100人民币普通股1147100黄君951200人民币普通股951200邢磊800000人民币普通股800000邓印田780000人民币普通股780000包云达775644人民币普通股775644韩立宾750400人民币普通股750400赵胜军721900人民币普通股721900北京正和恒基滨水生态环境治理股份

604800人民币普通股604800

有限公司回购专用证券账户

上述股东关联关系公司的实际控制人张熠君女士，为公司股东北京汇恒投资有限公司及北京或一致行动的说明汇泽恒通投资有限责任公司的实际控制人，公司未知其他股东之间的关联关系和一致行动人情况。

前10名股东及前10名无限售股东参与不适用融资融券及转融通业务情况说明（如

4/17北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司2025年第一季度报告

有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金63191168.1289066996.45

结算备付金--

拆出资金--

交易性金融资产--

衍生金融资产--

应收票据459000.00459000.00

应收账款558375034.60625198501.80

应收款项融资--

预付款项8078535.402843653.99

应收保费--

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应收分保账款--

应收分保合同准备金--

其他应收款15946894.8419022151.46

其中：应收利息应收股利

买入返售金融资产--

存货1261424.023820.49

其中：数据资源

合同资产583634287.64558269062.80

持有待售资产--

一年内到期的非流动资产82614499.8688031056.85

其他流动资产20825206.7724234253.08

流动资产合计1334386051.251407128496.92

非流动资产：

发放贷款和垫款--

债权投资--

其他债权投资--

长期应收款1758259199.961749710111.27

长期股权投资--

其他权益工具投资1978400.001978400.00

其他非流动金融资产--

投资性房地产2167041.792234308.00

固定资产2014036.372170077.67

在建工程--

生产性生物资产--

油气资产--

使用权资产920419.422420867.35

无形资产4446991.094609918.55

其中：数据资源

开发支出--

其中：数据资源

商誉--

长期待摊费用--

递延所得税资产55710202.9355710202.93

其他非流动资产155397363.45157392363.45

非流动资产合计1980893655.011976226249.22

资产总计3315279706.263383354746.14

流动负债：

短期借款105000000.00108000000.00

向中央银行借款--

拆入资金--

交易性金融负债--

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衍生金融负债--

应付票据--

应付账款830629181.64888962531.27

预收款项--

合同负债3028953.593062147.61卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬37361120.4654002041.96

应交税费2669538.552993317.21

其他应付款157046295.59152733850.49

其中：应付利息-

应付股利--应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债66823260.6768262367.66

其他流动负债166970885.59179784413.03

流动负债合计1369529236.091457800669.23

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款825000000.00845314435.19

应付债券--

其中：优先股--

永续债--

租赁负债-143321.78

长期应付款--

长期应付职工薪酬--

预计负债--

递延收益--

递延所得税负债368989.99368989.99

其他非流动负债69308945.4769308945.47

非流动负债合计894677935.46915135692.43

负债合计2264207171.552372936361.66

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）211697778.00211697778.00

其他权益工具--

其中：优先股--

永续债--

资本公积855325629.49855325629.49

减：库存股4899138.004899138.00

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其他综合收益--

专项储备--

盈余公积77748650.8777748650.87

一般风险准备--

未分配利润-225277966.89-267293610.01归属于母公司所有者权益（或股

914594953.47872579310.35东权益）合计

少数股东权益136477581.24137839074.13

所有者权益（或股东权益）合

1051072534.711010418384.48

计负债和所有者权益（或股东

3315279706.263383354746.14

权益）总计

公司负责人：张熠君主管会计工作负责人：郎翠霞会计机构负责人：李彦敏合并利润表

2025年1—3月

编制单位：北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入70863568.2576719163.39

其中：营业收入70863568.2576719163.39

利息收入--

已赚保费--

手续费及佣金收入--

二、营业总成本90061306.8586777102.28

其中：营业成本64114689.3256100946.96

利息支出--

手续费及佣金支出--

退保金--

赔付支出净额--

提取保险责任准备金净额--

保单红利支出--

分保费用--

税金及附加298112.06931206.77

销售费用3311016.133187569.98

管理费用12396893.0923078836.03

研发费用2757237.033981151.48

财务费用7183359.22-502608.94

其中：利息费用14206447.7717473011.16

利息收入7231781.4020576910.23

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加：其他收益93940.32130681.21

投资收益（损失以“-”号填列）--

其中：对联营企业和合营企业的投

--资收益以摊余成本计量的金融资产

--终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）--净敞口套期收益（损失以“-”号填--

列）公允价值变动收益（损失以“-”号--

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）60583781.9747952650.00

资产减值损失（损失以“-”号填列）-798229.58-1811647.03

资产处置收益（损失以“-”号填列）-16769.66-17983.92

三、营业利润（亏损以“-”号填列）40664984.4536195761.37

加：营业外收入-300.00

减：营业外支出-148737.42

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）40664984.4536047323.95

减：所得税费用10834.22-28578.20

五、净利润（净亏损以“-”号填列）40654150.2336075902.15

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

40654150.2336075902.15

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号--

填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

42015643.1234719199.09损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-1361492.891356703.06

