浙江自然:浙江自然关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：605080证券简称：浙江自然公告编号：2026-002

浙江大自然户外用品股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*投资种类：2026年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品

*投资金额：共计人民币3000万元*已履行的审议程序：浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日以现场结合通讯的表决方式召开公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币

8500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用闲置募集资金用于购买投

资安全性高、流动性好的保本型理财产品。自第三届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容见公司2025年4月29日披露的《浙江自然关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-024）。

*特别风险提示：公司使用闲置募集资金购买的理财产品为安全性高、

流动性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、

不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取良好的投资回报。

（二）投资金额

本次现金管理的金额：共计3000万元。

（三）资金来源

1、资金来源：部分闲置的募集资金

2、募集资金基本情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大自然户外用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1200号）核准，公司首次公开发行人民币普通股2528.09万股，发行价格为31.16元/股，募集资金总额为

78775.28万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币6325.64万元后，实际募集资金净额为人民币72449.64万元。2021年4月27日立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验资并出具“信会师报字[2021]第 ZF10609 号”《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。

发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年4月27日

募集资金总额_78775.28_万元

募集资金净额_72449.64_万元

?不适用超募资金总额□适用，______万元累计投入进度达到预定可使用状项目名称

（%）态时间

改性 TPU 面料及户外

用品智能化生产基地101.182024年10月建设项目户外用品自动化生产

93.052025年12月

募集资金使用情况基地改造项目户外产品技术研发中

4.322027年10月

心建设项目越南户外用品生产基

1002022年10月

地建设项目

补充流动资金项目100.48不适用永久补充流动资金项

100.00不适用

目是否影响募投项目

□是?否实施

注：累计投入进度计算日期为截至2025年6月30日。

（四）投资方式

本次现金管理的资金投向系向银行购买人民币大额存单产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常进行。具体情况如下：

是否符合安是否构是否存在变相

受托方名收益类预计年化全性高、流产品名称产品类型产品期限投资金额成关联改变募集资金称（如有）型收益率（%）动性好的要交易用途的行为求

2026

中国农业

年第10期2026年1银行股份公司类法普通大额月7日保本固

有限公司1000万元1.55否是否

人客户人存单-2029年定收益天台县支民币大额1月7日行存单产品

2026年第

中国农业

10期公司2026年1

银行股份类法人客普通大额月7日保本固

有限公司2000万元1.55否是否

户人民币存单-2029年定收益天台县支大额存单1月7日行产品

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况（如有）实际投入金额实际收回本实际收益尚未收回本金序号现金管理类型（万元）金（万元）（万元）金额（万元）

1普通大额存单100010004.3736110

2普通大额存单5000300063.2916672000

3普通大额存单3000--3000

合计67.6652785000最近12个月内单日最高投入金额5000

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产

2.46

（%）

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润

27.01

（%）

募集资金总投资额度（万元）8500

目前已使用的投资额度（万元）5000

尚未使用的投资额度（万元）3500

二、审议程序浙江大自然户外用品股份有限公司于2025年4月25日以现场结合通讯的表

决方式召开公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币8500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。自第三届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容见公司2025年4月29日披露的《浙江自然关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-024）。

三、投资风险分析及风控措施

公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本型

理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。针对可能出现的投资风险，公司风险控制措施如下：

1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控

制资金的安全性，规范使用募集资金。公司将建立台账，及时分析和跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。并严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

2、公司将严格遵守审慎投资原则，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪

理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、独立董事、审计委员会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要

时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资

金投资项目投入的情况。

四、投资对公司的影响