列）

六、其他综合收益的税后净额--

（一）归属母公司所有者的其他综合收

--益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益--

（1）重新计量设定受益计划变动额--

（2）权益法下不能转损益的其他综合收

--益

（3）其他权益工具投资公允价值变动--

（4）企业自身信用风险公允价值变动--

2．将重分类进损益的其他综合收益--

（1）权益法下可转损益的其他综合收益--

（2）其他债权投资公允价值变动--

（3）金融资产重分类计入其他综合收益--

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的金额

（4）其他债权投资信用减值准备--

（5）现金流量套期储备--

（6）外币财务报表折算差额--

（7）其他--

（二）归属于少数股东的其他综合收益

--的税后净额

七、综合收益总额40654150.2336075902.15

（一）归属于母公司所有者的综合收益

42015643.1234719199.09

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-1361492.891356703.06

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.200.16

（二）稀释每股收益(元/股)0.200.16

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：张熠君主管会计工作负责人：郎翠霞会计机构负责人：李彦敏合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金139943696.56153049272.93

客户存款和同业存放款项净增加额--

向中央银行借款净增加额--

向其他金融机构拆入资金净增加额--

收到原保险合同保费取得的现金--

收到再保业务现金净额--

保户储金及投资款净增加额--

收取利息、手续费及佣金的现金--

拆入资金净增加额--

回购业务资金净增加额--

代理买卖证券收到的现金净额--

收到的税费返还88500.44137974.03

收到其他与经营活动有关的现金11202412.8325547176.48

经营活动现金流入小计151234609.83178734423.44

购买商品、接受劳务支付的现金95078158.0886123640.61

客户贷款及垫款净增加额--

存放中央银行和同业款项净增加额--

10/17北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司2025年第一季度报告

支付原保险合同赔付款项的现金--

拆出资金净增加额--

支付利息、手续费及佣金的现金--

支付保单红利的现金--

支付给职工及为职工支付的现金38655496.1023721917.25

支付的各项税费3542646.519592629.96

支付其他与经营活动有关的现金4532518.8610151707.45

经营活动现金流出小计141808819.55129589895.27

经营活动产生的现金流量净额9425790.2849144528.17

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金--

取得投资收益收到的现金--

处置固定资产、无形资产和其他长

950.0011896.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

--现金净额

收到其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流入小计950.0011896.00

购建固定资产、无形资产和其他长

-21602.73期资产支付的现金

投资支付的现金--

质押贷款净增加额--取得子公司及其他营业单位支付的

--现金净额

支付其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流出小计-21602.73

投资活动产生的现金流量净额950.00-9706.73

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金--

其中：子公司吸收少数股东投资收

--到的现金

取得借款收到的现金10000000.0063000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金24630000.0053600000.00

筹资活动现金流入小计34630000.00116600000.00

偿还债务支付的现金32459022.0163306144.45

分配股利、利润或偿付利息支付的

13682131.4115646099.42

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

--

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金21242500.2264399374.21

筹资活动现金流出小计67383653.64143351618.08

筹资活动产生的现金流量净额-32753653.64-26751618.08

四、汇率变动对现金及现金等价物的--

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影响

五、现金及现金等价物净增加额-23326913.3622383203.36

加：期初现金及现金等价物余额40073150.9148432906.26

六、期末现金及现金等价物余额16746237.5570816109.62

公司负责人：张熠君主管会计工作负责人：郎翠霞会计机构负责人：李彦敏母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金59252874.2578255139.69

交易性金融资产--

衍生金融资产--

应收票据459000.00459000.00

应收账款672201999.11723508311.18

应收款项融资--

预付款项12893163.858628977.59

其他应收款316803591.95286625197.87

其中：应收利息应收股利

存货1109411.433820.49

其中：数据资源

合同资产544633042.84522384186.60

持有待售资产--

一年内到期的非流动资产--

其他流动资产19209402.0521967262.22

流动资产合计1626562485.481641831895.64

非流动资产：

债权投资--

其他债权投资--

长期应收款--

长期股权投资363944478.16363904478.16

其他权益工具投资1978400.001978400.00

其他非流动金融资产--

投资性房地产2167041.792234308.00

固定资产1959573.992073421.62

在建工程--

生产性生物资产--

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油气资产--

使用权资产874061.432362268.43

无形资产3440884.643568950.25

其中：数据资源

开发支出--

其中：数据资源

商誉--

长期待摊费用--

递延所得税资产51023976.3251023976.32

其他非流动资产76766643.7378761643.73

非流动资产合计502155060.06505907446.51

资产总计2128717545.542147739342.15

流动负债：

短期借款84500000.0084500000.00

交易性金融负债--

衍生金融负债--

应付票据--

应付账款721229711.67769405548.68

预收款项--

合同负债2135241.832135241.83

应付职工薪酬31544490.8444886860.24

应交税费2381360.101936711.82

其他应付款268069235.70256332247.63

其中：应付利息应付股利

持有待售负债--

一年内到期的非流动负债18287932.1720500253.29

其他流动负债172986550.14185402188.82

流动负债合计1301134522.451365099052.31

非流动负债：

长期借款15000000.0016314435.19

应付债券--

其中：优先股--

永续债--

租赁负债-126192.09

长期应付款--

长期应付职工薪酬--

预计负债--

递延收益--

递延所得税负债354340.26354340.26

其他非流动负债--

非流动负债合计15354340.2616794967.54

13/17北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司2025年第一季度报告

负债合计1316488862.711381894019.85

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）211697778.00211697778.00

其他权益工具--

其中：优先股--

永续债--

资本公积855356957.65855356957.65

减：库存股4899138.004899138.00

其他综合收益--

专项储备--

盈余公积77745518.0577745518.05

未分配利润-327672432.87-374055793.40

所有者权益（或股东权益）合

812228682.83765845322.30

计负债和所有者权益（或股东

2128717545.542147739342.15

权益）总计

公司负责人：张熠君主管会计工作负责人：郎翠霞会计机构负责人：李彦敏母公司利润表

2025年1—3月

编制单位：北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业收入30147333.7663467596.53

减：营业成本25381520.1146377479.91

税金及附加56407.90919983.02

销售费用2598149.882411803.97

管理费用10151841.2017239145.56

研发费用2586043.013320833.20

财务费用2138373.073413922.14

其中：利息费用1952940.112177739.43

利息收入18759.741011604.14

加：其他收益81769.85106821.45

投资收益（损失以“-”号填列）0.000.00

其中：对联营企业和合营企业的投

0.000.00

资收益以摊余成本计量的金融资产

0.000.00

终止确认收益

14/17北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司2025年第一季度报告净敞口套期收益（损失以“-”号填--

列）公允价值变动收益（损失以“-”号--

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）59882206.2336801288.53

资产减值损失（损失以“-”号填列）-813229.58-1811330.22

资产处置收益（损失以“-”号填列）-2384.56-17983.92

二、营业利润（亏损以“-”号填列）46383360.5324863224.57

加：营业外收入--

减：营业外支出-148737.42

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）46383360.5324714487.15

减：所得税费用--296253.65

四、净利润（净亏损以“-”号填列）46383360.5325010740.80

（一）持续经营净利润（净亏损以

46383360.5325010740.80“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”--号填列）

五、其他综合收益的税后净额--

（一）不能重分类进损益的其他综合收

--益

1.重新计量设定受益计划变动额--

2.权益法下不能转损益的其他综合收

--益

3.其他权益工具投资公允价值变动--

4.企业自身信用风险公允价值变动--

（二）将重分类进损益的其他综合收益--

1.权益法下可转损益的其他综合收益--

2.其他债权投资公允价值变动--

3.金融资产重分类计入其他综合收益

--的金额

4.其他债权投资信用减值准备--

5.现金流量套期储备--

6.外币财务报表折算差额--

7.其他--

六、综合收益总额46383360.5325010740.80

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：张熠君主管会计工作负责人：郎翠霞会计机构负责人：李彦敏

15/17北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司2025年第一季度报告

母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位：北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金98888955.51145311638.86

收到的税费返还80072.34119239.22

收到其他与经营活动有关的现金7858537.1081207.41

经营活动现金流入小计106827564.95145512085.49

购买商品、接受劳务支付的现金60204732.2487176756.12

支付给职工及为职工支付的现金36649245.7921269204.23

支付的各项税费704818.429244773.13

支付其他与经营活动有关的现金7878032.1616463108.11

经营活动现金流出小计105436828.61134153841.59

经营活动产生的现金流量净额1390736.3411358243.90

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金--

取得投资收益收到的现金--

处置固定资产、无形资产和其他长

950.0011896.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

--现金净额

收到其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流入小计950.0011896.00

购建固定资产、无形资产和其他长

-18002.73期资产支付的现金

投资支付的现金40000.00955000.00取得子公司及其他营业单位支付的

--现金净额

支付其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流出小计40000.00973002.73

投资活动产生的现金流量净额-39050.00-961106.73

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金--

取得借款收到的现金10000000.0060000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金6080000.0021000000.00

筹资活动现金流入小计16080000.0081000000.00

偿还债务支付的现金11240272.0031258410.98

分配股利、利润或偿付利息支付的

1428623.751406580.95

现金

支付其他与筹资活动有关的现金21216579.7857689793.03

16/17北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司2025年第一季度报告

筹资活动现金流出小计33885475.5390354784.96

筹资活动产生的现金流量净额-17805475.53-9354784.96

四、汇率变动对现金及现金等价物的

--影响

五、现金及现金等价物净增加额-16453789.191042352.21

加：期初现金及现金等价物余额29598260.5245506281.90

六、期末现金及现金等价物余额13144471.3346548634.11

公司负责人：张熠君主管会计工作负责人：郎翠霞会计机构负责人：李彦敏

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会

2025年4月30日